سپهر ثابت
ن-۱۰
1405/06/17
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران — ن-۱۰ (1404)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
نماد بورسی
سپهر ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1571025
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 175006 | 477682 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4751135 | 1743583 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2202730 | 3140894 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 409628 | 415408 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 370839 | 179747 |
| حسابهای دریافتنی | 138242 | 38780 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | — |
| موجودی نقد | 216316 | 18313 |
| جمع داراییها | 8263896 | 6014407 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 42992 | 33048 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 10364 | 2104 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1015072 | 848664 |
| جاری کارگزاران | — | 5214 |
| جمع بدهیها | 1068428 | 889030 |
| خالص داراییها | 7195468 | 5125377 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 274714 | 98613 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 615325 | 159008 |
| سود سهام | 20265 | 63386 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1013871 | 1270445 |
| سایر درآمدها | — | 51 |
| جمع درآمدها | 1924175 | 1591503 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -50761 | -52342 |
| سایر هزینهها | -15049 | -14732 |
| جمع هزینه ها | -65810 | -67074 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1858365 | 1524429 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1858365 | 1524429 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 5077738 | 5125378 | 7350516 | 7405626 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 12557455 | 12557455 | 6218744 | 6218744 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -10526657 | -10526657 | -8491522 | -8491522 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1858365 | — | 1524429 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -1905326 | — | -1521540 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 86253 | — | -10360 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 7108536 | 7195468 | 5077738 | 5125377 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 175006 | 477682 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 4751135 | 1743583 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2202730 | 3140894 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 409628 | 415408 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 370839 | 179747 |
| حسابهای دریافتنی | 138242 | 38780 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | — |
| موجودی نقد | 216316 | 18313 |
| جمع داراییها | 8263896 | 6014407 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 42992 | 33048 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 10364 | 2104 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1015072 | 848664 |
| جاری کارگزاران | — | 5214 |
| جمع بدهیها | 1068428 | 889030 |
| خالص داراییها | 7195468 | 5125377 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید