وخارزم
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1576204
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | 72207 | 63810 | 1 | 72207 | 63810 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72207 | -5.75 | 1 | 72207 | 0.12 |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 3410731 | 3758054 | 127260 | -260731 | 5 | 3537991 | 3497323 | 2 | 23625220 | — | 2 | 23625220 | 6 | 27035951 | 42.45 | 127260 | -10.13 | 7 | 27163211 | 43.51 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 222381 | 222191 | 57626 | 112689 | 1 | 280007 | 334880 | — | — | — | — | — | 1 | 222381 | 0.35 | 57626 | -4.59 | 1 | 280007 | 0.45 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2812 | 22804 | 1 | 25616 | 1 | 2812 | — | 22804 | -1.82 | 1 | 25616 | 0.04 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 39409 | 79397 | 166114 | 129743 | 3 | 205523 | 209140 | — | — | — | — | — | 1 | 39409 | 0.06 | 166114 | -13.23 | 3 | 205523 | 0.33 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 0.16 | — | — | 1 | 100000 | 0.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 32972 | 44022 | — | -9118 | 1 | 32972 | 34904 | — | — | — | — | — | 1 | 32972 | 0.05 | — | — | 1 | 32972 | 0.05 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 10112120 | — | 5 | 10112120 | 5 | 10112120 | 15.88 | — | — | 5 | 10112120 | 16.2 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 12 | — | — | 1 | 2 | 12 | 2 | 2749892 | — | 2 | 2749892 | 3 | 2749894 | 4.32 | — | — | 3 | 2749894 | 4.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1550238 | 2963956 | — | 178696 | 3 | 1550238 | 3142652 | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 4 | 1550248 | 2.43 | — | — | 4 | 1550248 | 2.48 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 2119 | 2112 | — | 132 | 1 | 2119 | 2244 | — | — | — | — | — | 1 | 2119 | — | — | — | 1 | 2119 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1404312 | — | 1 | 1404312 | 1 | 1404312 | 2.21 | — | — | 1 | 1404312 | 2.25 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 2501152 | 3248630 | — | 227717 | 2 | 2501152 | 3476347 | — | — | 17065 | 1 | 17065 | 2 | 2501152 | 3.93 | 17065 | -1.36 | 3 | 2518217 | 4.03 |
| هتل و رستوران | 1 | 174 | 218 | 2124 | 2147 | 1 | 2298 | 2365 | — | — | — | — | — | 1 | 174 | — | 2124 | -0.17 | 1 | 2298 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9007047 | — | 1 | 9007047 | 1 | 9007047 | 14.14 | — | — | 1 | 9007047 | 14.43 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 2004157 | 14605847 | — | -1527477 | 2 | 2004157 | 13078370 | — | — | — | — | — | 2 | 2004157 | 3.15 | — | — | 2 | 2004157 | 3.21 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 60802 | 151950 | — | 2400 | 1 | 60802 | 154350 | — | — | — | — | — | 1 | 60802 | 0.1 | — | — | 1 | 60802 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 1 | 80 | — | — | — | 1 | 80 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 345225 | 313983 | — | -28234 | 1 | 345225 | 285749 | 1 | 48935 | — | 1 | 48935 | 2 | 394160 | 0.62 | — | — | 2 | 394160 | 0.63 |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 238448 | 3714806 | 55418 | -538168 | 5 | 293866 | 3176638 | — | — | — | — | — | 6 | 238448 | 0.37 | 55418 | -4.41 | 5 | 293866 | 0.47 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 296933 | — | 1 | 296933 | 1 | 296933 | 0.47 | — | — | 1 | 296933 | 0.48 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 75683 | 94830 | -3025 | -18741 | 2 | 72658 | 76089 | — | — | — | — | — | 3 | 75683 | 0.12 | -3025 | 0.24 | 2 | 72658 | 0.12 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 64815 | 73351 | 197700 | 225090 | 6 | 262515 | 298441 | — | — | — | — | — | 5 | 64815 | 0.1 | 197700 | -15.74 | 6 | 262515 | 0.42 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 1875003 | 80416303 | 218603 | 3584793 | 9 | 2093606 | 84001096 | — | — | — | — | — | 7 | 1875003 | 2.94 | 218603 | -17.41 | 9 | 2093606 | 3.35 |
| فلزات اساسی | 3 | 1221063 | 6600132 | -195906 | -1677750 | 3 | 1025157 | 4922382 | — | — | — | — | — | 3 | 1221063 | 1.92 | -195906 | 15.6 | 3 | 1025157 | 1.64 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 4838 | 3745 | — | -269 | 1 | 4838 | 3476 | — | — | — | — | — | 1 | 4838 | 0.01 | — | — | 1 | 4838 | 0.01 |
| سایر صنایع | 3 | 101251 | 151839 | -9895 | -57490 | 2 | 91356 | 94349 | 1 | 599968 | — | 1 | 599968 | 4 | 701219 | 1.1 | -9895 | 0.79 | 3 | 691324 | 1.11 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1983968 | -1983967 | 2 | 1 | 3 | 1983968 | 3.12 | -1983967 | 157.98 | 2 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 1183088113 | 1552094 | 79917602 | — | — | 3241661 | 49.3 | 1552094 | 83159263 | 1312 | 70290 | 81607169 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 85044354 | 345225 | 313983 | — | — | -28234 | 0.11 | 345225 | 285749 | 4059 | 3360 | -59476 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 3501 | 21 | 47 | — | — | -8 | — | 21 | 39 | 5998 | 11230 | 18 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 1700266304 | 1550205 | 2963564 | — | — | 178528 | 17 | 1550205 | 3142092 | 912 | 1848 | 1591887 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 5262 | 2 | 12 | — | — | — | — | 2 | 12 | 380 | 2411 | 10 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 20523340618 | 1988369 | 14571571 | — | — | -1518727 | 2.62 | 1988369 | 13052844 | 97 | 636 | 11064475 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 987821917 | 530901 | 2572288 | — | — | — | 0.05 | 530901 | 2572288 | 537 | 2604 | 2041387 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838901 | 1000 | 49347 | 12 | 345 | — | — | 176 | 0.01 | 12 | 521 | 243 | 10560 | 509 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 2150000 | 52079 | 83097 | -2150000 | -52079 | -83097 | — | — | — | — | 42580 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 700000 | 43454 | 62916 | 600000 | 42184 | 26537 | 0.43 | 85638 | 89453 | 65875 | 68810 | 3815 |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 538026625 | 219160 | 3696242 | — | — | -591829 | 15.85 | 219160 | 3104413 | 407 | 5770 | 2885253 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 170608000 | 521246 | 3767024 | -69700000 | -195906 | -1701438 | 0.01 | 325340 | 2065586 | 3224 | 20470 | 1740246 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1358769872 | 3180285 | 3261047 | — | — | -421218 | 0.26 | 3180285 | 2839829 | 2341 | 2090 | -340456 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | 300000 | 3025 | 2928 | -300000 | -3025 | -2928 | — | — | — | — | 7430 | — |
| سازه پویش | 5567544 | 1000 | 1262437 | 4838 | 3745 | — | — | -269 | 0.02 | 4838 | 3476 | 3832 | 2754 | -1362 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 50000 | 2402 | 2335 | — | — | -1795 | — | 2402 | 540 | 48040 | 10810 | -1862 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 25200000 | 168916 | 260820 | — | — | 23688 | 0.04 | 168916 | 284508 | 6703 | 11290 | 115592 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 9419325 | 15788 | 34276 | — | — | -8750 | — | 15788 | 25526 | 1676 | 2710 | 9738 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 2500000 | 60802 | 151950 | — | — | 2400 | 0.01 | 60802 | 154350 | 24321 | 61740 | 93548 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 33770586 | 36143 | 2397 | — | — | — | 0.84 | 36143 | 2397 | 1070 | 71 | -33746 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 10199999 | 72930 | 143615 | -700000 | -1960 | 58449 | 0.09 | 70970 | 202064 | 7471 | 21270 | 131094 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 8705828 | 39409 | 79397 | -8000000 | -36216 | -72932 | — | 3193 | 6465 | 4524 | 9160 | 3272 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 7123428 | 32972 | 44022 | — | — | -9118 | — | 32972 | 34904 | 4629 | 4900 | 1932 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1000000 | 102988 | 131900 | — | — | 20000 | 0.02 | 102988 | 151900 | 102988 | 151900 | 48912 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 515555 | 5278 | 7341 | — | — | 1000 | — | 5278 | 8341 | 10238 | 16180 | 3063 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3200000 | 147060 | 198272 | — | — | 23936 | 0.03 | 147060 | 222208 | 45956 | 69440 | 75148 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 3000000 | 67634 | 86850 | — | — | -16620 | — | 67634 | 70230 | 22545 | 23410 | 2596 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 8500000 | 57158 | 96645 | -2500000 | -16811 | -22605 | 0.07 | 40347 | 74040 | 6725 | 12340 | 33693 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 14000000 | 40705 | 55160 | — | — | 37380 | 0.03 | 40705 | 92540 | 2908 | 6610 | 51835 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 100000 | 6540 | 6309 | 620000 | 36613 | 37467 | 0.03 | 43153 | 43776 | 59935 | 60800 | 623 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 100000 | 2607 | 2690 | -100000 | -2607 | -2690 | — | — | — | — | 25400 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 400000 | 2119 | 2112 | — | — | 132 | — | 2119 | 2244 | 5298 | 5610 | 125 |
| سالمین | 6000000 | 1000 | 7800000 | 54529 | 63102 | — | — | -3588 | 0.13 | 54529 | 59514 | 6991 | 7630 | 4985 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 600000 | 5718 | 5826 | — | — | -930 | 0.01 | 5718 | 4896 | 9530 | 8160 | -822 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 400000 | 1539 | 1534 | — | — | 642 | — | 1539 | 2176 | 3848 | 5440 | 637 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 100000 | 1967 | 1913 | — | — | 50 | — | 1967 | 1963 | 19670 | 19630 | -4 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 10000 | 50000 | 5940 | 5573 | 300000 | 21858 | 19161 | 0.25 | 27798 | 24734 | 79423 | 70670 | -3064 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 10000 | 100000 | 3053 | 3010 | -100000 | -3053 | -3010 | — | — | — | — | 28500 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 100000 | 3517 | 3475 | -100000 | -3517 | -3475 | — | — | — | — | 42870 | — |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 300000 | 5024 | 5052 | — | — | 807 | — | 5024 | 5859 | 16747 | 19530 | 835 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 8300000 | 222381 | 222191 | 2100000 | 57626 | 112689 | 0.12 | 280007 | 334880 | 26924 | 32200 | 54873 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 200000 | 2305 | 2290 | 511361 | 6681 | 7263 | 0.01 | 8986 | 9553 | 12632 | 13430 | 567 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 200000 | 2972 | 2934 | — | — | 602 | — | 2972 | 3536 | 14860 | 17680 | 564 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 100000 | 1788 | 1759 | — | — | -7 | — | 1788 | 1752 | 17880 | 17520 | -36 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 149068917 | 122180 | 357766 | 98199573 | 102788 | -113713 | 0.44 | 224968 | 244053 | 910 | 987 | 19085 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 2780123 | 145727 | 155659 | 0.03 | 145727 | 155659 | 52417 | 55990 | 9932 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | — | — | — | 5258638 | 76891 | 87398 | 0.25 | 76891 | 87398 | 14622 | 16620 | 10507 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 116735 | 137900 | 0.02 | 116735 | 137900 | 16676 | 19700 | 21165 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 70943 | 76320 | 0.06 | 70943 | 76320 | 11824 | 12720 | 5377 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | — | — | — | 9000000 | 72207 | 63810 | 0.07 | 72207 | 63810 | 8023 | 7090 | -8397 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 97971 | 94250 | 0.06 | 97971 | 94250 | 19594 | 18850 | -3721 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | — | — | — | 3497321 | 71977 | 78235 | 0.04 | 71977 | 78235 | 20581 | 22370 | 6258 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 56603 | 47016 | — | 56603 | 47016 | 47169 | 39180 | -9587 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 24472 | 253200 | 0.1 | 24472 | 253200 | 12236 | 126600 | 228728 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 10000 | 174 | 218 | 90000 | 2124 | 2147 | 0.01 | 2298 | 2365 | 22980 | 23650 | 67 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 2530189509 | 2465009 | 3246233 | — | — | 227717 | 25.3 | 2465009 | 3473950 | 974 | 1373 | 1008941 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| همیان سپهر | 1000000 | 1000 | 19000000 | 296933 | — | — | 1 | 296933 | 15628 | — |
| سورین داده خوارزمی | 10 | 1000 | 9800 | 10 | — | — | 98 | 10 | 1020 | — |
| عمران سپهر وکیل آباد | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیما | 100000 | 1000 | 99999800 | 100000 | — | — | 100 | 100000 | 1000 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 14071307093 | 22913060 | — | — | 70 | 22913060 | 1628 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | — | 80 | 1000 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 4399956000 | 3247967 | — | — | 10 | 3247967 | 738 | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 8948336954 | 9007047 | — | — | 99 | 9007047 | 1007 | — |
| شرکت FZE خوارزمی | 48935 | 9787000000 | 5 | 48935 | — | — | 100 | 48935 | 9787000000 | — |
| تجارت گستران خوارزمی | 600000 | 1000 | 599968000 | 599968 | — | — | 99 | 599968 | 1000 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2749890000 | 2749890 | — | — | 55 | 2749890 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | 3043200 | 1000 | 1552001568 | 1460203 | — | — | 51 | 1460203 | 941 | — |
| بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی | 10 | 10000 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| پایاپای ملی | 1 | 10000 | 98 | 1 | — | — | 98 | 1 | 10204 | — |
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 1404312577 | 1404312 | — | — | 2 | 1404312 | 1000 | — |
| صرافی سپهر | 1000000 | 1000000 | 290290000 | 305950 | — | — | 29029 | 305950 | 1054 | — |
| سپهر پارس پایا | 500000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | 7500000 | 1000 | 7497000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 667 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 114588 | 1983967 | -114588 | -1983967 | — | — | — | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 70400000 | 712160 | — | — | 70 | 712160 | 10116 | — |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | 400000 | 2812 | 2600000 | 22804 | — | 25616 | 8539 | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | — | — | 320000 | 17065 | — | 17065 | 53328 | — |
| جمع | — | — | — | 49931297 | — | -1944098 | — | 47987199 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سیمان خوزستان | 300000 | 72860 | 21858 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 600000 | 70306 | 42184 | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 90000 | 23600 | 2124 | — |
| کشت و دامداری فکا | 9000000 | 8023 | 72207 | — |
| پخش البرز | 6000000 | 11823 | 70943 | — |
| سپید ماکیان | 2100000 | 27440 | 57626 | — |
| بیمه کوثر | 320000 | 53328 | — | 17065 |
| صنعت غذایی کورش | 7000000 | 16676 | 116735 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 400000 | 15645 | 6258 | — |
| شوکو پارس | 2600000 | 8770 | — | 22804 |
| تولیدی کوچین | 511361 | 13065 | 6681 | — |
| سیمان مازندران | 620000 | 59053 | 36613 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 5258638 | 14621 | 76891 | — |
| پالایش نفت شیراز | 2780123 | 52417 | 145727 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 123634245 | 999 | 123634 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 5000000 | 19594 | 97971 | — |
| داروسازی اکسیر | 3497321 | 20580 | 71977 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1200000 | 47169 | 56603 | — |
| آلومینای ایران | 2000000 | 12236 | 24472 | — |
| جمع | — | — | 1030504 | 39869 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نشاسته و گلوکز آردینه | 100000 | 26070 | 2607 | 28060 | 2806 | 199 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 100000 | 35170 | 3517 | 39550 | 3955 | 438 |
| پالایش نفت اصفهان | 8000000 | 4527 | 36216 | 9999 | 79997 | 43781 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 100000 | 30530 | 3053 | 26100 | 2610 | -443 |
| داروسازی شهید قاضی | 1100000 | 7470 | 8218 | 18900 | 20790 | 12572 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 300000 | 10083 | 3025 | 6990 | 2097 | -928 |
| داروسازی فارابی | 2500000 | 6724 | 16811 | 14028 | 35072 | 18261 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 2150000 | 24222 | 52079 | 46919 | 100876 | 48797 |
| ملی صنایع مس ایران | 69700000 | 2810 | 195906 | 20389 | 1421182 | 1225276 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 25434672 | 819 | 20846 | 1087 | 27652 | 6806 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 114588 | 17313915 | 1983967 | 17313915 | 1983967 | — |
| جمع | — | — | 2326245 | — | 3681004 | 1354759 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1354759 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 311294000 | 7180463 | 7264045 | -20695000 | -477361 | 6814 | 290599000 | 6703102 | 6977863 | 274761 |
| مشترک مانا الگوریتم | 453413165 | 4753444 | 8588099 | — | — | — | 453413165 | 4753444 | 9089120 | 4335676 |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 46933 | 187148 | 1824116 | — | — | — | 46933 | 187148 | 1867109 | 1679961 |
| سپهر اول بازار | 665000 | 19556 | 1269505 | — | — | — | 665000 | 19556 | 1304286 | 1284730 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 18000 | 13134 | 11756 | — | — | — | 18000 | 13134 | 11756 | -1378 |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | 18000 | 18343 | 28800 | — | — | — | 18000 | 18343 | 28800 | 10457 |
| راسا الگوریتم | 50000000 | 500906 | 500000 | 1384048 | 13900 | — | 51384048 | 514806 | 513840 | -966 |
| بخشی صنایع داریا | 5000000 | 50058 | 161900 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 152115 | 102057 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 9424629 | 1072296 | 942317 | -30529 | -712414 | — | 9394100 | 359882 | 345239 | -14643 |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 32283 | 20000 | 60175 | — | — | — | 32283 | 20000 | 54810 | 34810 |
| بخشی فرا الگوریتم | 30000000 | 300348 | 755220 | — | — | — | 30000000 | 300348 | 819480 | 519132 |
| کالایی تابان تمدن | 1400000 | 41601 | 88988 | — | — | — | 1400000 | 41601 | 104794 | 63193 |
| ثبات ویستا | 12839770 | 372003 | 443871 | — | — | — | 12839770 | 372003 | 457173 | 85170 |
| سیمای کاردان | 7809087 | 1186799 | 1065113 | -672087 | -108377 | -7672 | 7137000 | 1078422 | 1140564 | 62142 |
| طلای عیار مفید | 5093550 | 2586980 | 2274708 | — | — | — | 5093550 | 2586980 | 2655191 | 68211 |
| امید ثروت ایرانیان | 60000 | 29377 | 40821 | -60000 | -29377 | 11531 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 13103000 | 1095565 | 1101491 | — | — | — | 13103000 | 1095565 | 1134353 | 38788 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 41468118 | 888571 | 804606 | -9700000 | -200865 | 13357 | 31768118 | 687706 | 731842 | 44136 |
| مبتنی برکالای کهربا | 7200000 | 1249166 | 1096510 | — | — | — | 7200000 | 1249166 | 1293120 | 43954 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 347022 | 33026 | 40557 | -347022 | -33026 | 7748 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 17910000 | 1945313 | 1648866 | — | — | — | 17910000 | 1945313 | 1941157 | -4156 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 9541377 | 496231 | 404726 | 3758623 | 193750 | — | 13300000 | 689981 | 706057 | 16076 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 21225000 | 3587731 | 2708628 | — | — | — | 21225000 | 3587731 | 3180418 | -407313 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 11980000 | 502251 | 380449 | -1880000 | -78820 | -18666 | 10100000 | 423431 | 378225 | -45206 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1500000 | 93291 | 75014 | -1500000 | -93291 | -17807 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1133748 | 1541116 | 1282524 | -299370 | -406937 | -29359 | 834378 | 1134179 | 1105789 | -28390 |
| تداوم اطمینان تمدن | 101422 | 2348 | 2469 | — | — | — | 101422 | 2348 | 2540 | 192 |
| لبخند فارابی | 1000000 | 28073 | 28381 | -1000000 | -28073 | 343 | — | — | — | — |
| کالایی قلک | 10000000 | 100120 | 100000 | — | — | — | 10000000 | 100120 | 107560 | 7440 |
| افرا نماد پایدار | — | — | 1822131 | 1822131 | 93123 | — | 1822131 | 93123 | 93091 | -32 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | 13517443 | 13517443 | 318940 | — | 13517443 | 318940 | 318822 | -118 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | — | — | 4734 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1023624104 | 29895258 | 50333229 | -15701763 | -1548828 | -28977 | 1007922341 | 28346430 | 36515114 | 8168684 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 1842453 | — | — | 58973 | — | 1 | 1901426 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 1842453 | — | — | 58973 | — | 1 | 1901426 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 347941 | 3807861 | — | 347941 | 3807861 | 4283229 | 475368 |
| جمع | — | 31737711 | — | — | 2318006 | -28977 | — | 34055717 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 130247 | 130247 | 50697915 |
| درآمد سود تضمین شده | 35 | 35 | 380 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1325782 | 1325782 | 19071943 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 892005 |
| جمع | 1456064 | 1456064 | 70662243 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14438689 | 13750463 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 28346430 | 29895258 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 47987199 | 49931297 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1901426 | 1901426 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 3807861 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -100000 | -100000 |
| جمع | 96381605 | 95378444 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سازه پویش | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1262437 | 5567544 | 1000 | 0.02 | 138 | 14 | 18 | — |
| رایان هم افزا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 3499 | 2000000 | 1000 | — | 2544 | 1500 | 5 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 95300000 | 1050000000 | 1000 | 0.01 | 1434 | 450 | 42885 | — |
| توزیع داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 400000 | 30000000 | 1000 | — | 522 | 330 | 132 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/16 | 100000 | 2800000 | 1000 | — | 4448 | 2750 | 275 | — |
| پاکدیس | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 50000 | 5000000 | 1000 | — | 7264 | 5800 | 290 | — |
| پدیده شیمی قرن | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 300000 | 17000000 | 1000 | — | 1961 | 1100 | 330 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 600000 | 6897079 | 1000 | 0.01 | 1199 | 940 | 564 | — |
| سیمان خوزستان | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 50000 | 1400000 | 1000 | — | 16090 | 14600 | 730 | — |
| سالمین | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 7800000 | 6000000 | 1000 | 0.13 | 1046 | 350 | 2730 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 1200000 | 30000000 | 1000 | — | 7992 | 4795 | 5754 | — |
| کشت و دامداری فکا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 9000000 | 12140161 | 1000 | 0.07 | 1049 | 650 | 5850 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 700000 | 300000 | 1000 | 0.23 | 11273 | 8600 | 6020 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 2500000 | 30000000 | 1000 | 0.01 | 4331 | 3650 | 9125 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1404/12/29 | 1405/04/16 | 10600000 | 10390000 | 1000 | 0.1 | 1524 | 965 | 10229 | — |
| صنعت غذایی کورش | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 7000000 | 44000000 | 1000 | 0.02 | 2123 | 1600 | 11200 | — |
| داروسازی فارابی | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 6000000 | 9206000 | 1000 | 0.07 | 1730 | 930 | 5580 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 101717 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/04/01 | 1405/05/01 | 1 | — | — | — | — | 14630000000 | 14630 | — |
| راسا الگوریتم | 1405/04/01 | 1405/04/31 | 50000000 | — | — | — | — | 278 | 13900 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 28530 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 130247 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 130247 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید