وتبار
ن-۱۰
سرمایه گذاری تبار ثامن — ن-۱۰
سرمایه گذاری تبار ثامن
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 584731 | 169005 | 970959 | 246 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -410315 | -131528 | -141719 | -212 |
| سود (زیان) ناخالص | 174416 | 37477 | 829240 | 365 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -88201 | -47120 | -100730 | -87 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1243 | -1193 | -7803 | -4 |
| سود (زیان) عملیاتى | 84972 | -10836 | 720707 | 884 |
| هزینه هاى مالى | -2439 | — | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 711 | 3794 | 5921 | -81 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 83244 | -7042 | 726628 | 1282 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 42321 | 29347 | 29348 | 44 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 125565 | 22305 | 755976 | 463 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -23490 | — | — | -Infinity |
| سالهای قبل | -169 | -7265 | -10678 | 98 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 101906 | 15040 | 745298 | 578 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 101906 | 15040 | 745298 | 578 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 101743 | 14935 | 745150 | 581 |
| منافع فاقد حق کنترل | 163 | 105 | 148 | 55 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 127 | 45 | 884 | 182 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | 81 | 43 | -102 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 125 | 126 | 927 | -1 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 125 | 126 | 927 | -1 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 121 | 18 | 887 | 572 |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 840000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 101906 | 15040 | 745298 | 578 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 101906 | 15040 | 745298 | 578 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 101743 | 14935 | 745150 | 581 |
| منافع فاقد حق کنترل | 163 | 105 | 148 | 55 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 | 1403/09/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 21633 | 24300 | 24550 | -11 |
| سرمایهگذاری در املاک | 137952 | 143079 | 154655 | -4 |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1831 | 444 | 443 | 312 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 57564 | 15243 | 48522 | 278 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 715338 | 560994 | 434244 | 28 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 473 | 473 | 473 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 934791 | 744533 | 662887 | 26 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 213 | 371 | 1325 | -43 |
| موجودی مواد و کالا | 31891 | 31753 | 160933 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 925481 | 1058353 | 599634 | -13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 213471 | 73395 | 61119 | 191 |
| موجودی نقد | 76650 | 76258 | 79066 | 1 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1247706 | 1240130 | 902077 | 1 |
| جمع داراییها | 2182497 | 1984663 | 1564964 | 10 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 420000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 84834 | 84784 | 68094 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 44754 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 704233 | 980929 | 995655 | -28 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -20130 | -16900 | -16900 | -19 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 1653691 | 1888813 | 1466849 | -12 |
| منافع فاقد کنترل | 1437 | 1258 | 1110 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه | 1655128 | 1890071 | 1467959 | -12 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 19310 | 17498 | 13565 | 10 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1323 | 1268 | 2079 | 4 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 20633 | 18766 | 15644 | 10 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 24745 | 11951 | 11081 | 107 |
| مالیات پرداختنی | 27825 | 4335 | — | 542 |
| سود سهام پرداختنی | 367030 | 53897 | 26676 | 581 |
| تسهیلات مالی | 32439 | — | 43604 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 54697 | 5643 | — | 869 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 506736 | 75826 | 81361 | 568 |
| جمع بدهیها | 527369 | 94592 | 97005 | 458 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2182497 | 1984663 | 1564964 | 10 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/09/01 | 420000 | — | — | — | — | — | 68094 | — | — | — | — | 987886 | -16900 | 1459080 | 697 | 1459777 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7769 | — | 7769 | 413 | 8182 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/01 | 420000 | — | — | — | — | — | 68094 | — | — | — | — | 995655 | -16900 | 1466849 | 1110 | 1467959 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 745150 | — | 745150 | 148 | 745298 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 745150 | — | 745150 | 148 | 745298 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 745150 | — | 745150 | 148 | 745298 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -294160 | — | -294160 | — | -294160 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 420000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -420000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -29810 | — | -29810 | — | -29810 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 16690 | — | — | — | — | -15906 | — | 784 | — | 784 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 | 840000 | — | — | — | — | — | 84784 | — | — | — | — | 980929 | -16900 | 1888813 | 1258 | 1890071 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101743 | — | 101743 | 163 | 101906 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101743 | — | 101743 | 163 | 101906 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -333619 | — | -333619 | — | -333619 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3230 | -3230 | — | -3230 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | -66 | — | -16 | 16 | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 44754 | — | — | — | -44754 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 840000 | — | — | — | — | — | 84834 | 44754 | — | — | — | 704233 | -20130 | 1653691 | 1437 | 1655128 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -3883 | 42982 | 315508 | -109 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -169 | — | -6342 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -4052 | 42982 | 309166 | -109 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -185 | -1494 | -5219 | 88 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1654 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1839 | -1494 | -5219 | -23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5891 | 41488 | 303947 | -114 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -3230 | — | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 30000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -43604 | -40000 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -1838 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -20487 | -9074 | — | -126 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | -266939 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 6283 | -52678 | -308777 | 112 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 392 | -11190 | -4830 | 104 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 76258 | 79066 | 79066 | -4 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 2022 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 76650 | 67876 | 76258 | 13 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3921 | 7871 | 778032 | -50 |
| درآمد سود تضمین شده | 2776 | 4445 | 8153 | -38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5698 | 15154 | 31585 | -62 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 17865 | 13512 | 28490 | 32 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 30260 | 40982 | 846260 | -26 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | — | — | — | — |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -52286 | -40018 | -80686 | -31 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -52286 | -40018 | -80686 | -31 |
| سود (زیان) عملیاتى | -22026 | 964 | 765574 | -2385 |
| هزینه هاى مالى | -2439 | — | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22 | 3112 | 3644 | -99 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -24443 | 4076 | 769218 | -700 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -3413 | — |
| سالهای قبل | — | -7265 | -7264 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -24443 | -3189 | 758541 | -666 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -24443 | -3189 | 758541 | -666 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -26 | -15 | 906 | -73 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -3 | 7 | 5 | -143 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -29 | -8 | 911 | -262 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -29 | -8 | 911 | -262 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -29 | -4 | 903 | -625 |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 840000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -24443 | -3189 | 758541 | -666 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -24443 | -3189 | 758541 | -666 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 | 1403/09/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5771 | 6621 | 7030 | -13 |
| سرمایهگذاری در املاک | 137952 | 143079 | 154655 | -4 |
| داراییهای نامشهود | 101 | 101 | 101 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 704163 | 569613 | 448726 | 24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 214850 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 847987 | 719414 | 825362 | 18 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 127 | 164 | 893 | -23 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1016227 | 1140048 | 589552 | -11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 113818 | 73396 | 59619 | 55 |
| موجودی نقد | 48761 | 59582 | 55548 | -18 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1178933 | 1273190 | 705612 | -7 |
| جمع داراییها | 2026920 | 1992604 | 1530974 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 420000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 84000 | 84000 | 67672 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 44754 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 572673 | 977870 | 949657 | -41 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1541427 | 1901870 | 1437329 | -19 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 19310 | 17498 | 13566 | 10 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 367 | 803 | 1660 | -54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 19677 | 18301 | 15226 | 8 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 15093 | 8576 | 8139 | 76 |
| مالیات پرداختنی | 4335 | 4335 | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 367030 | 53897 | 26676 | 581 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 32439 | — | 43604 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 46919 | 5625 | — | 734 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 465816 | 72433 | 78419 | 543 |
| جمع بدهیها | 485493 | 90734 | 93645 | 435 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2026920 | 1992604 | 1530974 | 2 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/09/01 | 420000 | — | — | — | 67672 | — | — | — | — | 949657 | — | 1437329 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/01 | 420000 | — | — | — | 67672 | — | — | — | — | 949657 | — | 1437329 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 758541 | — | 758541 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 758541 | — | 758541 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 758541 | — | 758541 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -294000 | — | -294000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 420000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -420000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 16328 | — | — | — | — | -16328 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 | 840000 | — | — | — | 84000 | — | — | — | — | 977870 | — | 1901870 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -24443 | — | -24443 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -24443 | — | -24443 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -336000 | — | -336000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 44754 | — | — | — | -44754 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 840000 | — | — | — | 84000 | 44754 | — | — | — | 572673 | — | 1541427 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -17954 | 47658 | 318465 | -138 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -6342 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -17954 | 47658 | 312123 | -138 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -1494 | -1494 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | -1494 | -1494 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -17954 | 46164 | 310629 | -139 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 30000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -40000 | -40000 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -3604 | -1838 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -22867 | -8915 | -266779 | -157 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 7133 | -52519 | -308617 | 114 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -10821 | -6355 | 2012 | -70 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 59582 | 55548 | 55548 | 7 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 2022 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 48761 | 49193 | 59582 | -1 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدون مغایرت می باشد............... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه شهری توس گستر | 3200000 | 1000 | 21261 | 73 | 8850 | 12756 | — | -8667 | — | 73 | 183 | 2146 | 5390 | 110 |
| صنعتی نیرو محرکه | 5734089 | 1000 | 30000 | 219 | 3703 | -30000 | -219 | -3703 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 9275 | 56 | 6980 | -9275 | -56 | -6980 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 280951 | 280 | 555 | — | — | -416 | — | 280 | 139 | 997 | 498 | -141 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 20000 | 224 | 1245 | — | — | -1225 | — | 224 | 20 | 11200 | 1040 | -204 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 569575 | 788 | 1189 | 3127469 | 2805 | 2267 | — | 3593 | 3456 | 972 | 935 | -137 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1533928 | 880 | 469 | 263109 | 83 | 226 | — | 963 | 695 | 536 | 387 | -268 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 126703 | 498 | 3061 | 305327 | 851 | -1610 | — | 1349 | 1451 | 3122 | 3359 | 102 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 569065 | 299 | 483 | — | — | -210 | — | 299 | 273 | 525 | 480 | -26 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3317 | 26535 | — | 3464 | -20318 | — | 6781 | 6217 | — | — | -564 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 1839000000 | 536041 | 3581 | 38421693 | 134549 | 5730064 | 12.59 | 670590 | 5733645 | 357 | 3054 | 5063055 |
| الحاوی | 6480000 | 1000 | 120000 | 347 | 2006 | 121672 | 280 | -1535 | — | 627 | 471 | 2594 | 1951 | -156 |
| بانک آینده | 16000000 | 1000 | 10000 | 227 | 8950 | — | — | -8861 | — | 227 | 89 | 22700 | 8950 | -138 |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | 5195365 | 2013 | 5200 | — | — | 20807 | 0.52 | 2013 | 26007 | 387 | 5006 | 23994 |
| کارگزاری سهام گستران شرق | 1000000 | 1000 | 3297480 | 3297 | 1 | — | — | 2 | 0.33 | 3297 | 3 | 1000 | 1 | -3294 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 541925 | 19738 | — | 134829 | 5740477 | — | 676754 | 5760215 | — | — | 5083461 |
| جمع | — | — | — | 545242 | 46273 | — | 138293 | 5720159 | — | 683535 | 5766432 | — | — | 5082897 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمل ونقل و باربری گل کوثر سبزوار | 450 | 50000 | 3600 | 35 | — | — | 40 | 35 | 9722 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان | 670207 | 1000 | 477201 | 322 | — | — | — | 322 | 675 | — |
| رزمندگان خراسان | 20200 | 1010000 | 19600 | 28635 | — | — | 98 | 28635 | 1460969 | — |
| بازرگانی تولیدی امید تبار خراسان | 500 | 1000 | 490000 | 490 | — | — | 98 | 490 | 1000 | — |
| گونی بافی خوشبافت سمنان | 5772 | 25000 | 26940 | 794 | — | — | 11 | 794 | 29473 | — |
| جمع | — | — | — | 30276 | — | — | — | 30276 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت جوین | 39421693 | 3420 | 134856 | — |
| بانک تجارت | 263109 | 315 | 83 | — |
| الحاوی | 121672 | 2301 | 280 | — |
| بانک ملت | 3127469 | 896 | 2805 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 305327 | 2787 | 851 | — |
| پویا زرکان آق دره | 39354 | 102632 | 4039 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 454 | 37444 | 17 | — |
| توسعه شهری توس گستر | 12756 | — | — | — |
| جمع | — | — | 142931 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت جوین | 1000000 | 307 | 307 | 3851 | 3851 | 3544 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 9275 | 6037 | 56 | 9056 | 84 | 28 |
| صنعتی نیرو محرکه | 30000 | 7300 | 219 | 4533 | 136 | -83 |
| پویا زرکان آق دره | 39354 | 102632 | 4039 | 108985 | 4289 | 250 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 454 | 37444 | 17 | 44052 | 20 | 3 |
| جمع | — | — | 4638 | — | 8380 | 3742 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3742 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 1638000 | 46165 | 28221 | -102926 | 2012 | 1862 | 1535074 | 48177 | 33161 | -15016 |
| قابل معامله شاخصی کیان | — | — | — | — | — | 94 | — | — | 1 | 1 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 13990 | 11326 | 818844 | 13052 | 14667 | — | 27042 | 25993 | 1367480 | 1341487 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1651990 | 57491 | 847065 | -89874 | 16679 | 1956 | 1562116 | 74170 | 1400642 | 1326472 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 10000 | — | 1 | 20000 | — | 2 | 30000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 10000 | — | 1 | 20000 | — | 2 | 30000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 11250 | — | — | — | — | 1 | 11250 | — | — |
| ساختمان | 3 | 131829 | — | — | -5127 | — | 3 | 126702 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 4 | 143079 | — | — | -5127 | — | 4 | 137952 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 210570 | — | — | 31552 | 1956 | — | 242122 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هشیار بهمند Hamid Yazdanparasti [Sign]8009121405/05/12 17:27:20 مدیر موسسه هشیار بهمند Mohamad Sakhaee Far [Sign]8110221405/05/12 17:38:59 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هشیار بهمند Hamid Yazdanparasti [Sign]8009121405/05/12 17:27:20 مدیر موسسه هشیار بهمند Mohamad Sakhaee Far [Sign]8110221405/05/12 17:38:59 | — | — | — |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/05/12 17:27:20 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/05/12 17:38:59 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاری تبار ثامن | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاری تبار ثامن | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | — | — | — |
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | — | سرمايه گذاري تبار ثامن | — |
| 1. صورتهای وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) در تاریخ 31 اردیبهشت 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دورهای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. 2. به استثنای محدودیت مندرج در بند (3)، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمیکند. 3. به شرح یادداشت توضیحی 16 حدود 40 درصد از سهام شرکت باربری گل کوثر به گروه تعلق دارد، لذا اطلاعات مالی شرکت مزبور به عنوان شرکت وابسته به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس یافته است. با توجه به اینکه صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی مورد گزارش و سالهای قبل آن شرکت ارایه نشده و زمینه انجام بررسی های اجمالی لازم در ارتباط با مبالغ صورت های مالی شرکت مزبور فراهم نبوده، تعیین آثار احتمالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی گروه امکان پذیر نگردیده است. 4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند (3) ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است. 5. وضعیت مالیات بر درآمد و بیمه در یادداشت های توضیحی 28 ، 33 و 37 درج شده است. تعیین مبلغ قطعی بدهی گروه و شرکت در این خصوص و جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م.، متعاقب رسیدگی و اظهارنظر نهایی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد.6. موجودی مواد و کالای متعلق به شرکت های فرعی مندرج در یادداشت توضیحی 19 در مقابل خطرات احتمالی فاقد پوشش بیمه است. 7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیـر رعایت نشده است: - بعضی از مفاد اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سرمایه گذاری (سهامی عام) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده نرسیده است. - عدم رعایت بند 1 و 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان درخصوص اختصاص حداقل 80 درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حداقل 70 درصد از دارایی های خود به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به دست نیاورد. - مفاد بند 3ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان درخصوص افشای اطلاعات و صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1404 (به علت وقوع جنگ) - مفاد ماده 5 و تبصره 1 دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده درخصوص پرداخت سود سهام طبق جدول زمان بندی و طی مدت 4 ماه از تاریخ تصویب (به علت اختلال سیستم های بانکی ناشی از جنگ 12 روزه) - مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18/07/1401 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی.8. نسبت کفایت سرمایه در تاریخ صورت وضعیت مالی در یادداشت توضیحی 1-23 درج گردیده است. در این ارتباط مبانی محاسباتی نسبتهای کفایت سرمایه و صحت محاسبات آن مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی باشد، برخورد نشده است. | — | — | — |
| 1. صورتهای وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) در تاریخ 31 اردیبهشت 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دورهای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. | — | — | — |
| 2. به استثنای محدودیت مندرج در بند (3)، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمیکند. | — | — | — |
| 3. به شرح یادداشت توضیحی 16 حدود 40 درصد از سهام شرکت باربری گل کوثر به گروه تعلق دارد، لذا اطلاعات مالی شرکت مزبور به عنوان شرکت وابسته به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس یافته است. با توجه به اینکه صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی مورد گزارش و سالهای قبل آن شرکت ارایه نشده و زمینه انجام بررسی های اجمالی لازم در ارتباط با مبالغ صورت های مالی شرکت مزبور فراهم نبوده، تعیین آثار احتمالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی گروه امکان پذیر نگردیده است. | — | — | — |
| 4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند (3) ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است. | — | — | — |
| 5. وضعیت مالیات بر درآمد و بیمه در یادداشت های توضیحی 28 ، 33 و 37 درج شده است. تعیین مبلغ قطعی بدهی گروه و شرکت در این خصوص و جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م.، متعاقب رسیدگی و اظهارنظر نهایی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد.6. موجودی مواد و کالای متعلق به شرکت های فرعی مندرج در یادداشت توضیحی 19 در مقابل خطرات احتمالی فاقد پوشش بیمه است. | — | — | — |
| 7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیـر رعایت نشده است: - بعضی از مفاد اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سرمایه گذاری (سهامی عام) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده نرسیده است. - عدم رعایت بند 1 و 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان درخصوص اختصاص حداقل 80 درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حداقل 70 درصد از دارایی های خود به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به دست نیاورد. - مفاد بند 3ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان درخصوص افشای اطلاعات و صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30 بهمن 1404 (به علت وقوع جنگ) - مفاد ماده 5 و تبصره 1 دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته نشده و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده درخصوص پرداخت سود سهام طبق جدول زمان بندی و طی مدت 4 ماه از تاریخ تصویب (به علت اختلال سیستم های بانکی ناشی از جنگ 12 روزه) - مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18/07/1401 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی.8. نسبت کفایت سرمایه در تاریخ صورت وضعیت مالی در یادداشت توضیحی 1-23 درج گردیده است. در این ارتباط مبانی محاسباتی نسبتهای کفایت سرمایه و صحت محاسبات آن مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی باشد، برخورد نشده است. | — | — | — |
| 07مرداد1405 | — | — | — |
| 07مرداد1405 | — | — | — |
| موسسه حسابرسی هشیار بهمند سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هشیار بهمند Hamid Yazdanparasti [Sign]8009121405/05/12 17:27:20 مدیر موسسه هشیار بهمند Mohamad Sakhaee Far [Sign]8110221405/05/12 17:38:59 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هشیار بهمند Hamid Yazdanparasti [Sign]8009121405/05/12 17:27:20 مدیر موسسه هشیار بهمند Mohamad Sakhaee Far [Sign]8110221405/05/12 17:38:59 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هشیار بهمند Hamid Yazdanparasti [Sign]8009121405/05/12 17:27:20 مدیر موسسه هشیار بهمند Mohamad Sakhaee Far [Sign]8110221405/05/12 17:38:59 | — | — | — |
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/05/12 17:27:20 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/05/12 17:38:59 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/02/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 683535 | 545242 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 74170 | 57491 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 30276 | 30276 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 30000 | 10000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 137952 | 143079 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 955933 | 786088 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه شهری توس گستر | 1404/09/30 | 1405/02/16 | 21261 | 3200000 | 1000 | — | 64 | 64 | 1 | — |
| رزمندگان خراسان | 1404/08/30 | 1404/11/09 | 19600 | 20200 | 1010000 | 98 | 200000 | 200000 | 3920 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3921 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3921 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 3921 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید