سهامدار
ن-۱۰
1405/06/02
بازده سهام — ن-۱۰
بازده سهام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بازده سهام
نماد بورسی
سهامدار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/02
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1575200
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1535930 | 1006661 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 15484 | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 12518 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | 25957 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 18904 | 6873 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 5698 | 1418 |
| موجودی نقد | — | 10617 |
| جمع دارایی‌ها | 1588534 | 1051526 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 7365 | 5352 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 11654 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7077 | 2307 |
| جاری کارگزاران | 51139 | 196362 |
| جمع بدهی‌ها | 77235 | 204021 |
| خالص دارایی‌ها | 1511299 | 847505 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 8071 | — | 43614 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 205030 | — | 116431 |
| سود سهام | 17764 | — | 26754 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 30 | — | 32330 |
| سایر درآمدها | 3133 | — | 2442 |
| جمع درآمدها | 234028 | — | 221571 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -12800 | — | -11181 |
| سایر هزینه‌ها | -2234 | — | -3205 |
| جمع هزینه ها | -15034 | — | -14386 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 218994 | — | 207185 |
| هزینه‌های مالی | -16960 | — | -5608 |
| سود (زیان) خالص | 202034 | — | 201577 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 63214890 | 847505 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 42652400 | 426524 | — | — | 179347710 | 1793476 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -12588710 | -125887 | — | — | -116132820 | -1161328 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 202034 | — | — | — | 201577 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 161123 | — | — | — | 13780 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 93278580 | 1511299 | — | — | 63214890 | 847505 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/06/02 14:28:53 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/06/02 14:32:45 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/02 17:55:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | Alireza Shahriari [Sign] | 962441 | 1405/06/02 14:28:53 |
| شریک موسسه بیات رایان | Mahmoud Abdoli [Sign] | 952234 | 1405/06/02 14:32:45 |
| مدیر موسسه بیات رایان | Abdolhossein Rahbari [Sign] | 800354 | 1405/06/02 17:55:01 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید