وآتیه مسکن
ن-۱۰
1405/06/09
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن — ن-۱۰
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
نماد بورسی
وآتیه مسکن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/09
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1577480
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3479068 | 2663209 | 31 | 10750850 |
| درآمد سود تضمین شده | 36162 | 172 | 20924 | 558 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 4143128 | 2687901 | 54 | 9369714 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 7658358 | 5351282 | 43 | 20121122 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -236580 | -165320 | 43 | -363348 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -236580 | -165320 | 43 | -363348 |
| سود (زیان) عملیاتی | 7421778 | 5185962 | 43 | 19757774 |
| هزینههای مالی | -125104 | -157057 | -20 | -280913 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 9562 | 7526 | 27 | 18699 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7306236 | 5036431 | 45 | 19495560 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | -12375 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7306236 | 5036431 | 45 | 19483185 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7306236 | 5036431 | 45 | 19483185 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 148 | 519 | -71 | 395 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -2 | -15 | -87 | -5 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 146 | 504 | -71 | 390 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7306236 | 5036431 | 45 | 19483185 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 24765685 | 48256659 | -49 | 48256659 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 24765685 | 48256659 | -49 | 48256659 |
| سود سهام مصوب | -2500000 | -2000000 | 25 | -2000000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | -40000000 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 22265685 | 46256659 | -52 | 6256659 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 29571921 | 51293090 | -42 | 25739844 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -974159 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 29571921 | 51293090 | -42 | 24765685 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 146 | 101 | 45 | 390 |
| سرمایه | 50000000 | 50000000 | — | 50000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 6651015 | 16732850 | 333561 | 4039430 | 6 | 6984576 | 20772280 | — | — | — | — | — | 5 | 6651015 | 0.3 | 333561 | 5.44 | 6 | 6984576 | 0.32 |
| محصولات کاغذی | 1 | 162583 | 125383 | — | 1882 | 1 | 162583 | 127265 | — | — | — | — | — | 1 | 162583 | 0.01 | — | — | 1 | 162583 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 3975453 | 7641626 | 1110262 | 6714399 | 6 | 5085715 | 14356025 | — | — | — | — | — | 5 | 3975453 | 0.18 | 1110262 | 18.12 | 6 | 5085715 | 0.23 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6 | 5314814 | 16094365 | -97369 | 217896 | 5 | 5217445 | 16312261 | — | — | — | — | — | 6 | 5314814 | 0.24 | -97369 | -1.59 | 5 | 5217445 | 0.24 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 1229651 | 1292922 | 159628 | 189098 | 1 | 1389279 | 1482020 | — | — | — | — | — | 1 | 1229651 | 0.06 | 159628 | 2.61 | 1 | 1389279 | 0.06 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1425984 | 2403213 | 241048 | 129045 | 2 | 1667032 | 2532258 | — | — | — | — | — | 2 | 1425984 | 0.06 | 241048 | 3.93 | 2 | 1667032 | 0.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1014626 | 2329862 | 35767 | -23718 | 1 | 1050393 | 2306144 | — | — | — | — | — | 1 | 1014626 | 0.05 | 35767 | 0.58 | 1 | 1050393 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 21 | 9376238 | 13990089 | -148987 | 835644 | 21 | 9227251 | 14825733 | — | — | — | — | — | 21 | 9376238 | 0.43 | -148987 | -2.43 | 21 | 9227251 | 0.42 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1688073 | 773374 | — | -114504 | 1 | 1688073 | 658870 | — | — | — | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 | — | — | 1 | 1688073 | 0.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 6390050 | 29403763 | — | 18097155 | 3 | 6390050 | 47500918 | — | — | — | — | — | 3 | 6390050 | 0.29 | — | — | 3 | 6390050 | 0.29 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 95984 | 406985 | 577854 | 416242 | 2 | 673838 | 823227 | — | — | — | — | — | 1 | 95984 | — | 577854 | 9.43 | 2 | 673838 | 0.03 |
| سرمایه گذاریها | 5 | 7983054 | 20602786 | 1309992 | 10913300 | 4 | 9293046 | 31516086 | — | — | — | — | — | 5 | 7983054 | 0.36 | 1309992 | 21.38 | 4 | 9293046 | 0.42 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 1356276 | 3152692 | 374652 | 1066720 | 2 | 1730928 | 4219412 | — | — | — | — | — | 2 | 1356276 | 0.06 | 374652 | 6.12 | 2 | 1730928 | 0.08 |
| محصولات شیمیایی | 11 | 9938667 | 27282373 | 1011324 | 5053081 | 11 | 10949991 | 32335454 | — | — | — | — | — | 11 | 9938667 | 0.45 | 1011324 | 16.51 | 11 | 10949991 | 0.5 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 518551 | 886414 | — | 387166 | 2 | 518551 | 1273580 | — | — | — | — | — | 2 | 518551 | 0.02 | — | — | 2 | 518551 | 0.02 |
| فلزات اساسی | 4 | 4869973 | 27888941 | -5775 | 15378848 | 4 | 4864198 | 43267789 | — | — | — | — | — | 4 | 4869973 | 0.22 | -5775 | -0.09 | 4 | 4864198 | 0.22 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1436585 | 1287654 | — | 640822 | 1 | 1436585 | 1928476 | — | — | — | — | — | 1 | 1436585 | 0.07 | — | — | 1 | 1436585 | 0.06 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 927676 | 445805 | — | 29899 | 1 | 927676 | 475704 | — | — | — | — | — | 1 | 927676 | 0.04 | — | — | 1 | 927676 | 0.04 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1232085 | 1791994 | — | -253796 | 2 | 1232085 | 1538198 | — | — | — | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 | — | — | 2 | 1232085 | 0.06 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2130002180 | — | 3 | 2130002180 | 3 | 2130002180 | 96.56 | — | — | 3 | 2130002180 | 96.29 |
| سایر فعالیتها | 1 | 10265003 | 15604399 | 1224190 | 5143838 | 1 | 11489193 | 20748237 | — | — | — | — | — | 1 | 10265003 | 0.47 | 1224190 | 19.98 | 1 | 11489193 | 0.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 1584547773 | 1230673 | 18333217 | -9700000 | -7534 | 16439421 | — | 1223139 | 34772638 | 777 | 22080 | 33549499 |
| سنگ آهن گل گهر | 430000000 | 1000 | 468882283 | 731423 | 1211591 | 84483283 | 52380 | -78852 | — | 783803 | 1132739 | 1416 | 2047 | 348936 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 10080000000 | 1000 | 2141755597 | 1443086 | 8320720 | 621109138 | — | -1109644 | — | 1443086 | 7211076 | 522 | 2610 | 5767990 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 180746848 | 776344 | 1594187 | 2423295 | 17307 | 129444 | — | 793651 | 1723631 | 4333 | 9410 | 929980 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 112818644 | 507822 | 2394011 | -28000000 | -126034 | -951246 | — | 381788 | 1442765 | 4501 | 17010 | 1060977 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 643788461 | 2388321 | 9148234 | -12500000 | -46372 | 340031 | — | 2341949 | 9488265 | 3710 | 15030 | 7146316 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 74994831 | 147446 | 453718 | 87665006 | 87665 | 551519 | — | 235111 | 1005237 | 1445 | 6180 | 770126 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1202045008 | 1494881 | 2061507 | 33912000 | 57730 | 590856 | — | 1552611 | 2652363 | 1256 | 2146 | 1099752 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 153179666 | 1014626 | 2329862 | 2011723 | 35767 | -23718 | — | 1050393 | 2306144 | 6768 | 14860 | 1255751 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 9705798 | 109195 | 372605 | — | — | 228766 | — | 109195 | 601371 | 11250 | 61960 | 492176 |
| پتروشیمی نوری | 9000000 | 1000 | 176652955 | 686573 | 9064063 | -3150000 | -12243 | 1113620 | 1 | 674330 | 10177683 | 3887 | 58660 | 9503353 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 84644881 | 692866 | 1835101 | — | — | 346197 | — | 692866 | 2181298 | 8186 | 25770 | 1488432 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 27666911 | 662843 | 2320977 | 58912503 | 97210 | 185497 | — | 760053 | 2506474 | 8779 | 28950 | 1746421 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 9006156 | 391170 | 3557071 | 331665804 | -11076 | 844410 | 5 | 380094 | 4401481 | 1116 | 12920 | 4021387 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 16503872 | 95984 | 406985 | -11173255 | -64982 | -222013 | — | 31002 | 184972 | 5816 | 34700 | 153970 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 338181971 | 774474 | 1907346 | 185291319 | 424338 | 751898 | 1 | 1198812 | 2659244 | 2290 | 5080 | 1460432 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 8500000 | 1000 | 448374091 | 1248573 | 2412252 | 92496480 | 499361 | 632849 | 6 | 1747934 | 3045101 | 3232 | 5630 | 1297167 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 2760000 | 1000 | 746555271 | 1666811 | 4442003 | 202455658 | 132861 | 483363 | 34 | 1799672 | 4925366 | 1896 | 5190 | 3125694 |
| بانک ملت | 710000000 | 1000 | 5387061140 | 1442054 | 7956689 | 2273017104 | — | 2231215 | 1 | 1442054 | 10187904 | 188 | 1330 | 8745850 |
| بانک سامان | 80000000 | 1000 | 1581078854 | 1372639 | 4857074 | — | — | 4249940 | 1 | 1372639 | 9107014 | 868 | 5760 | 7734375 |
| بانک خاورمیانه | 75000000 | 1000 | 6000000000 | 3575357 | 16590000 | — | — | 11616000 | 8 | 3575357 | 28206000 | 596 | 4701 | 24630643 |
| سرمایه گذاری مسکن | 6300000 | 1000 | 570071664 | 1229651 | 1292922 | 63000000 | 159628 | 189098 | 10 | 1389279 | 1482020 | 2195 | 2341 | 92741 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 300000000 | 1000 | 593796652 | 1151682 | 1585437 | 166796808 | 40031 | 108404 | — | 1191713 | 1693841 | 1567 | 2227 | 502128 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 89623933 | 162583 | 125383 | — | — | 1882 | — | 162583 | 127265 | 1814 | 1420 | -35318 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 171795000 | 678665 | 1068564 | 32744882 | — | 796839 | — | 678665 | 1865403 | 3318 | 9120 | 1186738 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 615325203 | 1285821 | 3962694 | 10000000 | 67449 | 3272318 | — | 1353270 | 7235012 | 2164 | 11570 | 5881742 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 186826407 | 508585 | 354222 | — | — | 19430 | — | 508585 | 373652 | 2722 | 2000 | -134933 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 681298779 | 1436585 | 1287654 | 120229190 | — | 640822 | 4 | 1436585 | 1928476 | 1792 | 2406 | 491891 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 13500100 | 1000 | 208695954 | 409356 | 513809 | — | — | 158400 | 1 | 409356 | 672209 | 1961 | 3221 | 262853 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 2383683001 | 4116617 | 4569520 | 153342489 | 281515 | -71374 | 2 | 4398132 | 4498146 | 1734 | 1773 | 100014 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 3126702876 | 4054150 | 11293650 | 1042234281 | 625340 | 9592725 | 6 | 4679490 | 20886375 | 1122 | 5010 | 16206885 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 750000000 | 1000 | 172142145 | 243270 | 1807492 | — | — | 335677 | — | 243270 | 2143169 | 1413 | 12450 | 1899899 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 200000 | 1000 | 1888639 | 874872 | 1189495 | — | — | 237592 | — | 874872 | 1427087 | 463229 | 755617 | 552215 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 371500000 | 1000 | 198453095 | 690414 | 612227 | 18309032 | -46827 | -91998 | — | 643587 | 520229 | 2969 | 2400 | -123358 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 23196406 | 784921 | 2072366 | 3215273 | 262982 | 871743 | 1 | 1047903 | 2944109 | 39676 | 111470 | 1896206 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 5000000 | 1000 | 291188965 | 1376504 | 1563684 | 68813400 | 51383 | 387528 | 7 | 1427887 | 1951212 | 3966 | 5420 | 523325 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 3000000 | 1000 | 3707053 | 315790 | 324077 | -3707053 | -315791 | -324077 | — | -1 | — | — | 87422 | 1 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 30400000 | 1000 | 185291318 | 239046 | 547535 | -185291318 | -239046 | -547535 | — | — | — | — | 2955 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 96979742 | 1000 | 87665005 | — | 442708 | -87665005 | -87665 | -442708 | — | -87665 | — | — | 5050 | 87665 |
| داده گستر عصر نوین | 60000000 | 1000 | 1877123126 | 1688073 | 773374 | — | — | -114504 | 3 | 1688073 | 658870 | 899 | 351 | -1029203 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 902062315 | 1425484 | 2394073 | 267825650 | 241048 | 125865 | 1 | 1666532 | 2519938 | 1425 | 2154 | 853406 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 136663411 | 911800 | 548020 | — | — | 28016 | 1 | 911800 | 576036 | 6672 | 4215 | -335764 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 2019884 | 193147 | 88794 | — | — | -24259 | — | 193147 | 64535 | 95623 | 31950 | -128612 |
| نوع دوم کارا | 100000 | 1000 | 99000 | 2572 | 2869 | -99000 | -2571 | -2869 | — | 1 | — | — | 34098 | -1 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 237480068 | 1230220 | 1790599 | — | — | -254103 | — | 1230220 | 1536496 | 5180 | 6470 | 306276 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 3000000 | 1000 | 4032000 | 286894 | 510568 | -1150000 | -81827 | -71660 | — | 205067 | 438908 | 71154 | 152293 | 233841 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 550000 | 1000 | 3707843 | 507055 | 3473941 | -1502014 | -205404 | -978653 | — | 301651 | 2495288 | 136752 | 1131225 | 2193637 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 6000000 | 1000 | 100000000 | 628241 | 1103000 | 50000000 | — | 530500 | 2 | 628241 | 1633500 | 4188 | 10890 | 1005259 |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | 1000000 | 500 | 9140 | — | — | 3180 | — | 500 | 12320 | 500 | 12320 | 11820 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 127628130 | 3165696 | 12775575 | -136522 | 293530 | 4040568 | 2 | 3459226 | 16816143 | 27133 | 131900 | 13356917 |
| فولاژ | 58000000 | 1000 | 213989880 | 1687629 | 880782 | 479791 | 1759 | 29641 | — | 1689388 | 910423 | 7877 | 4245 | -778965 |
| ایران خودرو دیزل | 11600000 | 1000 | 335949613 | 927676 | 445805 | — | — | 29899 | 2 | 927676 | 475704 | 2761 | 1416 | -451972 |
| پالایش نفت تهران | 390000000 | 1000 | 237379998 | 500467 | 872371 | 49719997 | — | 634903 | — | 500467 | 1507274 | 1743 | 5250 | 1006807 |
| املاک و مستغلات نیک رای | 150000 | 1000 | 8918738 | 89187 | 115381 | — | — | 7554 | 5 | 89187 | 122935 | 10000 | 13784 | 33748 |
| سپر سرمایه بیدار | 5900000 | 1000 | 6659275 | 228128 | 244688 | -1334969 | -18837 | -14716 | — | 209291 | 229972 | 39309 | 43193 | 20681 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 2000000 | 1000 | 66500 | 1008 | 1600 | — | — | 314 | — | 1008 | 1914 | 15158 | 28784 | 906 |
| سهامی اهرمی مفید | 2500000 | 1000 | 77582370 | 1754578 | 2534771 | -7000000 | -131746 | 936117 | 2 | 1622832 | 3470888 | 22992 | 49175 | 1848056 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 146708022 | 987448 | 1100310 | — | — | 52815 | 2 | 987448 | 1153125 | 6731 | 7860 | 165677 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 29681634 | 561792 | 868484 | 28889910 | — | 775560 | — | 561792 | 1644044 | 9592 | 28069 | 1082252 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 65001617 | 571355 | 1080326 | 7500000 | 111670 | 194977 | 1 | 683025 | 1275303 | 9421 | 17590 | 592278 |
| لبخند فارابی | 8000000 | 1000 | 41231812 | 995086 | 996820 | -41231812 | -995086 | -996820 | — | — | — | — | 24176 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 1200000 | 1000 | 16690000 | 170058 | 247596 | — | — | 121486 | 1 | 170058 | 369082 | 10189 | 22114 | 199024 |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | 500000 | 1000 | 16500000 | 165000 | 202240 | — | — | -8860 | 3 | 165000 | 193380 | 10000 | 11720 | 28380 |
| آوای فردای زاگرس | 4000000 | 1000 | 48418216 | 1598514 | 1611406 | -24386982 | -676790 | -670848 | — | 921724 | 940558 | 38355 | 39139 | 18834 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000 | 1000 | 12900000 | 121007 | 144376 | -10700000 | -100370 | -103987 | — | 20637 | 40389 | 9380 | 18359 | 19752 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3000000 | 1000 | 815 | 51 | 58 | -815 | -50 | -58 | — | 1 | — | — | 71451 | -1 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 100000 | 1865 | 1395 | — | — | 307 | — | 1865 | 1702 | 18650 | 17020 | -163 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 8249591 | 133996 | 174313 | 13853096 | 323655 | 490093 | — | 457651 | 664406 | 20706 | 30060 | 206755 |
| پشتوانه طلا درنا | 500000 | 1000 | 14921955 | 187144 | 223993 | — | — | 43274 | 2 | 187144 | 267267 | 12542 | 17911 | 80123 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1000000 | 1000 | 9900000 | 99100 | 123829 | — | — | 21453 | — | 99100 | 145282 | 10010 | 14675 | 46182 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 2000000 | 1000 | 29055199 | 668042 | 668618 | 23120095 | 738824 | 744549 | 2 | 1406866 | 1413167 | 26964 | 27085 | 6301 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 136084654 | 774700 | 967561 | 90410069 | 655918 | 964438 | — | 1430618 | 1931999 | 6316 | 8530 | 501381 |
| طلوع تدبیر پایا | 2500000 | 1000 | 35390041 | 605509 | 663810 | — | — | 108896 | 1 | 605509 | 772706 | 17110 | 21834 | 167197 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 10000000 | 1000 | 34712750 | 674096 | 677419 | -34513150 | -670174 | -672838 | — | 3922 | 4581 | 19649 | 22951 | 659 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 3000000 | 1000 | 730000 | 32547 | 32534 | 1300184 | 64722 | 76194 | — | 97269 | 108728 | 47911 | 53556 | 11459 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 4910000 | 1000 | — | — | — | 535000000 | 642836 | 638255 | 10 | 642836 | 638255 | 1202 | 1193 | -4581 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 76742421 | 667775 | 1132718 | — | 667775 | 1132718 | 8702 | 14760 | 464943 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 5500000 | 1000 | — | — | — | 14118000 | 548886 | 656599 | — | 548886 | 656599 | 38878 | 46508 | 107713 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 8540000 | 1000 | — | — | — | 29784705 | 1471815 | 1476934 | — | 1471815 | 1476934 | 49415 | 49587 | 5119 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 23780697 | 46827 | 33292 | — | 46827 | 33292 | 1969 | 1400 | -13535 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 7260000 | 1000 | — | — | — | 6500317 | 105369 | 116888 | — | 105369 | 116888 | 16210 | 17982 | 11519 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 800000 | 1000 | — | — | — | 1160250 | 120043 | 133180 | — | 120043 | 133180 | 103463 | 114786 | 13137 |
| سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم) | 150000000 | 1000 | — | — | — | — | -132862 | — | — | -132862 | — | — | 3883 | 132862 |
| سنگ آهن گل گهر | 62000000 | 1000 | — | — | — | — | -52380 | — | — | -52380 | — | — | 1009 | 52380 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 1000 | 1206093938 | 10265003 | 15604399 | 160270082 | 1224190 | 5143838 | — | 11489193 | 20748237 | — | 15185 | 9259044 |
| جمع | — | — | — | 75852341 | 190137490 | — | 6126147 | 68862447 | — | 81978488 | 258999937 | — | — | 177021449 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| آتیه سپهر قرن | 2500000 | 1000 | 2499996000 | 2129995000 | — | — |
| کارگزاری بانک مسکن | 2000000 | 1000 | 100000000 | 6680 | — | — |
| مسکن ارقام آریا (در حال تصفیه) | 5000 | 1000 | 5000000 | 500 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 28889910 | — | — | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 7500000 | — | 111670 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 12337317 | — | 199985 | — |
| آوای فردای زاگرس | 25143640 | — | 963609 | — |
| نفت بهران | 15453096 | — | 356261 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 52175294 | — | 1406866 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 90410069 | — | 655918 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 26873224 | — | 534012 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 1300184 | — | 64722 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 535000000 | — | 642836 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 84483283 | — | 52380 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 621109138 | — | — | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 2423295 | — | 17307 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 87665006 | — | 87665 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 33912000 | — | 57730 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 2011723 | — | 35767 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 58912503 | — | 97210 | — |
| پتروشیمی پردیس | 331920804 | — | — | — |
| سرمایه گذاری سپه | 185291319 | — | 424338 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 92496480 | — | 499361 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 202455658 | — | 132861 | — |
| بانک ملت | 2273017104 | — | — | — |
| سرمایه گذاری مسکن | 63000000 | — | 159628 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 166796808 | — | 40031 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 32744882 | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 10000000 | — | 67449 | — |
| تولیدی چدن سازان | 120229190 | — | — | — |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 153342489 | — | 281515 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1042234281 | — | 625340 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 18309033 | — | — | — |
| سیمان خوزستان | 3215273 | — | 262982 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 23780697 | — | 46827 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 52379636 | — | 21812 | — |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 68813400 | — | 51383 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 625340568 | — | 76583 | — |
| بیمه البرز | 267825650 | — | 241048 | — |
| ثبات ویستا | 12860700 | — | 399999 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 29784705 | — | 1471815 | — |
| نفت سپاهان | 76742421 | — | 667775 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 14118000 | — | 548886 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 132861530 | — | 119093 | — |
| نوع دوم کارا | 13025782 | — | 399970 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 50000000 | — | — | — |
| پویا زرکان آق دره | 3653478 | — | 387537 | — |
| فولاژ | 479791 | — | 1759 | — |
| پالایش نفت تهران | 49719997 | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 4074166 | — | 166462 | — |
| سهامی اهرمی مفید | 2000000 | — | 75182 | — |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 1160250 | — | 120043 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 162189082 | — | 2546068 | — |
| جمع | — | — | 15119685 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1919000 | — | 1321878 | — | 1419290 | — |
| لبخند فارابی | 41231812 | — | 995086 | — | 1004211 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5837000 | — | 94616 | — | 100011 | — |
| آوای فردای زاگرس | 49530622 | — | 1640399 | — | 1818334 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 10700000 | — | 100370 | — | 185876 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 815 | — | 50 | — | 59 | — |
| نفت بهران | 1600000 | — | 32606 | — | 40514 | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 29055199 | — | 668042 | — | 674191 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 61386374 | — | 1204186 | — | 1310859 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 9700000 | — | 7534 | — | 149297 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 28000000 | — | 126034 | — | 433560 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 12500000 | — | 46372 | — | 186491 | — |
| پتروشیمی نوری | 3150000 | — | 12243 | — | 183910 | — |
| پتروشیمی پردیس | 255000 | — | 11076 | — | 153328 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 11173255 | — | 64982 | — | 308887 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1 | — | 46827 | — | 46827 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 52379636 | — | 74192 | — | 74192 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 3707053 | — | 315791 | — | 325406 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 185291318 | — | 239046 | — | 239046 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 87665005 | — | 87665 | — | 87665 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 625340568 | — | 76583 | — | 76583 | — |
| ثبات ویستا | 12860700 | — | 399999 | — | 423385 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 132861530 | — | 251955 | — | 251955 | — |
| نوع دوم کارا | 13124782 | — | 402541 | — | 446962 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1150000 | — | 81827 | — | 179450 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1502014 | — | 205404 | — | 1748435 | — |
| پویا زرکان آق دره | 3790000 | — | 94007 | — | 411549 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 5409135 | — | 185299 | — | 200735 | — |
| سهامی اهرمی مفید | 9000000 | — | 206928 | — | 338256 | — |
| جمع | — | — | 8993538 | — | 12819264 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/06/09 17:01:52 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mehdi Shalileh [Sign] | 800436 | 1405/06/09 17:34:21 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/06/09 17:52:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هدف نوین نگر Ghasem Abbasi [Sign]9724751405/06/09 17:01:52 شریک موسسه هدف نوین نگر Mehdi Shalileh [Sign]8004361405/06/09 17:34:21 مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) Payam Sadeghi Jazi [Sign]8917391405/06/09 17:52:06 | — | — | — |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/06/09 17:01:52 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mehdi Shalileh [Sign] | 800436 | 1405/06/09 17:34:21 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/06/09 17:52:06 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 7974 | 2592 | 208 | پرداختنیهای تجاری | 2802 | 2802 | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 82210658 | 75302718 | 9 | پرداختنیهای غیرتجاری | 387306 | 301232 | 29 |
| دریافتنیهای تجاری | 2596875 | 3871900 | -33 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | 47506 | 26420 | 80 | سود سهام پرداختنی | — | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | 1263706 | 1218931 | 4 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 84863013 | 79203630 | 7 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 1653814 | 1522965 | 9 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2671694 | 2671694 | — | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 226408 | 240725 | -6 | پرداختنیهای بلندمدت | 4601599 | 3913669 | 18 |
| داراییهای نامشهود | 7028 | 7028 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 117076 | 118735 | -1 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 83726 | 65334 | 28 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3022206 | 3038182 | -1 | جمع بدهیهای غیرجاری | 4685325 | 3979003 | 18 |
| جمع داراییها | 87885219 | 82241812 | 7 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 87885219 | 82241812 | 7 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 1943125 | 1458588 | 33 | 4204006 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 1943125 | 1458588 | 33 | 4204006 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -125104 | -157057 | -20 | -280913 |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -125104 | -157057 | -20 | -280913 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -569 | -2436 | -77 | -2826 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -569 | -2436 | -77 | -2826 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 1817452 | 1299095 | 40 | 3920267 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | 45607 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -1812070 | -1284818 | 41 | -3968000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -1812070 | -1284818 | 41 | -3922393 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5382 | 14277 | -62 | -2126 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 2592 | 4718 | -45 | 4718 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 7974 | 18995 | -58 | 2592 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 150000000 | 15000000 | 1000 | 1 | 1481 | 1000 | 150000 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1404/09/30 | 1404/11/28 | 123838130 | 540000 | 1000 | 2 | 9312 | 9250 | 1145503 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1404/06/31 | 1404/10/09 | 65001617 | 6500000 | 1000 | 1 | 2438 | 2260 | 146904 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 216762128 | 471500000 | 1000 | — | 295 | 200 | 43352 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 540870571 | 15300000 | 1000 | 3 | 521 | 150 | 81131 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 1404/09/30 | 1404/12/03 | 307806346 | 51700000 | 1000 | — | 1920 | 1650 | 507880 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 631288461 | 216000000 | 1000 | — | 1750 | 1500 | 946933 | — |
| سرمایه گذاری مسکن | 1404/09/30 | 1404/12/06 | 570071664 | 15800000 | 1000 | 3 | 292 | 30 | 17102 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 226494723 | 54433650 | 1000 | — | 934 | 350 | 79273 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/23 | 27666911 | 40500000 | 1000 | — | 8891 | 8700 | 240702 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 500985929 | 593000000 | 1000 | — | 259 | 190 | 95187 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 1404/08/30 | 1405/03/26 | 89623932 | 12000000 | 1000 | — | 33 | — | — | — |
| جمع | — | — | 3450410412 | 1492273650 | 12000 | 10 | 28126 | 25280 | 3453967 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 9509480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 12963447 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید