بمان
ن-۱۰
1405/06/02
بازده مانا — ن-۱۰ (1405)
بازده مانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بازده مانا
نماد بورسی
بمان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1574805
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 40093 | 156729 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6951973 | 913652 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 5055004 | 3817053 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 515405 | 275549 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 369057 | 19912591 |
| جاری کارگزاران | 136 | — |
| سایر داراییها | 1052 | 198 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 12932720 | 25075772 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 407423 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 22181 | 16000 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 19881569 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16440 | 4604 |
| جاری کارگزاران | — | 48 |
| جمع بدهیها | 446044 | 19902221 |
| خالص داراییها | 12486676 | 5173551 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 235343 | 230082 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 475891 | 268666 |
| سود سهام | 7559 | 8625 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1177170 | 970772 |
| سایر درآمدها | 245 | 4909 |
| جمع درآمدها | 1896208 | 1483054 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -57728 | -45576 |
| سایر هزینهها | -16040 | -7504 |
| جمع هزینه ها | -73768 | -53080 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1822440 | 1429974 |
| هزینههای مالی | -119 | -87 |
| سود (زیان) خالص | 1822321 | 1429887 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 341237884 | 5173551 | 313130980 | 3626582 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1687726780 | 16877267 | 1986570764 | 19865707 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1419567020 | -14195670 | -1958463860 | -19584639 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1822321 | — | 1429887 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 2809207 | — | -163986 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 609397644 | 12486676 | 341237884 | 5173551 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/06/02 14:29:39 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/06/02 14:33:19 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/02 17:33:35 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/06/02 14:29:39 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/06/02 14:33:19 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/02 17:33:35 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید