بساما ن-۱۰

بیمه سامان — ن-۱۰ (1404)

بیمه سامان

جزئیات اطلاعیه

شرکت بیمه سامان
نماد بورسی بساما
نوع گزارش ن-۱۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1566807

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییر
درآمد حق بیمه ناخالص 142404734 82401178 73
حق بیمه اتکایی واگذاری -18242724 -13348027 -37
حق بیمه خالص (سهم نگهداری) 124162010 69053151 80
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای 24402467 20413509 20
سایر درآمدهای بیمه ای 3488045 2102643 66
درآمدهای بیمه ای 152052522 91569303 66
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) -118595084 -71607145 -66
خسارت سهم بیمه گران اتکایی 23636991 12408436 90
خسارت و مزایای پرداختی خالص -94958093 -59198709 -60
هزینه سهم مشارکت در منافع -2606917 -3078703 15
تغییرات سایر ذخایر فنی -3924637 -1836361 -114
سایر هزینه های بیمه ای -22555670 -13222540 -71
هزینه های بیمه ای -29087224 -18137604 -60
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای 28007205 14232990 97
هزینه های اداری و عمومی -20638333 -11498076 -79
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی -7189017 -1791167 -301
سود (زیان) عملیاتی 179855 943747 -81
هزینه های مالی -1918426 -120041 -1498
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 6213686 2307748 169
سود (زیان) قبل از مالیات 4475115 3131454 43
مالیات بر درآمد -215670 -1059052 80
سود (زیان) خالص 4259445 2072402 106
عملیاتی (ریال) 15 79 -81
غیر عملیاتی (ریال) 340 94 262
سود (زیان) پایه هر سهم 355 173 105
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 355 173 105
سرمایه 12000000 12000000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییر
سود (زیان) خالص 4259445 2072402 106
سایر اقلام سود و زیان جامع:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع سال 4259445 2072402 106
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییرات بدهي‌ها و حقوق مالکانه 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد 15279811 7347289 108 بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان 17675058 5063067 249
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان 100519085 46514419 116 بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی 4848460 7952292 -39
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی 4094834 666160 515 مالیات پرداختنی 827672 1229052 -33
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی 35960347 29836241 21 سود سهام پرداختنی 578990 628036 -8
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها 43970486 20644279 113 تسهیلات مالی 25026129 2171082 1053
تسهیلات اعطایی به اشخاص 7425174 5789525 28 سایر پرداختنی‌ها 22568138 12933565 74
سرمایه‌گذاری‌ در اوراق بهادار وسپرده های بانکی 65401733 55533379 18 بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه
سرمایه گذاری در املاک 17345726 16396285 6 بدهی مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
سایر سرمایه گذاری ها ذخیره خسارت معوق 18660614 15610647 20
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ذخیره ریسکهای منقضی نشده 3143158 2453830 28
دارایی‌های ثابت مشهود 9855193 6798669 45 ذخیره حق بیمه عاید نشده 80384589 44846247 79
دارایی‌های نا مشهود 263727 295779 -11 ذخیره ریاضی بیمه­ عمر و تشکیل سرمایه 93864230 73082976 28
سایر دارایی ها سایر ذخایر فنی 11300855 7848004 44
جمع دارایی‌ها 300116116 189822025 58 جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه 300116116 189822025
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمایه افزایش (کاهش) سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی اندوخته سرمایه ای سایر اندوخته‌ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در1403/01/01 5000000 500000 1659548 7180959 -123081 14217426
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 5000000 500000 1659548 7180959 -123081 14217426
تغییرات حقوق مالکانه در 1403/12/30
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 2072402 2072402
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 2072402 2072402
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 2072402 2072402
سود سهام مصوب -1500000 -1500000
افزایش (کاهش) سرمایه 7000000 -1650000 -5350000
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 103620 -103620
تخصیص به اندوخته سرمایه ای 207240 -207240
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 12000000 603620 216788 2092501 -123081 14789828
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 4259445 4259445
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 4259445 4259445
سود سهام مصوب -240000 -240000
افزایش (کاهش) سرمایه
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه 123081 123081
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 212972 -212972
تخصیص به اندوخته سرمایه ای 425945 -425945
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 12000000 816592 642733 5473029 18932354
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات -24896804 8181519 -404
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -617052 -Infinity
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی -25513856 8181519 -412
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 1364950 3000 45398
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -3973994 -1914627 -108
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت نامشهود -180156 -307526 41
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت 74661017 16434876 354
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت -71749712 -19547804 -267
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک 541500 698000 -22
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک -1490941 -10741540 86
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت 5095968 37161558 -86
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت -8881348 -38152215 77
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران -11587387 -5654603 -105
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران 9951738 3332041 199
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران 800182 587973 36
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام 8718626 7770020 12
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها 6187518 3860333 60
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 9457961 -6470514 246
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی -16055895 1711005 -1038
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 123081
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 22855047 2171082 953
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -1918426 -Infinity
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -120041 100
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
دریافت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -289046 -1500847 81
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 20770656 550194 3675
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 4714761 2261199 109
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 7347289 2810166 161
تاثیر تغییرات نرخ ارز 3217761 2275924 41
مانده موجودی نقد در پایان دوره 15279811 7347289 108
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

شرح 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1405/12/29 1405/12/29
درمان 44626095 -6442642 73727261 -7275976 106410000 -10641000
ثالث- اجباری 11414139 -570727 28579011 -1428886 30055000 -1502750
ثالث- مازاد و دیه 616562 -30853 2089250 -104721 2244810 -112241
حوادث سرنشین 1911489 -95640 4608580 -230426 4954940 -247747
بدنه خودرو 8279876 -2297066 16800967 -3698890 18947340 -4736835
آتش سوزی 7547911 -1819761 8701433 -1277643 17640000 -882000
باربری 3709955 -352739 5392182 -1547932 4798850 -239943
مسئولیت 5713922 -1138473 7664088 -1136723 12917185 -1679234
مهندسی 3654989 -892265 6081383 -2479021 15400000 -770000
کشتی 131264 -18322 267401 -24169 518510 -25926
هواپیما 119113 -82342 262490 -154366 13645 -682
نفت و انرژی 1757487 -328734 2395486 -309666 3635000 -181750
اعتباری -8
زندگی-اندوخته دار 28451283 -5363739 27467968 -3757289 49000000 -7350000
زندگی- غیر اندوخته دار 7243749 -894409 10008772 -930763 13163000 -1316300
پول 72997 -4171 182377 -9017 272900 -13645
سایر 1140308 -57447 2106305 -105092 30292 -1515
جمع 126391139 -20389338 196334954 -24470580 280001472 -29701568
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
درمان 18731280 3236511 5661325 256669 1940145 29832631 3486591 7034358 244478 3933684
ثالث- اجباری 4144824 255390 3110088 203539 744031 11213299 686183 2401169 120867 1370677
ثالث- مازاد و دیه 284034 17099 51793 3390 38436 986502 59120 37872 1957 75726
حوادث سرنشین 909270 53615 719762 49325 111975 2297062 135126 517876 31233 220255
بدنه خودرو 6145963 1439571 708712 176073 204704 15409829 2584869 1048993 320235 325127
آتش سوزی 3450826 1073943 690241 161462 211467 3907354 630481 3226883 708632 433960
باربری 1878464 260199 935455 805547 280723 3363995 1030092 2243852 1572588 396050
مسئولیت 2334960 633326 1853191 164672 369344 2977049 512616 3172365 278857 563413
مهندسی 2120386 485338 3877292 1771866 159642 3633371 1642907 1049311 178133 265421
کشتی 62441 7746 61913 250 6036 106892 15850 13 13333
هواپیما 63470 63470 120 1135 147572 132267 106 2787
نفت و انرژی 999575 241887 17513 3200 94720 1471955 204492 4290 151109
اعتباری 17 2 18 17 2 18
زندگی-اندوخته دار 73082976 17929884 3078703 93864230 20837650 2606917
زندگی- غیر اندوخته دار 3131966 449287 303021 52369 563045 4129219 398642 538880 84746 835385
پول 41429 2653 6650 104725 6063 1598 78 9728
سایر 547342 32247 74051 5711 37230 803117 47077 526206 8515 97265
جمع 117929223 26182168 18064477 3654073 7848004 174248819 32410028 21803772 3550319 11300855
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29
پرداخت الکترونیک سامان کیش(پذیرفته شده در بورس) 9 3013270 1402/09/30 87740 7 4251249 1403/09/30
شیشه همدان(پذیرفته شده در بورس) 6 1202771 1402/03/31 251241 5 834707 1403/03/31 129907
سرمایه گذاری ایران(خارج از بورس) 10890 1402/06/31 13310 1403/06/31
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 5757600 151036 11725297 925814
نوین اندیشان سر آوا پارس(خارج از بورس) 352922 1402/12/29 352922 1403/12/30 579715
یزدباف(خارج از بورس) 2 83700 1402/12/29 2 83700 1403/12/30 3888
توسعه سرمایه گذاری سامان 20 312763 1402/12/29 20 312763 1403/12/30 245233
سرآمد اندوخته سازان فردا(خارج از بورس) 64 2496000 1402/12/29 7040000 64 3200000 1403/12/29 7040000
شرکت پالایش نفت تهران(پذیرفته شده در بورس) 1403/12/30 43124
صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس(خارج از بورس) 2 247000 1402/12/29 2 247000 1403/12/30
بیمه اتکایی سامان(ثبت شده پذیرفته نشده) 16 699498 1402/09/30 102375 15 755600 1403/09/30
تأمین سرمایه کاردان(خارج از بورس) 1 661581 1402/12/29 76865 1 175076 1403/12/29
پمپ سازی ایران(پذیرفته شده در بورس) 4 949965 1402/03/31 79984 3 855204 1403/03/31 83780
گروه هتلهای ملل(خارج از بورس) 15 1186500 1402/12/29 10 8245080 1403/12/29
جمع 16974460 7832365 31051908 9008337
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
هزینه عوارض قانونی صندوق تأمین خسارات -867475 -2143130 -2643141
سود سپرده اتکایی قبولی
سود سپرده اتکایی واگذاری
سایر -312 -602654 -2984
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -11031596 -16778007 -38810774
هزینه عوارض وزارت بهداشت -1140405 -2913485 -2444761
هزینه عوارض نیروی انتظامی -116341 -8330 -207150
هزینه کارشناسی -66132 -81329 -165729
هزینه پوشش خدمات بیمه گزاران -279 -28735
جمع -13222540 -22555670 -44274539
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

شرح 1403/12/30 1404/12/29
سود (زیان) فروش دارائی ها 3000 1157401
سود (زیان) تسعیر ارز 2275924 4921898
سایر 15824 128187
جمع 2307748 6213686
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Mahmoud Abdoli [Sign]9522341405/04/26 23:02:09 مدیر فنی موسسه بیات رایان Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign]0131011405/04/26 23:04:46 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/26 23:06:59
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Mahmoud Abdoli [Sign]9522341405/04/26 23:02:09 مدیر فنی موسسه بیات رایان Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign]0131011405/04/26 23:04:46 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/26 23:06:59
شریک موسسه بیات رایان Mahmoud Abdoli [Sign] 952234 1405/04/26 23:02:09
مدیر فنی موسسه بیات رایان Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] 013101 1405/04/26 23:04:46
مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign] 800354 1405/04/26 23:06:59
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بیات رایان Mahmoud Abdoli [Sign]9522341405/04/26 23:02:09 مدیر فنی موسسه بیات رایان Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign]0131011405/04/26 23:04:46 مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign]8003541405/04/26 23:06:59
شریک موسسه بیات رایان Mahmoud Abdoli [Sign] 952234 1405/04/26 23:02:09
مدیر فنی موسسه بیات رایان Maryam Kaviyani Baghbaderani [Sign] 013101 1405/04/26 23:04:46
مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign] 800354 1405/04/26 23:06:59
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح تعداد سهام تحت تملک درصد سهام تحت تملک ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت نواندیش آتی نویان 5000000 62
شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین 1350000000 79
شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا 100000000 28
شرکت شبکه نوآفرینی سرآمد (پلنت) 150000000 88
شرکت سامان اینترنشنال 548 100
شرکت توسعه و عمران آمود سرآمد 10000000 99
توان آفرینان آرامش فردا 1500000 100

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی