فرود
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
فولاد شاهرود
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1270016 | 783545 | 4426147 | 62 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1270016 | 783545 | 4426147 | 62 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5455710 | 5255350 | 4634862 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 348636 | 349330 | 345346 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 606346 | 606346 | 635529 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6410692 | 6211026 | 5615737 | 3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 251800 | 55386 | 49412 | 355 |
| موجودی مواد و کالا | 8773955 | 9242332 | 5183719 | -5 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12438328 | 8895037 | 1376255 | 40 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1918819 | 1588139 | 491198 | 21 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 23382902 | 19780894 | 7100584 | 18 |
| جمع داراییها | 29793594 | 25991920 | 12716321 | 15 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5400000 | 5400000 | 5400000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 540000 | 540000 | 458961 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2726807 | 4966791 | 2581883 | -45 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8666807 | 10906791 | 8440844 | -21 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 289078 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 726720 | 736371 | — | -1 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 726720 | 736371 | 289078 | -1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8706681 | 10204623 | 1526790 | -15 |
| مالیات پرداختنی | 905813 | 782630 | 370364 | 16 |
| سود سهام پرداختنی | 5529627 | 2019627 | 1464907 | 174 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 5257946 | 1341878 | 624338 | 292 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 20400067 | 14348758 | 3986399 | 42 |
| جمع بدهیها | 21126787 | 15085129 | 4275477 | 40 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 29793594 | 25991920 | 12716321 | 15 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 5400000 | — | — | — | 458961 | — | — | — | 2581883 | — | 8440844 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 5400000 | — | — | — | 458961 | — | — | — | 2581883 | — | 8440844 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4426147 | — | 4426147 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4426147 | — | 4426147 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4426147 | — | 4426147 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1960200 | — | -1960200 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 81039 | — | — | — | -81039 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 5400000 | — | — | — | 540000 | — | — | — | 4966791 | — | 10906791 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1270016 | — | 1270016 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1270016 | — | 1270016 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3510000 | — | -3510000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 5400000 | — | — | — | 540000 | — | — | — | 2726807 | — | 8666807 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 398359 | -82762 | 3449534 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -50000 | -94783 | -214833 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 348359 | -177545 | 3234701 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -37836 | — | -805681 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -5692 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | 39713 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | -8200 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | 23956 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2244 | — | 13090 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 17913 | 9838 | 8272 | 82 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -17679 | 9838 | -734542 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 330680 | -167707 | 2500159 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -1405480 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | -1405480 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 330680 | -167707 | 1094679 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1588139 | 491198 | 491198 | 223 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 2262 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1918819 | 323491 | 1588139 | 493 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 14351028 | 17912608 | 28343374 | 26644182 | 52669903 | 20267729 | 69650556 |
| مبلغ بهای تمام شده | -13261695 | -16397721 | -25105101 | -23863316 | -46528979 | -18592293 | -58582304 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | تن | 11751 | 325134797 | 3820659 | 30946 | 544349286 | 16845433 | — | — | — | 36816 | 505005758 | 18592292 | 5881 | 352627104 | 2073800 |
| خاک اکسید و سرباره | تن | 49672 | 1007 | 50 | 2260 | 885 | 2 | — | — | — | 642 | 1558 | 1 | 51290 | 994 | 51 |
| جمع کـل | — | — | — | 3820709 | — | — | 16845435 | — | — | — | — | — | 18592293 | — | — | 2073851 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 154961 | 54617 | 186603 | 454706 | 153048 | 459145 |
| هزینه استهلاک | 176282 | 49174 | 163308 | 10377 | 3629 | 10887 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 2326319 | 831500 | 2137070 | — | 1859 | 3372 |
| هزینه مواد مصرفی | 2377167 | 1155019 | 3832973 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 479244 | 269795 | 709835 | 103067 | 22482 | 69650 |
| فرآوری قراضه | 90563 | — | — | — | — | — |
| لوازم منزلی ، اداری و نوشت افزار | — | — | — | 62617 | 5086 | 15258 |
| هزینه غذا | 165010 | 31377 | 94131 | 40524 | 11516 | 34548 |
| حق الزحمه حسابرسی | — | — | — | 20050 | 500 | 1500 |
| قطعات و لوازم یدکی | — | 330340 | 991020 | — | — | — |
| حق الزحمه مشاورین | — | — | — | 16599 | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | 26321 | — | — |
| هزینه های کارگزاری و بورس | — | — | — | 55983 | 8870 | 26610 |
| هزینه های کارمزد بانکی | — | — | — | 142532 | 57480 | 172440 |
| سوخت | 114113 | 33205 | 99615 | — | 175 | 525 |
| ارزاق غیرنقدی | — | — | — | 96826 | 7648 | 22944 |
| پاداش هیئت مدیره | — | — | — | 4800 | — | — |
| مسئولیت های اجتماعی | — | — | — | 9700 | 1200 | 3600 |
| هزینه سفر | — | — | — | 13840 | 1002 | 3006 |
| آبدارخانه و پذیرایی | — | — | — | 12582 | 4456 | 13368 |
| هزینه ثبتی و حق تمبر و وکالت | — | — | — | 4338 | 1018 | 3054 |
| تلفن و اینترنت | — | — | — | 23340 | 380 | 1140 |
| جمع | 5883659 | 2755027 | 8214555 | 1098202 | 280349 | 841047 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های خارج از بورس | 36 | 606346 | 1404/12/29 | 13090 | 36 | 606346 | — | — | 13090 | 36 | 606346 | — | — | 13090 |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| جریمه دیرکرد تسویه خرید | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20267729 | 6204871 | 52669903 | 227 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18592293 | -5169204 | -46528979 | -260 |
| سود(زیان) ناخالص | 1675436 | 1035667 | 6140924 | 62 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -280349 | -200938 | -1098202 | -40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 20886 | — | 10524 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1415973 | 834729 | 5053246 | 70 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 27226 | 82650 | — | -67 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1443199 | 917379 | 5053246 | 57 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -173183 | -133834 | -627099 | -29 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1270016 | 783545 | 4426147 | 62 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1270016 | 783545 | 4426147 | 62 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 231 | 130 | 822 | 78 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 4 | 15 | -3 | -73 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 235 | 145 | 819 | 62 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 235 | 145 | 819 | 62 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 235 | 145 | 820 | 62 |
| سرمایه | 5400000 | 5400000 | 5400000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20267729 | 6204871 | 52669903 | 227 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18592293 | -5169204 | -46528979 | -260 |
| سود(زیان) ناخالص | 1675436 | 1035667 | 6140924 | 62 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -280349 | -200938 | -1098202 | -40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 20886 | — | 10524 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1415973 | 834729 | 5053246 | 70 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 27226 | 82650 | — | -67 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1443199 | 917379 | 5053246 | 57 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -173183 | -133834 | -627099 | -29 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1270016 | 783545 | 4426147 | 62 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1270016 | 783545 | 4426147 | 62 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 231 | 130 | 822 | 78 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 4 | 15 | -3 | -73 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 235 | 145 | 819 | 62 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 235 | 145 | 819 | 62 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 235 | 145 | 820 | 62 |
| سرمایه | 5400000 | 5400000 | 5400000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید