ددام
ن-۱۰
دارو سازی زاگرس فارمد پارس — ن-۱۰
دارو سازی زاگرس فارمد پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دارو سازی زاگرس فارمد پارس
نماد بورسی
ددام
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1565984
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 601422 | 727093 | 2626936 | -17 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 601422 | 727093 | 2626936 | -17 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2153402 | 2179406 | 2276241 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 14181 | 15864 | 17207 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 175 | 175 | 85 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | 96210 | 108701 | -- |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2167758 | 2291655 | 2402234 | -5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 533868 | 168290 | 461367 | 217 |
| موجودی مواد و کالا | 1222883 | 1624800 | 405428 | -25 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12398800 | 10278591 | 8123663 | 21 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 96748 | 42558 | 240568 | 127 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 14252299 | 12114239 | 9231026 | 18 |
| جمع داراییها | 16420057 | 14405894 | 11633260 | 14 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2820590 | 2820590 | 2820590 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 80622 | 71815 | 68503 | 12 |
| اندوخته قانونی | 282059 | 282059 | 212376 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3285795 | 2684373 | 2129739 | 22 |
| سهام خزانه | -201288 | -257348 | -260059 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه | 6267778 | 5601489 | 4971149 | 12 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | 72043 | 72043 | 90054 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 670744 | 417091 | 263520 | 61 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 742787 | 489134 | 353574 | 52 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4488676 | 2569945 | 1921724 | 75 |
| مالیات پرداختنی | 942145 | 1032500 | 665245 | -9 |
| سود سهام پرداختنی | 2685827 | 3625612 | 2543756 | -26 |
| تسهیلات مالی | 996594 | 790964 | 1177812 | 26 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 296250 | 296250 | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 9409492 | 8315271 | 6308537 | 13 |
| جمع بدهیها | 10152279 | 8804405 | 6662111 | 15 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 16420057 | 14405894 | 11633260 | 14 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 2820590 | — | — | 68503 | 212376 | — | — | — | 2129739 | -260059 | 4971149 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 2820590 | — | — | 68503 | 212376 | — | — | — | 2129739 | -260059 | 4971149 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2626936 | — | 2626936 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2626936 | — | 2626936 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2626936 | — | 2626936 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2002619 | — | -2002619 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -127501 | -127501 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 3312 | — | — | — | — | — | 130212 | 133524 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 69683 | — | — | — | -69683 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 2820590 | — | — | 71815 | 282059 | — | — | — | 2684373 | -257348 | 5601489 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 601422 | — | 601422 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 601422 | — | 601422 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15326 | -15326 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 8807 | — | — | — | — | — | 71386 | 80193 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2820590 | — | — | 80622 | 282059 | — | — | — | 3285795 | -201288 | 6267778 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -160729 | -253322 | 1972855 | 37 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -80000 | -60000 | -401361 | -33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -240729 | -313322 | 1571494 | 23 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -610 | — | -10722 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -8591 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2047 | — | 1828 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 1744 | 81 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 1437 | 1744 | -17404 | -18 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -239292 | -311578 | 1554090 | 23 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 71386 | — | 133524 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -15325 | — | -127501 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 854845 | 713919 | 2429231 | 20 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -573222 | -599086 | -2856783 | 4 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -44202 | -79586 | -413369 | 44 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -920763 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 293482 | 35247 | -1755661 | 733 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 54190 | -276331 | -201571 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 42558 | 289445 | 240568 | -85 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 3561 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 96748 | 13114 | 42558 | 638 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 672500 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 4011017 | 4160295 | 6429270 | 7765433 | 9754397 | 2450961 | 16066242 |
| مبلغ بهای تمام شده | -2093861 | -2603826 | -3364336 | -4670166 | -5380759 | -1495086 | -9581033 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | ميليون ريال | 1 | 923416000000 | 923416 | 1 | 7617103000000 | 7617103 | 1 | 7617103000000 | 7617103 | 1 | 923416000000 | 923416 |
| مواد بسته بندی | ميليون ريال | 1 | 261405000000 | 261405 | 1 | 502949000000 | 502949 | 1 | 502949000000 | 502949 | 1 | 261405000000 | 261405 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1184821 | — | — | 8120052 | — | — | 8120052 | — | — | 1184821 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 1184821 | — | — | 8120052 | — | — | 8120052 | — | — | 1184821 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 1021225 | 521027 | 571839 | 136195 | 66294 | 414930 |
| هزینه استهلاک | 113812 | 28520 | — | 3679 | 546 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 69359 | 5197 | 41780 | — | 111 | — |
| هزینه مواد مصرفی | 1905 | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 46116 | 5888 | 8832 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | 17233 | — | 317804 | 60974 | 103656 |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 419 | 155 | 402 | 691 | 48 | 240 |
| سایر هزینه ها | 14133 | 63000 | 68222 | 41648 | 14873 | 58628 |
| جمع | 1220853 | 635132 | 682243 | 546133 | 148734 | 586286 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1 | 1404/12/29 | 1 | 1 | 1 | — | 200 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| شیرین دارو | 1 | 50 | 1404/12/29 | 1760 | 1 | 50 | — | 40000 | 2000 | 1 | 50 | 31980 | 35200 | 1760 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 1 | 19 | 1404/12/29 | 1 | 1 | 19 | — | 100 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| داروسازی اکسیر | 1 | 10 | 1404/12/29 | 40 | 1 | 10 | — | 940 | 39 | 1 | 10 | 4574 | 3555 | 40 |
| فولاد مبارکه | 1 | 90 | 1404/12/29 | 26 | 1 | 90 | — | 1 | 1 | 1 | 90 | 445 | 400 | 26 |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سایر | 98034 | -7360 | — |
| جمع | 98034 | -7360 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2450961 | 2208112 | 9754397 | 11 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1495086 | -1084990 | -5380759 | -38 |
| سود(زیان) ناخالص | 955875 | 1123122 | 4373638 | -15 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -148734 | -157888 | -546133 | 6 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 25488 | 1570 | 14987 | 1523 |
| سایر هزینهها | — | -2363 | -113165 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 832629 | 964441 | 3729327 | -14 |
| هزینه هاى مالى | -44202 | -79586 | -454073 | 44 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -7360 | 2833 | 102288 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 781067 | 887688 | 3377542 | -12 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -179645 | -160595 | -750606 | -12 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 601422 | 727093 | 2626936 | -17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 601422 | 727093 | 2626936 | -17 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | 341 | 1043 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -83 | -96 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | 258 | 947 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | 258 | 947 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 213 | 258 | 931 | -17 |
| سرمایه | 2820590 | 2820590 | 2820590 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2450961 | 2208112 | 9754397 | 11 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1495086 | -1084990 | -5380759 | -38 |
| سود(زیان) ناخالص | 955875 | 1123122 | 4373638 | -15 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -148734 | -157888 | -546133 | 6 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 25488 | 1570 | 14987 | 1523 |
| سایر هزینهها | — | -2363 | -113165 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 832629 | 964441 | 3729327 | -14 |
| هزینه هاى مالى | -44202 | -79586 | -454073 | 44 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -7360 | 2833 | 102288 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 781067 | 887688 | 3377542 | -12 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -179645 | -160595 | -750606 | -12 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 601422 | 727093 | 2626936 | -17 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 601422 | 727093 | 2626936 | -17 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | 341 | 1043 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -83 | -96 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | 258 | 947 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | 258 | 947 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 213 | 258 | 931 | -17 |
| سرمایه | 2820590 | 2820590 | 2820590 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید