افق ملت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
نماد بورسی
افق ملت
نوع گزارش
—
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی
1566391
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 14802793 | 12505574 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 440747 | 139406 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 434888 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 885306 | — |
| حسابهای دریافتنی | 33249 | 29163 |
| جاری کارگزاران | 150 | 70314 |
| سایر دارایی‌ها | — | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 16597133 | 12744457 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 248320 | 221341 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1684 | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 58561 | 6201 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 308565 | 227542 |
| خالص دارایی‌ها | 16288568 | 12516915 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 122986 | 525006 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2383410 | -233221 |
| سود سهام | 939793 | 587153 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 82652 | 3693 |
| سایر درآمدها | 5759 | 2240 |
| جمع درآمدها | 3534600 | 884871 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -357788 | -224754 |
| سایر هزینه‌ها | -16781 | -9879 |
| جمع هزینه ها | -374569 | -234633 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 3160031 | 650238 |
| هزینه‌های مالی | -1684 | — |
| سود (زیان) خالص | 3158347 | 650238 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 47071947 | 12516915 | 32741947 | 7847204 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 5140000 | 51400 | 15630000 | 156300 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -2700000 | -27000 | -1300000 | -13000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 3158347 | — | 650238 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 588906 | — | 3876173 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 49511947 | 16288568 | 47071947 | 12516915 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/04/21 20:55:16 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/04/21 20:59:17 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/21 21:10:02 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/04/21 20:55:16 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/04/21 20:59:17 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/21 21:10:02 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید