وسفارس ن-۳۱

سرمایه گذاری استان فارس — ن-۳۱

سرمایه گذاری استان فارس

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری استان فارس
نماد بورسی وسفارس
نوع گزارش ن-۳۱
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1575605

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 4 14275022 15196585 -842240 4 14275022 14354345 4 14275022 5.39 4 14275022 5.39
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 43819511 206152741 -12166626 6 43819511 193986115 6 43819511 16.54 6 43819511 16.54
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 2 1863262 3895884 203604 2 1863262 4099488 2 1863262 0.7 2 1863262 0.7
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 1 535687 155793 -21245 1 535687 134548 1 535687 0.2 1 535687 0.2
مخابرات 1 9005479 5353756 -306390 1 9005479 5047366 1 9005479 3.4 1 9005479 3.4
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 972137 965466 -109366 1 972137 856100 1 972137 0.37 1 972137 0.37
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 3376110 4586221 1 3376110 4586221 1 3376110 1.27 1 3376110 1.27
بانکها و موسسات اعتباری 4 32515128 87114095 -14138314 4 32515128 72975781 4 32515128 12.28 4 32515128 12.28
سرمایه گذاریها 1 411756 698613 -34313 1 411756 664300 1 411756 0.16 1 411756 0.16
سیمان، آهک و گچ 2 1070068 3723591 4311855 2 1070068 8035446 2 1070068 0.4 2 1070068 0.4
محصولات شیمیایی 4 58257320 232232777 -37767610 4 58257320 194465167 4 58257320 21.99 4 58257320 21.99
فلزات اساسی 5 81560050 441568869 101569039 6 81560050 543137908 5 81560050 30.79 6 81560050 30.79
خودرو و ساخت قطعات 3 575438 663835 -101165 3 575438 562670 3 575438 0.22 3 575438 0.22
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 6895651 7805032 693556 2 6895651 8498588 2 6895651 2.6 2 6895651 2.6
خدمات فنی و مهندسی 1 9568306 11449254 1951139 1 9568306 13400393 1 9568306 3.61 1 9568306 3.61
سایر فعالیتها 1 174342 174341 1 174342 174341 1 174342 0.07 1 174342 0.07
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
آلومینیوم ایران 62000000 1000 780676175 1715412 8079998 1553545 1.26 1715412 9633543 2197 12340 7918131
مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) 60000000 1000 643940098 9568306 11449254 1951139 1.07 9568306 13400393 14859 20810 3832087
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 16275066601 35662019 359353470 6045024737 97538799 1.55 35662019 456892269 1598 20470 421230250
بانک تجارت 1590603130 1000 26704219001 9586564 17304333 -3284619 1.68 9586564 14019714 359 525 4433150
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 3439532665 6545424 39795392 -1685371 0.84 6545424 38110021 1903 11080 31564597
ایران خودرو 2563746068 1000 843961633 302872 491185 -67517 0.03 302872 423668 359 502 120796
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 16788737998 43437586 209019788 -34249026 1.68 43437586 174770762 2587 10410 131333176
بانک صادرات ایران 782353972 1000 11816003212 7359930 8389362 -874384 1.51 7359930 7514978 623 636 155048
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 5265235343 8506602 48018946 210609 0.84 8506602 48229555 1616 9160 39722953
فولاد خوزستان 245000000 1000 3084930573 7680083 6206880 1.26 7680083 6206880 2490 2012 -1473203
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 24520265147 34058965 63850770 1.27 34058965 63850770 1389 2604 29791805
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 2712933862 5034162 5553375 268581 0.46 5034162 5821956 1856 2146 787794
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 3750294088 8094539 9000705 -1162591 0.73 8094539 7838114 2158 2090 -256425
پتروشیمی مارون 23000000 1000 289605727 9869058 17289461 -2896057 1.26 9869058 14393404 34078 49700 4524346
بانک ملت 3382000000 1000 42584633387 14278822 56637562 -9027942 1.26 14278822 47609620 335 1118 33330798
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 22363436 73982 124564 -24376 0.09 73982 100188 3308 4480 26206
سیمان داراب 5000000 1000 26442210 432708 1739632 78487195 4675751 2.1 432708 6415383 4124 61140 5982675
اتومبیل سایپا 1621144826 1000 82059376 198584 48086 -9272 0.01 198584 38814 2420 473 -159770
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 251831059 2685359 11146042 -1279302 0.84 2685359 9866740 10663 39180 7181381
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 92338011 963309 4965014 204991 0.84 963309 5170005 10432 55990 4206696
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1398000 1000 17016181 93601 244862 -54281 1.22 93601 190581 5501 11200 96980
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 19170638027 23915555 100645849 -9585319 2.94 23915555 91060530 1248 4750 67144975
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 142704272 1308217 1475562 -244025 0.42 1308217 1231537 9167 8630 -76680
صنایع سیمان دشتستان 3400000 1000 48519428 637360 1983959 -363896 1.43 637360 1620063 13136 33390 982703
فولاد آلیاژی ایران 60000000 1000 960601100 2443571 4077751 33124175 -1899672 493385 1.66 543899 4571136 547 4600 4027237
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 1168496160 6802050 7560170 747837 1.01 6802050 8308007 5821 7110 1505957
نیرو ترانس 23800000 1000 719320083 375162 2155082 427277 3.02 375162 2582359 522 3590 2207197
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 39000000 1000 358859260 3376110 4586221 0.92 3376110 4586221 9408 12780 1210111
پتروشیمی جم 18000000 1000 113323979 3642459 4447966 -378502 0.63 3642459 4069464 32142 35910 427005
پست بانک 49545000 1000 519873741 1289812 4782838 -951369 1.05 1289812 3831469 2481 7370 2541657
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 343130313 411756 698613 -34313 0.98 411756 664300 1200 1936 252544
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1606570 174342 174341 174342 174341 108518 108518 -1
پالایش نفت لاوان 8000000 1000 67154939 1203262 1581498 -32234 0.84 1203262 1549264 17918 23070 346002
مخابرات ایران 960511332 1000 8062886482 9005479 5353756 -306390 0.84 9005479 5047366 1117 626 -3958113
پارس سوییچ 24000000 1000 458347153 1488100 1740802 -223673 1.91 1488100 1517129 3247 3310 29029
بیمه دانا 19457022 1000 448220272 972137 965466 -109366 2.3 972137 856100 2169 1910 -116037
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 283645698 858312 286198 1986 0.46 858312 288184 3026 1016 -570128
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 411440031 288009 356307 49784 0.73 288009 406091 700 987 118082
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم) 50000000 1000 828104397 1899672 1983310 1.66 1899672 1983310 2294 2395 83638
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 264339580 1021581060 43263169 264339580 1064844229 800504649
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
کارخانجات مخابراتی ایران 9095450 1000 133613476 535687 155793 -21245 1.47 535687 134548 4009 1007 -401139
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس 535687 155793 -21245 535687 134548 -401139
جمع 264875267 1021736853 43241924 264875267 1064978777 800103510
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سیمان داراب 78487195
ملی صنایع مس ایران 6045024737
فولاد آلیاژی ایران 33124176
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم) 828104397 2294 1899672
جمع 1899672
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
فولاد آلیاژی ایران 1 1899672000000 1899672 1899672000000 1899672
جمع 1899672 1899672
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت 1 1376353 1 1376353 1376353
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 1 1376353 1 1376353 1376353
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها
جمع 1376353 1376353
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/03/31 اصلاحات 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/06/31
درآمد سود سهام 11655540 11655540 18686665 30342205 34722743
درآمد سود تضمین شده 1511 1511 52 1563 5743
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها
جمع 11657051 11657051 18686717 30343768 34728486
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/04/31 1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 264875267 264875267
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 1376353 1376353
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها
ذخیره کاهش ارزش
جمع 266251620 266251620
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/06/31 1404/06/31
آلومینیوم ایران 1404/12/29 1405/04/31 780676175 62000000 1000 1.26 1370 800 624541
پالایش نفت شیراز 1404/12/29 1405/04/20 92338011 11000000 1000 0.84 7188 4312 398162
پالایش نفت تبریز 1404/12/29 1405/04/22 251831059 30000000 1000 0.84 7992 4795 1207530
پالایش نفت لاوان 1404/12/29 1405/04/31 67154939 8000000 1000 0.84 7854 1420 95360
پست بانک 1404/12/29 1405/04/29 519873741 49545000 1000 1.05 1888 1110 577060
سیمان داراب 1404/12/29 1405/04/28 26442210 1260000 1000 2.1 8087 4860 128509
نیرو ترانس 1404/12/29 1405/04/27 719320083 23800000 1000 3.02 726 85 61142
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی 1404/12/29 1405/04/31 17016181 1398000 1000 1.22 619 93 1583
بانک ملت 1404/12/29 1405/04/31 42584633387 3382000000 1000 1.26 454 46 1958893
ملی صنایع مس ایران 1404/12/29 1405/04/31 16275066601 1440000000 1000 1.13 1434 450 7323780
بانک تجارت 1404/12/29 1405/04/31 26704219001 1590603130 1000 1.68 105 9 240338
پالایش نفت اصفهان 1404/12/29 1405/04/30 5265235343 627234213 1000 0.84 1429 740 3896274
پارس سوییچ 1404/12/29 1405/04/12 458347153 24000000 1000 1.91 569 80 36668
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) 1404/12/29 1405/04/31 358859260 39000000 1000 0.92 2177 1700 610061
پتروشیمی جم 1404/12/29 1405/04/21 113323979 18000000 1000 0.63 6298 4166 472108
پتروشیمی تندگویان 1404/12/29 1405/04/07 142704272 34000000 1000 0.42 1209 1100 156975
مخابرات ایران 1404/12/29 1405/04/23 8062886482 960511331 1000 0.84 118 47 378956
فولاد آلیاژی ایران 1404/12/29 1405/04/31 960601100 58000000 1000 1.66 491 540 518725
جمع سود تقسیمی شرکتها 18686665
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 18686665
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 11655540
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 30342205
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی