هوشمند
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
شاخصی شفق رابین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 509955 | 624949 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 57350 | 7677 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 4008 | 2251 |
| جاری کارگزاران | — | 16753 |
| سایر دارایی‌ها | 448 | 3436 |
| موجودی نقد | 1785 | 7699 |
| جمع دارایی‌ها | 573546 | 662765 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 11107 | 2752 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 14964 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1693 | 3709 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 12800 | 21425 |
| خالص دارایی‌ها | 560746 | 641340 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 68829 | -749 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -105016 | -18938 |
| سود سهام | 50843 | 2226 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2693 | 22946 |
| سایر درآمدها | 862 | — |
| جمع درآمدها | 18211 | 5485 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -17643 | -2752 |
| سایر هزینه‌ها | -5796 | -275 |
| جمع هزینه ها | -23439 | -3027 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | -5228 | 2458 |
| هزینه‌های مالی | -515 | — |
| سود (زیان) خالص | -5743 | 2458 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 63810856 | 641339 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 119800000 | 1198000 | 70710856 | 707109 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -125150000 | -1251500 | -6900000 | -69000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -5743 | — | 2458 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -21350 | — | 773 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 58460856 | 560746 | 63810856 | 641340 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/04/22 11:06:26 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmadali Bazzi [Sign] | — | 1405/04/22 11:11:18 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/22 11:28:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/04/22 11:06:26 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmadali Bazzi [Sign] | — | 1405/04/22 11:11:18 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/22 11:28:01 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید