تاراز
ن-۱۰
1405/05/31
آوای تاراز زاگرس — ن-۱۰
آوای تاراز زاگرس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
آوای تاراز زاگرس
نماد بورسی
تاراز
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1573349
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4728566 | 2779831 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 154197 | 525604 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 293154 | 416449 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 242192 | 73827 |
| جاری کارگزاران | — | 12847 |
| سایر داراییها | 2779 | 2023 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 5420888 | 3810581 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 12909 | 9006 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 36516 | 26878 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 1929 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 951 | 681 |
| جاری کارگزاران | 171830 | — |
| جمع بدهیها | 222206 | 38494 |
| خالص داراییها | 5198682 | 3772087 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 196876 | 160546 | -134822 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1225610 | 74588 | 619665 |
| سود سهام | 100602 | 115199 | 320395 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 33402 | 19418 | 81668 |
| سایر درآمدها | 5804 | 3416 | 3760 |
| جمع درآمدها | 1562294 | 373167 | 890666 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -43734 | -41134 | -83684 |
| سایر هزینهها | -6616 | -3976 | -11451 |
| جمع هزینه ها | -50350 | -45110 | -95135 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1511944 | 328057 | 795531 |
| هزینههای مالی | — | -816 | -817 |
| سود (زیان) خالص | 1511944 | 327241 | 794714 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 137298624 | 3772087 | 121651601 | 2443771 | 121651601 | 2443771 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 9881534 | 98815 | 120098749 | 1200987 | 121377124 | 1213771 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -13569436 | -135694 | -13051225 | -130512 | -105730101 | -1057300 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1511944 | — | 327241 | — | 794714 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -48470 | — | 1438309 | — | 377131 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 133610722 | 5198682 | 228699125 | 5279796 | 137298624 | 3772087 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/31 17:20:42 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/31 17:46:11 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/31 17:53:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/31 17:20:42 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/31 17:46:11 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/31 17:53:21 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید