وگردش
ن-۱۰
بانک گردشگری — ن-۱۰ (1404)
بانک گردشگری
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
12 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 39750192 | 13100827 | 203 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -11760927 | -6174014 | -90 |
| سود (زیان) ناخالص | 27989265 | 6926813 | 304 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -7714935 | -2126138 | -263 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1536024 | 789729 | 95 |
| سایر هزینهها | -3201738 | -781341 | -310 |
| سود (زیان) عملیاتی | 18608616 | 4809063 | 287 |
| هزینههاى مالى | -10964637 | -1937891 | -466 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | -4083249 | -967791 | -322 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 3560730 | 1903381 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3560730 | 1903381 | 87 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -6509 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3554221 | 1903381 | 87 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3554221 | 1903381 | 87 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3559156 | 1929090 | 84 |
| منافع فاقد حق کنترل | -4935 | -25709 | 81 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 12914490 | 3337189 | 287 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -10436037 | -1998744 | -422 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2478453 | 1338445 | 85 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 2478453 | 1338445 | 85 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 2465996 | 1320607 | 87 |
| سرمایه | 5765168 | 5765168 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 3554221 | 1903381 | 87 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 3554221 | 1903381 | 87 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3559156 | 1929090 | 84 |
| منافع فاقد حق کنترل | -4935 | -25709 | 81 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 27630682 | 28000565 | 13844373 | 100 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1895254 | 489658 | 1183452 | 60 |
| سرقفلی | 379006 | 402427 | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1111122 | 1272141 | 548040 | 103 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5308 | 5308 | 5308 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11752063 | 2271975 | 1984034 | 492 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 42773435 | 32442074 | 17565207 | 144 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2951572 | 3811771 | 668592 | 341 |
| موجودی مواد و کالا | 20179156 | 16516748 | 9924764 | 103 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11366674 | 11100769 | 10768690 | 6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 89 | 89 | 89 | — |
| موجودی نقد | 1049687 | 424864 | 817136 | 28 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 1929194 | 1111700 | 149364 | 1192 |
| جمع داراییهای جاری | 37476372 | 32965941 | 22328635 | 68 |
| جمع داراییها | 80249807 | 65408015 | 39893842 | 101 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5765168 | 5765168 | 5765168 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 576517 | 576517 | 432747 | 33 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 989667 | 454056 | 1668735 | -41 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 7331352 | 6795741 | 7866650 | -7 |
| منافع فاقد کنترل | 11099 | -7512 | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 7342451 | 6788229 | 7866650 | -7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 293415 | 339133 | 284349 | 3 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 5147017 | 4775630 | 7316709 | -30 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5440432 | 5114763 | 7601058 | -28 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 33759116 | 32524394 | 17754212 | 90 |
| مالیات پرداختنی | 51015 | 51015 | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 4641603 | -- |
| تسهیلات مالی | 32602973 | 20859168 | 2030319 | 1506 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1053820 | 70446 | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 67466924 | 53505023 | 24426134 | 176 |
| جمع بدهیها | 72907356 | 58619786 | 32027192 | 128 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 80249807 | 65408015 | 39893842 | 101 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 5765168 | — | — | — | 432747 | — | — | — | 3667260 | — | 9865175 | — | 9865175 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -1998525 | — | -1998525 | — | -1998525 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 5765168 | — | — | — | 432747 | — | — | — | 1668735 | — | 7866650 | — | 7866650 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2910026 | — | 2910026 | -7512 | 2902514 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -980936 | — | -980936 | — | -980936 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1929090 | — | 1929090 | -7512 | 1921578 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1929090 | — | 1929090 | -7512 | 1921578 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2999999 | — | -2999999 | — | -2999999 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 143770 | — | — | — | -143770 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 5765168 | — | — | — | 576517 | — | — | — | 454056 | — | 6795741 | -7512 | 6788229 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3559156 | — | 3559156 | -4935 | 3554221 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3559156 | — | 3559156 | -4935 | 3554221 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -23545 | — | -23545 | 23546 | 1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 5765168 | — | — | — | 576517 | — | — | — | 989667 | — | 7331352 | 11099 | 7342451 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2173249 | -255690 | -750 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6509 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2179758 | -255690 | -753 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1405522 | -2543423 | 45 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1545 | -36860 | 96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | 4065 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | 709191 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4827 | 4796 | 1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1402240 | -1862231 | 25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3581998 | -2117921 | -69 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 10999092 | 3005176 | 266 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -5108509 | -158833 | -3116 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1081113 | -417602 | -159 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -900000 | -800000 | -12 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3909470 | 1628741 | 140 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 327472 | -489180 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 424864 | 817136 | -48 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 297351 | 96908 | 207 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1049687 | 424864 | 147 |
| معاملات غیرنقدی | 26549074 | 5962760 | 345 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 36036696 | 12639569 | 185 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -9166833 | -5570474 | -65 |
| سود (زیان) ناخالص | 26869863 | 7069095 | 280 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -2233957 | -1971168 | -13 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1352175 | 790480 | 71 |
| سایر هزینهها | -1943562 | -680518 | -186 |
| سود (زیان) عملیاتی | 24044519 | 5207889 | 362 |
| هزینههاى مالى | -5619776 | -1676471 | -235 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -4347522 | 457250 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 14077221 | 3988668 | 253 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -6509 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 14070712 | 3988668 | 253 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 14070712 | 3988668 | 253 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 16682615 | 3613347 | 362 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -6920046 | -845922 | -718 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 9762569 | 2767425 | 253 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 9762569 | 2767425 | 253 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 9762569 | 2767425 | 253 |
| سرمایه | 5765168 | 5765168 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 14070712 | 3988668 | 253 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 14070712 | 3988668 | 253 |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 19632648 | 18356979 | 13838480 | 7 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1895254 | 232408 | 1183453 | 715 |
| داراییهای نامشهود | 505940 | 550279 | 544780 | -8 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 8459512 | 1462966 | 102868 | 478 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11726173 | 2213455 | 1984034 | 430 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 42219527 | 22816087 | 17653615 | 85 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1019748 | 560565 | 661613 | 82 |
| موجودی مواد و کالا | 18881477 | 14353857 | 10674372 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9466254 | 14244579 | 11055654 | -34 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 89 | 89 | 89 | — |
| موجودی نقد | 104737 | 15377 | 370968 | 581 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 1929192 | 1111700 | 149364 | 74 |
| جمع داراییهای جاری | 31401497 | 30286167 | 22912060 | 4 |
| جمع داراییها | 73621024 | 53102254 | 40565675 | 39 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5765168 | 5765168 | 5765168 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 576517 | 576517 | 432747 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 14493866 | 3423154 | 2578255 | 323 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 20835551 | 9764839 | 8776170 | 113 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 63061 | 62942 | 323029 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 3135007 | 3313303 | 7316709 | -5 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3198068 | 3376245 | 7639738 | -5 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 30231314 | 29728629 | 17481827 | 2 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 4641603 | — |
| تسهیلات مالی | 19192794 | 10162096 | 2026337 | 89 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 163297 | 70445 | — | 132 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 49587405 | 39961170 | 24149767 | 24 |
| جمع بدهیها | 52785473 | 43337415 | 31789505 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 73621024 | 53102254 | 40565675 | 39 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 5765168 | — | — | — | 432747 | — | — | — | 4576780 | — | 10774695 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -1998525 | — | -1998525 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 5765168 | — | — | — | 432747 | — | — | — | 2578255 | — | 8776170 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4969604 | — | 4969604 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -980936 | — | -980936 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3988668 | — | 3988668 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3988668 | — | 3988668 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2999999 | — | -2999999 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 143770 | — | — | — | -143770 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 5765168 | — | — | — | 576517 | — | — | — | 3423154 | — | 9764839 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14070712 | — | 14070712 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14070712 | — | 14070712 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 5765168 | — | — | — | 576517 | — | — | — | 14493866 | — | 20835551 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2441135 | -652366 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6509 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2434626 | -652366 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1527068 | -2172605 | 30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | 709191 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -16 | -31906 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3729483 | -828179 | -350 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 28864 | 816267 | -96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 471 | 208 | 126 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -5227232 | -1507024 | -247 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2792606 | -2159390 | -29 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3500760 | 3206817 | 9 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1668 | -692126 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -6741 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -900000 | -800000 | -12 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2599092 | 1707950 | 52 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -193514 | -451440 | 57 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 15377 | 370969 | -96 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 282874 | 95848 | 195 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 104737 | 15377 | 581 |
| معاملات غیرنقدی | 33545620 | 7302703 | 359 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Hossein Aryan [Sign]9522581405/04/24 11:00:36 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Reza Golchinpour [Sign] 1405/04/24 11:02:57 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Hossein Aryan [Sign]9522581405/04/24 11:00:36 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Reza Golchinpour [Sign] 1405/04/24 11:02:57 | — | — | — |
| شریک موسسه ایران مشهود | Hossein Aryan [Sign] | 952258 | 1405/04/24 11:00:36 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/24 11:02:57 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Hossein Aryan [Sign]9522581405/04/24 11:00:36 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Reza Golchinpour [Sign] 1405/04/24 11:02:57 | — | — | — |
| شریک موسسه ایران مشهود | Hossein Aryan [Sign] | 952258 | 1405/04/24 11:00:36 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/24 11:02:57 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید