وصندوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1570926
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36 | — | 1 | 36 | 1 | 36 | — | — | — | 1 | 36 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 8 | 8926949 | 38884296 | -473749 | -2160264 | 8 | 8453200 | 36724032 | — | — | — | — | — | 8 | 8926949 | 7.39 | -473749 | 43.78 | 8 | 8453200 | 7.06 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 618668 | — | 1 | 618668 | 1 | 618668 | 0.51 | — | — | 1 | 618668 | 0.52 |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 | 2 | 233 | — | -30 | 1 | 2 | 203 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 6314915 | 513552118 | -265039 | -30614508 | 5 | 6049876 | 482937610 | 2 | 138026 | — | 2 | 138026 | 7 | 6452941 | 5.34 | -265039 | 24.49 | 7 | 6187902 | 5.17 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 12988159 | — | 4 | 12988159 | 4 | 12988159 | 10.76 | — | — | 4 | 12988159 | 10.85 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 2086682 | 10106867 | — | -157183 | 1 | 2086682 | 9949684 | 1 | 457998 | — | 1 | 457998 | 2 | 2544680 | 2.11 | — | — | 2 | 2544680 | 2.13 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 31512 | 917599 | — | -95302 | 1 | 31512 | 822297 | — | — | — | — | — | 1 | 31512 | 0.03 | — | — | 1 | 31512 | 0.03 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 26570 | 26687 | -26570 | -26687 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 26570 | 0.02 | -26570 | 2.46 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 657563 | 2114847 | -85632 | -411254 | 1 | 571931 | 1703593 | — | — | — | — | — | 1 | 657563 | 0.54 | -85632 | 7.91 | 1 | 571931 | 0.48 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 399788 | — | 3 | 399788 | 3 | 399788 | 0.33 | — | — | 3 | 399788 | 0.33 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 241267 | — | 2 | 241267 | 2 | 241267 | 0.2 | — | — | 2 | 241267 | 0.2 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 74400 | 102969 | -3620 | 15021 | 1 | 70780 | 117990 | — | — | — | — | — | 1 | 74400 | 0.06 | -3620 | 0.33 | 1 | 70780 | 0.06 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 869775 | 3806161 | — | 325956 | 1 | 869775 | 4132117 | 1 | 25 | — | 1 | 25 | 2 | 869800 | 0.72 | — | — | 2 | 869800 | 0.73 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 311024 | — | 2 | 311024 | 2 | 311024 | 0.26 | — | — | 2 | 311024 | 0.26 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 632475 | 21415923 | — | 1753385 | 3 | 632475 | 23169308 | — | — | — | — | — | 3 | 632475 | 0.52 | — | — | 3 | 632475 | 0.53 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 716577 | 9048825 | — | 643348 | 1 | 716577 | 9692173 | — | — | — | — | — | 1 | 716577 | 0.59 | — | — | 1 | 716577 | 0.6 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 5563299 | 8615949 | -127979 | 163061 | 9 | 5435320 | 8779010 | — | — | — | — | — | 9 | 5563299 | 4.61 | -127979 | 11.83 | 9 | 5435320 | 4.54 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 349517 | 58797302 | — | -17330580 | 2 | 349517 | 41466722 | 1 | 12 | — | 1 | 12 | 3 | 349529 | 0.29 | — | — | 3 | 349529 | 0.29 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 59832756 | 540261315 | -99527 | -61372958 | 10 | 59733229 | 478888357 | — | — | — | — | — | 9 | 59832756 | 49.55 | -99527 | 9.2 | 10 | 59733229 | 49.91 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 1770536 | 26074748 | — | 549004 | 2 | 1770536 | 26623752 | — | — | — | — | — | 2 | 1770536 | 1.47 | — | — | 2 | 1770536 | 1.48 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فلزات اساسی | 3 | 11817409 | 91244491 | — | -2788782 | 3 | 11817409 | 88455709 | — | — | — | — | — | 3 | 11817409 | 9.79 | — | — | 3 | 11817409 | 9.87 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2746587 | — | 3 | 2746587 | 3 | 2746587 | 2.27 | — | — | 3 | 2746587 | 2.3 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 1001971 | 55918346 | — | -8303417 | 2 | 1001971 | 47614929 | — | — | — | — | — | 2 | 1001971 | 0.83 | — | — | 2 | 1001971 | 0.84 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2184000 | — | 1 | 2184000 | 1 | 2184000 | 1.81 | — | — | 1 | 2184000 | 1.82 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4300000 | 1000 | 1571830030 | 2086682 | 10106867 | — | — | -157183 | 36.55 | 2086682 | 9949684 | 1328 | 6330 | 7863002 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 5363868200 | 8937737 | 24797162 | -400000 | 9676 | -715190 | 17.33 | 8947413 | 24081972 | 1668 | 4490 | 15134559 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 77873557724 | 556814 | 45322410 | — | — | -6229885 | 3.04 | 556814 | 39092525 | 7 | 502 | 38535711 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789000 | 1000 | 4093889724 | 1770536 | 21902310 | — | — | 573144 | 8.94 | 1770536 | 22475454 | 432 | 5490 | 20704918 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 1902322477 | 445157 | 10595936 | — | — | -2073532 | 7.61 | 445157 | 8522404 | 234 | 4480 | 8077247 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 10006533857 | 5951859 | 20483374 | -653889636 | -388863 | -412600 | 1.58 | 5562996 | 20070774 | 595 | 2146 | 14507778 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 5679138403 | 2407419 | 13629932 | -1769380 | -750 | -1764231 | 1.1 | 2406669 | 11865701 | 424 | 2090 | 9459032 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 5001341128 | 302056 | 18199880 | 1128629946 | — | 2151623 | 2.06 | 302056 | 20351503 | 49 | 3320 | 20049447 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 1558674928 | 130633 | 3025388 | — | — | -367848 | 0.5 | 130633 | 2657540 | 84 | 1705 | 2526907 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 699291016 | 716577 | 9048825 | — | — | 643348 | 11.65 | 716577 | 9692173 | 1025 | 13860 | 8975596 |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 247360 | 1000 | 1050 | 2 | 233 | — | — | -30 | — | 2 | 203 | 1905 | 194000 | 201 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 28080354289 | 2334476 | 256092831 | — | — | 1123214 | 4.48 | 2334476 | 257216045 | 83 | 9160 | 254881569 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 354285654 | 31512 | 917599 | — | — | -95302 | 0.63 | 31512 | 822297 | 89 | 2321 | 790785 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2219775357 | 1160969 | 185795197 | — | — | -23596212 | 37 | 1160969 | 162198985 | 523 | 73070 | 161038016 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 966680141 | 1033209 | 46738984 | — | — | -7936444 | 40.28 | 1033209 | 38802540 | 1069 | 40140 | 37769331 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 4253693080 | 19935538 | 166957453 | 100000 | 3621 | -14203744 | 23.63 | 19939159 | 152753709 | 4687 | 35910 | 132814550 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1466493406 | 1067992 | 21645442 | -32000000 | -23304 | 990863 | 2.56 | 1044688 | 22636305 | 728 | 15780 | 21591617 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3296772397 | 379287 | 193388668 | -10218591 | -1176 | -35272565 | 5.48 | 378111 | 158116103 | 115 | 48110 | 157737992 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 3648926499 | 250935 | 50756567 | — | — | -15580916 | 21.24 | 250935 | 35175651 | 69 | 9640 | 34924716 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 5064415 | 35873 | 111822 | 1881068 | — | 30352 | — | 35873 | 142174 | 5165 | 20470 | 106301 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 4716731633 | 7866324 | 12282369 | — | — | — | 0.24 | 7866324 | 12282369 | 1668 | 2604 | 4416045 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 3435608100 | 4679764 | 7458705 | — | — | 412273 | 13.21 | 4679764 | 7870978 | 1362 | 2291 | 3191214 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 753160290 | 13813624 | 70171944 | — | — | — | 12.55 | 13813624 | 70171944 | 18341 | 93170 | 56358320 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 139153474 | 58367 | 59696 | — | — | — | 0.07 | 58367 | 59696 | 419 | 429 | 1329 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | 158756033 | 1000 | 272225428 | 110290 | 116784 | — | — | — | 0.17 | 110290 | 116784 | 405 | 429 | 6494 |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217622 | 1000 | 283819200 | 116297 | 122326 | — | — | — | 0.31 | 116297 | 122326 | 410 | 431 | 6029 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 204535172 | 85551 | 88359 | — | — | — | 0.24 | 85551 | 88359 | 418 | 432 | 2808 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 215038060 | 90085 | 93111 | — | — | — | 0.14 | 90085 | 93111 | 419 | 433 | 3026 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 235114053 | 3907311 | 12559792 | -17245941 | -286607 | -3435476 | 1.82 | 3620704 | 9124316 | 16619 | 41880 | 5503612 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 60200000 | 1288662 | 4238682 | — | — | -493640 | 0.39 | 1288662 | 3745042 | 21406 | 62210 | 2456380 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 283462769 | 718269 | 3279664 | -95400000 | -241735 | -1195929 | 0.05 | 476534 | 2083735 | 2534 | 11080 | 1607201 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 3876707 | 8893 | 19693 | -3867707 | -8893 | -19693 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 173657053 | 551557 | 2472876 | -32000000 | -84136 | -180865 | 0.2 | 467421 | 2292011 | 3300 | 16180 | 1824590 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 140708445 | 657563 | 2114847 | -18323870 | -85632 | -411254 | 0.06 | 571931 | 1703593 | 4673 | 13920 | 1131662 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 78409030 | 274993 | 513579 | -33955096 | -119086 | -229519 | 0.07 | 155907 | 284060 | 3507 | 6390 | 128153 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 58722096 | 1015610 | 906669 | -1600000 | -27672 | 115816 | 0.34 | 987938 | 1022485 | 17295 | 17900 | 34547 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 257303540 | 98582 | 8040735 | — | — | -1749664 | 11.33 | 98582 | 6291071 | 383 | 24450 | 6192489 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 28476092485 | 3915212 | 78850300 | — | — | -2819134 | 56.95 | 3915212 | 76031166 | 137 | 2670 | 72115954 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 333403262 | 139059 | 143696 | — | — | — | 0.19 | 139059 | 143696 | 417 | 431 | 4637 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 501470580 | 869775 | 3806161 | — | — | 325956 | 0.81 | 869775 | 4132117 | 1734 | 8240 | 3262342 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 7493582 | 16114 | 16688 | — | — | -1799 | — | 16114 | 14889 | 2150 | 1987 | -1225 |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | 6196375 | 26570 | 26687 | -6196375 | -26570 | -26687 | — | — | — | — | 4350 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 1046214235 | — | 1055630 | — | — | 7323 | 1.69 | — | 1062953 | — | 1016 | 1062953 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 58290478 | — | 683747 | — | — | 116581 | 0.24 | — | 800328 | — | 13730 | 800328 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14211000 | 1000 | 1270535505 | — | 4172438 | — | — | -24140 | 8.94 | — | 4148298 | — | 3265 | 4148298 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 2366394 | — | 2487 | — | — | -62 | 0.01 | — | 2425 | — | 1025 | 2425 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 143350000 | 199786 | 190655 | — | — | -30390 | 0.01 | 199786 | 160265 | 1394 | 1118 | -39521 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 623051066 | — | 539562 | — | — | 75389 | 1.1 | — | 614951 | — | 987 | 614951 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | — | — | — | 1285000 | 202631 | 222176 | 0.06 | 202631 | 222176 | 157689 | 172900 | 19545 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 90043521 | 1313544762 | — | -1078496 | -112235876 | — | 88965025 | 1201308886 | — | — | 1112343861 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کاشی اصفهان | 150000 | 1000 | 300 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 6667 | 1000 | -2 |
| شرکت گروه فن آوا | 8800000 | 1000 | 74399992 | 74400 | 102969 | -3620000 | -3620 | 15021 | 0.8 | 70780 | 117990 | 1000 | 1667 | 47210 |
| پتروشیمی آبادان | 10000000 | 1000 | 643989763 | 518050 | 1110882 | — | — | -139746 | 6.44 | 518050 | 971136 | 804 | 1508 | 453086 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 486966597 | 10036937 | 66130063 | — | — | -7450589 | 13.53 | 10036937 | 58679474 | 20611 | 120500 | 48642537 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 10629389 | 67343914 | — | -3620 | -7575314 | — | 10625769 | 59768600 | — | — | 49142831 |
| جمع | — | — | — | 100672910 | 1380888676 | — | -1082116 | -119811190 | — | 99590794 | 1261077486 | — | — | 1161486692 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه های لوله سازی اهواز | 2590671 | 1000 | 1049215942 | 1023187 | — | — | 40 | 1023187 | 975 | — |
| صنایع شیر ایران | 3000000 | 1000 | 450000000 | 618668 | — | — | 15 | 618668 | 1375 | — |
| ارزش آفرینان تجارت صبا | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | 70000 | 70000 | 665541 | 4340467 | — | — | 66 | 4340467 | 6521712 | — |
| آلومینیوم پارس | 1160895 | 1000 | 232423495 | 23400 | — | — | 20 | 23400 | 101 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 42300000 | 103026 | — | — | 15 | 103026 | 2436 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 11000 | 36 | — | — | — | 36 | 3273 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 369865598 | 457998 | — | — | 83 | 457998 | 1238 | — |
| پتروشیمی باختر | 75000000 | 1000 | 3409176085 | 681835 | — | — | 4 | 681835 | 200 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 6124442878 | 6124443 | — | — | 17 | 6124443 | 1000 | — |
| فولاد اکسین خوزستان | 4500000 | 1000 | 1349999999 | 1700000 | — | — | 30 | 1700000 | 1259 | — |
| صبا آرمه | 200000 | 1000 | 200000000 | 200000 | — | — | 100 | 200000 | 1000 | — |
| گسترش تجارت پارس سبا | 300000 | 10000 | 29980000 | 299800 | — | — | 99 | 299800 | 10000 | — |
| نام آوران تجارت اردستان | 85 | 1000 | 12865 | 12 | — | — | 15 | 12 | 933 | — |
| نیرو تراز پی ریز | 200000 | 1000 | 200000000 | 311014 | — | — | 100 | 311014 | 1555 | — |
| صبا انرژی جهان گستر | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ | 2258 | 2258000 | 10 | 25 | — | — | 1 | 25 | 2500000 | — |
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 505752129 | 1841414 | — | — | 17 | 1841414 | 3641 | — |
| پالایش گاز خارگ | 1000000 | 1000 | 100000000 | 35000 | — | — | 10 | 35000 | 350 | — |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | 100000 | 1000000 | 100000 | 99978 | — | — | 100 | 99978 | 999780 | — |
| خدمات گستر صبا انرژی | 5000000 | 10000 | 499990000 | 2184000 | — | — | 100 | 2184000 | 4368 | — |
| پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن | 40000 | 1000 | 39579570 | 41267 | — | — | 98 | 41267 | 1043 | — |
| جمع | — | — | — | 20085590 | — | — | — | 20085590 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پلی پروپیلن جم | 1285000 | 157689 | 202631 | — |
| پتروشیمی جم | 100000 | 36210 | 3621 | — |
| پتروشیمی فن آوران | 3200000 | 4898 | 15674 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1881068 | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1128629946 | — | — | — |
| جمع | — | — | 221926 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم و کابل ابهر | 6196375 | 4287 | 26570 | 4775 | 29591 | 3021 |
| سرمایه گذاری سپه | 3867707 | 2299 | 8893 | 4242 | 16408 | 7515 |
| پتروشیمی اراک | 1600000 | 17295 | 27672 | 17791 | 28467 | 795 |
| شرکت گروه فن آوا | 3620000 | 1000 | 3620 | 1624 | 5880 | 2260 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1769380 | 423 | 750 | 2062 | 3650 | 2900 |
| پتروشیمی فن آوران | 3600000 | 1666 | 5998 | 5154 | 18555 | 12557 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 33955096 | 3507 | 119086 | 6443 | 218780 | 99694 |
| هلدینگ غدیر | 18323870 | 4673 | 85632 | 13495 | 247290 | 161658 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 32000000 | 2629 | 84136 | 15522 | 496710 | 412574 |
| پتروشیمی خراسان | 17245941 | 16618 | 286607 | 40566 | 699607 | 413000 |
| نفت سپاهان | 32000000 | 728 | 23304 | 15641 | 500516 | 477212 |
| پتروشیمی نوری | 10218591 | 115 | 1176 | 48891 | 499607 | 498431 |
| پالایش نفت بندرعباس | 95400000 | 2533 | 241735 | 10387 | 990994 | 749259 |
| سنگ آهن گل گهر | 653889636 | 594 | 388863 | 2080 | 1360426 | 971563 |
| جمع | — | — | 1304042 | — | 5116481 | 3812439 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3812439 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم افق آتی | — | — | — | 34000000 | 382573 | — | 34000000 | 382573 | 382398 | -175 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | 24000000 | 566273 | — | 24000000 | 566273 | 566064 | -209 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 9370000 | 153762 | — | 9370000 | 153762 | 153696 | -66 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 16737313 | 744583 | — | 16737313 | 744583 | 744392 | -191 |
| پالایشی یکم | 23761738 | 1775485 | 10376846 | -2246057 | -167826 | 829921 | 21515681 | 1607659 | 10121406 | 8513747 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 38845428 | 1024180 | 1360289 | -7374345 | -194428 | 54803 | 31471083 | 829752 | 110758 | -718994 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 10187478 | 169990 | 172718 | 33812522 | 597961 | 3948 | 44000000 | 767951 | 767668 | -283 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 2795000 | 80677 | 79277 | — | — | — | 2795000 | 80677 | 92640 | 11963 |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 2610948785 | 12019796 | 7697452 | 32577114 | 265311 | -45796 | 2643525899 | 12285107 | 7854302 | -4430805 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 8865 | 671 | 745 | -8865 | -671 | 94 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 65000 | 1588 | 1760 | -65000 | -1588 | 224 | — | — | — | — |
| ثروت آفرین پارسیان | 613000 | 200296 | 250704 | -613000 | -200296 | 50216 | — | — | — | — |
| سرو سودمند مدبران | 7000000 | 199036 | 223741 | -7000000 | -199036 | 19225 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 680000 | 199942 | 240473 | -680000 | -199942 | 34197 | — | — | — | — |
| کامیاب آشنا | — | — | — | 13000000 | 478732 | — | 13000000 | 478732 | 478543 | -189 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | — | — | — | 14046154 | 142495 | — | 14046154 | 142495 | 142442 | -53 |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 25000000 | 1114786 | — | 25000000 | 1114786 | 1114350 | -436 |
| لبخند فارابی | — | — | — | 34000000 | 994220 | — | 34000000 | 994220 | 993854 | -366 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 2694905294 | 15671661 | 20404005 | 218555836 | 4476909 | 946832 | 2913461130 | 20148570 | 23522513 | 3373943 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 15671661 | — | — | 4476909 | 946832 | — | 20148570 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 10350948 | -6404448 | 3946500 | 42531006 | 46477506 | 137359166 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1464784 | — | 1464784 | 4759271 | 6224055 | 13496860 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3411 | — | 3411 | -6034 | -2623 | -6468 |
| جمع | 11819143 | -6404448 | 5414695 | 47284243 | 52698938 | 150849558 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 99590794 | 100272991 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 20148570 | 14966069 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 20085590 | 20101141 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 139824954 | 135340201 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 235114053 | 12000000 | 1000 | 1.96 | 5489 | 4850 | 1140303 | — |
| تراکتورسازی ایران | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 354285654 | 55800000 | 1000 | 0.63 | 733 | 215 | 76171 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 1050 | 247360 | 1000 | — | 1 | 2880 | 3 | — |
| شرکت گروه فن آوا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 70779992 | 8800000 | 1000 | 0.8 | 63 | 40 | 2831 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 28080354288 | 627234213 | 1000 | 4.48 | 1429 | 740 | 20779462 | — |
| نفت پاسارگاد | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 966680141 | 2400000 | 1000 | 40.28 | 7868 | 6250 | 6041751 | — |
| پتروشیمی امیر کبیر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 486966597 | 3600000 | 1000 | 13.53 | 29958 | 26000 | 12661132 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 66709030 | 60000000 | 1000 | 0.11 | 818 | 850 | 56703 | — |
| پتروشیمی اراک | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 58722096 | 17000000 | 1000 | 0.35 | 1984 | 1100 | 64594 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 42300000 | 270000 | 1000 | 15.67 | 10927 | 9834 | 415978 | — |
| پتروشیمی باختر | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 3409176085 | 75000000 | 1000 | 4.55 | 3786 | 379 | 1292078 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 42531006 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 42531006 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3946500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 46477506 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید