تابا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
تابان نیرو سپاهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
6 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -33287 | -4620 | -101789 | -620 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -33287 | -4620 | -101789 | -620 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 17309 | 17568 | 19353 | -1 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 637 | 637 | 637 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 37608 | 37608 | 37480 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 7760 | 7760 | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 63314 | 63573 | 57470 | — |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 8710 | 26360 | 15421 | -67 |
| موجودی مواد و کالا | 27901 | 14093 | 8593 | 98 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 567201 | 586362 | 440202 | -3 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 98 | 98 | 4920 | — |
| موجودی نقد | 32277 | 7484 | 5257 | 331 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 636187 | 634397 | 474393 | — |
| جمع دارایی‌ها | 699501 | 697970 | 531863 | — |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 62000 | 62000 | 62000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6200 | 6200 | 6200 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -89025 | -55738 | 47601 | -60 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -20825 | 12462 | 115801 | -- |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 2545 | 2545 | 2745 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 64530 | 65993 | 36337 | -2 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 67075 | 68538 | 39082 | -2 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 626418 | 584266 | 346381 | 7 |
| مالیات پرداختنی | 2804 | 2804 | 2488 | — |
| سود سهام پرداختنی | 18184 | 18267 | 18145 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 5845 | 11633 | 9966 | -50 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 653251 | 616970 | 376980 | 6 |
| جمع بدهی‌ها | 720326 | 685508 | 416062 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 699501 | 697970 | 531863 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | 47601 | — | 115801 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | 47601 | — | 115801 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -101789 | — | -101789 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -101789 | — | -101789 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -101789 | — | -101789 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1550 | — | -1550 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | -55738 | — | 12462 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -33287 | — | -33287 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -33287 | — | -33287 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 62000 | — | — | — | 6200 | — | — | — | -89025 | — | -20825 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -21739 | -3384 | -249728 | -542 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -227 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -21739 | -3384 | -249955 | -542 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | -7759 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | -128 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | 4822 | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | — | 97 | 2440 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | — | 97 | -625 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -21739 | -3287 | -250580 | -561 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 76024 | — | 258446 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -29409 | — | -5000 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -83 | — | -1428 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 46532 | — | 252018 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 24793 | -3287 | 1438 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 7484 | 5257 | 5257 | 42 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 789 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 32277 | 1970 | 7484 | 1538 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 37450 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 69541 | 69784 | 372509 | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -61450 | -62351 | -448272 | 1 |
| سود(زیان) ناخالص | 8091 | 7433 | -75763 | 9 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -41517 | -12150 | -93650 | -242 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 26122 | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -33426 | -4717 | -143291 | -609 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 139 | 97 | 42045 | 43 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -33287 | -4620 | -101246 | -620 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | -543 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -33287 | -4620 | -101789 | -620 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -33287 | -4620 | -101789 | -620 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -539 | -75 | -2320 | -619 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 678 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -539 | -75 | -1642 | -619 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -539 | -75 | -1642 | -619 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -537 | -75 | -1642 | -616 |
| سرمایه | 62000 | 62000 | 62000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 69541 | 69784 | 372509 | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -61450 | -62351 | -448272 | 1 |
| سود(زیان) ناخالص | 8091 | 7433 | -75763 | 9 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -41517 | -12150 | -93650 | -242 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 26122 | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -33426 | -4717 | -143291 | -609 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 139 | 97 | 42045 | 43 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -33287 | -4620 | -101246 | -620 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | -543 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -33287 | -4620 | -101789 | -620 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -33287 | -4620 | -101789 | -620 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -539 | -75 | -2320 | -619 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 678 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -539 | -75 | -1642 | -619 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -539 | -75 | -1642 | -619 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -537 | -75 | -1642 | -616 |
| سرمایه | 62000 | 62000 | 62000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید