داتام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
گروه مالی داتام
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1109890 | — | 1 | 1109890 | 1 | 1109890 | 8.42 | — | — | 1 | 1109890 | 8.42 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 184733 | 98033 | — | -14309 | 1 | 184733 | 83724 | — | — | — | — | — | 1 | 184733 | 1.4 | — | — | 1 | 184733 | 1.4 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5902593 | — | 3 | 5902593 | 3 | 5902593 | 44.75 | — | — | 3 | 5902593 | 44.75 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5986648 | — | 2 | 5986648 | 2 | 5986648 | 45.39 | — | — | 2 | 5986648 | 45.39 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5235 | — | 1 | 5235 | 1 | 5235 | 0.04 | — | — | 1 | 5235 | 0.04 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 70833333 | 184733 | 98033 | — | — | -14309 | 0.83 | 184733 | 83724 | 2608 | 1182 | -101009 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 184733 | 98033 | — | — | -14309 | — | 184733 | 83724 | — | — | -101009 |
| جمع | — | — | — | 184733 | 98033 | — | — | -14309 | — | 184733 | 83724 | — | — | -101009 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری حافظ | 4500000 | 1000 | 2452446176 | 2362768 | — | — | 54 | 2362768 | 963 | — |
| مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | 2000000 | 1000 | 1994550000 | 3379679 | — | — | 99 | 3379679 | 1694 | — |
| لیزینگ ایران زمین | 1600000 | 1000 | 1599999840 | 1109890 | — | — | 100 | 1109890 | 694 | — |
| پاک انرژی نیکو گستر | 6000000 | 1000 | 5976000000 | 5976008 | — | — | 99 | 5976008 | 1000 | — |
| چاوش همراه سرزمین ایرانیان | 360000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات ارزی و صرافی ایران زمین | 1000000 | 1000 | 29425000 | 160146 | — | — | 2 | 160146 | 5443 | — |
| آی اف اس کیش | 20000 | 1000 | 3800000 | 10640 | — | — | 19 | 10640 | 2800 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 5235 | — | — | — | 5235 | — | — |
| جمع | — | — | — | 13004366 | — | — | — | 13004366 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 350000 | 500 | 7944 | — | — | — | 350000 | 500 | 8295 | 7795 |
| صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین | 1838241 | 1838242 | 1885078 | -1830579 | -1830579 | — | 7662 | 7663 | 7675 | 12 |
| اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ | 58200 | 58188 | 83997 | 691915 | 947316 | — | 750115 | 1005504 | 920510 | -84994 |
| طلای عیار مفید | 1065000 | 598872 | 475614 | 210200 | 100000 | — | 1275200 | 698872 | 664743 | -34129 |
| نوع دوم افق آتی | — | — | — | 159845445 | 1777335 | — | 159845445 | 1777335 | 1797782 | 20447 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 3311441 | 2495802 | 2452633 | 158916981 | 994072 | — | 162228422 | 3489874 | 3399005 | -90869 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2495802 | — | — | 994072 | — | — | 3489874 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 6834302 |
| درآمد سود تضمین شده | 75987 | — | 75987 | 53699 | 129686 | 72822 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 202516 | — | 202516 | — | 202516 | 10394518 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2551 | — | 2551 | 2551 | 5102 | 19926 |
| جمع | 281054 | — | 281054 | 56250 | 337304 | 17321568 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 184733 | 184733 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3489874 | 1410535 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13004366 | 13003094 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 16678973 | 14598362 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید