وثوق
ن-۳۱
سرمایه گذاری وثوق امین — ن-۳۱
سرمایه گذاری وثوق امین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 10915 | 4647 | — | — | 1 | 10915 | 4647 | — | — | — | — | — | 1 | 10915 | 7.77 | — | — | 1 | 10915 | 5.55 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 10411 | 8240 | 175346 | 177517 | 1 | 185757 | 185757 | — | — | — | — | — | 1 | 10411 | 7.41 | 175346 | 311.63 | 1 | 185757 | 94.44 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 38772 | 79131 | -38772 | -79131 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 38772 | 27.61 | -38772 | -68.91 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 10888 | 9898 | -10888 | -9898 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10888 | 7.75 | -10888 | -19.35 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 41168 | 52569 | -41168 | -52569 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 41168 | 29.31 | -41168 | -73.17 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 12181 | 16816 | -12181 | -16816 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12181 | 8.67 | -12181 | -21.65 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 7335 | 7372 | -7335 | -7372 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7335 | 5.22 | -7335 | -13.04 | — | — | — |
| کاشی و سرامیک | 1 | 8735 | 11563 | -8735 | -11563 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8735 | 6.22 | -8735 | -15.52 | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 31 | 31 | — | — | 1 | 31 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | 31 | 0.02 | — | — | 1 | 31 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تراکتورسازی ایران | 29000000 | 1000 | 6020074 | 10915 | 4647 | — | — | — | 0.02 | 10915 | 4647 | 1813 | 772 | -6268 |
| سیمان دورود | 641697 | 1000 | 944926 | 16252 | 16895 | -944926 | -16252 | -16895 | — | — | — | — | 17880 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 223464 | 12902 | 15912 | -223464 | -12902 | -15912 | — | — | — | — | 71210 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 493786 | 7335 | 7372 | -493786 | -7335 | -7372 | — | — | — | — | 14930 | — |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 648000 | 5641 | 8488 | -648000 | -5641 | -8488 | — | — | — | — | 13100 | — |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 793983 | 6373 | 11274 | -793983 | -6373 | -11274 | — | — | — | — | 14200 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 3000000 | 1000 | 3632537 | 10888 | 9898 | -3632537 | -10888 | -9898 | — | — | — | — | 2725 | — |
| بورس انرژی ایران | 4050000000 | 1000 | 536453 | 38772 | 79131 | -536453 | -38772 | -79131 | — | — | — | — | 147508 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 55277 | 31 | 31 | — | — | — | — | 31 | 31 | 561 | 561 | — |
| لبخند فارابی | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| توکا ریل | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 109109 | 153648 | — | -98163 | -148970 | — | 10946 | 4678 | — | — | -6268 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | 2263313 | 12181 | 16816 | -2263313 | -12181 | -16816 | — | — | — | — | 7430 | — |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1440000 | 1000 | 1642585 | 8735 | 11563 | -1642585 | -8735 | -11563 | — | — | — | — | 7040 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 4000000000 | 1000 | 7360 | 10411 | 8240 | 1394592 | 175346 | 177517 | — | 185757 | 185757 | 132499 | 132499 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 31327 | 36619 | — | 154430 | 149138 | — | 185757 | 185757 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 140436 | 190267 | — | 56267 | 168 | — | 196703 | 190435 | — | — | -6268 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 1401952 | 132498 | 185757 | — |
| لبخند فارابی | 6365420 | 28611 | 182126 | — |
| توکا ریل | 417272 | 2 | 1 | — |
| جمع | — | — | 367884 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابی | 6365420 | 28611 | 182126 | 29182 | 185757 | 3631 |
| سیمان دورود | 944926 | 17199 | 16252 | 17734 | 16758 | 506 |
| شوکو پارس | 2263313 | 5381 | 12181 | 7582 | 17162 | 4981 |
| فرآورده های نسوز آذر | 3632537 | 2997 | 10888 | 2660 | 9665 | -1223 |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1642585 | 5317 | 8735 | 6772 | 11124 | 2389 |
| سیمان شاهرود | 793983 | 8026 | 6373 | 14491 | 11506 | 5133 |
| سیمان ساوه | 648000 | 8705 | 5641 | 11677 | 7567 | 1926 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 493786 | 14854 | 7335 | 15235 | 7523 | 188 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 223464 | 57736 | 12902 | 68579 | 15325 | 2423 |
| بورس انرژی ایران | 536453 | 72274 | 38772 | 129688 | 69572 | 30800 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 7360 | 1414538 | 10411 | 1142255 | 8407 | -2004 |
| توکا ریل | 417272 | 2 | 1 | 2386 | 996 | 995 |
| جمع | — | — | 311617 | — | 361362 | 49745 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 49745 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 54851 | 7505 | 6371 | -54851 | -7505 | -1002 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 54851 | 7505 | 6371 | -54851 | -7505 | -1002 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 7505 | — | — | -7505 | -1002 | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 518 | — | 518 | — | 518 | 18264 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -116726 | -166 | -116892 | 48743 | -68149 | -98189 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 163635 | — | 163635 | -43464 | 120171 | -195736 |
| سایر درآمدها | 63 | — | 63 | — | 63 | 124 |
| جمع | 47490 | -166 | 47324 | 5279 | 52603 | -275537 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 196703 | 193588 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | 121114 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -6268 | -124789 |
| جمع | 190435 | 189913 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید