مهرگان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی مهرگان تامین پارس
نماد بورسی
مهرگان
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1576357
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 188251 | 123222 | — | -6307 | 1 | 188251 | 116915 | — | — | — | — | — | 1 | 188251 | 0.34 | — | — | 1 | 188251 | 0.34 |
| محصولات کاغذی | 1 | 10669 | 12110 | — | -720 | 1 | 10669 | 11390 | — | — | — | — | — | 1 | 10669 | 0.02 | — | — | 1 | 10669 | 0.02 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 210459 | 317140 | — | -21466 | 5 | 210459 | 295674 | — | — | — | — | — | 5 | 210459 | 0.38 | — | — | 5 | 210459 | 0.38 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 432413 | 264106 | — | 16313 | 1 | 432413 | 280419 | — | — | — | — | — | 1 | 432413 | 0.79 | — | — | 1 | 432413 | 0.77 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 51780 | 70144 | — | -4425 | 1 | 51780 | 65719 | — | — | — | — | — | 1 | 51780 | 0.09 | — | — | 1 | 51780 | 0.09 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 14940 | 10027 | — | — | 1 | 14940 | 10027 | — | — | — | — | — | 1 | 14940 | 0.03 | — | — | 1 | 14940 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 5211598 | 29356948 | — | -2168006 | 2 | 5211598 | 27188942 | — | — | — | — | — | 2 | 5211598 | 9.5 | — | — | 2 | 5211598 | 9.31 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 5151644 | 12689926 | — | -2603462 | 1 | 5151644 | 10086464 | — | — | — | — | — | 1 | 5151644 | 9.39 | — | — | 1 | 5151644 | 9.2 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 292594 | 209281 | — | -30511 | 1 | 292594 | 178770 | — | — | — | — | — | 1 | 292594 | 0.53 | — | — | 1 | 292594 | 0.52 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 750156 | — | 2 | 750156 | 2 | 750156 | 1.37 | — | — | 2 | 750156 | 1.34 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 50444 | 77434 | — | 4837 | 2 | 50444 | 82271 | — | — | — | — | — | 2 | 50444 | 0.09 | — | — | 2 | 50444 | 0.09 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 24544 | 26601 | — | 420 | 1 | 24544 | 27021 | — | — | — | — | — | 1 | 24544 | 0.04 | — | — | 1 | 24544 | 0.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 557062 | 943431 | — | 161537 | 1 | 557062 | 1104968 | — | — | — | — | — | 1 | 557062 | 1.02 | — | — | 1 | 557062 | 0.99 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 8991688 | 77726915 | -37331 | 4436688 | 3 | 8954357 | 82163603 | 2 | — | — | 2 | — | 5 | 8991688 | 16.39 | -37331 | -3.28 | 5 | 8954357 | 15.99 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 103243 | 120375 | -5875 | -34862 | 4 | 97368 | 85513 | — | — | — | — | — | 4 | 103243 | 0.19 | -5875 | -0.52 | 4 | 97368 | 0.17 |
| قند و شکر | 1 | 40000 | 43741 | — | -2947 | 1 | 40000 | 40794 | — | — | — | — | — | 1 | 40000 | 0.07 | — | — | 1 | 40000 | 0.07 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 25679005 | 374610170 | — | -66416521 | 7 | 25679005 | 308193649 | — | — | — | — | — | 7 | 25679005 | 46.8 | — | — | 7 | 25679005 | 45.85 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 131127 | 269742 | 9103 | 81289 | 4 | 140230 | 351031 | — | — | — | — | — | 3 | 131127 | 0.24 | 9103 | 0.8 | 4 | 140230 | 0.25 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 837058 | 781740 | — | 338563 | 3 | 837058 | 1120303 | — | — | — | — | — | 3 | 837058 | 1.53 | — | — | 3 | 837058 | 1.49 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 31095 | 39434 | — | -1994 | 1 | 31095 | 37440 | — | — | — | — | — | 1 | 31095 | 0.06 | — | — | 1 | 31095 | 0.06 |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 1 | 31203 | 29670 | — | 271630 | 1 | 31203 | 301300 | — | — | — | — | — | 1 | 31203 | 0.06 | — | — | 1 | 31203 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 4 | 1428439 | 5338356 | — | -532525 | 4 | 1428439 | 4805831 | — | — | — | — | — | 4 | 1428439 | 2.6 | — | — | 4 | 1428439 | 2.55 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 87646 | 93591 | — | -742 | 1 | 87646 | 92849 | — | — | — | — | — | 1 | 87646 | 0.16 | — | — | 1 | 87646 | 0.16 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 268661 | 126373 | — | -8476 | 1 | 268661 | 117897 | — | — | — | — | — | 1 | 268661 | 0.49 | — | — | 1 | 268661 | 0.48 |
| سایر صنایع | 4 | 61647 | 68036 | -4839 | -13914 | 4 | 56808 | 54122 | — | — | — | — | — | 4 | 61647 | 0.11 | -4839 | -0.43 | 4 | 56808 | 0.1 |
| سایر فعالیتها | 1 | 149583 | 151255 | 1175973 | 309352 | 1 | 1325556 | 460607 | 7 | 4082112 | 982 | 7 | 4083094 | 8 | 4231695 | 7.71 | 1176955 | 103.42 | 8 | 5408650 | 9.66 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 3712577930 | 16268083 | 221640902 | — | — | -37125779 | 16.14 | 16268083 | 184515123 | 4382 | 49700 | 168247040 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 5277114690 | 9250881 | 152772470 | — | — | -29235216 | 4.34 | 9250881 | 123537254 | 1753 | 23410 | 114286373 |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 30000000 | 1000 | 23897931513 | 8921400 | 76473380 | -100000000 | -37331 | 5629483 | 79.33 | 8884069 | 82102863 | 373 | 3450 | 73218794 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 1953166398 | 5210820 | 29356090 | — | — | -2168014 | 0.9 | 5210820 | 27188076 | 2668 | 13920 | 21977256 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7794795143 | 5151644 | 12689926 | — | — | -2603462 | 19.49 | 5151644 | 10086464 | 661 | 1294 | 4934820 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 2215797910 | 1053771 | 5020998 | — | — | -549518 | 11 | 1053771 | 4471480 | 476 | 2018 | 3417709 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 271490979 | 557062 | 943431 | — | — | 161537 | 1.65 | 557062 | 1104968 | 2052 | 4070 | 547906 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 4647936 | 11434 | 9793 | — | — | -47 | — | 11434 | 9746 | 2460 | 2097 | -1688 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 433840734 | 799884 | 732756 | — | — | 325815 | 2.49 | 799884 | 1058571 | 1844 | 2440 | 258687 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 48000000 | 242623 | 203760 | — | — | 17040 | 0.08 | 242623 | 220800 | 5055 | 4600 | -21823 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 21198482 | 87646 | 93591 | — | — | -742 | 0.17 | 87646 | 92849 | 4135 | 4380 | 5203 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 36881945 | 188251 | 123222 | — | — | -6307 | 0.04 | 188251 | 116915 | 5104 | 3170 | -71336 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 206494824 | 432413 | 264106 | — | — | 16313 | 0.13 | 432413 | 280419 | 2094 | 1358 | -151994 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 89474565 | 292594 | 209281 | — | — | -30511 | 0.43 | 292594 | 178770 | 3270 | 1998 | -113824 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 42592894 | 268661 | 126373 | — | — | -8476 | 0.77 | 268661 | 117897 | 6308 | 2768 | -150764 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 39863734 | 120611 | 103805 | — | — | — | — | 120611 | 103805 | 3026 | 2604 | -16806 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 20139945 | 31095 | 39434 | — | — | -1994 | 0.09 | 31095 | 37440 | 1544 | 1859 | 6345 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 13538906 | 40357 | 72026 | — | — | 33306 | 0.19 | 40357 | 105332 | 2981 | 7780 | 64975 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 127593468 | 85808 | 192028 | — | — | 38533 | 0.12 | 85808 | 230561 | 673 | 1807 | 144753 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 2773585 | 65434 | 122758 | — | — | -14089 | 0.01 | 65434 | 108669 | 23592 | 39180 | 43235 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 23412867 | 51780 | 70144 | — | — | -4425 | 0.03 | 51780 | 65719 | 2212 | 2807 | 13939 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 15435211 | 29386 | 56168 | 3483194 | — | 6641 | 0.01 | 29386 | 62809 | 1553 | 3320 | 33423 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 3202107 | 17174 | 30877 | — | — | 9853 | 0.03 | 17174 | 40730 | 5363 | 12720 | 23556 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 965372 | 35361 | 49137 | — | — | -39 | 0.04 | 35361 | 49098 | 36629 | 50860 | 13737 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 3980553 | 9256 | 21773 | — | — | 2309 | 0.02 | 9256 | 24082 | 2325 | 6050 | 14826 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 4893824 | 50419 | 72232 | — | — | -4796 | 0.01 | 50419 | 67436 | 10303 | 13780 | 17017 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 437672 | 24544 | 26601 | — | — | 420 | — | 24544 | 27021 | 56079 | 61740 | 2477 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 32936 | 265 | 381 | — | — | -17 | — | 265 | 364 | 8046 | 11080 | 99 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 1096732 | 20000 | 18107 | — | — | 2895 | 0.01 | 20000 | 21002 | 18236 | 19150 | 1002 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 850880 | 10000 | 9819 | — | — | -341 | 0.02 | 10000 | 9478 | 11753 | 11140 | -522 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | 2290698 | 29740 | 35116 | -372693 | -4839 | -8303 | 0.08 | 24901 | 26813 | 12983 | 13980 | 1912 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 2400000 | 28201 | 33384 | -500000 | -5875 | -15068 | 0.01 | 22326 | 18316 | 11751 | 9640 | -4010 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 300000 | 17226 | 20793 | — | — | -1758 | 0.01 | 17226 | 19035 | 57420 | 63450 | 1809 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 600000 | 9943 | 9654 | — | — | 348 | 0.01 | 9943 | 10002 | 16572 | 16670 | 59 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 300000 | 47873 | 56544 | — | — | -18384 | 0.04 | 47873 | 38160 | 159577 | 127200 | -9713 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 100000 | 1111 | 1203 | — | — | -356 | — | 1111 | 847 | 11110 | 8470 | -264 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 5924489 | 30000 | 31103 | — | — | -2962 | — | 30000 | 28141 | 5064 | 4750 | -1859 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 300000 | 4962 | 5688 | -2000 | -33 | -596 | 0.01 | 4929 | 5092 | 16540 | 17090 | 163 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 400000 | 778 | 858 | — | — | 8 | — | 778 | 866 | 1945 | 2166 | 88 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | 2250089 | 40000 | 43741 | — | — | -2947 | 0.13 | 40000 | 40794 | 17777 | 18130 | 794 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 1081487 | 31159 | 59903 | — | — | -38079 | 0.01 | 31159 | 21824 | 28811 | 20180 | -9335 |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 10000000 | 31203 | 29670 | — | — | 271630 | 0.17 | 31203 | 301300 | 3120 | 30130 | 270097 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 7744649 | 21058 | 21266 | — | — | -1804 | 0.01 | 21058 | 19462 | 2719 | 2513 | -1596 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 1300000 | 41967 | 34918 | — | — | 2821 | 0.03 | 41967 | 37739 | 32282 | 29030 | -4228 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | — | — | — | 1813359 | 9136 | 10046 | — | 9136 | 10046 | 5038 | 5540 | 910 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 200000 | 1907 | 1942 | — | — | -310 | — | 1907 | 1632 | 9535 | 8160 | -275 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 1355784 | 76548 | 79001 | — | — | -22221 | 0.01 | 76548 | 56780 | 56460 | 41880 | -19768 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | 1000000 | 10669 | 12110 | — | — | -720 | 0.02 | 10669 | 11390 | 10669 | 11390 | 721 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 9941546 | 64341 | 90666 | — | — | 398 | — | 64341 | 91064 | 6472 | 9160 | 26723 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 235421 | 20000 | 21159 | — | — | -4960 | 0.08 | 20000 | 16199 | 84954 | 68810 | -3801 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 38674291 | 149583 | 151255 | 278986000 | 1175973 | 309352 | — | 1325556 | 460607 | 4173 | 1450 | -864949 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 49986926 | 502285343 | — | 1137031 | -65033493 | — | 51123957 | 437251850 | — | — | 386127893 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 215339 | 14940 | 10027 | — | — | — | 0.11 | 14940 | 10027 | 69379 | 46567 | -4913 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 401466310 | 34927 | 1204398 | — | — | -1192756 | 1.15 | 34927 | 11642 | 87 | 29 | -23285 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 49867 | 1214425 | — | — | -1192756 | — | 49867 | 21669 | — | — | -28198 |
| جمع | — | — | — | 50036793 | 503499768 | — | 1137031 | -66226249 | — | 51173824 | 437273519 | — | — | 386099695 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 2997400000 | 2997400 | — | — | 99 | 2997400 | 1000 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 3600000 | 1000 | 1983592800 | 748916 | — | — | 55 | 748916 | 378 | — |
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 20 | 80000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 10 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 720000 | 1000 | 100 | — | -100 | — | — | — | — | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | 999600000 | 999600 | — | — | 99 | 999600 | 1000 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 124000 | 10000 | 1240 | 1240 | — | — | — | 1240 | 1000000 | — |
| طلوع بامداد مهرگان | 50000 | 10000 | 500 | 500 | — | — | — | 500 | 1000000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 5000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 510167 | 4110 | — | 982 | — | 5092 | 9981 | — |
| جمع | — | — | — | 4832268 | — | 982 | — | 4833250 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی مینو | 1813359 | 5038 | 9136 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 3483194 | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 982 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 280186000 | 4218 | 1181836 | — |
| جمع | — | — | 1190972 | 982 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت شریف آباد | 372693 | 12983 | 4839 | 14239 | 5307 | 468 |
| سیمان ساوه | 500000 | 11750 | 5875 | 12222 | 6111 | 236 |
| خمیر مایه رضوی | 2000 | 16500 | 33 | 16500 | 33 | — |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 100000000 | 373 | 37331 | 3560 | 356000 | 318669 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1200000 | 4885 | 5863 | 5833 | 7000 | 1137 |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 100 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 53941 | — | 374451 | 320510 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 320510 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 23285125 | 850164 | 1164466 | -17894039 | -550179 | 387897 | 5391086 | 299985 | 317858 | 17873 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 12245672 | 123848 | 159353 | — | — | — | 12245672 | 123848 | 154283 | 30435 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 2881566 | 2261816 | 5695110 | 292138 | 355999 | — | 3173704 | 2617815 | 5867772 | 3249957 |
| جسورانه ارغوان | 630840 | 378578 | 189252 | — | — | — | 630840 | 378578 | 189252 | -189326 |
| آینده نگر دیاکو | 3000000 | 30067 | 30000 | — | — | — | 3000000 | 30067 | 30000 | -67 |
| ارزش پاداش | — | — | — | 993519 | 26157 | 497 | 993519 | 26157 | 26866 | 709 |
| مبتنی بر کالای سینا | 3000000 | 30036 | 29427 | — | — | — | 3000000 | 30036 | 34641 | 4605 |
| چند کالایی کارآمد | 18616396 | 349571 | 296950 | 1409 | 25 | — | 18617805 | 349596 | 352211 | 2615 |
| زرین کوروش | 985173 | 49996 | 47727 | — | — | — | 985173 | 49996 | 50217 | 221 |
| مسیر سبز آبنوس | — | — | — | 3000000 | 30067 | — | 3000000 | 30067 | 30000 | -67 |
| بخشی قلک | 1000000 | 32213 | 34496 | — | — | — | 1000000 | 32213 | 32224 | 11 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 698350363 | 12223270 | 12252557 | 113739112 | 2006165 | 3645 | 812089475 | 14229435 | 14658215 | 428780 |
| طلوع بامداد مهرگان | 319295 | 450000 | 822139 | — | — | — | 319295 | 450000 | 886601 | 436601 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 9442171 | 149278 | 136798 | — | — | — | 9442171 | 149278 | 158987 | 9709 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 3460100 | 49996 | 47040 | — | — | — | 3460100 | 49996 | 47365 | -2631 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 57431338 | 207282 | 207793 | -49373181 | -96941 | 2577 | 8058157 | 110341 | 1106808 | 996467 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 834648039 | 17186115 | 21113108 | 50758958 | 1771293 | 394616 | 885406997 | 18957408 | 23943300 | 4985892 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 17186115 | — | — | 1771293 | 394616 | — | 18957408 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 64473 | 24 | 64497 | 762170 | 826667 | 21660585 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 5847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1136224 | — | 1136224 | 715126 | 1851350 | 2062107 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 767 |
| جمع | 1200697 | 24 | 1200721 | 1477296 | 2678017 | 23729306 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 51173824 | 49458621 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 18957408 | 15386911 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4833250 | 4832268 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 74964482 | 69677800 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 100000 | 10000000 | 1000 | — | 2001 | 1600 | 160 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 2000 | 1600000 | 1000 | — | 1074 | 108 | — | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 850880 | 3640031 | 1000 | 0.02 | 1668 | 1360 | 1157 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 1000000 | 5600000 | 10000 | 0.18 | 1589 | 800 | 800 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 4647936 | 124500000 | 1000 | — | 268 | 60 | 279 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 437672 | 30000000 | 1000 | — | 4331 | 3650 | 1598 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 235421 | 300000 | 1000 | 0.08 | 11273 | 8600 | 2025 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 1081487 | 10587600 | 1000 | 0.01 | 3066 | 1227 | 1327 | — |
| صنعتی آما | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 21198482 | 12500000 | 1000 | 0.17 | 683 | 264 | 5596 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 2773585 | 30000000 | 10000 | 0.09 | 7992 | 4795 | 13299 | — |
| ایران ترانسفو | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 23412867 | 90000000 | 1000 | 0.03 | 690 | 210 | 4917 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 200000 | 6897079 | 1000 | — | 1199 | 940 | 188 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 433840734 | 17429992 | 1000 | 2.49 | 260 | 100 | 43384 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 3980553 | 17400000 | 1000 | 0.02 | 999 | 800 | 3184 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 9941546 | 526820000 | 1000 | — | 1429 | 740 | 7357 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 15435211 | 243145119 | 1000 | 0.01 | 765 | 126 | 1945 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 1096732 | 7700000 | 1000 | 0.01 | 1982 | 300 | 329 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 20139945 | 22005720 | 1000 | 0.09 | 323 | 161 | 3243 | — |
| خمیر مایه رضوی | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 298000 | 2574000 | 1000 | 0.01 | 1971 | 1166 | 347 | — |
| مهر مام میهن | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 10000000 | 5933352 | 1000 | 0.17 | 495 | 50 | 500 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 48000000 | 58000000 | 1000 | 0.08 | 491 | 540 | 25920 | — |
| سازه پویش | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 42592894 | 5567545 | 1000 | 0.77 | 138 | 14 | 596 | — |
| بانک سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 7744649 | 78134333 | 1000 | 0.01 | 538 | 125 | 968 | — |
| نفت سپاهان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 4893824 | 56000000 | 1000 | 0.01 | 3026 | 2000 | 9788 | — |
| بیمه کوثر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 7794795143 | 40000000 | 1000 | 19.49 | 120 | 70 | 545636 | — |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 401466310 | 35000000 | 1000 | 1.15 | 905 | 200 | 80293 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1404/12/29 | — | 27161868 | — | — | — | — | 270 | 7334 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 762170 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 762170 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 64497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 826667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید