تهران نیکو
ن-۱۰
1405/07/06
نیکوکاری ره نگار — ن-۱۰ (1405)
نیکوکاری ره نگار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نیکوکاری ره نگار
نماد بورسی
تهران نیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1568491
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 135958 | 38980 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 248772 | 103733 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 22501 | 4870 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1259 | 360 |
| جاری کارگزاران | — | 1 |
| سایر داراییها | — | 2251 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 408490 | 150195 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2141 | 2106 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 10037 | 3000 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2584 | 3865 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 14762 | 8971 |
| خالص داراییها | 393728 | 141224 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 4404 | 9636 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 10441 | 4440 |
| سود سهام | — | 1 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 64750 | 20508 |
| سایر درآمدها | 2 | 1 |
| جمع درآمدها | 79597 | 34586 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2551 | -2242 |
| سایر هزینهها | -5662 | -3938 |
| جمع هزینه ها | -8213 | -6180 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 71384 | 28406 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 71384 | 28406 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 141224 | 141224 | 101771 | 105090 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 354925 | 354925 | 42002 | 42002 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -102421 | -102421 | -2549 | -2549 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 71384 | — | 28406 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -74501 | — | -32108 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 3117 | — | 383 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 393728 | 393728 | 141224 | 141224 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Mohammadreza Talaeipour [Sign] | — | 1405/07/06 09:32:53 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/07/06 09:38:04 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/07/06 09:45:35 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Mohammadreza Talaeipour [Sign] | — | 1405/07/06 09:32:53 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Mohammad Hassan Saadatian Farivar [Sign] | — | 1405/07/06 09:38:04 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/07/06 09:45:35 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید