هدف
ن-۱۰
مشترک صبای هدف — ن-۱۰ (1404)
مشترک صبای هدف
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | 12216 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 343510 | 28982 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1113821 | 230918 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 333484 | 10531 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 93913 | 1064 |
| جاری کارگزاران | 374 | — |
| سایر داراییها | 6597 | 1115 |
| موجودی نقد | 30 | 30 |
| جمع داراییها | 1891729 | 284856 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15822 | 2442 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 93 | 101 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20805 | 18737 |
| جاری کارگزاران | — | 1528 |
| جمع بدهیها | 36720 | 22808 |
| خالص داراییها | 1855009 | 262048 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 29054 | 20057 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 43203 | 36431 |
| سود سهام | 2349 | 3367 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 402270 | 35499 |
| سایر درآمدها | 184 | 26 |
| جمع درآمدها | 477060 | 95380 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -20794 | -5401 |
| سایر هزینهها | -7655 | -4329 |
| جمع هزینه ها | -28449 | -9730 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 448611 | 85650 |
| هزینههای مالی | -1265 | -921 |
| سود (زیان) خالص | 447346 | 84729 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 26117172 | 262048 | 31094200 | 310942 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 383951608 | 3844591 | 18473611 | 184736 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -271217006 | -2712170 | -23450639 | -234506 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 447346 | — | 84729 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | -381103 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 13194 | — | 297250 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 138851774 | 1855009 | 26117172 | 262048 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه شهود امین | Hasan Roohafshari [Sign] | 871516 | 1405/04/22 15:24:01 |
| مدیر موسسه شهود امین | Mohamad Safa Dehghan [Sign] | 811012 | 1405/04/22 15:34:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه شهود امین | Hasan Roohafshari [Sign] | 871516 | 1405/04/22 15:24:01 |
| مدیر موسسه شهود امین | Mohamad Safa Dehghan [Sign] | 811012 | 1405/04/22 15:34:34 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید