وساپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
گروه سرمایه گذاری سایپا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 218818 | 232962 | -93342 | -129259 | 4 | 125476 | 103703 | — | — | — | — | — | 4 | 218818 | 0.28 | -93342 | -12.27 | 4 | 125476 | 0.16 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 400773 | 721556 | — | -21480 | 2 | 400773 | 700076 | — | — | — | — | — | 2 | 400773 | 0.52 | — | — | 2 | 400773 | 0.51 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 117713 | 141528 | — | -8928 | 1 | 117713 | 132600 | — | — | — | — | — | 1 | 117713 | 0.15 | — | — | 1 | 117713 | 0.15 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 219257 | 233106 | — | -9589 | 2 | 219257 | 223517 | — | — | — | — | — | 2 | 219257 | 0.28 | — | — | 2 | 219257 | 0.28 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4646922 | — | 6 | 4646922 | 6 | 4646922 | 6 | — | — | 6 | 4646922 | 5.95 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14354 | — | 1 | 14354 | 1 | 14354 | 0.02 | — | — | 1 | 14354 | 0.02 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 48037 | 39546 | -48037 | -39546 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 48037 | 0.06 | -48037 | -6.32 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 10295410 | 32568349 | -219125 | -563570 | 3 | 10076285 | 32004779 | 1 | 3010 | — | 1 | 3010 | 4 | 10298420 | 13.31 | -219125 | -28.81 | 4 | 10079295 | 12.9 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 850197 | 1438677 | 154143 | -14273 | 3 | 1004340 | 1424404 | — | — | — | — | — | 3 | 850197 | 1.1 | 154143 | 20.27 | 3 | 1004340 | 1.28 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 2 | 11 | — | -1 | 1 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 155 | 190 | — | -24 | 1 | 155 | 166 | — | — | — | — | — | 1 | 155 | — | — | — | 1 | 155 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 680397 | 972377 | -71391 | -145365 | 6 | 609006 | 827012 | — | — | — | — | — | 6 | 680397 | 0.88 | -71391 | -9.39 | 6 | 609006 | 0.78 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 566375 | 888514 | — | -136982 | 4 | 566375 | 751532 | — | — | — | — | — | 4 | 566375 | 0.73 | — | — | 4 | 566375 | 0.72 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 221028 | 307413 | 146304 | 206749 | 4 | 367332 | 514162 | — | — | — | — | — | 3 | 221028 | 0.29 | 146304 | 19.24 | 4 | 367332 | 0.47 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 518104 | 717920 | 349824 | 530433 | 9 | 867928 | 1248353 | — | — | — | — | — | 6 | 518104 | 0.67 | 349824 | 46 | 9 | 867928 | 1.11 |
| فلزات اساسی | 5 | 453241 | 502538 | — | -72001 | 5 | 453241 | 430537 | — | — | — | — | — | 5 | 453241 | 0.59 | — | — | 5 | 453241 | 0.58 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 103812 | 94806 | 1 | 103812 | 94806 | — | — | — | — | — | — | — | — | 103812 | 13.65 | 1 | 103812 | 0.13 |
| خودرو و ساخت قطعات | 10 | 14276807 | 137698935 | 300903 | -26336517 | 10 | 14577710 | 111362418 | 3 | 43545621 | — | 3 | 43545621 | 13 | 57822428 | 74.71 | 300903 | 39.57 | 13 | 58123331 | 74.37 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 90611 | 78038 | — | 7719 | 1 | 90611 | 85757 | — | — | — | — | — | 1 | 90611 | 0.12 | — | — | 1 | 90611 | 0.12 |
| سایر صنایع | 2 | 108999 | 99803 | 137372 | 127049 | 3 | 246371 | 226852 | 3 | 123104 | — | 3 | 123104 | 5 | 232103 | 0.3 | 137372 | 18.06 | 6 | 369475 | 0.47 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 9070366059 | 9978346 | 25016069 | -202304504 | -219125 | -167761 | 13.64 | 9759221 | 24848308 | 1100 | 2802 | 15089087 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 9346436692 | 6809425 | 52059652 | 37429332 | 200816 | -10019933 | 37.54 | 7010241 | 42039719 | 747 | 4480 | 35029478 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 145261841804 | 6649788 | 85123439 | — | — | -16414588 | 8.96 | 6649788 | 68708851 | 46 | 473 | 62059063 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5066695 | 182553 | 356745 | — | — | -41546 | 0.03 | 182553 | 315199 | 36030 | 62210 | 132646 |
| سایپا شیشه | 3550000 | 1000 | 3687 | 2 | 11 | — | — | -1 | — | 2 | 10 | 542 | 2860 | 8 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 12061595 | 90611 | 78038 | — | — | 7719 | 0.01 | 90611 | 85757 | 7512 | 7110 | -4854 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین | 4072453 | 1000 | 50770894 | 291898 | 119870 | — | — | -27315 | 1.25 | 291898 | 92555 | 5749 | 1823 | -199343 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 179903961 | 189131 | 270755 | — | — | 54331 | 0.16 | 189131 | 325086 | 1051 | 1807 | 135955 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 42726000 | 68692 | 91689 | — | — | 855 | — | 68692 | 92544 | 1608 | 2166 | 23852 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 3072270 | 63298 | 43257 | — | — | 27896 | 0.14 | 63298 | 71153 | 20603 | 23160 | 7855 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 8081220 | 56317 | 104409 | — | — | -19799 | — | 56317 | 84610 | 6969 | 10470 | 28293 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 12819000 | 239935 | 371110 | — | — | -71018 | 0.01 | 239935 | 300092 | 18717 | 23410 | 60157 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 4822015 | 54511 | 84819 | — | — | -338 | 0.07 | 54511 | 84481 | 11305 | 17520 | 29970 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 42702702 | 177243 | 392864 | — | — | -78146 | 0.09 | 177243 | 314718 | 4151 | 7370 | 137475 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 45574811 | 244983 | 527300 | — | — | -22332 | 0.01 | 244983 | 504968 | 5375 | 11080 | 259985 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 13312706 | 265305 | 388864 | — | — | -38075 | 0.07 | 265305 | 350789 | 19929 | 26350 | 85484 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 593035987 | 548786 | 788737 | -47592918 | -50098 | -178932 | 0.02 | 498688 | 609805 | 914 | 1118 | 111117 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 20501492 | 69700 | 56768 | — | — | -2030 | 0.04 | 69700 | 54738 | 3400 | 2670 | -14962 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 44879888 | 110413 | 107711 | 1 | 7167 | -13913 | 0.01 | 117580 | 93798 | 2620 | 2090 | -23782 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 24291296 | 48037 | 39546 | -24291296 | -48037 | -39546 | — | — | — | — | 1294 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 27200000 | 149465 | 162112 | — | — | -34000 | 0.04 | 149465 | 128112 | 5495 | 4710 | -21353 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 18739 | 43 | 40 | — | — | 2 | — | 43 | 42 | 2295 | 2268 | -1 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 5000000 | 1000 | 6716502 | 24249 | 19498 | — | — | 3069 | 0.13 | 24249 | 22567 | 3610 | 3360 | -1682 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 4970000 | 176153 | 307941 | — | — | 37175 | 0.05 | 176153 | 345116 | 35443 | 69440 | 168963 |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 16000000 | 130732 | 183680 | — | — | -39040 | 0.07 | 130732 | 144640 | 8171 | 9040 | 13908 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 12400000 | 168300 | 237212 | — | — | 6200 | 0.2 | 168300 | 243412 | 13573 | 19630 | 75112 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 47239268 | 117713 | 141528 | — | — | -8928 | 0.05 | 117713 | 132600 | 2492 | 2807 | 14887 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 40000000 | 79095 | 80480 | — | — | — | 0.02 | 79095 | 80480 | 1977 | 2012 | 1385 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 25422000 | 199170 | 257524 | — | — | 65843 | 0.25 | 199170 | 323367 | 7835 | 12720 | 124197 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 6429703 | 76505 | 91558 | -6000000 | -71544 | -84606 | — | 4961 | 6952 | 11545 | 16180 | 1991 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 10689173 | 71457 | 94599 | -10679293 | -71391 | -94527 | — | 66 | 72 | 6680 | 7310 | 6 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 5546164 | 62252 | 65555 | — | — | -554 | 0.21 | 62252 | 65001 | 11224 | 11720 | 2749 |
| فنر سازی زر | 9000000 | 1000 | 44974 | 4 | 71 | 64000000 | 100087 | 91321 | 0.71 | 100091 | 91392 | 1563 | 1427 | -8699 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 70246776 | 130688 | 83663 | — | — | -13136 | 0.08 | 130688 | 70527 | 1860 | 1004 | -60161 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 70644938 | 124168 | 257076 | 79921860 | 204241 | 242805 | 0.05 | 328409 | 499881 | 2181 | 3320 | 171472 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 868023 | 115726 | 161495 | — | — | -18879 | 0.08 | 115726 | 142616 | 133321 | 164300 | 26890 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 11437632 | 15898 | 42067 | — | — | 17980 | 0.11 | 15898 | 60047 | 1390 | 5250 | 44149 |
| سایپا آذین | 4455693 | 1000 | 18085 | 2 | 41 | — | — | -6 | — | 2 | 35 | 111 | 1979 | 33 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 215545 | 155 | 190 | — | — | -24 | — | 155 | 166 | 719 | 771 | 11 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 2158222 | 23522 | 25315 | -2000000 | -21798 | -23143 | — | 1724 | 2172 | 10896 | 13730 | 448 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 2790881864 | 315369 | 4691472 | — | — | -198153 | 13.95 | 315369 | 4493319 | 113 | 1610 | 4177950 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 5472259 | 8378 | 8378 | -4680409 | -7167 | -7597 | — | 1211 | 781 | 1529 | 987 | -430 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 400000 | 1333 | 1576 | — | — | 1068 | — | 1333 | 2644 | 3333 | 6610 | 1311 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 9409000 | 150565 | 141417 | — | — | -10444 | — | 150565 | 130973 | 16002 | 13920 | -19592 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 21300000 | 155790 | 194256 | — | — | 852 | — | 155790 | 195108 | 7314 | 9160 | 39318 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 750000 | 30706 | 35025 | 6731586 | 45951 | 45850 | 0.15 | 76657 | 80875 | 10246 | 10810 | 4218 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 1000000 | 8428 | 8930 | 4200000 | 37080 | 36934 | 0.09 | 45508 | 45864 | 8752 | 8820 | 356 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 100000 | 1191 | 1633 | — | — | 337 | — | 1191 | 1970 | 11910 | 19700 | 779 |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 25000 | 5098 | 5388 | — | — | 254 | — | 5098 | 5642 | 203920 | 225700 | 544 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 2800409 | 100571 | 90873 | — | — | -19687 | 0.29 | 100571 | 71186 | 35913 | 25420 | -29385 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 5100000 | 100465 | 97665 | 0.07 | 100465 | 97665 | 19699 | 19150 | -2800 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 15600000 | 149375 | 161460 | 0.11 | 149375 | 161460 | 9575 | 10350 | 12085 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 40498320 | 103812 | 94806 | 0.2 | 103812 | 94806 | 2563 | 2341 | -9006 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 3410000 | 100292 | 109802 | 0.04 | 100292 | 109802 | 29411 | 32200 | 9510 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | 7910000 | 100353 | 106231 | 0.1 | 100353 | 106231 | 12687 | 13430 | 5878 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | — | — | — | 2500000 | 99984 | 121900 | 0.03 | 99984 | 121900 | 39994 | 48760 | 21916 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 28581700 | 173412246 | — | 760463 | -26355642 | — | 29342163 | 147056604 | — | — | 117714441 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 56768 | 17 | 61 | — | — | -4 | — | 17 | 57 | 299 | 1005 | 40 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 8947992 | 22881 | 15327 | — | — | -536 | 0.04 | 22881 | 14791 | 2557 | 1653 | -8090 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 486509989 | 372061 | 296771 | — | — | 47678 | 0.87 | 372061 | 344449 | 765 | 708 | -27612 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 54985428 | 87570 | 56250 | — | — | -4619 | 0.13 | 87570 | 51631 | 1593 | 939 | -35939 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 260073497 | 1695 | 2860808 | — | — | -197656 | 1.07 | 1695 | 2663152 | 7 | 10240 | 2661457 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 484224 | 3229217 | — | — | -155137 | — | 484224 | 3074080 | — | — | 2589856 |
| جمع | — | — | — | 29065924 | 176641463 | — | 760463 | -26510779 | — | 29826387 | 150130684 | — | — | 120304297 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 11972238 | 1000 | 4853656728 | 3318366 | — | — | 40 | 3318366 | 684 | — |
| تجارت الکترونیک خودرو تابان | 1449360 | 1000 | 289872000 | 290280 | — | — | 20 | 290280 | 1001 | — |
| پیشگامان بازرگانی ستاره تابان | 4480000 | 1000 | 896000000 | 649530 | — | — | 20 | 649530 | 725 | — |
| کارگزاری سپهر باستان | 1000000 | 1000 | 500000000 | 388542 | — | — | 50 | 388542 | 777 | — |
| مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو | 1804769 | 1000 | 1804768992 | 43276488 | — | — | 100 | 43276488 | 23979 | — |
| توسعه صنعتی خودرو | 1883167 | 1000 | 396667517 | 262180 | — | — | 21 | 262180 | 661 | — |
| مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران | 1000 | 1000 | 43750 | 44 | — | — | 4 | 44 | 1006 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 3580 | 10000 | 16000 | 160 | — | — | 4 | 160 | 10000 | — |
| شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش ) | 500000 | 1000 | 499999336 | 3010 | — | — | 100 | 3010 | 6 | — |
| تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران | 150000 | 1000 | 56218260 | 6953 | — | — | 37 | 6953 | 124 | — |
| ستاره سفیران آینده | 200000 | 1000 | 20000600 | 20000 | — | — | 10 | 20000 | 1000 | — |
| شرکت انرژی گستر ساینا اروند | 500000 | 1000 | 499999850 | 14354 | — | — | 100 | 14354 | 29 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 30498510 | 34768 | — | — | 21 | 34768 | 1140 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 5870441 | 68336 | — | — | 20 | 68336 | 11641 | — |
| جمع | — | — | — | 48333011 | — | — | — | 48333011 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 4200000 | 8828 | 37080 | — |
| سپید ماکیان | 3410000 | 29411 | 100292 | — |
| پاکدیس | 6731586 | 6826 | 45951 | — |
| تولیدی کوچین | 7910000 | 12686 | 100353 | — |
| البرز دارو | 15600000 | 9575 | 149375 | — |
| هلدینگ داروپخش | 2500000 | 39993 | 99984 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 5100000 | 19699 | 100465 | — |
| تولیدی چدن سازان | 40498320 | 2563 | 103812 | — |
| فنر سازی زر | 64000000 | 1563 | 100087 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 79921860 | 2555 | 204241 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 61394171 | 5274 | 323806 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1 | 7167000000 | 7167 | — |
| جمع | — | — | 1372613 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 4680409 | 1531 | 7167 | 2524 | 11818 | 4651 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 202304504 | 1083 | 219125 | 2653 | 536799 | 317674 |
| بانک ملت | 47592918 | 1052 | 50098 | 1810 | 86190 | 36092 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 2000000 | 10899 | 21798 | 22179 | 44358 | 22560 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 23964839 | 5132 | 122990 | 5456 | 130772 | 7782 |
| صنایع سیمان غرب | 10679293 | 6684 | 71391 | 7344 | 78438 | 7047 |
| بیمه کوثر | 24291296 | 1977 | 48037 | 1541 | 37436 | -10601 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 6000000 | 11924 | 71544 | 10065 | 60392 | -11152 |
| جمع | — | — | 612150 | — | 986203 | 374053 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 374053 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 35000 | 35000 | 509787 | — | — | — | 35000 | 35000 | 486298 | 451298 |
| واسطه گری مالی یکم | 367000 | 103431 | 191376 | 42638 | 22324 | — | 409638 | 125755 | 164372 | 38617 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4871137 | 400501 | 409487 | -1887000 | -148298 | 12201 | 2984137 | 252203 | 258343 | 6140 |
| مبتنی برکالای کهربا | 2216305 | 127012 | 337528 | -355000 | -21314 | 42127 | 1861305 | 105698 | 334290 | 228592 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 24076380 | 600300 | 682902 | 4450000 | 150723 | — | 28526380 | 751023 | 945507 | 194484 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1090275 | 582639 | 1233346 | -62620 | -34341 | 39034 | 1027655 | 548298 | 1361936 | 813638 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 17650000 | 508877 | 518539 | -7120000 | -188105 | 26116 | 10530000 | 320772 | 318375 | -2397 |
| نقره سیمین هوبر | 15025000 | 199231 | 163788 | 6180000 | 71269 | — | 21205000 | 270500 | 244324 | -26176 |
| مشترک پیروزان پارسیان | 220000 | 222867 | 225177 | — | — | — | 220000 | 222867 | 225553 | 2686 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1800000 | 22489 | 23324 | -1800000 | -22489 | 1252 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1424636 | 60271 | 61534 | — | — | — | 1424636 | 60271 | 63361 | 3090 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 12450000 | 302711 | 241567 | 6450000 | 150320 | — | 18900000 | 453031 | 435399 | -17632 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 2800000 | 44674 | 44657 | -2800000 | -44674 | 306 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 5000000 | 50065 | 48000 | -1060000 | -10614 | -654 | 3940000 | 39451 | 32426 | -7025 |
| کالای زمرد بیدار | 7115238 | 199962 | 155354 | — | — | — | 7115238 | 199962 | 181851 | -18111 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 24650000 | 284640 | 335117 | — | — | — | 24650000 | 284640 | 337434 | 52794 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 3000000 | 193662 | 245064 | -3000000 | -193662 | 51769 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای سینا | 9988000 | 100000 | 97972 | — | — | — | 9988000 | 100000 | 115331 | 15331 |
| بخشی صنایع سینا | 5800000 | 99700 | 120826 | — | — | — | 5800000 | 99700 | 122780 | 23080 |
| پالایشی یکم | 415000 | 150907 | 181232 | — | — | — | 415000 | 150907 | 195224 | 44317 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 9367980 | 227472 | 252036 | -500000 | -32162 | 362 | 8867980 | 195310 | 225185 | 29875 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 6000000 | 74000 | 64761 | — | — | — | 6000000 | 74000 | 66600 | -7400 |
| نوع دوم رایکا | — | — | — | 3700000 | 96432 | 302 | 3700000 | 96432 | 97070 | 638 |
| ثابت آوند مفید | — | — | — | — | — | 183 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 155361951 | 4590411 | 6143374 | 2238018 | -204591 | 172998 | 157599969 | 4385820 | 6211659 | 1825839 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 170000 | 170000 | 170000 | — | — | — | 170000 | 170000 | 170000 | — |
| جمع | — | 4760411 | — | — | -204591 | 172998 | — | 4555820 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 132838 | -843 | 131995 | 172202 | 304197 | 7571152 |
| درآمد سود تضمین شده | 14448 | — | 14448 | 5682 | 20130 | 114847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 531338 | — | 531338 | 547051 | 1078389 | 1792159 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 678624 | -843 | 677781 | 724935 | 1402716 | 9478158 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 29826387 | 28528282 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4385820 | 2363382 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 48333011 | 48333011 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 170000 | 170000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 82715218 | 79394675 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 122844938 | 243145119 | 1000 | 0.05 | 765 | 126 | 15478 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 21300000 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 15762 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 54985428 | 40984469 | 1000 | 0.13 | 37 | 10 | 550 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 5200000 | 5600000 | 1000 | 0.09 | 938 | 432 | 2246 | — |
| سیمان باقران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 25000 | 600000 | 1000 | — | 33009 | 22000 | 550 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 545443043 | 3382000000 | 1000 | 0.02 | 454 | 46 | 25090 | — |
| کارخانجات داروپخش | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 400000 | 51800000 | 1000 | — | 518 | 260 | 104 | — |
| سایپا شیشه | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 3687 | 3550000 | 1000 | — | 64 | 7 | — | — |
| صنعت غذایی کورش | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 100000 | 44000000 | 1000 | — | 2123 | 1600 | 160 | — |
| ایران ترانسفو | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 47239268 | 90000000 | 1000 | 0.05 | 690 | 210 | 9920 | — |
| رادیاتور ایران | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 18727 | 7350000 | 1000 | — | 681 | 69 | 1 | — |
| فنر سازی زر | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 64044974 | 9000000 | 1000 | 0.71 | 379 | 57 | 3651 | — |
| رایان سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 215544 | 19629000 | 1000 | — | 299 | 30 | 6 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 2800409 | 960000 | 1000 | 0.29 | 4251 | 4040 | 11314 | — |
| تولیدی چدن سازان | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 40498320 | 20000000 | 1000 | 0.2 | 489 | 190 | 7695 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 6716502 | 5000000 | 1000 | 0.13 | 782 | 200 | 1343 | — |
| صنایع مس شهید باهنر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 16000000 | 24583332 | 1000 | 0.07 | 994 | 720 | 11520 | — |
| پست بانک | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 42702702 | 49545000 | 1000 | 0.09 | 1888 | 1110 | 47400 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 5100000 | 7700000 | 1000 | 0.07 | 1982 | 300 | 1530 | — |
| پاکدیس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 1750000 | 1169538 | 1000 | 0.15 | 7264 | 5800 | 10150 | — |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 50770894 | 4072453 | 1000 | 1.25 | 46 | 5 | 254 | — |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 11437632 | 10235150 | 1000 | 0.11 | 632 | 316 | 3614 | — |
| زامیاد | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 70246775 | 91851440 | 1000 | 0.08 | 64 | 55 | 3864 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 172202 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 172202 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 131995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 304197 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید