فسبزوار ن-۱۰ 1405/05/29

پارس فولاد سبزوار — ن-۱۰

پارس فولاد سبزوار

جزئیات اطلاعیه

شرکت پارس فولاد سبزوار
نماد بورسی فسبزوار
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/05/29
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1575754

محتوای گزارش

13 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 121788002 66449816 141302270 83
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -72216796 -42175062 -95762247 -71
سود(زیان) ناخالص 49571206 24274754 45540023 104
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1812589 -1728455 -3189196 -5
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 56110 23937 678447 134
سایر هزینه‌ها -180822 -28775 -247938 -528
سود(زیان) عملیاتى 47633905 22541461 42781336 111
هزینه‏ هاى مالى -5251975 -1091227 -5154119 -381
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى -876068 101882 374006 --
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 41505862 21552116 38001223 93
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 41505862 21552116 38001223 93
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 41505862 21552116 38001223 93
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 12275 5821 10927 111
غیرعملیاتی (ریال) -1579 -263 -1277 -500
ناشی از عملیات در حال تداوم 10696 5558 9650 92
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 10696 5558 9650 92
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 10376 5388 9500 93
سرمایه 4000000 4000000 4000000
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 41505862 21552116 38001223 93
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 41505862 21552116 38001223 93
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 11716873 11191067 10460529 5
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 267899 266386 259634 1
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 1 1 --
دریافتنی‌های بلندمدت 808670 931981 1230370 -13
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 220862 249493 100960 -11
جمع دارایی‌های غیرجاری 13014304 12638928 12051494 3
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 11485696 10138727 18186165 13
موجودی مواد و کالا 56707503 45976833 12871686 23
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 100196406 47714756 29962777 110
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 1136107
موجودی نقد 6194898 17457013 692603 -65
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 175720610 121287329 61713231 45
جمع دارایی‌ها 188734914 133926257 73764725 41
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 4000000 4000000 4000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 1338170 1358417 1379635 -1
اندوخته قانونی 400000 400000 400000
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 67623308 53317446 50516223 27
سهام خزانه -3396891 -3016685 -2793030 -13
جمع حقوق مالکانه 69964587 56059178 53502828 25
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت 651938 651938 651938
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 327438 230588 177241 42
جمع بدهی‌های غیرجاری 979376 882526 829179 11
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 34452825 21428153 5833264 61
مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی 40213190 20748479 9893955 94
تسهیلات مالی 37048886 34235623 3371377 8
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 6076050 572298 334122 962
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 117790951 76984553 19432718 53
جمع بدهی‌ها 118770327 77867079 20261897 53
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 188734914 133926257 73764725 41
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 4000000 1379635 400000 50516223 -2793030 53502828
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 4000000 1379635 400000 50516223 -2793030 53502828
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 38001223 38001223
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 38001223 38001223
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 38001223 38001223
سود سهام مصوب -35200000 -35200000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -355894 -355894
فروش سهام خزانه -21218 132239 111021
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 4000000 1358417 400000 53317446 -3016685 56059178
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 41505862 41505862
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 41505862 41505862
سود سهام مصوب -27200000 -27200000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -2229244 -2229244
فروش سهام خزانه -20247 1849038 1828791
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 4000000 1338170 400000 67623308 -3396891 69964587
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 1355526 585945 34585125 131
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 1355526 585945 34585125 131
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -1002730 -880555 -1630458 -14
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -5450 -3450 -17452428 -58
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 1
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -1136107 -46130 -2363
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 20385 32267 46066 -37
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -2123901 -897868 -19036820 -137
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی -768375 -311923 15548305 -146
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 1828791 22287 111021 8106
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -2229244 -200066 -355894 -1014
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 32500000 25000000 60507000 30
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -29843528 -8467774 -30661163 -252
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -5095184 -251901 -4135710 -1923
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -7735289 -10490537 -24345476 26
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -10574454 5612009 1119778 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -11342829 5300086 16668083 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 17457013 692603 692603 2420
تاثیر تغییرات نرخ ارز 80714 -25224 96327 --
مانده موجودی نقد در پایان سال 6194898 5967465 17457013 4
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مواد مستقیم مصرفی 89225543 53745363 65826795
دستمزدمستقیم تولید 1220155 806163 884612
سربارتولید 12902265 8470151 9775100
جمع 103347963 63021677 76486507
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید 103347963 63021677 76486507
خالص موجودی کالای درجریان ساخت
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 103347963 63021677 76486507
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 2615690 10201406 1006287
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -10201406 -1006287 -1466966
بهای تمام شده کالای فروش رفته 95762247 72216796 76025828
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 95762247 72216796 76025828
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31
مواد اولیه داخلی:
گندله تن 219516 67372966 14789444 549368 95236608 52319945 494179 75642567 37380968 274705 108219439 29728421
گاز متر مکعب 112179191 145584 16331491 112179191 145584 16331491
آهک هیدراته تن 346 37092486 12834 426 44676056 19032 569 41509666 23619 203 40625616 8247
چسب سدیم سیلیکات تن 354 55375706 19603 167 55598802 9285 187 55176471 10318
جمع مواد اولیه داخلی 14821881 68670468 53745363 29746986
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 14821881 68670468 53745363 29746986
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 192 192 192
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 285 287 287
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1 1403/10/30
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31
تسهیلات دریافتی از بانکها 23 34235623 37048886 37048886 5251975
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع 34235623 37048886 37048886 5251975
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیر فنی موسسه ایران مشهود Seyed Ahmad Osia [Sign] 2821 1405/05/29 17:22:12
شریک موسسه ایران مشهود Nima Jenab [Sign] 901824 1405/05/29 17:29:25
مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Gholchinpour [Sign] 1405/05/29 17:31:35
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیر فنی موسسه ایران مشهود Seyed Ahmad Osia [Sign] 2821 1405/05/29 17:22:12
شریک موسسه ایران مشهود Nima Jenab [Sign] 901824 1405/05/29 17:29:25
مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Gholchinpour [Sign] 1405/05/29 17:31:35
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
فرآوری معدنی اپال کانی پارس فرآوري معدني اپال کاني پارس 10103210000 محسن نادري محسن نادري 2949214789 نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت صنعتي
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 10102158022 هوشنگ فرجي هوشنگ فرجي 1880487497 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس گسترش صنايع معدني کاوه پارس 10103057702 مهدي اميرزاده مهدي اميرزاده 3071213311 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف دکتراي حرفه اي مديريت توليد
تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه تامين و فرآوري مواد معدني فولاد مبارکه 10260648135 سيدمحمدحسين شکروي 0383665884 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا مديريت بازرگاني
اپال فولاد شرق پارسیان اپال فولاد شرق پارسيان 14004843463 محمدرضا عبدالهي محمدرضا عبدالهي 0036010162 عضو هیئت‌مدیره موظف کارشناسي حسابداري

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی