وفتخار
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری افتخار سهام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری افتخار سهام
نماد بورسی
وفتخار
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1575662
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 288859 | 275023 | 22848 | 41039 | 5 | 311707 | 316062 | — | — | — | — | — | 6 | 288859 | 6.02 | 22848 | 14.92 | 5 | 311707 | 6.3 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 218399 | 303421 | 93155 | 76925 | 4 | 311554 | 380346 | — | — | — | — | — | 3 | 218399 | 4.55 | 93155 | 60.82 | 4 | 311554 | 6.29 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 2679 | 3108 | -2679 | -3108 | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 2 | 3179 | 0.07 | -2679 | -1.75 | 1 | 500 | 0.01 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 524664 | 556837 | -36613 | -87133 | 2 | 488051 | 469704 | — | — | — | — | — | 3 | 524664 | 10.93 | -36613 | -23.9 | 2 | 488051 | 9.86 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1015 | — | 2 | 1015 | 2 | 1015 | 0.02 | — | — | 2 | 1015 | 0.02 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 235823 | 379709 | -51930 | -96381 | 1 | 183893 | 283328 | — | — | — | — | — | 1 | 235823 | 4.91 | -51930 | -33.9 | 1 | 183893 | 3.71 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 92274 | 91485 | — | -10830 | 2 | 92274 | 80655 | — | — | — | — | — | 2 | 92274 | 1.92 | — | — | 2 | 92274 | 1.86 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 85645 | 118340 | -37739 | -65940 | 2 | 47906 | 52400 | — | — | — | — | — | 2 | 85645 | 1.78 | -37739 | -24.64 | 2 | 47906 | 0.97 |
| سیمان، آهک و گچ | 7 | 223161 | 289947 | 166819 | 129312 | 4 | 389980 | 419259 | — | — | — | — | — | 7 | 223161 | 4.65 | 166819 | 108.91 | 4 | 389980 | 7.88 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 1191095 | 1383277 | -34212 | -157117 | 10 | 1156883 | 1226160 | — | — | — | — | — | 10 | 1191095 | 24.82 | -34212 | -22.34 | 10 | 1156883 | 23.37 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 36545 | 39754 | 1 | 36545 | 39754 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36545 | 23.86 | 1 | 36545 | 0.74 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 210611 | 206968 | 43965 | 72973 | 4 | 254576 | 279941 | — | — | — | — | — | 3 | 210611 | 4.39 | 43965 | 28.7 | 4 | 254576 | 5.14 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 68537 | 74042 | -3592 | -9992 | 1 | 64945 | 64050 | — | — | — | — | — | 2 | 68537 | 1.43 | -3592 | -2.35 | 1 | 64945 | 1.31 |
| فلزات اساسی | 3 | 255651 | 284768 | 30806 | 29029 | 4 | 286457 | 313797 | — | — | — | — | — | 3 | 255651 | 5.33 | 30806 | 20.11 | 4 | 286457 | 5.79 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 4230 | 3372 | -4230 | -3372 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4230 | 0.09 | -4230 | -2.76 | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 1017388 | 2339323 | — | -161464 | 3 | 1017388 | 2177859 | — | — | — | — | — | 3 | 1017388 | 21.2 | — | — | 3 | 1017388 | 20.55 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 318079 | 207576 | -65438 | -71513 | 1 | 252641 | 136063 | — | — | — | — | — | 1 | 318079 | 6.63 | -65438 | -42.72 | 1 | 252641 | 5.1 |
| سایر صنایع | 1 | 1748 | 1942 | — | -310 | 1 | 1748 | 1632 | — | — | — | — | — | 1 | 1748 | 0.04 | — | — | 1 | 1748 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | 1 | 57731 | 60846 | -4536 | -13757 | 1 | 53195 | 47089 | — | — | — | — | — | 1 | 57731 | 1.2 | -4536 | -2.96 | 1 | 53195 | 1.07 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 293246012 | 1016221 | 2337170 | — | — | -161285 | 1.33 | 1016221 | 2175885 | 3465 | 7420 | 1159664 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 4060000 | 38036 | 56474 | -3960000 | -37085 | -55510 | — | 951 | 964 | 9510 | 9640 | 13 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 8000000 | 182519 | 231600 | -2000000 | -45629 | -91140 | — | 136890 | 140460 | 22815 | 23410 | 3570 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 2600000 | 124690 | 133952 | 400000 | 24416 | 50098 | 0.08 | 149106 | 184050 | 49702 | 61350 | 34944 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 9000000 | 170710 | 153090 | — | — | -20700 | 0.02 | 170710 | 132390 | 18968 | 14710 | -38320 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 13846608 | 308471 | 356827 | 1100000 | 31482 | 50468 | 0.01 | 339953 | 407295 | 22744 | 27250 | 67342 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3700000 | 89495 | 108077 | 4000000 | 99137 | 94818 | 0.04 | 188632 | 202895 | 24498 | 26350 | 14263 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 827919 | 3592 | 4462 | -827919 | -3592 | -4462 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 3900000 | 49352 | 56979 | — | — | -6240 | 0.01 | 49352 | 50739 | 12654 | 13010 | 1387 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 50000000 | 46653 | 66500 | -30000000 | -27991 | -45060 | — | 18662 | 21440 | 933 | 1072 | 2778 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 25000000 | 62397 | 60000 | -8463617 | -23235 | -25439 | — | 39162 | 34561 | 2368 | 2090 | -4601 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 10000000 | 85297 | 78600 | — | — | -15500 | 0.16 | 85297 | 63100 | 8530 | 6310 | -22197 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 14459357 | 162148 | 173946 | — | — | -51476 | 0.14 | 162148 | 122470 | 11214 | 8470 | -39678 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 4000000 | 31151 | 45920 | -3769733 | -29013 | -43839 | — | 2138 | 2081 | 9285 | 9040 | -57 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 400000 | 29700 | 44588 | -400000 | -29700 | -44588 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 23732338 | 309808 | 356697 | 500000 | 7533 | -19383 | 0.01 | 317341 | 337314 | 13096 | 13920 | 19973 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 1200000 | 2679 | 3108 | -1200000 | -2679 | -3108 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 2251128 | 30789 | 43064 | 3700000 | 70640 | 73756 | 0.1 | 101429 | 116820 | 17044 | 19630 | 15391 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 18600000 | 318079 | 207576 | -3826538 | -65438 | -71513 | 0.26 | 252641 | 136063 | 17101 | 9210 | -116578 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 80000000 | 38992 | 51840 | -20000000 | -9748 | -20880 | — | 29244 | 30960 | 487 | 516 | 1716 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 3000000 | 89092 | 132780 | 1000000 | 37549 | 23940 | 0.01 | 126641 | 156720 | 31660 | 39180 | 30079 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 12000000 | 93228 | 102360 | -8000000 | -62152 | -64160 | 0.01 | 31076 | 38200 | 7769 | 9550 | 7124 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 7000000 | 42187 | 79730 | -2000000 | -12054 | -32180 | 0.07 | 30133 | 47550 | 6027 | 9510 | 17417 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 18430000 | 72010 | 100812 | — | — | -4055 | 0.11 | 72010 | 96757 | 3907 | 5250 | 24747 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 23056179 | 56117 | 51346 | — | — | -5534 | — | 56117 | 45812 | 2434 | 1987 | -10305 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 2700000 | 42922 | 34506 | — | — | -4590 | 0.01 | 42922 | 29916 | 15897 | 11080 | -13006 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 7000000 | 64945 | 69580 | — | — | -5530 | 0.28 | 64945 | 64050 | 9278 | 9150 | -895 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 50027586 | 235823 | 379709 | -15643037 | -51930 | -96381 | 0.06 | 183893 | 283328 | 5348 | 8240 | 99435 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 12328858 | 73249 | 58685 | -6840826 | -42088 | -30916 | — | 31161 | 27769 | 5678 | 5060 | -3392 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 17600000 | 99810 | 104896 | — | — | -22000 | 0.03 | 99810 | 82896 | 5671 | 4710 | -16914 |
| هامون نایزه | 6550000 | 1000 | 400000 | 4230 | 3372 | -400000 | -4230 | -3372 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 5025000 | 1000 | 5000000 | 44146 | 47050 | -5000000 | -44146 | -47050 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 15229579 | 106262 | 138893 | — | — | 609 | — | 106262 | 139502 | 6977 | 9160 | 33240 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 2000000 | 121776 | 133360 | -2000000 | -121776 | -133360 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 6047265 | 23045 | 31748 | — | — | -3024 | — | 23045 | 28724 | 3811 | 4750 | 5679 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | 3594909 | 5377 | 5032 | -3594909 | -5377 | -5032 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 2000000 | 124541 | 123920 | 500000 | 31918 | 49680 | 0.02 | 156459 | 173600 | 62584 | 69440 | 17141 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 7000000 | 105922 | 108080 | 4000000 | 66185 | 88820 | 0.06 | 172107 | 196900 | 15646 | 17900 | 24793 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 4400000 | 48542 | 50028 | -400000 | -4413 | -668 | 0.04 | 44129 | 49360 | 11032 | 12340 | 5231 |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | 9000000 | 47907 | 57240 | 3000000 | 20024 | 21240 | 0.27 | 67931 | 78480 | 5661 | 6540 | 10549 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 3000000 | 43812 | 42720 | 5000000 | 73524 | 86720 | 0.01 | 117336 | 129440 | 14667 | 16180 | 12104 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 2000000 | 37528 | 33020 | 900000 | 14726 | 21645 | 0.04 | 52254 | 54665 | 18019 | 18850 | 2411 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 12400000 | 57731 | 60846 | -5400000 | -4536 | -13757 | — | 53195 | 47089 | 7599 | 6727 | -6106 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 150863 | 27605 | 28068 | 449137 | 71363 | 70512 | 0.05 | 98968 | 98580 | 164947 | 164300 | -388 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 255117 | 17537 | 17962 | 1404883 | 100279 | 85306 | 0.01 | 117816 | 103268 | 70973 | 62210 | -14548 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 50000 | 6350 | 8289 | -50000 | -6350 | -8289 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 200000 | 1748 | 1942 | — | — | -310 | — | 1748 | 1632 | 8740 | 8160 | -116 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 100000 | 1186 | 1387 | -100000 | -1186 | -1387 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 22000000 | 36545 | 39754 | 0.02 | 36545 | 39754 | 1661 | 1807 | 3209 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 11000000 | 35403 | 44770 | 0.06 | 35403 | 44770 | 3218 | 4070 | 9367 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 350000 | 9453 | 10160 | 0.01 | 9453 | 10160 | 27009 | 29030 | 707 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 55606 | 55400 | — | 55606 | 55400 | 11121 | 11080 | -206 |
| توزیع داروپخش | 2268000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1734 | 2316 | — | 1734 | 2316 | 17340 | 23160 | 582 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4795407 | 6577831 | — | 153169 | -291706 | — | 4948576 | 6286125 | — | — | 1337549 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | 100000 | 367 | 770 | — | — | -146 | — | 367 | 624 | 3670 | 6240 | 257 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | 300000 | 800 | 1383 | — | — | -33 | 0.01 | 800 | 1350 | 2667 | 4500 | 550 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1167 | 2153 | — | — | -179 | — | 1167 | 1974 | — | — | 807 |
| جمع | — | — | — | 4796574 | 6579984 | — | 153169 | -291885 | — | 4949743 | 6288099 | — | — | 1338356 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهیاب رایانه گستر | 900130 | 10000 | 882 | 9 | — | — | — | 9 | 10204 | — |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | 12500 | 1000000 | 125 | 400 | — | — | 1 | 400 | 3200000 | — |
| حددریا | 62000 | 1000 | 1 | 615 | — | — | — | 615 | 615000000 | — |
| ناظر کاران بنادر اروند | 500 | 1000 | 50000 | 500 | — | — | 10 | 500 | 10000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1524 | — | — | — | 1524 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی شیراز | 1404883 | 71378 | 100279 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 4000000 | 24784 | 99137 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 5000000 | 14704 | 73524 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 449137 | 158889 | 71363 | — |
| سیمان شرق | 3700000 | 19091 | 70640 | — |
| پتروشیمی اراک | 4000000 | 16546 | 66185 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 5000000 | 11121 | 55606 | — |
| بورس کالای ایران | 6356963 | 8144 | 51775 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1000000 | 37549 | 37549 | — |
| صنعتی پارس مینو | 22000000 | 1661 | 36545 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 1000000 | 35579 | 35579 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 11000000 | 3218 | 35403 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 500000 | 63836 | 31918 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1100000 | 28620 | 31482 | — |
| فسبزوار | 420000 | 60416 | 25375 | — |
| معادن منگنز ایران | 3000000 | 6674 | 20024 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 900000 | 16362 | 14726 | — |
| معدنی املاح ایران | 350000 | 27008 | 9453 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 500000 | 15066 | 7533 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 4824444 | 1058 | 5106 | — |
| مس شهید باهنر | 230267 | 9280 | 2137 | — |
| توزیع داروپخش | 300000 | 4576 | 1373 | — |
| سیمان ساوه | 100000 | 9490 | 949 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | 17340 | 1734 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3000000 | 7517 | 22553 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 2099464 | 6395 | 13428 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 6550000 | 2173 | 14237 | — |
| جمع | — | — | 935613 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 22000000 | 4713 | 103705 | 7424 | 163344 | 59639 |
| پلیمر آریا ساسول | 1000000 | 35579 | 35579 | 31758 | 31758 | -3821 |
| فسبزوار | 20000 | 47950 | 959 | 51300 | 1026 | 67 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 8419353 | 1245 | 10483 | 1126 | 9484 | -999 |
| مس شهید باهنر | 4000000 | 7787 | 31150 | 10815 | 43262 | 12112 |
| توزیع داروپخش | 300000 | 4576 | 1373 | 5500 | 1650 | 277 |
| سیمان ساوه | 4060000 | 9367 | 38034 | 11852 | 48122 | 10088 |
| بانک تجارت | 20000000 | 487 | 9748 | 658 | 13177 | 3429 |
| کاشی و سرامیک الوند | 827919 | 4338 | 3592 | 5187 | 4295 | 703 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 2000000 | 22814 | 45629 | 25694 | 51389 | 5760 |
| صنایع شیمیایی ایران | 8000000 | 7769 | 62152 | 8656 | 69248 | 7096 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 15013617 | 2495 | 37472 | 2307 | 34645 | -2827 |
| بانک ملت | 30000000 | 933 | 27991 | 1266 | 37988 | 9997 |
| داروسازی فارابی | 400000 | 11032 | 4413 | 13400 | 5360 | 947 |
| سیمان شاهرود | 100000 | 11860 | 1186 | 14050 | 1405 | 219 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 5000000 | 8829 | 44146 | 8772 | 43862 | -284 |
| تراکتورسازی ایران | 1200000 | 2232 | 2679 | 2591 | 3110 | 431 |
| سیمان خوزستان | 400000 | 74250 | 29700 | 99735 | 39894 | 10194 |
| سیمان هگمتان | 50000 | 127000 | 6350 | 150160 | 7508 | 1158 |
| سنگ آهن گهر زمین | 8940290 | 6209 | 55516 | 5005 | 44755 | -10761 |
| جنرال مکانیک | 3826538 | 17101 | 65438 | 11041 | 42249 | -23189 |
| کلرپارس | 2000000 | 6027 | 12054 | 10566 | 21132 | 9078 |
| پتروشیمی اروند | 2000000 | 60888 | 121776 | 60324 | 120649 | -1127 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8400000 | 3224 | 27089 | 2849 | 23932 | -3157 |
| هامون نایزه | 400000 | 10575 | 4230 | 8107 | 3243 | -987 |
| جمع | — | — | 782444 | — | 866487 | 84043 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 84043 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 4202000 | 59988 | 75560 | -4202000 | -59988 | 16183 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 13727427 | 186281 | 218939 | -6471545 | -87818 | 17522 | 7255882 | 98463 | 119018 | 20555 |
| لبخند فارابی | 116641 | 2897 | 3310 | 1100000 | 31962 | — | 1216641 | 34859 | 35564 | 705 |
| نوع دوم کارا | 3642052 | 112244 | 124187 | -43772 | -1349 | 151 | 3598280 | 110895 | 126325 | 15430 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 700294 | 55582 | 58870 | 842627 | 72510 | 1411 | 1542921 | 128092 | 133574 | 5482 |
| افرا نماد پایدار | 215900 | 9999 | 10706 | — | — | — | 215900 | 9999 | 11030 | 1031 |
| چند کالایی آبان | 1400000 | 51905 | 39778 | — | — | — | 1400000 | 51905 | 46848 | -5057 |
| مبتنی برکالای کهربا | 2579705 | 35541 | 27430 | — | — | — | 2579705 | 35541 | 28227 | -7314 |
| مبتنی برکالای کهربا | 250000 | 49274 | 38073 | — | — | — | 250000 | 49274 | 44900 | -4374 |
| بازده نقره نوا | 200000 | 2917 | 2159 | -200000 | -2917 | -550 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 720000 | 31900 | — | 720000 | 31900 | 32093 | 193 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1300000 | 48307 | 36873 | 200000 | 6720 | — | 1500000 | 55027 | 49718 | -5309 |
| پالایشی یکم | — | — | — | 154000 | 78861 | — | 154000 | 78861 | 72445 | -6416 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 28334019 | 614935 | 635885 | -7900690 | 69881 | 34717 | 20433329 | 684816 | 699742 | 14926 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 614935 | — | — | 69881 | 34717 | — | 684816 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 54099 | — | 54099 | 406448 | 460547 | 567676 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | 1 | 1 | 3381 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 308990 | — | 308990 | 118760 | 427750 | 1185169 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 363089 | — | 363089 | 525209 | 888298 | 1756226 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4949743 | 4267562 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 684816 | 777712 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1524 | 1524 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5636083 | 5046798 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 100000 | 6000000 | 1000 | — | 3574 | 2930 | 293 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 14459357 | 10000000 | 1000 | 0.14 | 2001 | 1600 | 23135 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 4000000 | — | — | — | — | 390 | 1560 | — |
| کلرپارس | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 5000000 | 7364331 | 1000 | 0.07 | 1461 | 1087 | 5435 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 19000000 | 570000000 | 1000 | — | 399 | 120 | 2280 | — |
| جنرال مکانیک | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 14773462 | 5650000 | 1000 | 0.26 | 1615 | 1130 | 16694 | — |
| کربن ایران | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 10000000 | 6385128 | 1000 | 0.16 | 1492 | 1565 | 15650 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 3000000 | 30000000 | 1000 | 0.01 | 7992 | 4795 | 14385 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 200000 | 6897079 | 1000 | — | 1199 | 940 | 188 | — |
| پتروشیمی اراک | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 9000000 | 17000000 | 1000 | 0.05 | 1984 | 1100 | 9900 | — |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | 3000000 | — | — | — | — | 850 | 2550 | — |
| پتروشیمی مبین | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 3900000 | 60713520 | 1000 | 0.01 | 2205 | 1600 | 6240 | — |
| توزیع داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 300000 | 30000000 | 1000 | — | 522 | 330 | 99 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 293246012 | 22000000 | 1000 | 1.33 | 1308 | 850 | 249259 | — |
| مس شهید باهنر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 230267 | 24583332 | 1000 | — | 994 | 720 | 166 | — |
| داروسازی فارابی | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 4000000 | 9206000 | 1000 | 0.04 | 1730 | 930 | 3720 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 18430000 | 17400000 | 1000 | 0.11 | 999 | 800 | 14744 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 15229579 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 11270 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 9000000 | 40770000 | 1000 | 0.02 | 3408 | 1840 | 16560 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 2900000 | 7700000 | 1000 | 0.04 | 1982 | 300 | 870 | — |
| معادن منگنز ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 12000000 | 4500000 | 1000 | 0.27 | 1063 | 450 | 5400 | — |
| پتروشیمی فجر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2700000 | 39000000 | 1000 | 0.01 | 2177 | 1700 | 4590 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 60000000 | 1590603130 | 1000 | — | 105 | 9 | 540 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 20000000 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 920 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 406448 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 406448 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 54099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 460547 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید