وصنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
نماد بورسی
وصنا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1576967
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 90475 | 100829 | 1 | 90475 | 100829 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90475 | -21.15 | 1 | 90475 | 0.65 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 148318 | — | 4 | 148318 | 4 | 148318 | 1.03 | — | — | 4 | 148318 | 1.06 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 4155 | 4628 | 87541 | 90292 | 1 | 91696 | 94920 | — | — | — | — | — | 1 | 4155 | 0.03 | 87541 | -20.46 | 1 | 91696 | 0.66 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 485281 | 727557 | -35498 | -67245 | 2 | 449783 | 660312 | — | — | — | — | — | 2 | 485281 | 3.37 | -35498 | 8.3 | 2 | 449783 | 3.22 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6295060 | — | 1 | 6295060 | 1 | 6295060 | 43.69 | — | — | 1 | 6295060 | 45.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | 127879 | 167200 | 1 | 127879 | 167200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 127879 | -29.89 | 1 | 127879 | 0.91 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 600 | — | 1 | 600 | 1 | 600 | — | — | — | 1 | 600 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 48382 | 25974 | — | -5682 | 1 | 48382 | 20292 | — | — | — | — | — | 1 | 48382 | 0.34 | — | — | 1 | 48382 | 0.35 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 2457543 | 61081455 | -685915 | -35156690 | 2 | 1771628 | 25924765 | — | — | — | — | — | 2 | 2457543 | 17.06 | -685915 | 160.34 | 2 | 1771628 | 12.67 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 586647 | 605162 | — | 14335 | 1 | 586647 | 619497 | — | — | — | — | — | 1 | 586647 | 4.07 | — | — | 1 | 586647 | 4.2 |
| قند و شکر | 1 | 374074 | 259122 | — | -23872 | 1 | 374074 | 235250 | — | — | — | — | — | 1 | 374074 | 2.6 | — | — | 1 | 374074 | 2.68 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 768125 | 1529347 | -92177 | 107040 | 5 | 675948 | 1636387 | — | — | — | — | — | 5 | 768125 | 5.33 | -92177 | 21.55 | 5 | 675948 | 4.83 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 997356 | 2429052 | 424668 | 606531 | 5 | 1422024 | 3035583 | — | — | — | — | — | 5 | 997356 | 6.92 | 424668 | -99.27 | 5 | 1422024 | 10.17 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 489352 | 371250 | — | 68264 | 1 | 489352 | 439514 | — | — | — | — | — | 1 | 489352 | 3.4 | — | — | 1 | 489352 | 3.5 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1754384 | 2023308 | -344767 | -475965 | 1 | 1409617 | 1547343 | — | — | — | — | — | 1 | 1754384 | 12.18 | -344767 | 80.59 | 1 | 1409617 | 10.08 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| چین چین | 4500000 | 1000 | 44100000 | 145745 | 141032 | 124636166 | 423818 | 430983 | 3.75 | 569563 | 572015 | 3375 | 3390 | 2452 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 594400760 | 1754384 | 2023308 | -190921394 | -344767 | -475965 | — | 1409617 | 1547343 | 3494 | 3835 | 137726 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 1357372993 | 1125469 | 1805306 | -31089094 | 28876 | -383530 | 0.04 | 1154345 | 1421776 | 870 | 1072 | 267431 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 16289131455 | 1332074 | 59276149 | -7247437986 | -714791 | -34773160 | 3.03 | 617283 | 24502989 | 68 | 2710 | 23885706 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | 11700000 | 124251 | 169650 | -1000000 | -10620 | -15570 | 0.62 | 113631 | 154080 | 10620 | 14400 | 40449 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 228083414 | 360080 | 489467 | -25033414 | -35498 | -49661 | 0.01 | 324582 | 439806 | 1599 | 2166 | 115224 |
| بهپاک | 5332000 | 1000 | 36217656 | 524757 | 522983 | — | — | -15574 | 0.68 | 524757 | 507409 | 14489 | 14010 | -17348 |
| قند نیشابور | 4000000 | 1000 | 108510159 | 374074 | 259122 | — | — | -23872 | 2.71 | 374074 | 235250 | 3447 | 2168 | -138824 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 87772620 | 287416 | 339329 | — | — | 44237 | 1.43 | 287416 | 383566 | 3275 | 4370 | 96150 |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 20838710 | 143638 | 573481 | — | — | 136910 | 2.08 | 143638 | 710391 | 6893 | 34090 | 566753 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 15841000 | 125201 | 238090 | — | — | -17584 | 0.01 | 125201 | 220506 | 7904 | 13920 | 95305 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 2100000 | 1000 | 24086500 | 120712 | 152227 | — | — | 53712 | 1.15 | 120712 | 205939 | 5012 | 8550 | 85227 |
| زرین ذرت شاهرود | 2310000 | 1000 | 80855625 | 81319 | 1475615 | 551837 | 11470 | 218474 | 3.52 | 92789 | 1694089 | 1140 | 20810 | 1601300 |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | 8781032 | 48382 | 25974 | — | — | -5682 | 0.06 | 48382 | 20292 | 5510 | 2311 | -28090 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 19504397 | 32677 | 251997 | — | — | -47786 | 0.01 | 32677 | 204211 | 1675 | 10470 | 171534 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 10000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 127879 | 167200 | 0.2 | 127879 | 167200 | 6394 | 8360 | 39321 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 400000 | 4155 | 4628 | 8166846 | 87541 | 90292 | — | 91696 | 94920 | 10704 | 11080 | 3224 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 3131366 | 90475 | 100829 | 0.03 | 90475 | 100829 | 28893 | 32200 | 10354 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 98156753 | 183682 | 212313 | -49000000 | -92177 | -80033 | 0.28 | 91505 | 132280 | 1861 | 2691 | 40775 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 6768016 | 67960671 | — | -427794 | -34645780 | — | 6340222 | 33314891 | — | — | 26974669 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 2000000 | 1000 | 235014354 | 586647 | 605162 | — | — | 14335 | 11.75 | 586647 | 619497 | 2496 | 2636 | 32850 |
| بسته بندی ایران | 5000000 | 1000 | 311712529 | 489352 | 371250 | — | — | 68264 | 6.23 | 489352 | 439514 | 1570 | 1410 | -49838 |
| مارگارین | 35000000 | 1000 | 81811228 | 121284 | 119772 | — | — | -11782 | 0.23 | 121284 | 107990 | 1482 | 1320 | -13294 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1197283 | 1096184 | — | — | 70817 | — | 1197283 | 1167001 | — | — | -30282 |
| جمع | — | — | — | 7965299 | 69056855 | — | -427794 | -34574963 | — | 7537505 | 34481892 | — | — | 26944387 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک | 49800 | 1000 | 49800 | 50 | — | — | — | 50 | 1004 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران | 15000000 | 1000 | 4500000000 | 6295060 | — | — | 30 | 6295060 | 1399 | — |
| مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک | 73060 | 1000 | 73060 | 73 | — | — | — | 73 | 999 | — |
| صنایع شیر ایران | 3000000 | 1000 | 60000000 | 144495 | — | — | 2 | 144495 | 2408 | — |
| صافولا بهشهر | 740000 | 1000 | 3700000 | 3700 | — | — | — | 3700 | 1000 | — |
| شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر | 2000 | 1000 | 600000 | 600 | — | — | 30 | 600 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 6443978 | — | — | — | 6443978 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 164176600 | 1176 | 193192 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1665801292 | 2 | 3897 | — |
| چین چین | 155636166 | 3398 | 528897 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 20000000 | 1820 | 36410 | — |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 20000000 | 6393 | 127879 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 8566846 | 10703 | 91696 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 551837 | 20785 | 11470 | — |
| سپید ماکیان | 3131366 | 28893 | 90475 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 487571127 | 2260 | 1102168 | — |
| جمع | — | — | 2186084 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 195265694 | 841 | 164316 | 1111 | 217115 | 52799 |
| بانک اقتصاد نوین | 8913239278 | 80 | 718688 | 4786 | 42663518 | 41944830 |
| چین چین | 31000000 | 3389 | 105079 | 3389 | 105079 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 45033414 | 1596 | 71908 | 2087 | 93997 | 22089 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1000000 | 10620 | 10620 | 15363 | 15363 | 4743 |
| پالایش نفت بندرعباس | 400000 | 10387 | 4155 | 11415 | 4566 | 411 |
| پاکسان | 49000000 | 1881 | 92177 | 2316 | 113488 | 21311 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 678492521 | 2132 | 1446935 | 2611 | 1771808 | 324873 |
| جمع | — | — | 2613878 | — | 44984934 | 42371056 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 42371056 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 5585912 | 572970 | 574545 | 45577088 | 4817247 | 4711 | 51163000 | 5390217 | 5417804 | 27587 |
| سپر سرمایه بیدار | 318 | 14 | 14 | 119234676 | 5281085 | 3306 | 119234994 | 5281099 | 5302976 | 21877 |
| تداوم اطمینان تمدن | 9770000 | 236360 | 237851 | 190666510 | 4763633 | 2704 | 200436510 | 4999993 | 5019932 | 19939 |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 57979135 | 4999992 | — | 57979135 | 4999992 | 5019370 | 19378 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | — | — | — | 222475944 | 4001190 | — | 222475944 | 4001190 | 4015691 | 14501 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | — | — | — | 181171075 | 3999992 | — | 181171075 | 3999992 | 4015657 | 15665 |
| پایا قلک پویا | — | — | — | 112473802 | 2999992 | — | 112473802 | 2999992 | 3014523 | 14531 |
| زمرد کوروش | — | — | — | 177016654 | 2999992 | — | 177016654 | 2999992 | 3012115 | 12123 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | 144039047 | 2999992 | — | 144039047 | 2999992 | 3011568 | 11576 |
| آوای فردای زاگرس | 148599 | 4923 | 5816 | 63110437 | 2532258 | 2155 | 63259036 | 2537181 | 2548770 | 11589 |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | 40000000 | 2036019 | — | 40000000 | 2036019 | 2043560 | 7541 |
| طلای عیار مفید | 1184360 | 606009 | 528919 | 345125 | 176790 | 730 | 1529485 | 782799 | 797298 | 14499 |
| ستاره پایدار سپهر | — | — | — | 53400000 | 1100547 | — | 53400000 | 1100547 | 1104472 | 3925 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 56669883 | 1917514 | 1905655 | 4732507 | 136203 | 26013 | 61402390 | 2053717 | 2281025 | 227308 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 73359072 | 3337790 | 3252800 | 1412222000 | 42844932 | 39619 | 1485581072 | 46182722 | 46604761 | 422039 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 4208612 | — | — | -34049 | — | 1 | 4174563 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 4208612 | — | — | -34049 | — | 1 | 4174563 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 7546402 | — | — | 42810883 | 39619 | — | 50357285 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 413549 | — | 413549 | 1081897 | 1495446 | 1820731 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 11573 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2529549 | -144951 | 2384598 | 42410675 | 44795273 | 781947 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 8017 |
| جمع | 2943098 | -144951 | 2798147 | 43492572 | 46290719 | 2622268 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7537505 | 5526363 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 46182722 | 2267731 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6443978 | 2998800 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 4174563 | 4208612 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 64338768 | 15001506 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 1405/04/30 | 1404/12/29 | 7365796025 | 243145119 | 1000 | 3.03 | 765 | 126 | 928090 | — |
| بانک ملت | 1405/04/31 | 1404/12/29 | 1342005350 | 3382000000 | 1000 | 0.04 | 454 | 46 | 61732 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/04/30 | 1404/12/29 | 6100996 | 40770000 | 1000 | 0.01 | 3408 | 1840 | 11226 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 237791176 | — | — | — | — | 340 | 80849 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1081897 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1081897 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 413549 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1495446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید