سمگا
ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
نماد بورسی
سمگا
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1576514
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 745215 | — | 4 | 745215 | 4 | 745215 | 1.07 | — | — | 4 | 745215 | 1.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 6471 | 8144 | — | 299 | 2 | 6471 | 8443 | 1 | 2804250 | — | 1 | 2804250 | 3 | 2810721 | 4.02 | — | — | 3 | 2810721 | 4.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 14452717 | 53303869 | — | 7779188 | 1 | 14452717 | 61083057 | 2 | 18766972 | — | 2 | 18766972 | 3 | 33219689 | 47.49 | — | — | 3 | 33219689 | 47.56 |
| حمل و نقل هوایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 758584 | — | 1 | 758584 | 1 | 758584 | 1.08 | — | — | 1 | 758584 | 1.09 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19 | — | 1 | 19 | 1 | 19 | — | — | — | 1 | 19 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 97121 | 92488 | -97121 | -92488 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 97121 | 0.14 | -97121 | 100 | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 25303416 | 47035256 | — | 12747515 | 1 | 25303416 | 59782771 | — | — | — | — | — | 1 | 25303416 | 36.17 | — | — | 1 | 25303416 | 36.22 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 739108 | 1650243 | — | -178626 | 1 | 739108 | 1471617 | 3 | 5637430 | — | 3 | 5637430 | 4 | 6376538 | 9.12 | — | — | 4 | 6376538 | 9.13 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 638399 | — | 3 | 638399 | 3 | 638399 | 0.91 | — | — | 3 | 638399 | 0.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 38396127978 | 25303416 | 47035256 | — | — | 12747515 | 24.08 | 25303416 | 59782771 | 659 | 1557 | 34479355 |
| شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 5478301080 | 14452717 | 53303869 | — | — | 7779188 | 26.09 | 14452717 | 61083057 | 2638 | 11150 | 46630340 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 701946 | 1000 | 19849 | 1636 | 1621 | -19849 | -1636 | -1621 | — | — | — | — | 84097 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 9368557 | 1000 | 1953796 | 95485 | 90867 | -1953796 | -95485 | -90867 | — | — | — | — | 38998 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 583743732 | 739108 | 1650243 | — | — | -178626 | 10.75 | 739108 | 1471617 | 1266 | 2521 | 732509 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | 1682008 | 6471 | 2464 | — | — | 299 | 0.05 | 6471 | 2763 | 3847 | 1643 | -3708 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 4205020 | — | 5680 | — | — | — | 0.12 | — | 5680 | — | 1351 | 5680 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات | 2500000 | 10000 | 195625000 | 2804250 | — | — | 78 | 2804250 | 14335 | — |
| تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات | 23000 | 10000 | 2300000 | 23000 | — | — | 100 | 23000 | 10000 | — |
| تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات | 50000 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| گواه قانون | 100 | 1000 | 19000 | 19 | — | — | 19 | 19 | 1000 | — |
| لیزینگ گردشگری | 2500000 | 1000 | 698965555 | 758584 | — | — | 27 | 758584 | 1085 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 250000 | 1000000 | 56623 | 722039 | — | — | 22 | 722039 | 12751691 | — |
| میراث هنر ماندگار | 7500 | 1000 | 2250000 | 2400 | — | — | 30 | 2400 | 1067 | — |
| رنج هاسپیتالیتی امید کیش | 2400000 | 1000 | 24000000 | 50694 | — | — | 1 | 50694 | 2112 | — |
| کشت و صنعت نگین اقلید | 1000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 1 | 10 | 1000 | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 2500000 | 10000 | 49999942 | 628999 | — | — | 20 | 628999 | 12580 | — |
| تلاشگران اندیشه کاراد | 10000 | 1000000 | 7000 | 7000 | — | — | 70 | 7000 | 1000000 | — |
| گروه هتل های بین المللی رکسان | 30000 | 10 | 2999975000 | 18716278 | — | — | 100 | 18716278 | 6239 | — |
| کارت گردشگری پارس | 2400000 | 1000 | 285000000 | 285000 | — | — | 11 | 285000 | 1000 | — |
| سبدگردان آمیتیس | 1000000 | 1000 | 50000 | 176 | — | — | — | 176 | 3520 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی نقدینه | 5000000 | 500000 | 7000000 | 3500000 | — | — | 70 | 3500000 | 500000 | — |
| کارگزاری توسعه سهند | 2350000 | 1000 | 1081000000 | 1852430 | — | — | 46 | 1852430 | 1714 | — |
| جمع | — | — | — | 29350879 | — | — | — | 29350879 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی کاریزما | 1953796 | 48871 | 95485 | 44545 | 87032 | -8453 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 19849 | 82422 | 1636 | 80255 | 1593 | -43 |
| جمع | — | — | 97121 | — | 88625 | -8496 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -8496 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 500000 | 28483 | 26694 | -500000 | -28483 | -2916 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 500000 | 28483 | 26694 | -500000 | -28483 | -2916 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 24188 | — | — | — | — | 1 | 24188 | — | -24188 |
| جمع | — | 52671 | — | — | -28483 | -2916 | — | 24188 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 40501712 | 40501712 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 29350879 | 29350879 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 24188 | 24188 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 69876779 | 69876779 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 40501712 | 40501712 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 29350879 | 29350879 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 24188 | 24188 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 69876779 | 69876779 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 358380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 358380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید