فراز
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
فراز داریک
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2101232 | 2001400 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 106 | 12 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 9730 | 6190 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 247 | 2 |
| موجودی نقد | 4 | 8 |
| جمع دارایی‌ها | 2111319 | 2007612 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 20800 | 19951 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3306 | 2206 |
| جاری کارگزاران | 144697 | 177561 |
| جمع بدهی‌ها | 168803 | 199718 |
| خالص دارایی‌ها | 1942516 | 1807894 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 198581 | 7399 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 23131 | 47980 |
| سود سهام | 89685 | 77188 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1 | 24 |
| سایر درآمدها | 1126 | 325 |
| جمع درآمدها | 312524 | 132916 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -60593 | -48324 |
| سایر هزینه‌ها | -11328 | -6590 |
| جمع هزینه ها | -71921 | -54914 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 240603 | 78002 |
| هزینه‌های مالی | -27659 | -64281 |
| سود (زیان) خالص | 212944 | 13721 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 80764516 | 1807894 | 81784516 | 1836005 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 11240000 | 112400 | 3000000 | 30000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -14730000 | -147300 | -4020000 | -40200 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 212944 | — | 13721 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -43422 | — | -31632 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 77274516 | 1942516 | 80764516 | 1807894 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/04/22 12:10:56 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/04/22 13:05:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/22 13:17:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/04/22 12:10:56 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/04/22 13:05:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/22 13:17:21 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید