وبهمن
ن-۱۰
سرمایه گذاری بهمن — ن-۱۰
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 19866614 | 7592284 | 23232026 | 162 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 19866614 | 7592284 | 23232026 | 162 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1855 | 2655 | 2363 | -30 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 280 | 280 | 399 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 14315495 | 11074390 | 8152112 | 29 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 5363918 | 4968859 | 4781039 | 8 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 19681548 | 16046184 | 12935913 | 23 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 21162668 | 14299196 | 14470283 | 48 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 57858871 | 49087523 | 34706818 | 18 |
| موجودی نقد | 273321 | 86753 | 31969 | 215 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 79294860 | 63473472 | 49209070 | 25 |
| جمع داراییها | 98976408 | 79519656 | 62144983 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 50000000 | 50000000 | 22000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 166339 | 165645 | 159377 | — |
| اندوخته قانونی | 4354933 | 3361602 | 2200000 | 30 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 41371880 | 24848597 | 37378173 | 66 |
| سهام خزانه | -110810 | -106818 | -32822 | -4 |
| جمع حقوق مالکانه | 95782342 | 78269026 | 61704728 | 22 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 77240 | 47193 | 34007 | 64 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 77240 | 47193 | 34007 | 64 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 516246 | 132365 | 138852 | 290 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 2600580 | 1070986 | 265764 | 143 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | 86 | 1632 | -100 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3116826 | 1203437 | 406248 | 159 |
| جمع بدهیها | 3194066 | 1250630 | 440255 | 155 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 98976408 | 79519656 | 62144983 | 24 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 22000000 | — | — | 159377 | 2200000 | — | — | — | — | 37378173 | -32822 | 61704728 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 22000000 | — | — | 159377 | 2200000 | — | — | — | — | 37378173 | -32822 | 61704728 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23232026 | — | 23232026 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23232026 | — | 23232026 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23232026 | — | 23232026 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6600000 | — | -6600000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 28000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -28000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -465589 | -465589 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 6268 | — | — | — | — | — | — | 391593 | 397861 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1161602 | — | — | — | — | -1161602 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 50000000 | — | — | 165645 | 3361602 | — | — | — | — | 24848597 | -106818 | 78269026 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19866614 | — | 19866614 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19866614 | — | 19866614 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2350000 | — | -2350000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9496 | -9496 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 694 | — | — | — | — | — | — | 5504 | 6198 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 993331 | — | — | — | — | -993331 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 50000000 | — | — | 166339 | 4354933 | — | — | — | — | 41371880 | -110810 | 95782342 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 824961 | 2936913 | 7203266 | -72 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -2424 | -7225 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 824961 | 2934489 | 7196041 | -72 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -1829 | -1828 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -401003 | -3211262 | -4369028 | 88 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 354790 | 1034806 | 3206793 | -66 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -46213 | -2178285 | -1164063 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 778748 | 756204 | 6031978 | 3 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 342000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -113603 | -94190 | -2076930 | -21 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -171 | -8705 | -8705 | 98 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -820406 | -92587 | -3937300 | -786 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -592180 | -195482 | -6022935 | -203 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 186568 | 560722 | 9043 | -67 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 86753 | 31969 | 31969 | 171 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | 31002 | 45741 | -100 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 273321 | 623693 | 86753 | -56 |
| معاملات غیرنقدی | 49899 | 1289 | 3157339 | 3771 |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 5796535326 | 1921338 | 11048196 | -5796535326 | -1921338 | -11048196 | — | — | — | — | 1410 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1428612928 | 1949458 | 16529051 | -33056000 | -45107 | 14284845 | 0.13 | 1904351 | 30813896 | 1365 | 22080 | 28909545 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 18799531788 | 3398780 | 11768506 | — | — | -827179 | 0.73 | 3398780 | 10941327 | 181 | 582 | 7542547 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 403975000 | 71220 | 3352992 | — | — | 222186 | 7.15 | 71220 | 3575178 | 176 | 8850 | 3503958 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 1033211438 | 881325 | 4014026 | -14672907 | -207829 | -1361752 | 0.05 | 673496 | 2652274 | 661 | 2604 | 1978778 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 11200000 | 25795 | 69664 | -11000000 | -24250 | -67840 | — | 1545 | 1824 | 7725 | 9120 | 279 |
| سرمایه گذاری البرز | 31000000 | 1000 | 91695808 | 245204 | 225755 | -42500000 | -114533 | -67296 | 0.16 | 130671 | 158459 | 2656 | 3221 | 27788 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7683408 | 3891 | 56396 | — | — | 30964 | 0.08 | 3891 | 87360 | 506 | 11370 | 83469 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 500434599 | 5400273 | 7111175 | 57248980 | 912605 | 1270809 | 0.26 | 6312878 | 8381984 | 11320 | 15030 | 2069106 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 285695161 | 12396080 | 23966967 | 568611725 | 155044 | 765217 | 0.7 | 12551124 | 24732184 | 14692 | 28950 | 12181060 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 50000000 | 34978 | 184300 | — | — | -53400 | 0.21 | 34978 | 130900 | 700 | 2618 | 95922 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 58221157 | 425654 | 2235110 | -1896080 | -13862 | 1254791 | 0.51 | 411792 | 3489901 | 7311 | 61960 | 3078109 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 48330674 | 430694 | 735109 | — | — | -28998 | 0.08 | 430694 | 706111 | 8911 | 14610 | 275417 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 13306 | 1 | 51 | — | — | 18 | — | 1 | 69 | 75 | 5203 | 68 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 7917 | 5 | 104 | — | — | 29 | — | 5 | 133 | 632 | 16890 | 128 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 10000000 | 5170 | 57400 | — | — | 46100 | 0.02 | 5170 | 103500 | 517 | 10350 | 98330 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 37500574 | 121919 | 197253 | -37500574 | -121919 | -197253 | — | — | — | — | 3368 | — |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 1080915363 | 1854890 | 1959699 | 244354610 | 184 | 546386 | 1.84 | 1855074 | 2506085 | 1400 | 1891 | 651011 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | 108010270 | 370064 | 408062 | — | — | -127992 | 0.35 | 370064 | 280070 | 3426 | 2593 | -89994 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 302812220 | 457288 | 341572 | — | — | 51478 | 2.44 | 457288 | 393050 | 1510 | 1298 | -64238 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 791615469 | 1453400 | 1865046 | — | — | 208194 | 7.69 | 1453400 | 2073240 | 1836 | 2619 | 619840 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 7842799 | 1460610 | 3097591 | 274595693 | -109421 | 551514 | 0.12 | 1351189 | 3649105 | 4784 | 12920 | 2297916 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 26050000 | 938955 | 1172771 | -3000000 | -108133 | 450179 | 0.15 | 830822 | 1622950 | 36044 | 70410 | 792128 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 652185 | 2919 | 4917 | 5640133 | 43964 | 35794 | 0.01 | 46883 | 40711 | 7451 | 6470 | -6172 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2712000 | 1000 | 2962912 | 45881 | 39347 | -2962912 | -45881 | -39347 | — | — | — | — | 13280 | — |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 13999067 | 113203 | 137190 | 629895 | 9948 | 77416 | 0.58 | 123151 | 214606 | 8418 | 14670 | 91455 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 1787740 | 7186 | 10118 | -1787740 | -7186 | -10118 | — | — | — | — | 5660 | — |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 84068453 | 446822 | 1377041 | — | — | -438838 | 1.49 | 446822 | 938203 | 5315 | 11160 | 491381 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 500000 | 16666 | 10165 | — | — | 3775 | 0.09 | 16666 | 13940 | 33332 | 27880 | -2726 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 6910722 | 125575 | 146023 | -4693095 | -85278 | -79362 | 0.01 | 40297 | 66661 | 18171 | 30060 | 26364 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 76217188 | 162979 | 280098 | -76217188 | -162979 | -280098 | — | — | — | — | 3077 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 3350000 | 96170 | 123280 | 17041304 | — | 55347 | 0.49 | 96170 | 178627 | 4716 | 8760 | 82457 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 821468 | 4429 | 2283 | — | — | 578 | — | 4429 | 2861 | 5392 | 3484 | -1568 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 16320182 | 35555 | 62914 | -16320182 | -35555 | -62914 | — | — | — | — | 3307 | — |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 137500 | 5018 | 5472 | -137500 | -5018 | -5472 | — | — | — | — | 39800 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 23679144 | 411024 | 448482 | -18003203 | -312501 | -277637 | 0.03 | 98523 | 170845 | 17358 | 30100 | 72322 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 259771349 | 2668915 | 3501717 | 36899921 | -179920 | 722881 | 0.41 | 2488995 | 4224598 | 8390 | 14240 | 1735603 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 65866666 | 298802 | 375439 | — | — | 55987 | 0.11 | 298802 | 431426 | 4536 | 6550 | 132624 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 23500000 | 77243 | 98841 | -23500000 | -77243 | -98841 | — | — | — | — | 4206 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 16475495 | 68082 | 99676 | 145800000 | 941569 | 903186 | 0.09 | 1009651 | 1002862 | 6222 | 6180 | -6789 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | 25921863 | 91492 | 76599 | 40000000 | 230005 | 177068 | 0.36 | 321497 | 253667 | 4877 | 3848 | -67830 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 300000 | 2621 | 3150 | -300000 | -2621 | -3150 | — | — | — | — | 10500 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 20643437 | 113418 | 146774 | — | — | 29314 | 0.04 | 113418 | 176088 | 5494 | 8530 | 62670 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 162710430 | 846786 | 917686 | 12229288 | 91775 | -28993 | 0.52 | 938561 | 888693 | 5365 | 5080 | -49868 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 22262000 | 458959 | 591056 | -15016821 | -309591 | -270385 | 0.02 | 149368 | 320671 | 20616 | 44260 | 171303 |
| پتروشیمی پارس | 476049077 | 1000 | 32000000 | 80240 | 102560 | -32000000 | -80240 | -102560 | — | — | — | — | 3205 | — |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 7294920 | 100311 | 97533 | 2784885 | 31284 | 95293 | 0.16 | 131595 | 192826 | 13055 | 19130 | 61231 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 471500000 | 1000 | 253341010 | 636903 | 781557 | -253341010 | -636903 | -781557 | — | — | — | — | 1400 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 97601930 | 467721 | 628556 | -9282023 | -44481 | 393305 | 0.02 | 423240 | 1021861 | 4792 | 11570 | 598621 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 53550000 | 911921 | 1160964 | -30702639 | -515158 | -572188 | 0.02 | 396763 | 588776 | 17366 | 25770 | 192013 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 24500000 | 204496 | 233240 | 10562068 | -64092 | 32881 | 0.12 | 140404 | 266121 | 4004 | 7590 | 125717 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 10500000 | 50852 | 49171 | 10700000 | 51546 | 114493 | 0.17 | 102398 | 163664 | 4830 | 7720 | 61266 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | 4709132 | 42032 | 46573 | -4709132 | -42032 | -46573 | — | — | — | — | 9890 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 3000000 | 102907 | 130770 | 1188253 | 40020 | 82412 | 0.15 | 142927 | 213182 | 34126 | 50900 | 70255 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 43861857 | 137390 | 221502 | -3257726 | 30400 | -85641 | 0.02 | 167790 | 135861 | 4132 | 3346 | -31929 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 59103960 | 70469 | 82745 | 0.1 | 70469 | 82745 | 1192 | 1400 | 12276 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 14012556 | 428573 | 753455 | 0.13 | 428573 | 753455 | 30585 | 53770 | 324882 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | — | — | — | 32277177 | 61759 | 71881 | 0.01 | 61759 | 71881 | 1913 | 2227 | 10122 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | — | — | — | 33215000 | 567528 | 564987 | 0.08 | 567528 | 564987 | 17086 | 17010 | -2541 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 115443334 | 853096 | 1354150 | 0.48 | 853096 | 1354150 | 7390 | 11730 | 501054 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | — | — | — | 11875523 | 141206 | 279668 | 0.15 | 141206 | 279668 | 11891 | 23550 | 138462 |
| آترا زیست آرای | 5745000 | 1000 | — | — | — | 19181459 | 79890 | 89308 | 0.33 | 79890 | 89308 | 4165 | 4656 | 9418 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 973000 | 99921 | 128338 | 0.02 | 99921 | 128338 | 102694 | 131900 | 28417 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 42681510 | 102307490 | — | -432285 | 8823392 | — | 42249225 | 111130882 | — | — | 68881657 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی اصفهان | 300000 | 1000 | 6400000 | 46466 | 611840 | — | — | -4800 | 2.13 | 46466 | 607040 | 7260 | 94850 | 560574 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 266784260 | 670635 | 362293 | — | — | 65895 | 1.78 | 670635 | 428188 | 2514 | 1605 | -242447 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 96038398 | 16036 | 960383 | — | — | 96039 | 0.39 | 16036 | 1056422 | 167 | 11000 | 1040386 |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | 1135000 | 1000 | 10790314 | 90938 | 70568 | — | — | 7985 | 0.95 | 90938 | 78553 | 8428 | 7280 | -12385 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 380948596 | 528170 | 473900 | — | — | -84190 | 0.93 | 528170 | 389710 | 1386 | 1023 | -138460 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 39604972 | 139891 | 149350 | 9248838 | 30261 | 72592 | 0.33 | 170152 | 221942 | 3483 | 4543 | 51790 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1492136 | 2628334 | — | 30261 | 153521 | — | 1522397 | 2781855 | — | — | 1259458 |
| جمع | — | — | — | 44173646 | 104935824 | — | -402024 | 8976913 | — | 43771622 | 113912737 | — | — | 70141115 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 29400000 | 29400 | — | — | 98 | 29400 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری اوین | 100000 | 1000 | 95989842 | 95991 | — | — | 95 | 95991 | 1000 | — |
| گروه انرژی آریادانا | 440200 | 1000 | 169496010 | 170118 | — | — | 38 | 170118 | 1004 | — |
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 10 | 80000 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 69510996 | 69651 | — | — | 69 | 69651 | 1002 | — |
| رایان فن گستر دیزل | 100000 | 1000 | 5500000 | 7600 | — | — | 5 | 7600 | 1382 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 500000 | 1000 | 489800000 | 489859 | — | — | 97 | 489859 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 962539 | — | — | — | 962539 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پویا زرکان آق دره | 973000 | 102693 | 99921 | — |
| هلدینگ غدیر | 73650994 | 14911 | 1098273 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 84153586 | 12710 | 1069622 | — |
| کشت و صنعت جوین | 9248838 | 3271 | 30261 | — |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 40000000 | 5750 | 230005 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1188253 | 33679 | 40020 | — |
| آترا زیست آرای | 24181459 | 4164 | 100715 | — |
| خمیر مایه رضوی | 1605017 | 11194 | 17967 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 11875523 | 11890 | 141206 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 115443334 | 7389 | 853096 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 585000322 | 676 | 395819 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 10192793 | 913 | 9310 | — |
| پتروشیمی پردیس | 297467918 | — | — | — |
| سرمایه گذاری سپه | 66229288 | 5672 | 375665 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1900000 | 26849 | 51014 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 15963933 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 33215000 | 17086 | 567528 | — |
| فولاد مبارکه | 228973778 | — | — | — |
| بورس کالای ایران | 21362068 | 1328 | 28369 | — |
| پالایش نفت شیراز | 14012556 | 30584 | 428573 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 5640133 | 7794 | 43964 | — |
| کشت و دامداری فکا | 20700000 | 4823 | 99847 | — |
| سیمان شرق | 2784885 | 11233 | 31284 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 200000 | 7725 | 1545 | — |
| سرمایه گذاری البرز | 18800000 | 2568 | 48288 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 183470278 | 1913 | 351049 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 145800000 | 6457 | 941569 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 285394207 | 2153 | 614628 | — |
| بهمن دیزل | 244354610 | — | 184 | — |
| قند پیرانشهر | 629895 | 15793 | 9948 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 59103960 | 1192 | 70469 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 17041304 | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 1 | 40605000000 | 40605 | — |
| جمع | — | — | 7790744 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 16320182 | 2178 | 35555 | 4216 | 68822 | 33267 |
| هلدینگ غدیر | 16402014 | 11319 | 185668 | 15399 | 252587 | 66919 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 3257726 | 3132 | 10204 | 3678 | 11985 | 1781 |
| پلیمر آریاساسول | 137500 | 36494 | 5018 | 46661 | 6416 | 1398 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 18003203 | 17358 | 312501 | 18242 | 328432 | 15931 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 47253665 | 26443 | 1249542 | 28962 | 1368592 | 119050 |
| گروه مالی صبا تامین | 23500000 | 3286 | 77243 | 4415 | 103764 | 26521 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 4709132 | 8925 | 42032 | 10058 | 47367 | 5335 |
| آترا زیست آرای | 5000000 | 4165 | 20825 | 4227 | 21139 | 314 |
| خمیر مایه رضوی | 1605017 | 11194 | 17967 | 11272 | 18092 | 125 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 16388597 | 14691 | 240775 | 29619 | 485426 | 244651 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 10192793 | 913 | 9310 | 1172 | 11951 | 2641 |
| پتروشیمی پردیس | 22872225 | 4784 | 109421 | 13297 | 304139 | 194718 |
| پالایش نفت بندرعباس | 9282023 | 4792 | 44481 | 6758 | 62729 | 18248 |
| سرمایه گذاری سپه | 54000000 | 5257 | 283890 | 5584 | 301576 | 17686 |
| گروه بهمن | 5796535326 | 331 | 1921338 | 1981 | 11485307 | 9563969 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 300000 | 8736 | 2621 | 11040 | 3312 | 691 |
| نفت بهران | 4693095 | 18170 | 85278 | 20225 | 94918 | 9640 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 32602639 | 17365 | 566172 | 20830 | 679121 | 112949 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 92181121 | 1768 | 162979 | 3836 | 353660 | 190681 |
| پتروشیمی شیراز | 3000000 | 36044 | 108133 | 68137 | 204413 | 96280 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1896080 | 7310 | 13862 | 35906 | 68081 | 54219 |
| ملی صنایع مس ایران | 33056000 | 1364 | 45107 | 15409 | 509381 | 464274 |
| فولاد مبارکه | 243646685 | 852 | 207829 | 3372 | 821712 | 613883 |
| بورس کالای ایران | 10800000 | 8561 | 92461 | 9264 | 100061 | 7600 |
| پتروشیمی پارس | 32000000 | 2507 | 80240 | 3274 | 104796 | 24556 |
| پالایش نفت تبریز | 15016821 | 20616 | 309591 | 29135 | 437530 | 127939 |
| کشت و دامداری فکا | 10000000 | 4830 | 48301 | 5435 | 54359 | 6058 |
| پالایش نفت اصفهان | 11200000 | 2303 | 25795 | 7809 | 87463 | 61668 |
| سرمایه گذاری البرز | 61300000 | 2656 | 162821 | 2758 | 169124 | 6303 |
| حفاری شمال | 37500574 | 3251 | 121919 | 4170 | 156392 | 34473 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 151193101 | 1913 | 289290 | 1961 | 296633 | 7343 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 538735217 | 2323 | 1251531 | 2697 | 1453257 | 201726 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 1787740 | 4019 | 7186 | 4690 | 8385 | 1199 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2962912 | 15485 | 45881 | 17005 | 50386 | 4505 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 8192768 | — | 20531309 | 12338541 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 12338541 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر | 148844 | 860152 | 1370619 | — | -3298 | — | 148844 | 856854 | 1588742 | 731888 |
| بخشی صنایع ویستا | 50 | 1 | 1 | — | — | — | 50 | 1 | 1 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 13516 | 201 | 325 | — | — | — | 13516 | 201 | 389 | 188 |
| بخشی صنایع سورنا | 39500000 | 509852 | 664904 | -39500000 | -509852 | 160883 | — | — | — | — |
| بخشی گستره فیروزه | 189865772 | 2464323 | 2682613 | -49865772 | -647222 | 27869 | 140000000 | 1817101 | 2136960 | 319859 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 38107481 | 381432 | 1008934 | — | — | — | 38107481 | 381432 | 1210179 | 828747 |
| بخشی فلزات کیمیا | 275000000 | 2998750 | 5579475 | -142525067 | -1554171 | 1608816 | 132474933 | 1444579 | 3396260 | 1951681 |
| طلای عیار مفید | 2185263 | 526810 | 786915 | -153984 | 6900 | 104863 | 2031279 | 533710 | 907141 | 373431 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 94072128 | 1550565 | 1723213 | 106353740 | 2272888 | — | 200425868 | 3823453 | 4315169 | 491716 |
| ثابت آوند مفید | 5301957 | 121905 | 126664 | 32669578 | 907103 | — | 37971535 | 1029008 | 1061304 | 32296 |
| آوای معیار | 24143000 | 500332 | 576414 | — | — | — | 24143000 | 500332 | 632981 | 132649 |
| پشتوانه طلا درنا | 53879153 | 593963 | 808780 | -8873000 | -97816 | 101553 | 45006153 | 496147 | 806105 | 309958 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 8127163 | 268390 | 362211 | -1462638 | -48302 | 51718 | 6664525 | 220088 | 356925 | 136837 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 33370867 | 353965 | 367814 | 8572682 | 97921 | — | 41943549 | 451886 | 543505 | 91619 |
| ثروت افزون فاخر | 90402459 | 1708865 | 1791867 | -14824232 | -55450 | — | 75578227 | 1653415 | 1755531 | 102116 |
| مبتنی بر کالای کیان | 973828 | 454539 | 613332 | — | — | — | 973828 | 454539 | 735841 | 281302 |
| چند کالایی پاسارگاد | 39525900 | 410143 | 513086 | -26368687 | -273617 | 226880 | 13157213 | 136526 | 200174 | 63648 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 3961321 | 85029 | 94588 | -3961321 | -85029 | — | — | — | — | — |
| امتیاز اول | — | — | — | 5000000 | 50089 | — | 5000000 | 50089 | 61275 | 11186 |
| بخشی صنایع گندم | — | — | — | 9568419 | 95854 | 604 | 9568419 | 95854 | 118935 | 23081 |
| ثبات ویستا | — | — | — | 17763498 | 597068 | — | 17763498 | 597068 | 614084 | 17016 |
| طلای دنای زاگرس | — | — | — | 3030000 | 198299 | — | 3030000 | 198299 | 179121 | -19178 |
| بازده نقره نوا | — | — | — | 11750000 | 169772 | — | 11750000 | 169772 | 126818 | -42954 |
| مبتنی بر کالای آگاه | — | — | — | 2824661 | 427005 | — | 2824661 | 427005 | 360469 | -66536 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 49493440 | 1198877 | — | 49493440 | 1198877 | 960321 | -238556 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | 873621 | 1202114 | — | 873621 | 1202114 | 988262 | -213852 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 214850673 | 3362378 | — | 214850673 | 3362378 | 3426653 | 64275 |
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | — | — | — | 3746547 | 5415199 | — | 3746547 | 5415199 | 5594250 | 179051 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | 5597300 | 566685 | — | 5597300 | 566685 | 575716 | 9031 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 898578702 | 13789217 | 19071755 | 184559458 | 13293395 | 2283186 | 1083138160 | 27082612 | 32653111 | 5570499 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 7582 | — | — | -5067 | — | 2 | 2515 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 7582 | — | — | -5067 | — | 2 | 2515 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 113900000 | 1228929 | 1505563 | -78437000 | -873851 | 326785 | 35463000 | 355078 | 344978 | -10100 |
| جمع | — | 15025728 | — | — | 12414477 | 2609971 | — | 27440205 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 6786645 | 4410397 | تحقق مبلغ سال گذشته پیش بینی می شود. |
| درآمد سود تضمین شده | 477121 | 782717 | با توجه به ترکیب پرتفوی ، این درآمد نسبت به سال گذشته افزایشی خواهد بود |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 16338938 | 14948512 | افزایش تا 10% نسبت به سال مالی قبل پیش بینی میگردد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 23602704 | 20141626 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 13 | 13 | 13 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 16 | 16 | 16 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمد ها و هزینه ها | -30733 | — |
| سود(زیان) تسعیر ارز | 45741 | — |
| جمع | 15008 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 4410397 | 3059767 | 6786645 | 44 |
| درآمد سود تضمین شده | 782717 | 40116 | 477121 | 1851 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 14948512 | 4698169 | 16338938 | 218 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 20141626 | 7798052 | 23602704 | 158 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -235882 | -193924 | -293030 | -22 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -800 | -654 | -1536 | -22 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -36003 | -30394 | -58602 | -18 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -272685 | -224972 | -353168 | -21 |
| سود (زیان) عملیاتى | 19868941 | 7573080 | 23249536 | 162 |
| هزینه هاى مالى | -2327 | -9274 | -25293 | 75 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 30902 | 15008 | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 19866614 | 7594708 | 23239251 | 162 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -2424 | -7225 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 19866614 | 7592284 | 23232026 | 162 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 19866614 | 7592284 | 23232026 | 162 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 398 | 152 | 465 | 162 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 398 | 152 | 465 | 162 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 398 | 152 | 465 | 162 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 397 | 152 | 465 | 161 |
| سرمایه | 50000000 | 50000000 | 50000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 4410397 | 3059767 | 6786645 | 44 |
| درآمد سود تضمین شده | 782717 | 40116 | 477121 | 1851 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 14948512 | 4698169 | 16338938 | 218 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 20141626 | 7798052 | 23602704 | 158 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -235882 | -193924 | -293030 | -22 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -800 | -654 | -1536 | -22 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -36003 | -30394 | -58602 | -18 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -272685 | -224972 | -353168 | -21 |
| سود (زیان) عملیاتى | 19868941 | 7573080 | 23249536 | 162 |
| هزینه هاى مالى | -2327 | -9274 | -25293 | 75 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 30902 | 15008 | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 19866614 | 7594708 | 23239251 | 162 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -2424 | -7225 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 19866614 | 7592284 | 23232026 | 162 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 19866614 | 7592284 | 23232026 | 162 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 398 | 152 | 465 | 162 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 398 | 152 | 465 | 162 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 398 | 152 | 465 | 162 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 397 | 152 | 465 | 161 |
| سرمایه | 50000000 | 50000000 | 50000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 1404/06/31 | 1404/10/07 | 4709132 | 9100000 | 1000 | 0.05 | 1802 | 400 | 1884 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 285695161 | 121500000 | 1000 | 0.24 | 8891 | 8700 | 2485548 | — |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 1404/09/30 | 1404/11/19 | 2077616 | 20000000 | 1000 | 0.01 | 603 | 550 | 1143 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 9959800 | 10000 | 1000 | 99.6 | 1831 | 2700 | — | 26891 |
| اعتبارافرین | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 9959800 | 10000 | 1000 | 99.6 | 4875 | 488 | — | 4860 |
| سرمایه گذاری سپه | 1404/09/30 | 1404/12/03 | 224690233 | 33400000 | 1000 | 0.67 | 1920 | 1650 | 370739 | — |
| هلدینگ غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 574085593 | 216000000 | 1000 | 0.27 | 1750 | 1500 | 861128 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 1404/09/30 | 1404/12/09 | 489800000 | 490200 | 1000 | 99.92 | 37 | 4 | — | 1959 |
| دادوستداریا | 1404/09/30 | 1404/12/09 | 29400000 | 30000 | 1000 | 98 | 2640 | 2064 | — | 60682 |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/12/13 | 69510996 | 100000 | 1000 | 69.51 | 5806 | 581 | — | 40386 |
| سرمایه گذاری آوین | 1404/09/30 | 1404/12/13 | 95989842 | 100000 | 1000 | 95.99 | 19152 | 1916 | — | 183917 |
| صنایع شیمیایی ایران | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 20643437 | 54433650 | 1000 | 0.04 | 934 | 350 | 7225 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 538735217 | 515000000 | 1000 | 0.1 | 295 | 200 | 107747 | — |
| صنعتی کیمیدارو | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 500000 | 576000 | 1000 | 0.09 | 1652 | 1000 | 500 | — |
| سیمان غرب | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 403975000 | 5650000 | 1000 | 7.15 | 1082 | 991 | 400339 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 96038398 | 24400000 | 1000 | 0.39 | 596 | 60 | 5762 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 16400000 | 29000000 | 1000 | 0.06 | 1506 | 530 | 8692 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 23050000 | 15300000 | 1000 | 0.15 | 8660 | 6928 | 159690 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4410397 | 318695 |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 4410397 | 318695 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 4410397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید