ولغدر
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
لیزینگ خودروغدیر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 848805 | 632706 | 1456231 | 34 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -342626 | -156493 | -375724 | -119 |
| سود (زیان) ناخالص | 506179 | 476213 | 1080507 | 6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -477186 | -307532 | -613278 | -55 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | -17052 | -17052 | -- |
| سود (زیان) عملیاتى | 28993 | 151629 | 450177 | -81 |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 415 | 648 | 1273 | -36 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -18422 | 6187 | 8719 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10986 | 158464 | 460169 | -93 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -60000 | — |
| سالهای قبل | — | -33404 | -93619 | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10986 | 125060 | 306550 | -91 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10986 | 125060 | 306550 | -91 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 11 | 49 | 124 | -78 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -6 | 3 | 4 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5 | 52 | 128 | -90 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 5 | 52 | 128 | -90 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 5 | 52 | 128 | -90 |
| سرمایه | 2400000 | 2400000 | 2400000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 10986 | 125060 | 306550 | -91 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 10986 | 125060 | 306550 | -91 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 483210 | 451990 | 442976 | 7 |
| سرمایهگذاری در املاک | 513285 | 500054 | 368522 | 3 |
| داراییهای نامشهود | 2062 | 2788 | 2549 | -26 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 904419 | 1320793 | 1403651 | -32 |
| سایر داراییها | — | — | 22 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1904976 | 2277625 | 2219720 | -16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | -- |
| سفارشات و پیشپرداختها | 5264 | 10613 | 1329 | -50 |
| موجودی مواد و کالا | 182967 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2617788 | 2360894 | 2051085 | 11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 699997 | — | — | — |
| موجودی نقد | 391216 | 911281 | 770161 | -57 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 470175 | 462398 | 466424 | 2 |
| جمع داراییهای جاری | 4367407 | 3745186 | 3288999 | 17 |
| جمع داراییها | 6272383 | 6022811 | 5508719 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2400000 | 2400000 | 2400000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 1227 | 1227 | 1227 | — |
| اندوخته قانونی | 132456 | 132456 | 117126 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 595340 | 680354 | 485134 | -12 |
| سهام خزانه | -18532 | -18532 | -18430 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3110491 | 3195505 | 2985057 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 17232 | 18013 | 19543 | -4 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 167362 | 96385 | 63827 | 74 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 184594 | 114398 | 83370 | 61 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1169243 | 1026605 | 943556 | 14 |
| مالیات پرداختنی | 180019 | 285316 | 255422 | -37 |
| سود سهام پرداختنی | 60576 | 21060 | 21856 | 188 |
| تسهیلات مالی | 1567460 | 1379927 | 1219458 | 14 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2977298 | 2712908 | 2440292 | 10 |
| جمع بدهیها | 3161892 | 2827306 | 2523662 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 6272383 | 6022811 | 5508719 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 2400000 | — | — | 1227 | 117126 | — | — | — | 485134 | -18430 | 2985057 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 2400000 | — | — | 1227 | 117126 | — | — | — | 485134 | -18430 | 2985057 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 306550 | — | 306550 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 306550 | — | 306550 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 306550 | — | 306550 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -96000 | — | -96000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -102 | -102 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 15330 | — | — | — | -15330 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 2400000 | — | — | 1227 | 132456 | — | — | — | 680354 | -18532 | 3195505 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10986 | — | 10986 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10986 | — | 10986 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -96000 | — | -96000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 2400000 | — | — | 1227 | 132456 | — | — | — | 595340 | -18532 | 3110491 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 330667 | 35551 | 367498 | 830 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -95650 | -59139 | -125255 | -62 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 235017 | -23588 | 242243 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -42925 | -9581 | -19528 | -348 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2 | -490 | -1791 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | 51639 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | -17874 | -1106 | -72399 | -1516 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -699997 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 5716 | 4304 | 9621 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -755082 | -6873 | -32458 | -10886 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -520065 | -30461 | 209785 | -1607 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -103 | -102 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -17 | -68563 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | -120 | -68665 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -520065 | -30581 | 141120 | -1601 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 911281 | 770161 | 770161 | 18 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 391216 | 739580 | 911281 | -47 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک فریوران Keyhan Maham [Sign]8007881405/05/25 15:12:11 شریک فریوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1405/05/25 15:17:26 مدیر موسسه فریوران Mahboob Jalilpour Samarin [Sign]8002021405/05/25 15:47:21 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک فریوران Keyhan Maham [Sign]8007881405/05/25 15:12:11 شریک فریوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1405/05/25 15:17:26 مدیر موسسه فریوران Mahboob Jalilpour Samarin [Sign]8002021405/05/25 15:47:21 | — | — | — |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/05/25 15:12:11 |
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/05/25 15:17:26 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/25 15:47:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/05/25 15:12:11 |
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/05/25 15:17:26 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/25 15:47:21 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تسهیلات بانکی | 2460229 | 1390000 | 2028381 |
| پیش دریافت ها | — | 207507 | 150913 |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | 3083206 | 1620390 | 2200930 |
| انتشار اوراق بدهی | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — |
| سایر | 587704 | 175122 | 904624 |
| جمع منابع | 6131139 | 3393019 | 5284848 |
| شرح مصارف | سال مالی منتهی به 1404/09/30 | دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | برآورد دوره 6 ماهه منتهی به 1405/09/30 |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ | 2673003 | 1261873 | 4190158 |
| پیش پرداختها | — | — | — |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | 2525324 | 1426591 | 2298084 |
| بازپرداخت اوراق بدهی | — | — | — |
| پرداخت سود سهام | 68563 | 28242 | 67758 |
| سایر | 723129 | 1196377 | 816599 |
| جمع مصارف | 5990019 | 3913083 | 7372599 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت | 44 | 42 | 42 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشی از فروش دارایی ها | 7853 | — | — |
| سایر | -7482 | -23723 | — |
| اجاره آپارتمان | 8348 | 5301 | 5837 |
| جمع | 8719 | -18422 | 5837 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید