زرگر
ن-۱۰
چند کالایی کارآمد — ن-۱۰
چند کالایی کارآمد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 945 | 26946 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 43586681 | 11750521 |
| حسابهای دریافتنی | 325136 | — |
| جاری کارگزاران | 8321 | — |
| سایر دارایی‌ها | 6870 | 6314 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 43927953 | 11783781 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 84474 | 19858 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 20895 | 12062 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 105369 | 31920 |
| خالص دارایی‌ها | 43822584 | 11751861 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2679737 | — | 18759 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7142608 | — | 1662143 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 406 | — | 80362 |
| سایر درآمدها | 9588 | — | — |
| جمع درآمدها | 9832339 | — | 1761264 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -128395 | — | -19708 |
| سایر هزینه‌ها | -55440 | — | -9132 |
| جمع هزینه ها | -183835 | — | -28840 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 9648504 | — | 1732424 |
| هزینه‌های مالی | -34056 | — | -352 |
| سود (زیان) خالص | 9614448 | — | 1732072 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1000000000 | 11751861 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1891497087 | 18914971 | — | — | 1031210000 | 10312100 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -638263997 | -6382639 | — | — | -31210000 | -312100 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 9614448 | — | — | — | 1732072 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 9923943 | — | — | — | 19789 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2253233090 | 43822584 | — | — | 1000000000 | 11751861 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign] | 800052 | 1405/04/25 11:42:27 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/25 11:45:24 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Seyed Abbas Ismailzadeh [Sign] | 800052 | 1405/04/25 11:42:27 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/25 11:45:24 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید