وسپهر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
نماد بورسی
وسپهر
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1572112
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5647 | — | 1 | 5647 | 1 | 5647 | — | — | — | 1 | 5647 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 30437365 | — | 2 | 30437365 | 2 | 30437365 | 20.46 | — | — | 2 | 30437365 | 19.88 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 600000 | — | 1 | 600000 | 1 | 600000 | 0.4 | — | — | 1 | 600000 | 0.39 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 12598760 | 46410358 | — | -3860098 | 3 | 12598760 | 42550260 | 1 | 2677891 | — | 1 | 2677891 | 4 | 15276651 | 10.27 | — | — | 4 | 15276651 | 9.98 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 121398 | 76131 | — | 38718 | 1 | 121398 | 114849 | — | — | — | — | — | 1 | 121398 | 0.08 | — | — | 1 | 121398 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 891795 | 2000951 | — | 137149 | 2 | 891795 | 2138100 | — | — | — | — | — | 2 | 891795 | 0.6 | — | — | 2 | 891795 | 0.58 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4705209 | — | 1 | 4705209 | 1 | 4705209 | 3.16 | — | — | 1 | 4705209 | 3.07 |
| هتل و رستوران | 1 | 248442 | 303138 | — | 24973 | 1 | 248442 | 328111 | 1 | 31257 | — | 1 | 31257 | 2 | 279699 | 0.19 | — | — | 2 | 279699 | 0.18 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 18763776 | 37871342 | 4099997 | 7491770 | 2 | 22863773 | 45363112 | 2 | 59570129 | — | 2 | 59570129 | 4 | 78333905 | 52.65 | 4099997 | 95.24 | 4 | 82433902 | 53.85 |
| قند و شکر | 1 | 10721582 | 204587152 | — | -8746570 | 1 | 10721582 | 195840582 | — | — | — | — | — | 1 | 10721582 | 7.21 | — | — | 1 | 10721582 | 7 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 118 | 93 | — | -6 | 1 | 118 | 87 | — | — | — | — | — | 1 | 118 | — | — | — | 1 | 118 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7412065 | 204830 | 3 | 7616895 | 3 | 7412065 | 4.98 | 204830 | 4.76 | 3 | 7616895 | 4.98 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 6953844761 | 18311024 | 34838762 | 799000000 | 4099997 | 7491770 | 12.92 | 22411021 | 42330532 | 2891 | 5460 | 19919511 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838900 | 1000 | 10875919 | 121398 | 76131 | — | — | 38718 | 1.3 | 121398 | 114849 | 11162 | 10560 | -6549 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 1719065 | 7523 | 3680 | — | — | 464 | 0.01 | 7523 | 4144 | 4376 | 2411 | -3379 |
| سازه پویش | 3803483 | 1000 | 31560 | 118 | 93 | — | — | -6 | — | 118 | 87 | 3739 | 2768 | -31 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 3753892705 | 10721582 | 204587152 | — | — | -8746570 | 32.84 | 10721582 | 195840582 | 2856 | 52170 | 185119000 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 751568952 | 452752 | 3032580 | — | — | — | 6.26 | 452752 | 3032580 | 602 | 4035 | 2579828 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 15000000 | 1000 | 11952417298 | 12067158 | 45526757 | — | — | -4171394 | 79.68 | 12067158 | 41355363 | 1010 | 3460 | 29288205 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 41681555 | 288065155 | — | 4099997 | -5387018 | — | 45781552 | 282678137 | — | — | 236896585 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 1523910147 | 533619 | 1955176 | — | — | 137152 | 15.24 | 533619 | 2092328 | 350 | 1373 | 1558709 |
| شرکت توسعه بین الملی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 13873618 | 248442 | 303138 | — | — | 24973 | 0.93 | 248442 | 328111 | 17908 | 23650 | 79669 |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 13500000 | 1000 | 131764200 | 524079 | 879921 | — | — | 310832 | 0.98 | 524079 | 1190753 | 3977 | 9037 | 666674 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 644685809 | 358176 | 45775 | — | — | -3 | 16.12 | 358176 | 45772 | 556 | 71 | -312404 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1664316 | 3184010 | — | — | 472954 | — | 1664316 | 3656964 | — | — | 1992648 |
| جمع | — | — | — | 43345871 | 291249165 | — | 4099997 | -4914064 | — | 47445868 | 286335101 | — | — | 238889233 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 27948906005 | 28135202 | — | — | 46 | 28135202 | 1007 | — |
| سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان | 2575000 | 1000 | 2574895320 | 2677891 | — | — | 100 | 2677891 | 1040 | — |
| پتروشیمی گچساران | 10155526 | 1000 | 1188000000 | 2302163 | — | — | 11 | 2302163 | 1938 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 6358000000 | 4705209 | — | — | 14 | 4705209 | 740 | — |
| سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم | 100000 | 100000 | 300000 | 31257 | — | — | 30 | 31257 | 104190 | — |
| شرکت صنعتی فروکرم بافت | 4000 | 10000 | 182580 | 5647 | — | — | 45 | 5647 | 30929 | — |
| آرمان توسعه مهر خوارزمی | 60000000 | 1000 | 59369999998 | 59370129 | — | — | 98 | 59370129 | 1000 | — |
| گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادرات | 1 | 1000 | 998 | 1 | — | — | 99 | 1 | 1002 | — |
| گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات | 4400000 | 1000 | 4399199998 | 4399200 | — | — | 99 | 4399200 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت نیکان سپهر | 200000 | 1000 | 199999996 | 200000 | — | — | 100 | 200000 | 1000 | — |
| فناوری های نوین سروش سپهر | 600000 | 1000 | 599999998 | 600000 | — | — | 100 | 600000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1213949322 | 3012864 | 55605439 | 204830 | — | 3217694 | 2535 | — |
| جمع | — | — | — | 105439563 | — | 204830 | — | 105644393 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | 799000000 | 5131 | 4099997 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 59249349 | 3538 | — | 209654 |
| جمع | — | — | 4099997 | 209654 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 3643910 | 1323 | 4824 | 3611 | 13159 | 8335 |
| جمع | — | — | 4824 | — | 13159 | 8335 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 8335 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 4258430 | 239982 | 275137 | — | — | — | 4258430 | 239982 | 283305 | 43323 |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | 70717206 | 715225 | 716648 | — | — | — | 70717206 | 715225 | 717214 | 1989 |
| زمرد کوروش | 24317819 | 308459 | 402314 | -543976 | -6900 | 2217 | 23773843 | 301559 | 404536 | 102977 |
| یاقوت آگاه | 10981413 | 369911 | 475759 | — | — | — | 10981413 | 369911 | 489486 | 119575 |
| ستاره پایدار سپهر | 231816196 | 3938860 | 4660665 | — | — | — | 231816196 | 3938860 | 4794654 | 855794 |
| نوع دوم اعتبار | 21173950 | 498963 | 573856 | — | — | — | 21173950 | 498963 | 590541 | 91578 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 20127444 | 256222 | 341241 | — | — | — | 20127444 | 256222 | 351164 | 94942 |
| طلای عیار مفید | 304142 | 80255 | 135826 | — | — | — | 304142 | 80255 | 158545 | 78290 |
| سیمای کاردان | 1588724 | 135735 | 216692 | — | — | — | 1588724 | 135735 | 253894 | 118159 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1076329 | 100276 | 163917 | — | — | — | 1076329 | 100276 | 193309 | 93033 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1802515 | 132536 | 230028 | — | — | — | 1802515 | 132536 | 270094 | 137558 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 7294264 | 136041 | 206895 | — | — | — | 7294264 | 136041 | 241768 | 105727 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 22781212 | 385308 | 454622 | — | — | — | 22781212 | 385308 | 468108 | 82800 |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 23300000 | 298541 | 327062 | — | — | — | 23300000 | 298541 | 382772 | 84231 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 36130187 | 404524 | 469150 | — | — | — | 36130187 | 404524 | 482519 | 77995 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 4591710 | 407837 | 472285 | — | — | — | 4591710 | 407837 | 486230 | 78393 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 482261541 | 8408675 | 10122097 | -543976 | -6900 | 2217 | 481717565 | 8401775 | 10568139 | 2166364 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 8 | 5846610 | — | — | — | — | 8 | 5846610 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 8 | 5846610 | — | — | — | — | 8 | 5846610 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 14255285 | — | — | -6900 | 2217 | — | 14248385 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 54825 | — | 54825 | 181451 | 236276 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 476212 | — | 476212 | 10552 | 486764 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2450 | — | 2450 | 1150 | 3600 | — |
| جمع | 533487 | — | 533487 | 193153 | 726640 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 47445868 | 33382490 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 8401775 | 9487745 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 105644393 | 103797544 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 5846610 | 5846610 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 167338646 | 152514389 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سازه پویش | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 31560 | 5567545 | 1000 | — | 138 | 14 | — | — |
| بیمه سرمد | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 1523905660 | 10000000 | 1000 | 15.24 | 415 | 106 | 161534 | — |
| ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | 1404/12/29 | 1405/04/02 | 131800000 | 13500000 | 1000 | 0.98 | 95 | 10 | 1318 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 162852 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | 1405/12/29 | 1405/04/16 | 70718631 | — | — | — | — | 263 | 18599 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 18599 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 181451 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 54825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 236276 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید