ومشان
ن-۱۰
1405/05/27
سرمایه گذاری مشانیر — ن-۱۰
سرمایه گذاری مشانیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مشانیر
نماد بورسی
ومشان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/27
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1577459
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 45226 | 43034 | 102257 | 5 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | 2 | 2 | -50 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 77148 | 33503 | 71163 | 130 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | -24040 | — | 100 |
| سایر درآمدها | — | — | 21465 | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 122375 | 52499 | 194887 | 133 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -40165 | -24788 | -50836 | -62 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -2509 | -1476 | -3420 | -70 |
| هزینه اجاره | -3747 | — | -3451 | -Infinity |
| سایر هزینهها | -14558 | -9344 | -16674 | -56 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -60979 | -35608 | -74381 | -71 |
| سود (زیان) عملیاتى | 61396 | 16891 | 120506 | 263 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 16803 | — | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 61396 | 33694 | 120506 | 82 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 61396 | 33694 | 120506 | 82 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 61396 | 33694 | 120506 | 82 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 59 | 16 | 95 | 269 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 16 | 21 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 59 | 32 | 116 | 84 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 59 | 32 | 116 | 84 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 59 | 32 | 116 | 84 |
| سرمایه | 1040000 | 1040000 | 1040000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 61396 | 33694 | 120506 | 82 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 61396 | 33694 | 120506 | 82 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 22029 | 24350 | 319064 | -10 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1157 | 1157 | 1157 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 112 | 112 | 1070515 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23298 | 25619 | 1390736 | -9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 223568 | 157546 | 83541 | 42 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1225515 | 1224842 | 160664 | — |
| موجودی نقد | 2226 | 3869 | 2063 | -42 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1451309 | 1386257 | 246268 | 5 |
| جمع داراییها | 1474607 | 1411876 | 1637004 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1040000 | 1040000 | 1040000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 18661 | 15591 | 9566 | 20 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 193083 | 197157 | 103476 | -2 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1251744 | 1252748 | 1153042 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 15254 | 8755 | 5167 | 74 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 15254 | 8755 | 5167 | 74 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 135939 | 140886 | 469924 | -4 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 71670 | 9487 | 8871 | 655 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 207609 | 150373 | 478795 | 38 |
| جمع بدهیها | 222863 | 159128 | 483962 | 40 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1474607 | 1411876 | 1637004 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1040000 | — | — | — | 9566 | — | — | — | — | 103476 | — | 1153042 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1040000 | — | — | — | 9566 | — | — | — | — | 103476 | — | 1153042 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120506 | — | 120506 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120506 | — | 120506 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120506 | — | 120506 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20800 | — | -20800 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 6025 | — | — | — | — | -6025 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1040000 | — | — | — | 15591 | — | — | — | — | 197157 | — | 1252748 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61396 | — | 61396 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61396 | — | 61396 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -62400 | — | -62400 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3070 | — | — | — | — | -3070 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1040000 | — | — | — | 18661 | — | — | — | — | 193083 | — | 1251744 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1238 | 958 | 36799 | -229 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1238 | 958 | 36799 | -229 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -188 | -2440 | -24809 | 92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | 10000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -188 | -2440 | -14809 | 92 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1426 | -1482 | 21990 | 4 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -217 | -137 | -20184 | -58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -217 | -137 | -20184 | -58 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1643 | -1619 | 1806 | -1 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3869 | 2063 | 2063 | 88 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 2226 | 444 | 3869 | 401 |
| معاملات غیرنقدی | — | 330750 | 330750 | -100 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 20000000 | 1000 | 133356556 | 412994 | 520623 | 33339138 | — | -12535 | 0.83 | 412994 | 508088 | 2478 | 3048 | 95094 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1000000 | 10000 | 16049 | -903000 | -3007 | -9951 | — | 6993 | 6098 | 72093 | 62876 | -895 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | — | — | — | 4441025 | 13550 | 18803 | 0.13 | 13550 | 18803 | 3051 | 4234 | 5253 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 11115 | 11570 | — | 11115 | 11570 | 11115 | 11570 | 455 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 8901 | 9120 | — | 8901 | 9120 | 8901 | 9120 | 219 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 4640 | 4272 | — | 4640 | 4272 | 15467 | 14240 | -368 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | — | — | — | 98000 | 1894 | 2307 | — | 1894 | 2307 | 19327 | 23550 | 413 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2982 | 3518 | — | 2982 | 3518 | 14910 | 17590 | 536 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 17099 | 19872 | — | 17099 | 19872 | 18999 | 22080 | 2773 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 5725871 | 9996 | 12287 | — | 9996 | 12287 | 1746 | 2146 | 2291 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 7702 | 9804 | 0.02 | 7702 | 9804 | 6418 | 8170 | 2102 |
| پاریز شرق | 2000000000 | 1000 | — | — | — | 102 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 29412 | 32550 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | — | — | — | 647 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 6182 | 7110 | — |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | — | — | — | 32 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 31250 | 38650 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 1000 | 1000 | — | — | — | 120 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 16667 | 18250 | — |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 18000000 | 1000 | — | — | — | 1101 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2725 | 3411 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | — | — | — | 200 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 10000 | 15220 | 1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 422994 | 536672 | — | 74887 | 69083 | — | 497881 | 605755 | — | — | 107874 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 297200000 | 546697 | 666025 | -54000000 | -99333 | 21501 | 4.48 | 447364 | 687526 | 1839 | 2827 | 240162 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 12020000 | 124518 | 137629 | — | — | -20675 | 0.06 | 124518 | 116954 | 10359 | 9730 | -7564 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 2062476 | 22079 | 16231 | -680617 | -7286 | -2441 | 0.11 | 14793 | 13790 | 10705 | 9980 | -1003 |
| بیمه رازی | 190039453 | 1000 | 1000000 | 1291 | 1104 | — | — | 32 | — | 1291 | 1136 | 1291 | 1136 | -155 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 200000 | 1000 | 251720 | 908 | 817 | — | — | -447 | 0.13 | 908 | 370 | 3607 | 1472 | -538 |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | — | — | — | 629300 | — | 850 | 0.03 | — | 850 | — | 1351 | 850 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 695493 | 821806 | — | -106619 | -1180 | — | 588874 | 820626 | — | — | 231752 |
| جمع | — | — | — | 1118487 | 1358478 | — | -31732 | 67903 | — | 1086755 | 1426381 | — | — | 339626 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهنا نیروی پارسه | 10 | 10000 | 200 | 2 | — | — | 20 | 2 | 10000 | — |
| آزمایشگاههای صنایع انرژی | 449845 | 1000000 | 140 | 110 | — | — | — | 110 | 785714 | — |
| مشارکتهای مدنی )خارج از بورس( | 1 | 1 | 500 | 5 | — | — | — | 5 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 117 | — | — | — | 117 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 97000 | 72092 | 6993 | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 629300 | — | — | — |
| گروه مپنا | 165657 | 15894 | 2633 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 4441025 | 3051 | 13550 | — |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 700000 | 1267 | 887 | — |
| داروسازی امین | 200000 | 11370 | 2274 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 3050604 | 1614 | 4924 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 8824896 | 1264 | 11161 | — |
| پتروشیمی اروند | 454 | 37444 | 17 | — |
| آلیاژ گستر هامون | 203 | 4926 | 1 | — |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | 342 | 5847 | 2 | — |
| گروه صنعتی در پاد تبریز | 96 | 10416 | 1 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 326 | 6134 | 2 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 200 | 10000 | 2 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 660300 | 14912 | 9847 | — |
| کشت و دامداری فکا | 200000 | 5680 | 1136 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 347031 | 1786 | 620 | — |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 866 | 3464 | 3 | — |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری | 100000 | 113790 | 11379 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 900000 | 18998 | 17099 | — |
| نفت بهران | 350000 | 25877 | 9057 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 100000 | 49630 | 4963 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 150000 | 17713 | 2657 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 98000 | 19326 | 1894 | — |
| پاریز شرق | 102 | 29411 | 3 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 300000 | 15466 | 4640 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 647 | 6182 | 4 | — |
| کشت و صنعت هلال | 32 | 31250 | 1 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 120 | 16666 | 2 | — |
| سیمان اردستان | 322162 | 29193 | 9405 | — |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 1101 | 2724 | 3 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 5725871 | 1745 | 9996 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 300000 | 19560 | 5868 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1500000 | 10838 | 16258 | — |
| سیمان شرق | 250000 | 12504 | 3126 | — |
| بانک ملت | 4843880 | 1213 | 5880 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 1200000 | 6418 | 7702 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1000000 | 8901 | 8901 | — |
| بانک صادرات ایران | 1500000 | 702 | 1053 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1200000 | 1989 | 2387 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 4395826 | 3764 | 16548 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 150000 | 47533 | 7130 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 33339138 | — | — | — |
| جمع | — | — | 200009 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 54000000 | 1839 | 99333 | 2529 | 136602 | 37269 |
| گروه مپنا | 165657 | 15894 | 2633 | 13371 | 2215 | -418 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 700000 | 1267 | 887 | 1177 | 824 | -63 |
| داروسازی امین | 200000 | 11370 | 2274 | 8945 | 1789 | -485 |
| سرمایه گذاری سبحان | 3050604 | 1614 | 4924 | 1683 | 5135 | 211 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 8824896 | 1264 | 11161 | 1215 | 10724 | -437 |
| پتروشیمی اروند | 454 | 37444 | 17 | 59471 | 27 | 10 |
| آلیاژ گستر هامون | 203 | 4926 | 1 | 4926 | 1 | — |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | 342 | 5847 | 2 | 5847 | 2 | — |
| گروه صنعتی در پاد تبریز | 96 | 10416 | 1 | 10416 | 1 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 326 | 6134 | 2 | 9202 | 3 | 1 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 460300 | 14914 | 6865 | 17673 | 8135 | 1270 |
| کشت و دامداری فکا | 200000 | 5680 | 1136 | 8075 | 1615 | 479 |
| مجتمع فولاد خراسان | 347031 | 1786 | 620 | 2086 | 724 | 104 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 866 | 3464 | 3 | 3464 | 3 | — |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری | 100000 | 113790 | 11379 | 138910 | 13891 | 2512 |
| نفت بهران | 350000 | 25877 | 9057 | 31631 | 11071 | 2014 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 100000 | 49630 | 4963 | 58190 | 5819 | 856 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 150000 | 17713 | 2657 | 18326 | 2749 | 92 |
| سیمان اردستان | 322162 | 29193 | 9405 | 33126 | 10672 | 1267 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 300000 | 19560 | 5868 | 30850 | 9255 | 3387 |
| پالایش نفت بندرعباس | 500000 | 10286 | 5143 | 11180 | 5590 | 447 |
| سیمان شرق | 250000 | 12504 | 3126 | 19436 | 4859 | 1733 |
| بانک ملت | 4843880 | 1213 | 5880 | 1371 | 6643 | 763 |
| بانک صادرات ایران | 1500000 | 702 | 1053 | 714 | 1071 | 18 |
| شیشه سازی مینا | 680617 | 10704 | 7286 | 9149 | 6227 | -1059 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1200000 | 1989 | 2387 | 2353 | 2824 | 437 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 4395826 | 3764 | 16548 | 4101 | 18028 | 1480 |
| پارس فولاد سبزوار | 150000 | 47533 | 7130 | 52346 | 7852 | 722 |
| جمع | — | — | 231741 | — | 284351 | 52610 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 52610 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 2500 | 791 | — | -2500 | -791 | 3745 | — | — | — | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | — | — | — | 1000000 | 10000 | — | 1000000 | 10000 | 21067 | 11067 |
| سهامی اهرمی نارنج | — | — | — | — | — | 11748 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 1456 | 33 | — | -1456 | -33 | 805 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 500 | 21 | — | -500 | -21 | 70 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 5758610 | 105505 | — | -5758610 | -105505 | 496 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | — | — | — | 723103 | 24840 | -180 | 723103 | 24840 | 20546 | -4294 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | — | — | — | — | — | -833 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | — | — | — | — | — | 336 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | — | — | 143 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 751000 | 62877 | 528 | 751000 | 62877 | 63132 | 255 |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | 263643 | 41038 | 6199 | 263643 | 41038 | 40151 | -887 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | 1361 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 5763066 | 106350 | — | -3025320 | 32405 | 24538 | 2737746 | 138755 | 144896 | 6141 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 106350 | — | — | 32405 | 24538 | — | 138755 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Naser Irannejad [Sign] | 800101 | 1405/05/27 08:16:04 |
| شریک موسسه سامان پندار | Mohammad Kazemi [Sign] | 911880 | 1405/05/27 08:22:05 |
| مدیر موسسه سامان پندار | Gholamreza Shajari [Sign] | 861465 | 1405/05/27 11:55:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Naser Irannejad [Sign] | 800101 | 1405/05/27 08:16:04 |
| شریک موسسه سامان پندار | Mohammad Kazemi [Sign] | 911880 | 1405/05/27 08:22:05 |
| مدیر موسسه سامان پندار | Gholamreza Shajari [Sign] | 861465 | 1405/05/27 11:55:40 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1086755 | 1118487 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 138755 | 106350 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 117 | 117 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1225627 | 1224954 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری لقمان | 1403/10/01 | 1404/09/30 | 297200000 | 5430600 | 1000 | 5.47 | 232 | 100 | 29720 | — |
| گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان (حق تقدم) | 1403/11/01 | 1404/10/30 | 12020000 | 21000000 | 1000 | 0.06 | 1280 | 1290 | 15506 | — |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 1403/10/01 | 1404/09/30 | 866 | 15000000 | 1000 | — | 762 | 530 | — | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 45226 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 45226 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 45226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جامد سازان آرمان | جامد سازان آرمان | 10320793623 | رضا کامران | رضا کامران | 0827882416 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | تایید صلاحیت شده | — |
| پاتین بین الملل پردیس | پاتين بين الملل پرديس | 10320469990 | کيانوش کاظمي راد | کيانوش کاظمي راد | 5919959827 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| فرآیند کمال پارسه ارزش | فرآيند کمال پارسه ارزش | 10320745924 | نادر اسدالهي | نادر اسدالهي | 4188888849 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | تایید صلاحیت شده | — |
| پیشرو امید هامون | پيشرو اميد هامون | 14007103400 | — | محمدامين فاني | 0082337179 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کشاورزي | تایید صلاحیت شده | — |
| گروه اقتصادی مالی نگین ایرانیان | گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان | 10320412650 | — | شبنم لطف اله اشتهاردي | 0062086154 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | تایید صلاحیت شده | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید