وبهمن
ن-۱۰
1405/05/28
سرمایه گذاری بهمن — ن-۱۰
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بهمن
نماد بورسی
وبهمن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1570533
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 380657 | 398202 | 481604 | -4 |
| درآمد سود تضمین شده | 15977 | 58315 | 32582 | -73 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 99273 | 61836 | 117867 | 61 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 495907 | 518353 | 632053 | -4 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | — | — | — | — |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1982 | -1471 | -4102 | -35 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1982 | -1471 | -4102 | -35 |
| سود (زیان) عملیاتى | 493925 | 516882 | 627951 | -4 |
| هزینه هاى مالى | — | -8429 | -8429 | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 3 | -327 | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 493925 | 508456 | 619195 | -3 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 493925 | 508456 | 619195 | -3 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 493925 | 508456 | 619195 | -3 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 16464 | 17229 | 20932 | -4 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -281 | -292 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 16464 | 16948 | 20640 | -3 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 16464 | 16948 | 20640 | -3 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 16464 | 16949 | 20640 | -3 |
| سرمایه | 30000 | 30000 | 30000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 493925 | 508456 | 619195 | -3 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 493925 | 508456 | 619195 | -3 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2 | 2 | 2 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1628872 | 1628848 | 1644976 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1628874 | 1628850 | 1644978 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 320783 | 13366 | 46776 | 2300 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 8294022 | 7961994 | 4050039 | 4 |
| موجودی نقد | 2390 | 54 | 237 | 4326 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8617195 | 7975414 | 4097052 | 8 |
| جمع داراییها | 10246069 | 9604264 | 5742030 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 30000 | 30000 | 30000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3000 | 3000 | 3000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1105969 | 673964 | 1385269 | 64 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1138969 | 706964 | 1418269 | 61 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 9107100 | 8897300 | 4292385 | 2 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | 31376 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 9107100 | 8897300 | 4323761 | 2 |
| جمع بدهیها | 9107100 | 8897300 | 4323761 | 2 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 10246069 | 9604264 | 5742030 | 7 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 30000 | — | — | — | 3000 | — | — | — | — | 1385269 | — | 1418269 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 30000 | — | — | — | 3000 | — | — | — | — | 1385269 | — | 1418269 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 619195 | — | 619195 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 619195 | — | 619195 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 619195 | — | 619195 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1330500 | — | -1330500 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 30000 | — | — | — | 3000 | — | — | — | — | 673964 | — | 706964 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 493925 | — | 493925 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 493925 | — | 493925 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -61920 | — | -61920 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 30000 | — | — | — | 3000 | — | — | — | — | 1105969 | — | 1138969 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 113597 | -2087848 | 252303 | 105 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 113597 | -2087848 | 252303 | 105 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 113597 | -2087848 | 252303 | 105 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1100 | 2269100 | 2269100 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -50779 | -180430 | -2493055 | 72 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -8573 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -61582 | -1000 | -19958 | -6058 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -111261 | 2087670 | -252486 | -105 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2336 | -178 | -183 | 1412 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 54 | 237 | 237 | -77 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 2390 | 59 | 54 | 3951 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 850748 | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 10673402 | 20304 | 20343 | -10673402 | -20304 | -20343 | — | — | — | — | 1906 | — |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 314849989 | 593647 | 2613254 | — | — | 173168 | 5.57 | 593647 | 2786422 | 1885 | 8850 | 2192775 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 999837 | 74950 | 43952 | — | — | -12008 | 0.08 | 74950 | 31944 | 74962 | 31950 | -43006 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 11363562 | 17306 | 20602 | 546387771 | 867724 | 1034105 | 0.77 | 885030 | 1054707 | 1587 | 1891 | 169677 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 203128 | 4430 | 3034 | — | — | -174 | 0.01 | 4430 | 2860 | 21809 | 14080 | -1570 |
| فروسیلیس ایران | 8000000 | 1000 | 4000000 | 11178 | 10600 | -4000000 | -11178 | -10600 | — | — | — | — | 2650 | — |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 80429520 | 107291 | 90724 | — | — | 13673 | 0.65 | 107291 | 104397 | 1334 | 1298 | -2894 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 514616301 | 1593860 | 1944220 | — | — | -609820 | 1.68 | 1593860 | 1334400 | 3097 | 2593 | -259460 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 7859786 | 44938 | 128743 | — | — | -41028 | 0.14 | 44938 | 87715 | 5717 | 11160 | 42777 |
| ولبهمن | 10300000 | 1000 | 25739964 | 46999 | 58893 | 22546679 | 59220 | 67569 | 0.47 | 106219 | 126462 | 2200 | 2619 | 20243 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 541298400 | 1196055 | 968382 | — | — | -189454 | 1.93 | 1196055 | 778928 | 2210 | 1439 | -417127 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 7418225 | 386753 | 622314 | 14836450 | — | 21958 | 0.02 | 386753 | 644272 | 17379 | 28950 | 257519 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 6556749472 | 2706468 | 4104525 | -807000007 | -333110 | -758171 | 0.22 | 2373358 | 3346354 | 413 | 582 | 972996 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 28825715 | 165219 | 112766 | 16103751 | — | 3601 | 0.08 | 165219 | 116367 | 3677 | 2590 | -48852 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 6969398 | 10742352 | — | 562352 | -327524 | — | 7531750 | 10414828 | — | — | 2883078 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فمیلا | 1135000 | 1000 | 9516193 | 100315 | 62235 | — | — | 7042 | 0.84 | 100315 | 69277 | 10542 | 7280 | -31038 |
| شستان | 5000000 | 1000 | 38472088 | 128669 | 60093 | — | — | -3501 | 0.77 | 128669 | 56592 | 3344 | 1471 | -72077 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 228984 | 122328 | — | — | 3541 | — | 228984 | 125869 | — | — | -103115 |
| جمع | — | — | — | 7198382 | 10864680 | — | 562352 | -323983 | — | 7760734 | 10540697 | — | — | 2779963 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساسان | 126000 | 1000 | 5250 | 48 | 36750 | -1 | — | 47 | 1119 | — |
| سرمایه گذاری اوین | 100000 | 1000 | 1009832 | 1190 | — | — | 1 | 1190 | 1178 | — |
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 500000 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | — | 50 | 1000 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 10000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 2817000 | 2817 | — | — | 2 | 2817 | 1000 | — |
| گروه انرژی آریادانا | 440200 | 1000 | 6604000 | 6604 | — | — | 1 | 6604 | 1000 | — |
| سیباموتور | 8550000 | 1000 | 342000 | 118 | — | — | — | 118 | 345 | — |
| بافکار | 4000000 | 1000 | 39509 | 39 | — | — | — | 39 | 987 | — |
| فن اواکارت | 10000000 | 1000 | 8304851 | 8305 | 2768282 | 2768 | — | 11073 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 8000 | 8 | — | — | — | 8 | 1000 | — |
| فن آوا کارت (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | 2768282 | 2768 | -2769282 | -2768 | — | — | — | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا (حق تقدم) | 130000 | 1000 | — | — | 24000 | 24 | — | 24 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 21969 | — | 23 | — | 21992 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت حفاری آریا دانا | 24000 | 1000 | — | 24 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 14836450 | — | — | — |
| بهمن دیزل | 546387771 | 1588 | 867724 | — |
| تراکتورسازی ایران | 16103751 | — | — | — |
| ولبهمن | 22546679 | 2626 | 59220 | — |
| فن اواکارت | 2768282 | 999 | — | 2768 |
| ساسان | 36750 | -27 | — | -1 |
| جمع | — | — | 926944 | 2791 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروسیلیس ایران | 4000000 | 2794 | 11178 | 2966 | 11865 | 687 |
| فن آوا کارت | 2769282 | 999 | 2768 | 999 | 2768 | — |
| گروه بهمن | 10673402 | 1902 | 20304 | 2025 | 21616 | 1312 |
| ایران خودرو | 807000007 | 412 | 333110 | 516 | 417091 | 83981 |
| جمع | — | — | 367360 | — | 453340 | 85980 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 85980 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 19 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 84337 | 1344 | — | — | — | — | 84337 | 1344 | 1816 | 472 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 16273713 | 257900 | — | 16273713 | 257900 | 259549 | 1649 |
| ثروت افزون فاخر | 1226973 | 20737 | — | -346553 | -5857 | — | 880420 | 14880 | 20450 | 5570 |
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | 1071460 | 1216254 | 1251021 | — | — | — | 1071460 | 1216254 | 1647636 | 431382 |
| اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا | 318148 | 390676 | 337811 | — | — | — | 318148 | 390676 | 399668 | 8992 |
| ثبات ویستا | 13368157 | 383596 | 1370 | -13325115 | -382361 | — | 43042 | 1235 | 1488 | 253 |
| سهام ویستا | 995000 | 26185 | 26059 | — | — | — | 995000 | 26185 | 38011 | 11826 |
| بخشی داریوش | 10000000 | 100000 | — | -10000000 | -100000 | 13293 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 27064094 | 2138792 | 1616261 | -7397955 | -230318 | 13293 | 19666139 | 1908474 | 2368618 | 460144 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 11 | — | — | -5 | — | 1 | 6 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 11 | — | — | -5 | — | 1 | 6 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 22000000 | 231692 | 227338 | — | — | — | 22000000 | 231692 | 346994 | 115302 |
| جمع | — | 2370495 | — | — | -230323 | 13293 | — | 2140172 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | -4 | — | — | — | — | — | -4 | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/05/28 23:14:04 |
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/05/28 23:18:24 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/28 23:30:00 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه بهمند Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign]0130371405/05/28 23:14:04 شریک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811405/05/28 23:18:24 مدیر موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351405/05/28 23:30:00 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/05/28 23:14:04 |
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/05/28 23:18:24 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/05/28 23:30:00 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7760734 | 7198382 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1908474 | 2138792 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 21992 | 21969 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 6 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 231692 | 231692 |
| ذخیره کاهش ارزش | -4 | -4 |
| جمع | 9922894 | 9590842 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 7418225 | 121500000 | 1000 | 0.01 | 8891 | 8700 | 64539 | — |
| سیمان غرب | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 314849989 | 5650000 | 1000 | 5.57 | 1082 | 991 | 312016 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 203128 | 2268000 | 1000 | 0.01 | 627 | 1200 | 244 | — |
| سیباموتور | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 342000 | 8550000 | 1000 | — | 2138 | 745 | 255 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 2817000 | 100000 | 1000 | 2.82 | 5806 | 581 | 1637 | — |
| اعتبارافرین | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 10050 | 10000 | 1000 | 0.1 | 4875 | 488 | 5 | — |
| سرمایه گذاری اوین | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 1009832 | 100000 | 1000 | 1.01 | 19152 | 1916 | 1935 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 10050 | 10000 | 1000 | 0.1 | 1831 | 2700 | 27 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 380658 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 380658 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 380657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بهمن | سرمايه گذاري بهمن | 10102341535 | حسن حقدارروزبهاني | حسن حقدارروزبهاني | 0067177395 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | گروه صنعتي ايرانيان | 10102561157 | زهرا علي وردي | زهرا علي وردي | 0072225653 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| سرمایه گذاری آوین | سرمايه گذاري آوين | 10102685249 | نفيسه کريمي | نفيسه کريمي | 0072160918 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | توسعه ساختماني بهمن | 10102803224 | متين فلکي | متين فلکي | 0070785074 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| بافکار | بافکار | 10100607788 | سروناز شهرام نيا | سروناز شهرام نيا | 0010982061 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید