وصنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
نماد بورسی
وصنا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1577413
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج سایر معادن | 1 | 78787 | 50773 | -13337 | 7510 | 1 | 65450 | 58283 | — | — | — | — | — | 1 | 78787 | 0.54 | -13337 | -34.89 | 1 | 65450 | 0.45 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 188321 | -40003 | 4 | 148318 | 5 | 188321 | 1.29 | -40003 | -104.66 | 4 | 148318 | 1.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 10490 | 12962 | 42475 | 60340 | 1 | 52965 | 73302 | — | — | — | — | — | 1 | 10490 | 0.07 | 42475 | 111.13 | 1 | 52965 | 0.36 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 548829 | 678818 | 2167 | 147397 | 3 | 550996 | 826215 | — | — | — | — | — | 3 | 548829 | 3.75 | 2167 | 5.67 | 3 | 550996 | 3.75 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6484560 | — | 1 | 6484560 | 1 | 6484560 | 44.31 | — | — | 1 | 6484560 | 44.19 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 600 | — | 1 | 600 | 1 | 600 | — | — | — | 1 | 600 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 2033335 | 35985320 | 429675 | 25104396 | 2 | 2463010 | 61089716 | — | — | — | — | — | 2 | 2033335 | 13.89 | 429675 | 1124.16 | 2 | 2463010 | 16.78 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 586647 | 498700 | — | 106461 | 1 | 586647 | 605161 | — | — | — | — | — | 1 | 586647 | 4.01 | — | — | 1 | 586647 | 4 |
| قند و شکر | 1 | 374074 | 188916 | — | 70206 | 1 | 374074 | 259122 | — | — | — | — | — | 1 | 374074 | 2.56 | — | — | 1 | 374074 | 2.55 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 1561537 | 1798908 | -599742 | -125514 | 7 | 961795 | 1673394 | — | — | — | — | — | 7 | 1561537 | 10.67 | -599742 | -1569.1 | 7 | 961795 | 6.55 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 786504 | 730047 | 391333 | 1939696 | 6 | 1177837 | 2669743 | — | — | — | — | — | 5 | 786504 | 5.37 | 391333 | 1023.84 | 6 | 1177837 | 8.03 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 39306 | 36141 | — | 25225 | 1 | 39306 | 61366 | — | — | — | — | — | 1 | 39306 | 0.27 | — | — | 1 | 39306 | 0.27 |
| فلزات اساسی | 2 | 88365 | 97773 | 45628 | 85922 | 2 | 133993 | 183695 | — | — | — | — | — | 2 | 88365 | 0.6 | 45628 | 119.38 | 2 | 133993 | 0.91 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 489352 | 274307 | — | 96942 | 1 | 489352 | 371249 | — | — | — | — | — | 1 | 489352 | 3.34 | — | — | 1 | 489352 | 3.33 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 66659 | 47987 | 26952 | 52948 | 1 | 93611 | 100935 | — | — | — | — | — | 1 | 66659 | 0.46 | 26952 | 70.51 | 1 | 93611 | 0.64 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 96104 | 83311 | -8484 | 1801 | 1 | 87620 | 85112 | — | — | — | — | — | 1 | 96104 | 0.66 | -8484 | -22.2 | 1 | 87620 | 0.6 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1202254 | 995375 | -238442 | -6472 | 1 | 963812 | 988903 | — | — | — | — | — | 1 | 1202254 | 8.21 | -238442 | -623.83 | 1 | 963812 | 6.57 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2507186 | 10490 | 12962 | 5530336 | 42475 | 60340 | — | 52965 | 73302 | 6590 | 9120 | 20337 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 6351426 | 66259 | 101242 | -551426 | -545 | -2584 | 0.01 | 65714 | 98658 | 11330 | 17010 | 32944 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 16284331455 | 1317383 | 34946175 | 4000000 | 11696 | 24327063 | 6.7 | 1329079 | 59273238 | 82 | 3639 | 57944159 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 3010000 | 121890 | 73926 | 100000 | 2924 | 22297 | 0.02 | 124814 | 96223 | 40133 | 30940 | -28591 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 19464397 | 32114 | 254205 | 40000 | 563 | -2209 | 0.01 | 32677 | 251996 | 1675 | 12920 | 219319 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 367734471 | 1202254 | 995375 | -55383332 | -238442 | -6472 | — | 963812 | 988903 | 3086 | 3166 | 25091 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3554947 | 33396 | 50587 | 2591089 | 45628 | 85117 | — | 79024 | 135704 | 12858 | 22080 | 56680 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 220556753 | 413303 | 340099 | -122400000 | -229620 | -127786 | 0.55 | 183683 | 212313 | 1871 | 2163 | 28630 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | 29006567 | 308042 | 229152 | -17306567 | -183791 | -59502 | 0.68 | 124251 | 169650 | 10620 | 14500 | 45399 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 1111385442 | 715952 | 1039145 | 254387551 | 417979 | 777333 | 0.04 | 1133931 | 1816478 | 830 | 1330 | 682547 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 222851078 | 337040 | 344973 | 5232336 | 23040 | 144494 | 0.01 | 360080 | 489467 | 1579 | 2146 | 129387 |
| ایران خودرو | 2563764068 | 1000 | 106401882 | 66659 | 47987 | 67026520 | 26952 | 52948 | 0.01 | 93611 | 100935 | 540 | 582 | 7324 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 2100000 | 1000 | 37996500 | 190423 | 131620 | -13910000 | -69711 | 20606 | 1.15 | 120712 | 152226 | 5012 | 6320 | 31514 |
| بهپاک | 5332000 | 1000 | 50017656 | 239981 | 357126 | -13800000 | 284775 | 165856 | 0.68 | 524756 | 522982 | 14489 | 14440 | -1774 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 17141000 | 145530 | 232603 | -1300000 | -20328 | 5487 | 0.01 | 125202 | 238090 | 7904 | 15030 | 112888 |
| تامین ماسه و ریخته گری | 6000000 | 1000 | 26666731 | 78787 | 50773 | -4514285 | -13337 | 7510 | 0.37 | 65450 | 58283 | 2955 | 2631 | -7167 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 14564872 | 96104 | 83311 | -1409987 | -8484 | 1801 | 0.01 | 87620 | 85112 | 6661 | 6470 | -2508 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 180578567 | 591314 | 522594 | -92805947 | -303898 | -183266 | 1.43 | 287416 | 339328 | 3275 | 3866 | 51912 |
| چین چین | 4500000 | 1000 | — | — | — | 89000000 | 290349 | 284622 | 1.98 | 290349 | 284622 | 3262 | 3198 | -5727 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 17500000 | 68855 | 48020 | — | — | -193 | — | 68855 | 47827 | 3935 | 2733 | -21028 |
| قند نیشابور | 4000000 | 1000 | 108510159 | 374074 | 188916 | — | — | 70206 | 2.71 | 374074 | 259122 | 3447 | 2388 | -114952 |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 20838710 | 143638 | 428444 | — | — | 145037 | 2.08 | 143638 | 573481 | 6893 | 27520 | 429843 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 21178776 | 54969 | 47186 | — | — | 805 | 0.11 | 54969 | 47991 | 2595 | 2266 | -6978 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 12606014 | 39306 | 36141 | — | — | 25225 | 0.06 | 39306 | 61366 | 3118 | 4868 | 22060 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 5946308 | 35878 | 54349 | — | — | 42754 | 0.01 | 35878 | 97103 | 6034 | 16330 | 61225 |
| زرین ذرت شاهرود | 2310000 | 1000 | 80855625 | 81319 | — | — | — | 1475615 | 3.5 | 81319 | 1475615 | 1006 | 18250 | 1394296 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 2000000 | 1000 | 235014354 | 586647 | 498700 | — | — | 106461 | 11.75 | 586647 | 605161 | 2496 | 2575 | 18514 |
| بسته بندی ایران | 5000000 | 1000 | 311712529 | 489352 | 274307 | — | — | 96942 | 6.23 | 489352 | 371249 | 1570 | 1191 | -118103 |
| مارگارین | 35000000 | 1000 | 81811228 | 121284 | 89420 | — | — | 30351 | 0.23 | 121284 | 119771 | 1482 | 1464 | -1513 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک | 49800 | 1000 | 49800 | 50 | — | — | — | 50 | 1004 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران | 15000000 | 1000 | 4500000000 | 6484560 | — | — | 30 | 6484560 | 1441 | — |
| مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک | 73060 | 1000 | 73060 | 73 | — | — | — | 73 | 999 | — |
| صنایع شیر ایران | 3000000 | 1000 | 60000000 | 144495 | — | — | 2 | 144495 | 2408 | — |
| مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر | 2000000 | 1000 | 40000000 | 40003 | -40000000 | -40003 | — | — | — | — |
| صافولا بهشهر | 740000 | 1000 | 3700000 | 3700 | — | — | — | 3700 | 1000 | — |
| شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر | 2000 | 1000 | 600000 | 600 | — | — | 30 | 600 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 6673481 | — | -40003 | — | 6633478 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 472778859 | 1240 | 586298 | — |
| بهپاک | 37000000 | 14493 | 536263 | — |
| چین چین | 89800000 | 3262 | 292993 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 94790000 | 1752 | 166087 | — |
| ایران خودرو | 193428402 | 538 | 104167 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2591089 | 17609 | 45628 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 5530336 | 7680 | 42475 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2600000 | 15813 | 41116 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 4000000 | 2924 | 11696 | — |
| پتروشیمی پردیس | 600000 | 14076 | 8446 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 100000 | 29240 | 2924 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 187324745 | 3922 | 734820 | — |
| جمع | — | — | 2572913 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گلتاش | 92805947 | 3274 | 303898 | 3183 | 295409 | -8489 |
| بهپاک | 50800000 | 4950 | 251488 | 12017 | 610494 | 359006 |
| پاکسان | 122400000 | 1875 | 229620 | 1984 | 242930 | 13310 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 17306567 | 10619 | 183791 | 14206 | 245862 | 62071 |
| بانک ملت | 218391308 | 770 | 168319 | 1132 | 247428 | 79109 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 89557664 | 1597 | 143047 | 1805 | 161659 | 18612 |
| ایران خودرو | 126401882 | 610 | 77215 | 510 | 64542 | -12673 |
| صنایع بهداشتی ساینا | 13910000 | 5011 | 69711 | 4139 | 57580 | -12131 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 3151426 | 13219 | 41661 | 16681 | 52571 | 10910 |
| هلدینگ غدیر | 1300000 | 15636 | 20328 | 15975 | 20768 | 440 |
| تامین ماسه و ریخته گری | 4514285 | 2954 | 13337 | 2726 | 12307 | -1030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1409987 | 6017 | 8484 | 6531 | 9210 | 726 |
| پتروشیمی پردیس | 560000 | 14076 | 7883 | 12978 | 7268 | -615 |
| چین چین | 800000 | 3305 | 2644 | 3363 | 2691 | 47 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 242708077 | 4010 | 973262 | 4513 | 1095431 | 122169 |
| مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر | 40000000 | 1000 | 40003 | 23890 | 955629 | 915626 |
| جمع | — | — | 2534691 | — | 4081779 | 1547088 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1547088 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 1529721 | 844320 | 815372 | -345361 | -238311 | -70372 | 1184360 | 606009 | 528919 | -77090 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 859832 | 84104 | 86019 | 4726080 | 488867 | 5620 | 5585912 | 572971 | 574545 | 1574 |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 9770000 | 236360 | 31 | 9770000 | 236360 | 237851 | 1491 |
| مبتنی بر کالای کیان | 221841 | 215853 | 203518 | — | — | — | 221841 | 215853 | 167627 | -48226 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 122098 | 182098 | 166967 | — | — | — | 122098 | 182098 | 138120 | -43978 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 10362916 | 181444 | 247995 | — | — | — | 10362916 | 181444 | 201072 | 19628 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 9750000 | 98518 | 110789 | 1285480 | 29204 | 13253 | 11035480 | 127722 | 128905 | 1183 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 842523 | 115403 | 130169 | -153848 | -15942 | -1572 | 688675 | 99461 | 87885 | -11576 |
| مبتنی برکالای کهربا | 805443 | 145254 | 148709 | -248043 | -47435 | -5196 | 557400 | 97819 | 84888 | -12931 |
| خصوصی کمان کاریزما | 147300 | 52877 | 81015 | — | — | — | 147300 | 52877 | 81015 | 28138 |
| یاقوت آگاه | 82394 | 3270 | 3474 | 984021 | 42710 | 644 | 1066415 | 45980 | 46201 | 221 |
| خاتم ایساتیس پویا | — | — | — | 4564458 | 174428 | 1170 | 4564458 | 174428 | 175891 | 1463 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | — | — | — | 2552974 | 38138 | — | 2552974 | 38138 | 38157 | 19 |
| بخشی صنایع معیار | — | — | — | 2017383 | 23816 | — | 2017383 | 23816 | 23835 | 19 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | — | — | — | 381000 | 23967 | — | 381000 | 23967 | 20405 | -3562 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 1100000 | 43018 | 42488 | — | — | — | 1100000 | 43018 | 34933 | -8085 |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | 31000 | 25457 | 25467 | — | — | — | 31000 | 25457 | 21091 | -4366 |
| سهامی اهرمی نارنج | — | — | — | — | — | — | — | — | 18662 | 18662 |
| سهامی اهرمی مفید | — | — | — | 300000 | 14225 | -29 | 300000 | 14225 | 14753 | 528 |
| صندوق در صندوق صنم | — | — | — | 189000 | 6275 | 754 | 189000 | 6275 | 6687 | 412 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 7636000 | 158861 | 199353 | 1189661 | 159780 | 152520 | 8825661 | 318641 | 410464 | 91823 |
| سهامی اهرمی نارنج | — | — | — | 400000 | 15716 | — | 400000 | 15716 | 18662 | 2946 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 177848 | 9092 | — | 177848 | 9092 | 3681 | -5411 |
| بخشی فرا الگوریتم | — | — | — | 4698862 | 103550 | 2060 | 4698862 | 103550 | 105560 | 2010 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 11970432 | 258216 | 26711 | -3557982 | -102846 | 36463 | 8412450 | 155370 | 140272 | -15098 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 45461500 | 2408693 | 2288046 | 28931533 | 961594 | 135346 | 74393033 | 3370287 | 3310081 | -60206 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 4242660 | — | — | — | — | 1 | 4242660 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 4242660 | — | — | — | — | 1 | 4242660 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 6651353 | — | — | 961594 | 135346 | — | 7612947 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 392091 | — | 392091 | 21458 | 413549 | 1820731 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 11573 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 839176 | -137012 | 702164 | 1682434 | 2384598 | 781947 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 8017 |
| جمع | 1231267 | -137012 | 1094255 | 1703892 | 2798147 | 2622268 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 8040468 | 5526363 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3370287 | 2267731 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6633478 | 2998800 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 4242660 | 4208612 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 22286893 | 15001506 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 21178776 | 20150000 | 1000 | 0.11 | 733 | 440 | 9319 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 24773469 | — | — | — | — | 490 | 12139 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 21458 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 21458 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 392091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 413549 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید