رمپنا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت برق راشد تربت حیدریه)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5426131 | 4377872 | 24 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3535294 | -2858060 | -24 |
| سود(زیان) ناخالص | 1890837 | 1519812 | 24 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -50734 | -33655 | -51 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3299 | 15031 | -78 |
| سایر هزینهها | — | -4903 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 1843402 | 1496285 | 23 |
| هزینه هاى مالى | -1514565 | -943088 | -61 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 12427 | 30138 | -59 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 341264 | 583335 | -41 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 341264 | 583335 | -41 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 341264 | 583335 | -41 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1138 | 1944 | -41 |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 341264 | 583335 | -41 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 341264 | 583335 | -41 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 242237752 | 142546381 | 71427559 | 70 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 732 | 352 | 352 | 108 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 9 | 9 | 445010 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 622202 | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 4918 | 5723 | 7458 | -14 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 242865613 | 142552465 | 71880379 | 70 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 54828 | 17881 | 2811 | 207 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11547989 | 6755154 | 1735973 | 71 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 312508 | 116508 | 36833 | 168 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 11915325 | 6889543 | 1775617 | 73 |
| جمع داراییها | 254780938 | 149442008 | 73655996 | 70 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 3000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 49435 | 32372 | 3205 | 53 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 306234 | 69633 | -484535 | 340 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3355669 | 3102005 | 2518670 | 8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 68000 | 68000 | 68000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 154739168 | 90801367 | 33755881 | 70 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 154807168 | 90869367 | 33823881 | 70 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 96618101 | 55470636 | 37313445 | 74 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 96618101 | 55470636 | 37313445 | 74 |
| جمع بدهیها | 251425269 | 146340003 | 71137326 | 72 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 254780938 | 149442008 | 73655996 | 70 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 3000000 | — | — | — | 3205 | — | — | — | -484535 | — | 2518670 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 3000000 | — | — | — | 3205 | — | — | — | -484535 | — | 2518670 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583335 | — | 583335 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583335 | — | 583335 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583335 | — | 583335 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 29167 | — | — | — | -29167 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 3000000 | — | — | — | 32372 | — | — | — | 69633 | — | 3102005 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 341264 | — | 341264 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 341264 | — | 341264 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -87600 | — | -87600 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 17063 | — | — | — | -17063 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 3000000 | — | — | — | 49435 | — | — | — | 306234 | — | 3355669 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 471233 | 244705 | 93 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 471233 | 244705 | 93 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -80000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -90000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 662 | 475139 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -169338 | 475139 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 301895 | 719844 | -58 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -105894 | -640168 | 83 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -105894 | -640168 | 83 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 196001 | 79676 | 146 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 116507 | 36832 | 216 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 312508 | 116508 | 168 |
| معاملات غیرنقدی | 33154092 | 21056244 | 57 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Langeroudi [Sign] | 800656 | 1405/05/20 15:47:33 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/05/20 15:56:25 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/05/20 16:04:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Langeroudi [Sign] | 800656 | 1405/05/20 15:47:33 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/05/20 15:56:25 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/05/20 16:04:10 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | گروه مپنا | 10101431259 | محسن حکاک صادقي | محسن حکاک صادقي | 0942673778 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان | تامين آتيه کارکنان صنعت برق خراسان | 10380626543 | محسن نعمتي | حسين محمودي | 2691081321 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| انرژیهای تجدید پذیر خراسان | انرژيهاي تجديد پذير خراسان | 10380559674 | ميثم نصر | ميثم نصر | 4072448826 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | — |
| محمدعلی ترکمنی سرابی | محمدعلي ترکمني سرابي | 4591144992 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید