ونفت
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
گروه سرمایه گذاری صنعت نفت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری صنعت نفت
نماد بورسی
ونفت
نوع گزارش
—
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی
1567040
محتوای گزارش
19 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 101421704 | 55407087 | 83 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -96380560 | -49865127 | -93 |
| سود (زیان) ناخالص | 5041144 | 5541960 | -9 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3629786 | -2178048 | -67 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | -13583 | 100 |
| سایر درآمدها | 1946596 | 821241 | 137 |
| سایر هزینه‌ها | -392917 | -182089 | -116 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2965037 | 3989481 | -26 |
| هزینه هاى مالى | -492122 | -72872 | -575 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6130724 | 1069096 | 473 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 8603639 | 4985705 | 73 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 17540198 | 5945506 | 195 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 26143837 | 10931211 | 139 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1662175 | -812503 | -105 |
| سال‌های قبل | -14273 | -368592 | 96 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 24467389 | 9750116 | 151 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | -21770 | -21562 | -1 |
| سود (زیان) خالص | 24445619 | 9728554 | 151 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 24751377 | 9709078 | 155 |
| منافع فاقد حق کنترل | -305758 | 19476 | -1670 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3296 | 1500 | 120 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 833 | 122 | 583 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 4129 | 1622 | 155 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | -4 | -4 | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4125 | 1618 | 155 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 4074 | 1621 | 151 |
| سرمایه | 6000000 | 6000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 24445619 | 9728554 | 151 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 24445619 | 9728554 | 151 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 24751377 | 9709078 | 155 |
| منافع فاقد حق کنترل | -305758 | 19476 | -1670 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 15613490 | 8877657 | 7945040 | 76 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 105929 | 105929 | 105929 | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 18232 | 15901 | 14638 | 15 |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 17020880 | 11230641 | 6480306 | 52 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 263046 | 228606 | 223446 | 15 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | 866 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 58498 | 157241 | 138353 | -63 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 33080075 | 20615975 | 14908578 | 60 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 1288798 | 305648 | 404076 | 322 |
| موجودی مواد و کالا | 5282015 | 2350720 | 1927616 | 125 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 38093684 | 14615037 | 9351160 | 161 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 9848540 | 3832564 | 5203169 | 157 |
| موجودی نقد | 11529194 | 3967436 | 3973183 | 191 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 64385 | 64385 | 54050 | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 66106616 | 25135790 | 20913254 | 163 |
| جمع دارایی‌ها | 99186691 | 45751765 | 35821832 | 117 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6000000 | 5000000 | 5000000 | 20 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | 240275 | 240275 | -100 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 767050 | 664233 | 605120 | 15 |
| اندوخته سرمایه ای | 121039 | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | 1562 | 1562 | 1562 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 41253222 | 18835426 | 10185461 | 119 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | -9 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 48142873 | 24741496 | 16032409 | 95 |
| منافع فاقد کنترل | -3574 | 341244 | 359971 | -101 |
| جمع حقوق مالکانه | 48139299 | 25082740 | 16392380 | 92 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 30000 | 90000 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1149099 | 673339 | 476535 | 71 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 1149099 | 703339 | 566535 | 63 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 39368261 | 13582663 | 13004671 | 190 |
| مالیات پرداختنی | 2786483 | 2012330 | 1072362 | 38 |
| سود سهام پرداختنی | 2601721 | 1639559 | 1054873 | 59 |
| تسهیلات مالی | 2901417 | 2357528 | 2957663 | 23 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 2240411 | 373606 | 773348 | 500 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 49898293 | 19965686 | 18862917 | 150 |
| جمع بدهی‌ها | 51047392 | 20669025 | 19429452 | 147 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 99186691 | 45751765 | 35821832 | 117 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | 240275 | — | — | 605120 | — | 1562 | — | — | 10185461 | -9 | 16032409 | 359971 | 16392380 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | 240275 | — | — | 605120 | — | 1562 | — | — | 10185461 | -9 | 16032409 | 359971 | 16392380 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9709078 | — | 9709078 | 19476 | 9728554 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9709078 | — | 9709078 | 19476 | 9728554 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9709078 | — | 9709078 | 19476 | 9728554 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 | -38203 | -1038203 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 9 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 59113 | — | — | — | — | -59113 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5000000 | — | — | 240275 | — | — | 664233 | — | 1562 | — | — | 18835426 | — | 24741496 | 341244 | 25082740 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24751377 | — | 24751377 | -305758 | 24445619 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24751377 | — | 24751377 | -305758 | 24445619 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 | -39060 | -1389060 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -240275 | — | — | — | — | — | — | — | 240275 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 102817 | — | — | — | — | -102817 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 121039 | — | — | — | -121039 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6000000 | — | — | — | — | — | 767050 | 121039 | 1562 | — | — | 41253222 | — | 48142873 | -3574 | 48139299 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 11356599 | 2016172 | 463 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -902295 | -239021 | -277 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 10454304 | 1777151 | 488 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 5335 | 21864 | -76 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -7246804 | -1277567 | -467 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -6971 | -6557 | -6 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 3025064 | 282342 | 971 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -4223376 | -979918 | -331 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 6230928 | 797233 | 682 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 731314 | 196755 | 272 |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 1198263 | 354081 | 238 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1015625 | -822161 | -24 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -134304 | -279579 | 52 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -866898 | -855314 | -1 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | -38203 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -87250 | -1444421 | 94 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 6143678 | -647188 | 1049 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3967436 | 3973183 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1418080 | 641441 | 121 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 11529194 | 3967436 | 191 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 20493823 | 4856726 | 322 |
| درآمد سود تضمین شده | 14641 | 15973 | -8 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 121039 | 233775 | -48 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 20629503 | 5106474 | 304 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -580635 | -334535 | -74 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | -2101 | 100 |
| هزینه استهلاک | -35708 | -28663 | -25 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -559204 | -372912 | -50 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1175547 | -738211 | -59 |
| سود (زیان) عملیاتى | 19453956 | 4368263 | 345 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 26016 | 23873 | 9 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 19479972 | 4392136 | 344 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -6136 | -5270 | -16 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 19473836 | 4386866 | 344 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 19473836 | 4386866 | 344 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3242 | 728 | 345 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 3 | 3 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3245 | 731 | 344 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 3245 | 731 | 344 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 3246 | 731 | 344 |
| سرمایه | 6000000 | 6000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 19473836 | 4386866 | 344 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 19473836 | 4386866 | 344 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 290100 | 269430 | 274427 | 8 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 1762 | 2735 | 3752 | -36 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 5204852 | 4490452 | 4709692 | 16 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 29800 | 29800 | 29800 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 17068 | 34136 | 51204 | -50 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 5543582 | 4826553 | 5068875 | 15 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 6538 | 7499 | 47926 | -13 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 28219843 | 10771897 | 7290942 | 162 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 2300791 | 2209915 | 2237051 | 4 |
| موجودی نقد | 937229 | 262019 | 124933 | 258 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 23050 | 247450 | 23050 | -91 |
| جمع دارایی‌های جاری | 31487451 | 13498780 | 9723902 | 133 |
| جمع دارایی‌ها | 37031033 | 18325333 | 14792777 | 102 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6000000 | 5000000 | 5000000 | 20 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | -47276 | -47276 | 100 |
| اندوخته قانونی | 600000 | 500000 | 500000 | 20 |
| اندوخته سرمایه ای | 121039 | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 27244137 | 10388616 | 7001750 | 162 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 33965176 | 15841340 | 12454474 | 114 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 132394 | 77510 | 60345 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 132394 | 77510 | 60345 | 71 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 345493 | 742978 | 1200131 | -53 |
| مالیات پرداختنی | 25309 | 23946 | 22954 | 6 |
| سود سهام پرداختنی | 2562661 | 1639559 | 1054873 | 56 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 2933463 | 2406483 | 2277958 | 22 |
| جمع بدهی‌ها | 3065857 | 2483993 | 2338303 | 23 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 37031033 | 18325333 | 14792777 | 102 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | -47276 | 500000 | — | — | — | — | 7001750 | — | 12454474 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | -47276 | 500000 | — | — | — | — | 7001750 | — | 12454474 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4386866 | — | 4386866 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4386866 | — | 4386866 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4386866 | — | 4386866 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5000000 | — | — | -47276 | 500000 | — | — | — | — | 10388616 | — | 15841340 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19473836 | — | 19473836 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19473836 | — | 19473836 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | 47276 | — | — | — | — | — | -47276 | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 100000 | — | — | — | — | -100000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 121039 | — | — | — | -121039 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6000000 | — | — | — | 600000 | 121039 | — | — | — | 27244137 | — | 33965176 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2269421 | 2934766 | -23 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4773 | -3256 | -47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 2264648 | 2931510 | -23 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -38341 | -5582 | -587 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -1 | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -38342 | -5582 | -587 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 2226306 | 2925928 | -24 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -684198 | -1933528 | 65 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -866898 | -855314 | -1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -1551096 | -2788842 | 44 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 675210 | 137086 | 393 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 262019 | 124933 | 110 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 937229 | 262019 | 258 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -120034 | — | — | — | — | -120034 | — | — | — | — | — | — | — | -120034 | — | — | — | — | -120034 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| -توضیح مربوط به ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا: مبلغ 120.034 میلیون ریال ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا مربوط به شرکتھای بازرگانی نیک نفت بمبلغ 92.600 میلیون ریال، جوی گستر نفت 15.575 میلیون ریال، ایران پویا در حال تصفیه 10.809 میلیون ریال و سایر شرکتھا 1.050 میلیون ریال بوده که بدلیل زیان انباشته و با پیشنھاد حسابرسان و بازرسین قانونی شرکت در سنوات گذشته نسبت به احتساب ذخیره لازم در حسابھا اقدام گردیده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 73146 | 402 | 703 | 149949 | — | 834 | — | 402 | 1537 | 1802 | 6890 | 1135 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 231967315 | 150417 | 397703 | 150003777 | -6109 | -40561 | 0.02 | 144308 | 357142 | 378 | 935 | 212834 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 9317351 | 80410 | 69227 | 4956387 | -19774 | -5253 | 0.09 | 60636 | 63974 | 4248 | 4482 | 3338 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 7001177 | 18772 | 44387 | — | — | 13302 | 0.01 | 18772 | 57689 | 2681 | 8240 | 38917 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 5112 | 12 | 48 | — | — | 26 | — | 12 | 74 | 2347 | 14610 | 62 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 117052852 | 369774 | 945385 | 40518294 | — | 1296852 | 0.02 | 369774 | 2242237 | 2347 | 14230 | 1872463 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 10356469 | 96411 | 59446 | — | — | -15804 | 0.1 | 96411 | 43642 | 9309 | 4214 | -52769 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 37890185 | 27369 | 94210 | 51334807 | — | 97266 | 0.04 | 27369 | 191476 | 307 | 2146 | 164107 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 642000 | 15419 | 24184 | 1987917 | — | -1883 | 0.03 | 15419 | 22301 | 5863 | 8480 | 6882 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 25999999 | 103144 | 72981 | -34774977 | -103144 | -96497 | -0.01 | — | -23516 | — | 2680 | -23516 |
| داروسازی اسوه | 750000 | 1000 | 500000 | 22692 | 21445 | — | — | -9850 | 0.07 | 22692 | 11595 | 45384 | 23190 | -11097 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 81895993 | 6950 | 220098 | — | — | 23952 | 0.34 | 6950 | 244050 | 85 | 2980 | 237100 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 2145850 | 42736 | 101648 | — | — | -20986 | 0.12 | 42736 | 80662 | 19916 | 37590 | 37926 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1000 | 433 | -1 |
| سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان | 158220037 | 1000 | 5000 | 4 | 3 | — | — | — | — | 4 | 3 | 800 | 617 | -1 |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217622 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1000 | 431 | -1 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 3000000 | 58089 | 109560 | — | — | 72570 | 0.02 | 58089 | 182130 | 19363 | 60710 | 124041 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 110999000 | 189341 | 220333 | — | — | -63825 | 0.08 | 189341 | 156508 | 1706 | 1410 | -32833 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 500000 | 46222 | 30910 | — | — | -17520 | 0.04 | 46222 | 13390 | 92444 | 26780 | -32832 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 1561158 | 5048 | 8430 | 520385 | — | 3018 | — | 5048 | 11448 | 2425 | 5500 | 6400 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 14444444 | 27943 | 28368 | — | — | 4839 | 0.06 | 27943 | 33207 | 1935 | 2299 | 5264 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 100000 | 31997 | 14015 | — | — | -4010 | — | 31997 | 10005 | 319970 | 100050 | -21992 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 1666666 | 26016 | 66205 | — | — | 9678 | — | 26016 | 75883 | 15610 | 45530 | 49867 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 1600281 | 60123 | 80478 | -434000 | -16305 | -42563 | 0.03 | 43818 | 37915 | 37571 | 32510 | -5903 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 35397486 | 113053 | 191854 | -35397485 | -113053 | -191854 | — | — | — | — | 3359 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 4749999 | 18595 | 11680 | 1374999 | — | 643 | — | 18595 | 12323 | 3036 | 2012 | -6272 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 215896327 | 92759 | 95210 | — | — | -19863 | 0.03 | 92759 | 75347 | 430 | 349 | -17412 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 61743 | 232 | 210 | 756 | -27 | -63 | — | 205 | 147 | 3280 | 2354 | -58 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 8000000 | 10845 | 10360 | — | — | 2024 | — | 10845 | 12384 | 1356 | 1548 | 1539 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 13536544 | 39877 | 31225 | — | — | 10426 | — | 39877 | 41651 | 2946 | 3077 | 1774 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 17986144 | 70180 | 61304 | 9831000 | 49999 | 82510 | — | 120179 | 143814 | 4320 | 5170 | 23635 |
| زامیاد | 91851439 | 1000 | 3634623 | 10985 | 7602 | — | — | -4251 | — | 10985 | 3351 | 3022 | 922 | -7634 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 32017044 | 30920 | 16700 | — | — | -2357 | — | 30920 | 14343 | 966 | 448 | -16577 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 180000 | 29982 | 43965 | — | — | -41615 | — | 29982 | 2350 | 166567 | 13060 | -27632 |
| صنایع شیمیایی سینا | 4800000 | 1000 | 11373242 | 51163 | 32775 | -2240000 | -10077 | -12618 | 0.19 | 41086 | 20157 | 4499 | 2207 | -20929 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1000000 | 1000 | 60000 | 990 | 1116 | — | — | 156 | 0.01 | 990 | 1272 | 16500 | 21212 | 282 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 85000000 | 1000 | 2110702 | 6187 | 4738 | -2110702 | -6187 | -4738 | — | — | — | — | 1944 | — |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 6541332 | 59900 | 160524 | -4911288 | -31159 | -133531 | 0.02 | 28741 | 26993 | 17632 | 16560 | -1748 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48205 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 54443650 | 1000 | — | — | — | 10010000 | 63162 | 61461 | 0.02 | 63162 | 61461 | 6310 | 6140 | -1701 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 8900 | 611 | — | — | — | 890 | — | 611 | 890 | 68652 | 100042 | 279 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 8752485 | 58928 | 64951 | -294058 | 1685 | -8703 | 0.15 | 60613 | 56248 | 7166 | 6650 | -4365 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | — | — | — | 6400000 | 42397 | 50368 | 0.07 | 42397 | 50368 | 6625 | 7870 | 7971 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 7296000 | 1000 | — | — | — | 4890132 | 81336 | 69439 | 0.07 | 81336 | 69439 | 16633 | 14200 | -11897 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 85000000 | 1000 | 633210 | 1222 | 633 | -633210 | -1222 | -633 | — | — | — | — | 933 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 58808747 | 1000 | — | — | — | 11743 | 27 | 13 | — | 27 | 13 | 2299 | 1182 | -14 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 10000 | 835 | 465 | — | — | — | 0.01 | 835 | 465 | 83500 | 46567 | -370 |
| پلی اکریل ایران | 27947726 | 1000 | 78263 | 60 | 78 | — | — | 133 | — | 60 | 211 | 767 | 2707 | 151 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 322456 | 916 | — | — | 2 | 916 | 2841 | — |
| سرمایه‌گذاری نفت قشم | 6700000 | 1000 | 3282993726 | 3282993 | 1 | 490000 | 49 | 3772993 | 1149 | — |
| سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج | 300000 | 1000 | 288499996 | 288500 | — | — | 96 | 288500 | 1000 | — |
| بازرگانی نیک نفت | 115000 | 1000 | 114999768 | 115000 | — | — | 100 | 115000 | 1000 | — |
| ره گستر نفت | 250000 | 1000 | 249962360 | 249962 | — | — | 99 | 249962 | 1000 | — |
| شیمیائی نفت گستر | 65000 | 1000 | 51783613 | 40204 | — | — | 79 | 40204 | 776 | — |
| بین المللی خطوط لوله پارس | 25307 | 10000 | 630500 | 4685 | — | — | 24 | 4685 | 7431 | — |
| جوی گستر نفت | 968585 | 10000 | 4045639 | 37608 | 89063964 | — | 96 | 37608 | 404 | — |
| مدیریت واجرای طرحهای نفت گسترقشم | 10 | 100000 | 29 | 3 | — | — | 29 | 3 | 103448 | — |
| پرتو قشم | 10 | 1000 | 4500 | 2 | — | — | 45 | 2 | 444 | — |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران | 1600 | 10000 | 8000 | 80 | — | — | 5 | 80 | 10000 | — |
| گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر | 500 | 10000 | 5000 | 50 | — | — | 10 | 50 | 10000 | — |
| شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل) | 61386 | 1000 | 3833950 | 10809 | — | — | 6 | 10809 | 2819 | — |
| سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک | 40000 | 100000 | 399969 | 39997 | — | — | 99 | 39997 | 100000 | — |
| پالایش نفت جی اروند | 200000 | 1000 | 96000000 | 33600 | — | — | 48 | 33600 | 350 | — |
| پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا | 100000 | 1000 | 30000000 | 30000 | — | — | 30 | 30000 | 1000 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت | 7500000 | 10000 | 36407768 | 209256 | — | — | 4 | 209256 | 5748 | — |
| پیشگامان توسعه نوآفرینان آپادانا | 100 | 1000 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| کنترل گازاکباتان | 300000 | 1000 | 299859570 | 266821 | — | — | 99 | 266821 | 890 | — |
| پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز | 660000 | 1000 | — | — | 224400000 | 224400 | 34 | 224400 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 4610486 | — | 714400 | — | 5324886 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سیمان هرمزگان | 1630044 | 67530 | 110077 | — |
| سیمان شاهرود | 6400000 | 6624 | 42397 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 13765689 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 9831000 | 5085 | 49999 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 149949 | — | — | — |
| بانک ملت | 246310177 | 122 | 30275 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 9611532 | — | — | — |
| فولاد خوزستان | 1374999 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 40518294 | — | — | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 10010000 | 6309 | 63162 | — |
| داروسازی اکسیر | 1987917 | — | — | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 520385 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 12657800 | 38794 | 491055 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 4890132 | 16632 | 81336 | — |
| صنایع سیمان غرب | 4500000 | 8008 | 36040 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 51334807 | — | — | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 11743 | 2299 | 27 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 12499 | — | — | — |
| جوی گستر نفت | 89063964 | — | — | — |
| پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز | 224400000 | 1000 | — | 224400 |
| سرمایه‌گذاری نفت قشم | 1 | 490000000000 | — | 490000 |
| جمع | — | — | 904368 | 714400 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1976617 | 1908166 | — |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 99870 | 300000 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 133428 | 92625 | — |
| سهام سایر شرکتها | 4610486 | 5324886 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -120034 | -120034 | — |
| جمع | 6700367 | 7505643 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 51 | 65 | 70 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 734 | 828 | 828 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| در آمد ناشی از اجاره املاک | 32388 | 40816 |
| سایر | -8515 | -14868 |
| سود حاصل از فروش دارایی‌ها | — | 68 |
| جمع | 23873 | 26016 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Mostafa Mansourikhah [Sign]9522461405/04/24 15:20:15 شریک موسسه ارقام نگر آریا Esfandiyar Garshasebi [Sign]8006691405/04/24 15:27:16 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/04/24 16:27:13 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mostafa Mansourikhah [Sign] | 952246 | 1405/04/24 15:20:15 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/04/24 15:27:16 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/24 16:27:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mostafa Mansourikhah [Sign] | 952246 | 1405/04/24 15:20:15 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/04/24 15:27:16 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/24 16:27:13 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید