اندیشه زرین بازار
ن-۱۰
1405/06/17
اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
نماد بورسی
اندیشه زرین بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1575124
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 158468261 | 79224813 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 45895 | 68439 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 552767 | 5536 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 17080252 | 6823166 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6742550 | 7592099 |
| جاری کارگزاران | 467021 | — |
| سایر داراییها | 438661 | 213981 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 183795407 | 93928034 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1061711 | 339029 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 8124504 | 494645 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 256626 | 1523112 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2073219 | 1952946 |
| جاری کارگزاران | — | 548170 |
| جمع بدهیها | 11516060 | 4857902 |
| خالص داراییها | 172279347 | 89070132 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 7749699 | 3173028 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 69015558 | 16218593 |
| سود سهام | 992031 | 1997265 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 878996 | 121211 |
| سایر درآمدها | 369435 | 373511 |
| جمع درآمدها | 79005719 | 21883608 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1303440 | -501732 |
| سایر هزینهها | -586452 | -1257805 |
| جمع هزینه ها | -1889892 | -1759537 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 77115827 | 20124071 |
| هزینههای مالی | -1008098 | -564317 |
| سود (زیان) خالص | 76107729 | 19559754 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 151600349 | 89070132 | 105907909 | 21936042 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 23351078 | 23351078 | 54803987 | 54803987 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -18055726 | -18055726 | -9111547 | -9111547 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 76107729 | — | 19559754 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1806134 | — | 1881896 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 156895701 | 172279347 | 151600349 | 89070132 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/17 17:06:44 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/17 17:16:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/17 17:18:28 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/17 17:06:44 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/17 17:16:11 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/17 17:18:28 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید