انار
ن-۱۰
انار نماد ارزش — ن-۱۰
انار نماد ارزش
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9077995 | 4339331 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 97099 | 680382 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 34182 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1493336 | 373014 |
| حسابهای دریافتنی | 345547 | 1238321 |
| جاری کارگزاران | 4031849 | 184310 |
| سایر دارایی‌ها | 7171 | 2856 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 15052997 | 6852396 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 102028 | 44214 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 537534 | 550642 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 639562 | 594856 |
| خالص دارایی‌ها | 14413435 | 6257540 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 423847 | 672397 | 662676 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -874601 | 359736 | 433910 |
| سود سهام | 111652 | 38214 | 163761 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 136820 | 21 | 28184 |
| سایر درآمدها | 22296 | 1873 | 4958 |
| جمع درآمدها | -179986 | 1072241 | 1293489 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -179350 | -45598 | -95882 |
| سایر هزینه‌ها | -10354 | -3761 | -10768 |
| جمع هزینه ها | -189704 | -49359 | -106650 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | -369690 | 1022882 | 1186839 |
| هزینه‌های مالی | — | -7812 | -8462 |
| سود (زیان) خالص | -369690 | 1015070 | 1178377 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 211339470 | 6257540 | 131599470 | 2707303 | 131599470 | 2707303 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 300150000 | 3001500 | 55700000 | 557000 | 186700000 | 1867000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -12000000 | -120000 | -72850000 | -728500 | -106960000 | -1069600 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -369690 | — | 1015070 | — | 1178377 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 5644085 | — | -323783 | — | 1574460 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 499489470 | 14413435 | 114449470 | 3227090 | 211339470 | 6257540 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/04/24 17:27:41 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/04/24 17:33:44 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/24 17:38:15 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Maryam Alivandi Darani [Sign] | 992702 | 1405/04/24 17:27:41 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/04/24 17:33:44 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/24 17:38:15 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید