خپارس
ن-۱۰
پارس خودرو — ن-۱۰ (1404)
پارس خودرو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
15 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 179545324 | 312895193 | -43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -225272085 | -381979525 | 41 |
| سود(زیان) ناخالص | -45726761 | -69084332 | 34 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -24450652 | -20040827 | -22 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | -3712073 | — | -- |
| سایر درآمدها | 2023518 | 3193354 | -37 |
| سایر هزینهها | -62415471 | -24469139 | -155 |
| سود(زیان) عملیاتى | -134281439 | -110400944 | -22 |
| هزینه هاى مالى | -15854440 | -16725419 | 5 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -251699 | 1596874 | -- |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | -150387578 | -125529489 | -20 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -150387578 | -125529489 | -20 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -688 | -8068 | 91 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -150388266 | -125537557 | -20 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -150388266 | -125537557 | -20 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -150388266 | -125537557 | -20 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1182 | -973 | -21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -142 | -132 | -8 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1324 | -1105 | -20 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -1324 | -1105 | -20 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -1324 | -1105 | -20 |
| سرمایه - میلیون ریال | 113568281 | 113568281 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -150388266 | -125537557 | -20 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -150388266 | -125537557 | -20 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -150388266 | -125537557 | -20 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 100521641 | 103246055 | 97817666 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2301710 | 2477853 | 934994 | -7 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 17090 | 18363 | 18363 | -7 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 5107920 | 3617482 | 1850890 | 41 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 9187496 | 1283565 | — | 616 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 117135857 | 110643318 | 100621913 | 6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3033447 | 5260559 | 2940468 | -42 |
| موجودی مواد و کالا | 77092886 | 43867151 | 13278229 | 76 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 45907514 | 95302686 | 15834990 | -52 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 8764940 | 7818626 | 6332132 | 12 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 134798787 | 152249022 | 38385819 | -11 |
| جمع داراییها | 251934644 | 262892340 | 139007732 | -4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 113568281 | 113568281 | 113568281 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 200060 | 200060 | 200060 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | -523756627 | -373357520 | -247815546 | -40 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -219110 | -154631 | -83907 | -42 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | -410207396 | -259743810 | -134131112 | -58 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -410207396 | -259743810 | -134131112 | -58 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 22172437 | 22172437 | 22172437 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 25733566 | 21615835 | 13049343 | 19 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 47906003 | 43788272 | 35221780 | 9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 283899310 | 304757616 | 123819297 | -7 |
| مالیات پرداختنی | 4284 | 8068 | 690892 | -47 |
| سود سهام پرداختنی | 16517 | 16517 | 16517 | — |
| تسهیلات مالی | 75875680 | 26817602 | 23987938 | 183 |
| ذخایر | 18871077 | 15700790 | 15921404 | 20 |
| پیشدریافتها | 235569169 | 131547285 | 73481016 | 79 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 614236037 | 478847878 | 237917064 | 28 |
| جمع بدهیها | 662142040 | 522636150 | 273138844 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 251934644 | 262892340 | 139007732 | -4 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 113568281 | — | — | — | — | — | 200060 | — | — | — | -247815546 | -83907 | -134131112 | — | -134131112 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 113568281 | — | — | — | — | — | 200060 | — | — | — | -247815546 | -83907 | -134131112 | — | -134131112 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -125537557 | — | -125537557 | — | -125537557 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -125537557 | — | -125537557 | — | -125537557 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -125537557 | — | -125537557 | — | -125537557 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -122057 | -122057 | — | -122057 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4417 | 51333 | 46916 | — | 46916 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 113568281 | — | — | — | — | — | 200060 | — | — | — | -373357520 | -154631 | -259743810 | — | -259743810 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -150388266 | — | -150388266 | — | -150388266 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -150388266 | — | -150388266 | — | -150388266 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -281961 | -281961 | — | -281961 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10841 | 217482 | 206641 | — | 206641 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 113568281 | — | — | — | — | — | 200060 | — | — | — | -523756627 | -219110 | -410207396 | — | -410207396 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -5797030 | 26836733 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4472 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -5801502 | 26836733 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 607741 | 121677 | 399 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2393803 | -6141259 | 61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -323 | -1047715 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 28890 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -27617 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7027617 | 15000000 | -53 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -7000000 | -15000000 | 53 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 50357 | 67285 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 27674 | 28465 | -3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 124426 | 549791 | -77 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1555038 | -6421756 | 76 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -7356540 | 20414977 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 217482 | 46916 | 364 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -281961 | -122057 | -131 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 47984356 | 19549984 | 145 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -21916867 | -18802739 | -17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3896327 | -4328536 | 10 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -13914707 | -15333790 | 9 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 8191976 | -18990222 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 835436 | 1424755 | -41 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 7818626 | 6332132 | 23 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 110878 | 61739 | 80 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 8764940 | 7818626 | 12 |
| معاملات غیرنقدی | 36905296 | 17416209 | 112 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 179062673 | 312766980 | -43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -225167505 | -381899948 | 41 |
| سود(زیان) ناخالص | -46104832 | -69132968 | 33 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -24236586 | -20024462 | -21 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | -3712073 | — | -- |
| سایر درآمدها | 2023518 | 3193354 | -37 |
| سایر هزینهها | -62415471 | -24469139 | -155 |
| سود(زیان) عملیاتى | -134445444 | -110433215 | -22 |
| هزینه هاى مالى | -15854440 | -16725419 | 5 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -255640 | 1594470 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -150555524 | -125564164 | -20 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -150555524 | -125564164 | -20 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -150555524 | -125564164 | -20 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1184 | -974 | -22 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -142 | -132 | -8 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1326 | -1106 | -20 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -1326 | -1106 | -20 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -1326 | -1106 | -20 |
| سرمایه | 113568281 | 113568281 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -150555524 | -125564164 | -20 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -150555524 | -125564164 | -20 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 100330504 | 103219231 | 97795720 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2298854 | 2473870 | 930834 | -7 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 17690 | 18963 | 18963 | -7 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 5107920 | 3617482 | 1850890 | 41 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 9187496 | 1283565 | — | 616 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 116942464 | 110613111 | 100596407 | 6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3010794 | 5237906 | 2917815 | -43 |
| موجودی مواد و کالا | 77027535 | 43796205 | 13206032 | 76 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 45272367 | 95421302 | 15984839 | -53 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 8395115 | 7783797 | 6294408 | 8 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 133705811 | 152239210 | 38403094 | -12 |
| جمع داراییها | 250648275 | 262852321 | 138999501 | -5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 113568281 | 113568281 | 113568281 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -523937559 | -373371194 | -247802613 | -40 |
| سهام خزانه | -219110 | -154631 | -83907 | -42 |
| جمع حقوق مالکانه | -410388388 | -259757544 | -134118239 | -58 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 22172437 | 22172437 | 22172437 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 25733566 | 21615835 | 13049343 | 19 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 47906003 | 43788272 | 35221780 | 9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 282798217 | 304739399 | 123798193 | -7 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 690892 | — |
| سود سهام پرداختنی | 16517 | 16517 | 16517 | — |
| تسهیلات مالی | 75875680 | 26817602 | 23987938 | 183 |
| ذخایر | 18871077 | 15700790 | 15921404 | 20 |
| پیشدریافتها | 235569169 | 131547285 | 73481016 | 79 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 613130660 | 478821593 | 237895960 | 28 |
| جمع بدهیها | 661036663 | 522609865 | 273117740 | 26 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 250648275 | 262852321 | 138999501 | -5 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 113568281 | — | — | — | 200000 | — | — | — | -247802613 | -83907 | -134118239 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 113568281 | — | — | — | 200000 | — | — | — | -247802613 | -83907 | -134118239 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -125564164 | — | -125564164 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -125564164 | — | -125564164 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -125564164 | — | -125564164 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -122057 | -122057 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51333 | 51333 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -4417 | — | -4417 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 113568281 | — | — | — | 200000 | — | — | — | -373371194 | -154631 | -259757544 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -150555524 | — | -150555524 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -150555524 | — | -150555524 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -281961 | -281961 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217482 | 217482 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -10841 | — | -10841 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 113568281 | — | — | — | 200000 | — | — | — | -523937559 | -219110 | -410388388 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -6308543 | 26831379 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -6308543 | 26831379 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 760342 | 124081 | 513 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2374682 | -6136404 | 61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1046725 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 28890 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -27617 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7027617 | 15000000 | -53 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -7000000 | -15000000 | 53 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 50357 | 67285 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 27674 | 28465 | -3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 124426 | 549791 | -77 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1382993 | -6413507 | 78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -7691536 | 20417872 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 217482 | 46916 | 364 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -281961 | -122057 | -131 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 47984356 | 19549984 | 145 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -21916867 | -18802739 | -17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3896327 | -4328536 | 10 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -13914707 | -15333790 | 9 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 8191976 | -18990222 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 500440 | 1427650 | -65 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 7783797 | 6294408 | 24 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 110878 | 61739 | 80 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 8395115 | 7783797 | 8 |
| معاملات غیرنقدی | 36905296 | 17416209 | 112 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Zahra Derakhshan Hoore [Sign] | — | 1405/04/25 21:14:21 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Shahram Amiri [Sign] | 871507 | 1405/04/25 21:19:15 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/04/25 21:26:09 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Zahra Derakhshan Hoore [Sign] | — | 1405/04/25 21:14:21 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Shahram Amiri [Sign] | 871507 | 1405/04/25 21:19:15 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/04/25 21:26:09 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند | ميليون ريال | 31624554 | 54115829 | -42 |
| ZOTYE T300 DL5 | ميليون ريال | 413884 | 4839232 | -91 |
| بدنه پراید(SKD) | ميليون ريال | — | 607379 | -- |
| لوازم یدکی و تجهیزات | ميليون ريال | 3343136 | 3635661 | -8 |
| گروه برلیانس | ميليون ريال | — | — | — |
| گروه رنو | ميليون ريال | — | — | — |
| ساینا | ميليون ريال | — | 59302937 | -- |
| کوئیک اتومات پلاس | ميليون ريال | — | — | — |
| کوئیک معمولی دنده ای | ميليون ريال | — | 3059925 | -- |
| کوئیک S | ميليون ريال | — | — | — |
| گروه Q200 | ميليون ريال | 126911986 | 185267395 | -31 |
| (+CS 35)421P | ميليون ريال | 5674778 | 1938622 | 193 |
| ROEWE | ميليون ريال | 10231594 | — | — |
| پارس نوآ (P90) | ميليون ريال | 862741 | — | — |
| جمع | — | 179062673 | 312766980 | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا | مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا | 10101017663 | بهمن حسين زاده | بهمن حسين زاده | 1465711661 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | — |
| سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار | سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | اکبر شکري نوده | اکبر شکري نوده | 5249804136 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | علي شيدائي نرميقي | علي شيدائي نرميقي | 1651277044 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت صنعتي | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | رامين منافي | رامين منافي | 0039462854 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا | مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | طاهر عليزاده | طاهر عليزاده | 5049101761 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خپارس1 | جيپ | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1394/07/01 | * | — |
| خپارس2 | صنايع رنگ و رزين طيف سايپا | شرزين | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1398/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| خپارس3 | سايپا سيتروئن | خکاشا | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | سازمان حسابرسي | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| خپارس4 | سايپا سيتروئن | خکاشا | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | سازمان حسابرسي | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| خپارس5 | سايپا سيتروئن | خکاشا | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | سازمان حسابرسي | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید