مهر
ن-۳۱
سرمایه گذاری مهر — ن-۳۱
سرمایه گذاری مهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 32188 | 89300 | 40922 | 111030 | 1 | 73110 | 200330 | — | — | — | — | — | 1 | 32188 | 0.32 | 40922 | -25.24 | 1 | 73110 | 0.75 |
| استخراج کانه های فلزی | 7 | 1104366 | 1448896 | -60324 | -149477 | 6 | 1044042 | 1299419 | — | — | — | — | — | 7 | 1104366 | 11.15 | -60324 | 37.21 | 6 | 1044042 | 10.71 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 114554 | 149715 | — | 4961 | 1 | 114554 | 154676 | — | — | — | — | — | 1 | 114554 | 1.16 | — | — | 1 | 114554 | 1.18 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 325401 | 2175259 | -17857 | -120827 | 2 | 307544 | 2054432 | — | — | — | — | — | 2 | 325401 | 3.28 | -17857 | 11.01 | 2 | 307544 | 3.16 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 275278 | 246574 | — | -17896 | 2 | 275278 | 228678 | — | — | — | — | — | 2 | 275278 | 2.78 | — | — | 2 | 275278 | 2.83 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 201926 | 262408 | — | -4572 | 2 | 201926 | 257836 | — | — | — | — | — | 2 | 201926 | 2.04 | — | — | 2 | 201926 | 2.07 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1002507 | 1213935 | — | -67337 | 3 | 1002507 | 1146598 | — | — | — | — | — | 3 | 1002507 | 10.12 | — | — | 3 | 1002507 | 10.29 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 536707 | 661469 | — | -24365 | 2 | 536707 | 637104 | — | — | — | — | — | 2 | 536707 | 5.42 | — | — | 2 | 536707 | 5.51 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 211459 | 291742 | — | -57406 | 2 | 211459 | 234336 | — | — | — | — | — | 2 | 211459 | 2.13 | — | — | 2 | 211459 | 2.17 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 81910 | 99722 | -7260 | -18188 | 1 | 74650 | 81534 | — | — | — | — | — | 2 | 81910 | 0.83 | -7260 | 4.48 | 1 | 74650 | 0.77 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 65216 | 218897 | — | -167 | 2 | 65216 | 218730 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 65216 | 0.66 | — | — | 3 | 65216 | 0.67 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 546981 | 1657257 | — | -116862 | 1 | 546981 | 1540395 | — | — | — | — | — | 1 | 546981 | 5.52 | — | — | 1 | 546981 | 5.61 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 2612238 | 4149644 | -6972 | -663304 | 10 | 2605266 | 3486340 | — | — | — | — | — | 10 | 2612238 | 26.37 | -6972 | 4.3 | 10 | 2605266 | 26.74 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 345948 | 399476 | — | -128362 | 1 | 345948 | 271114 | — | — | — | — | — | 1 | 345948 | 3.49 | — | — | 1 | 345948 | 3.55 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 230965 | 402658 | — | 214638 | 3 | 230965 | 617296 | — | — | — | — | — | 3 | 230965 | 2.33 | — | — | 3 | 230965 | 2.37 |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 2 | 90465 | 103882 | — | 3526 | 2 | 90465 | 107408 | — | — | — | — | — | 2 | 90465 | 0.91 | — | — | 2 | 90465 | 0.93 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 | 155402 | 54627 | — | -959 | 1 | 155402 | 53668 | — | — | — | — | — | 1 | 155402 | 1.57 | — | — | 1 | 155402 | 1.59 |
| فلزات اساسی | 4 | 1393822 | 6299724 | -69715 | -513085 | 4 | 1324107 | 5786639 | — | — | — | — | — | 4 | 1393822 | 14.07 | -69715 | 43 | 4 | 1324107 | 13.59 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 348882 | 433878 | — | -71436 | 3 | 348882 | 362442 | — | — | — | — | — | 3 | 348882 | 3.52 | — | — | 3 | 348882 | 3.58 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 117108 | 177800 | — | 30300 | 1 | 117108 | 208100 | — | — | — | — | — | 1 | 117108 | 1.18 | — | — | 1 | 117108 | 1.2 |
| سایر صنایع | 2 | 113016 | 259016 | -40922 | -99498 | 1 | 72094 | 159518 | — | — | — | — | — | 2 | 113016 | 1.14 | -40922 | 25.24 | 1 | 72094 | 0.74 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 361480392 | 546689 | 739950 | — | — | 35786 | 0.06 | 546689 | 775736 | 1512 | 2146 | 229047 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 200000000 | 371994 | 4416000 | 74285714 | — | -411978 | 0.02 | 371994 | 4004022 | 1356 | 14598 | 3632028 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 106208485 | 204637 | 254900 | — | — | -32925 | 0.02 | 204637 | 221975 | 1927 | 2090 | 17338 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 229600000 | 435650 | 470450 | — | — | -20205 | 0.29 | 435650 | 450245 | 1897 | 1961 | 14595 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 4111530 | 345948 | 399476 | — | — | -128362 | 1.14 | 345948 | 271114 | 84141 | 65940 | -74834 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 593400000 | 809115 | 1545213 | — | — | — | 0.03 | 809115 | 1545213 | 1364 | 2604 | 736098 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 26000000 | 520505 | 442260 | — | — | -59800 | 0.06 | 520505 | 382460 | 20019 | 14710 | -138045 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 156525650 | 139960 | 208179 | — | — | -40384 | — | 139960 | 167795 | 894 | 1072 | 27835 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 25943389 | 156777 | 147877 | — | — | -6227 | 0.19 | 156777 | 141650 | 6043 | 5460 | -15127 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 11781854 | 97804 | 177081 | — | — | -13078 | 0.01 | 97804 | 164003 | 8301 | 13920 | 66199 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 10000000 | 117108 | 177800 | — | — | 30300 | 0.02 | 117108 | 208100 | 11711 | 20810 | 90992 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 277071000 | 384198 | 594594 | — | — | 5541 | 0.02 | 384198 | 600135 | 1387 | 2166 | 215937 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 18932235 | 71318 | 100908 | — | — | -5111 | 0.19 | 71318 | 95797 | 3767 | 5060 | 24479 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4300000 | 65206 | 218870 | — | — | -172 | 0.16 | 65206 | 218698 | 15164 | 50860 | 153492 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 5552758 | 22793 | 33483 | — | — | 7496 | 0.32 | 22793 | 40979 | 4105 | 7380 | 18186 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 21400000 | 68671 | 99766 | -1400000 | -4492 | -1566 | 0.36 | 64179 | 98200 | 3209 | 4910 | 34021 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 39000000 | 620233 | 1129050 | — | — | -216060 | 0.03 | 620233 | 912990 | 15903 | 23410 | 292757 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 41691807 | 114554 | 149715 | — | — | 4961 | 0.44 | 114554 | 154676 | 2748 | 3710 | 40122 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 40992086 | 20102 | 41361 | — | 40992 | 286 | 0.07 | 61094 | 41647 | 1490 | 1016 | -19447 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3523971 | 77909 | 206716 | — | — | -37178 | 0.01 | 77909 | 169538 | 22108 | 48110 | 91629 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1900000 | 1000 | 12713214 | 40922 | 71956 | -12713214 | -40922 | -71956 | — | — | — | — | 5660 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 14200000 | 77162 | 116014 | — | — | 73840 | 0.1 | 77162 | 189854 | 5434 | 13370 | 112692 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 3500000 | 1000 | 21400000 | 74650 | 81534 | — | — | — | 0.61 | 74650 | 81534 | 3488 | 3810 | 6884 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 104400000 | 90676 | 1207908 | — | — | -51156 | 0.03 | 90676 | 1156752 | 869 | 11080 | 1066076 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 5750000 | 318946 | 383410 | — | — | -127823 | 0.05 | 318946 | 255587 | 55469 | 44450 | -63359 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 28875662 | 495016 | 744125 | — | — | 42736 | 0.03 | 495016 | 786861 | 17143 | 27250 | 291845 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 39310497 | 153857 | 197731 | — | — | 1180 | 0.02 | 153857 | 198911 | 3914 | 5060 | 45054 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 6933551 | 101057 | 191019 | — | — | -4160 | 0.03 | 101057 | 186859 | 14575 | 26950 | 85802 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 5233985 | 7260 | 18188 | -5233985 | -7260 | -18188 | — | — | — | — | 4070 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 24579304 | 290638 | 306012 | — | — | -50142 | — | 290638 | 255870 | 11825 | 10410 | -34768 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 23200000 | 54270 | 79761 | — | — | -417 | 0.02 | 54270 | 79344 | 2339 | 3420 | 25074 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1250003 | 129007 | 164875 | -1250003 | -129007 | -164875 | — | — | — | — | 151900 | — |
| گروه صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 44898667 | 130608 | 161500 | — | — | 539 | 0.31 | 130608 | 162039 | 2909 | 3609 | 31431 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1500000 | 1000 | 9400000 | 72094 | 187060 | — | — | -27542 | 0.63 | 72094 | 159518 | 7670 | 16970 | 87424 |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 29862729 | 75187 | 88602 | — | — | 3375 | 0.5 | 75187 | 91977 | 2518 | 3080 | 16790 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 39606251 | 78788 | 70221 | — | — | -3881 | 0.04 | 78788 | 66340 | 1989 | 1675 | -12448 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 174000000 | 103185 | 101268 | — | — | -13920 | 0.01 | 103185 | 87348 | 593 | 502 | -15837 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 10000000 | 68906 | 68800 | — | — | -11200 | 0.2 | 68906 | 57600 | 6891 | 5760 | -11306 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 25000000 | 158443 | 258750 | -11000000 | -69715 | -100690 | 0.02 | 88728 | 158060 | 6338 | 11290 | 69332 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 12284530 | 35796 | 35797 | — | 12284 | 10147 | 0.02 | 48080 | 45944 | 3914 | 3740 | -2136 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 128955864 | 71499 | 83563 | — | — | -17022 | 0.01 | 71499 | 66541 | 554 | 516 | -4958 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 7074132 | 296647 | 498089 | -59144 | -2480 | -61687 | 0.05 | 294167 | 436402 | 41934 | 62210 | 142235 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 6625 | 10 | 27 | — | — | 5 | — | 10 | 32 | 1509 | 4870 | 22 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 37339513 | 131010 | 253161 | — | — | 133302 | 0.27 | 131010 | 386463 | 3509 | 10350 | 255453 |
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 2000000 | 1000 | 10066056 | 15278 | 15280 | — | — | 151 | 0.5 | 15278 | 15431 | 1518 | 1533 | 153 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 15190258 | 157208 | 426375 | — | — | -119836 | 0.07 | 157208 | 306539 | 10349 | 20180 | 149331 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 139508700 | 176791 | 263810 | — | — | -46316 | 0.19 | 176791 | 217494 | 1267 | 1559 | 40703 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 104603226 | 208182 | 285880 | — | — | -87867 | 0.02 | 208182 | 198013 | 1990 | 1893 | -10169 |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 5452925 | 118501 | 98697 | — | — | -11669 | 0.63 | 118501 | 87028 | 21732 | 15960 | -31473 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 10000000 | 32188 | 89300 | 12713214 | 40922 | 111030 | 0.41 | 73110 | 200330 | 3219 | 8820 | 127220 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 25190113 | 546981 | 1657257 | 74770652 | — | -116862 | 2 | 546981 | 1540395 | 5472 | 15410 | 993414 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 106069277 | 234725 | 967351 | -8069277 | -17857 | -69671 | 0.02 | 216868 | 897680 | 2213 | 9160 | 680812 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 15406875 | 14278 | 14282 | — | 15407 | 924 | 0.03 | 29685 | 15206 | 1927 | 987 | -14479 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 9750937 | 20741252 | — | -162128 | -1688327 | — | 9588809 | 19052925 | — | — | 9464116 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 53294948 | 155402 | 54627 | — | — | -959 | 0.49 | 155402 | 53668 | 2916 | 1007 | -101734 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 155402 | 54627 | — | — | -959 | — | 155402 | 53668 | — | — | -101734 |
| جمع | — | — | — | 9906339 | 20795879 | — | -162128 | -1689286 | — | 9744211 | 19106593 | — | — | 9362382 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 6300000 | 10000 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 1 | 40992000000 | 40992 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 1 | 15407000000 | 15407 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 1 | 12284000000 | 12284 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 74285714 | — | — | — |
| سیمان داراب | 74770652 | — | — | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 12713214 | 3218 | 40922 | — |
| جمع | — | — | 109605 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 12713214 | 3218 | 40922 | 3218 | 40922 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 1 | — | — | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 1 | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 1 | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی شیراز | 59144 | 41931 | 2480 | 80244 | 4746 | 2266 |
| پالایش نفت اصفهان | 8069277 | 2212 | 17857 | 11339 | 91500 | 73643 |
| دوده صنعتی پارس | 1400000 | 3208 | 4492 | 5213 | 7299 | 2807 |
| شیشه همدان | 5233985 | 1387 | 7260 | 3528 | 18469 | 11209 |
| آلومینیوم ایران | 11000000 | 6337 | 69715 | 12260 | 134869 | 65154 |
| پویا زرکان آق دره | 1250003 | 103205 | 129007 | 146499 | 183125 | 54118 |
| جمع | — | — | 271733 | — | 480930 | 209197 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 209197 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 266568 | 131363 | 201423 | — | — | — | 266568 | 131363 | 237471 | 106108 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 7413098 | 748834 | 762482 | 1128648 | 118214 | 32 | 8541746 | 867048 | 904511 | 37463 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | — | — | — | 21356000 | 293495 | — | 21356000 | 293495 | 294286 | 791 |
| طلای عیار مفید | 78128 | 36530 | 34891 | — | — | — | 78128 | 36530 | 40727 | 4197 |
| پشتوانه طلا درنا | 4590798 | 103223 | 82226 | — | — | — | 4590798 | 103223 | 97600 | -5623 |
| جام سبز سهند | 4996688 | 50079 | 55588 | -504590 | -5057 | 860 | 4492098 | 45022 | 53734 | 8712 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 330000 | 8742 | 15348 | -30000 | -795 | 607 | 300000 | 7947 | 11699 | 3752 |
| امید ثروت ایرانیان | 867000 | 674112 | 589862 | — | — | — | 867000 | 674112 | 684831 | 10719 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 16700 | 22150 | 18891 | — | — | — | 16700 | 22150 | 22132 | -18 |
| چند کالایی نو ویرا | 331071 | 19982 | 18863 | — | — | — | 331071 | 19982 | 21582 | 1600 |
| رشد پایدار آبان | 23816448 | 472798 | 483522 | -885151 | -17571 | 415 | 22931297 | 455227 | 479448 | 24221 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 500000 | 26281 | 21209 | -500000 | -26281 | 658 | — | — | — | — |
| شاخصی هم وزن تراز | 300000 | 4718 | 5350 | -300000 | -4718 | 497 | — | — | — | — |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | — | — | — | 4000000 | 44430 | — | 4000000 | 44430 | 44148 | -282 |
| گنجینه کالای زمین | 1400000 | 87110 | 80808 | — | — | — | 1400000 | 87110 | 92427 | 5317 |
| ثبات ویستا | 6000000 | 206983 | 207420 | 699028 | 24370 | — | 6699028 | 231353 | 238526 | 7173 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 50906499 | 2592905 | 2577883 | 24963935 | 426087 | 3069 | 75870434 | 3018992 | 3223122 | 204130 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 10531345 | 128946 | 113638 | -10426500 | -9451 | 1557 | 104845 | 119495 | 115351 | -4144 |
| جمع | — | 2721851 | — | — | 416636 | 4626 | — | 3138487 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 462738 | — | 462738 | 544750 | 1007488 | 1472273 |
| درآمد سود تضمین شده | 50 | — | 50 | — | 50 | 77 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1428969 | — | 1428969 | 213823 | 1642792 | 3868349 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 1891757 | — | 1891757 | 758573 | 2650330 | 5340699 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9744211 | 8766232 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3018992 | 2688390 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 119495 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 12882698 | 11454622 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهمن دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 139508701 | 72000000 | 1000 | 0.19 | 363 | 290 | 40458 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 1404/09/30 | 1405/04/07 | 23200000 | 125000000 | 1000 | 0.02 | 302 | 289 | 6705 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 15190258 | 20892788 | 1000 | 0.07 | 3066 | 1227 | 18638 | — |
| تولیدی برنا باطری | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 10000000 | 5000000 | 1000 | 0.2 | 904 | 400 | 4000 | — |
| پتروشیمی اروند | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 5750000 | 12000000 | 1000 | 0.05 | 5120 | 6000 | 34500 | — |
| پتروشیمی پارس | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 104603226 | 546049076 | 1000 | 0.02 | 482 | 440 | 46025 | — |
| سیمان داراب | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 25190113 | 1260000 | 1000 | 2 | 8087 | 4860 | 122424 | — |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 9400000 | 1500000 | 1000 | 0.63 | 2952 | 1200 | 11280 | — |
| آلومینیوم ایران | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 14000000 | 62000000 | 1000 | 0.02 | 1370 | 800 | 11200 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 98000000 | 627234213 | 1000 | 0.02 | 1429 | 740 | 72520 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 26000000 | 40770000 | 1000 | 0.06 | 3408 | 1840 | 47840 | — |
| مهر مام میهن | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 29862729 | 5933352 | 1000 | 0.5 | 495 | 50 | 1493 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 1405/02/31 | 1405/04/31 | 39606251 | 100000000 | 1000 | 0.04 | 710 | 253 | 10020 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 200000000 | 1050000000 | 1000 | 0.02 | 1434 | 450 | 90000 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 128955864 | 1590603130 | 1000 | 0.01 | 105 | 9 | 1161 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 156525650 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 7200 | — |
| گروه صنعتی بوتان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 44898667 | 14267348 | 1000 | 0.31 | 686 | 211 | 9474 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 22713214 | 5600000 | 1000 | 0.41 | 938 | 432 | 9812 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 544750 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 544750 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 462738 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1007488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید