وثنو
ن-۳۱
سرمایه گذاری ساختمان نوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری ساختمان نوین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | 1 | 1 | 1 | 22562 | 22562 | 22562 | 42285 | 42285 | 42285 | -7709 | -7709 | -7709 | -16356 | -16356 | -16356 | 1 | 1 | 1 | 14853 |
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | استخراج کانه هاي فلزي | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54308 | 54308 | 54308 | 54340 | 54340 | 54340 | 1 | 1 | 1 | 54308 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات کاغذی | محصولات کاغذي | محصولات کاغذي | 1 | 1 | 1 | 89788 | 89788 | 89788 | 48012 | 48012 | 48012 | -89788 | -89788 | -89788 | -48012 | -48012 | -48012 | — | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | 4 | 4 | 4 | 171887 | 171887 | 171887 | 453281 | 453281 | 453281 | -171887 | -171887 | -171887 | -453281 | -453281 | -453281 | 1 | 1 | 1 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | ماشين آلات و تجهيزات | ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 1 | 1 | 4717 | 4717 | 4717 | 5210 | 5210 | 5210 | -3668 | -3668 | -3668 | -4346 | -4346 | -4346 | 1 | 1 | 1 | 1049 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ماشين آلات و دستگاههاي برقي | 1 | 1 | 1 | 8875 | 8875 | 8875 | 13720 | 13720 | 13720 | -878 | -878 | -878 | -2137 | -2137 | -2137 | 1 | 1 | 1 | 7997 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازهگيري | ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازهگيري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | 2 | 2 | 2 | 431281 | 431281 | 431281 | 648471 | 648471 | 648471 | 35403 | 35403 | 35403 | 21245 | 21245 | 21245 | 2 | 2 | 2 | 466684 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | واسطهگريهاي مالي و پولي | واسطهگريهاي مالي و پولي | 1 | 1 | 1 | 34529 | 34529 | 34529 | 44506 | 44506 | 44506 | -34529 | -34529 | -34529 | -44506 | -44506 | -44506 | — | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | 6 | 6 | 6 | 332730 | 332730 | 332730 | 3052859 | 3052859 | 3052859 | -172 | -172 | -172 | -384155 | -384155 | -384155 | 6 | 6 | 6 | 332558 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | 1 | 1 | 1 | 7714 | 7714 | 7714 | 2994 | 2994 | 2994 | -7714 | -7714 | -7714 | -2994 | -2994 | -2994 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | 2 | 2 | 2 | 37702 | 37702 | 37702 | 38545 | 38545 | 38545 | -34668 | -34668 | -34668 | -26466 | -26466 | -26466 | 1 | 1 | 1 | 3034 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | 2 | 2 | 2 | 397428 | 397428 | 397428 | 1011660 | 1011660 | 1011660 | -24437 | -24437 | -24437 | 23464 | 23464 | 23464 | 1 | 1 | 1 | 372991 |
| هتل و رستوران | هتل و رستوران | هتل و رستوران | 2 | 2 | 2 | 71253 | 71253 | 71253 | 78208 | 78208 | 78208 | -18699 | -18699 | -18699 | -11548 | -11548 | -11548 | 2 | 2 | 2 | 52554 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1 | 1 | 14940 | 14940 | 14940 | 16179 | 16179 | 16179 | -1537 | -1537 | -1537 | -21 | -21 | -21 | 1 | 1 | 1 | 13403 |
| بانکها و موسسات اعتباری | بانکها و موسسات اعتباري | بانکها و موسسات اعتباري | 3 | 3 | 3 | 397120 | 397120 | 397120 | 1296203 | 1296203 | 1296203 | 160044 | 160044 | 160044 | -112354 | -112354 | -112354 | 2 | 2 | 2 | 557164 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ساير محصولات کاني غيرفلزي | ساير محصولات کاني غيرفلزي | 3 | 3 | 3 | 93363 | 93363 | 93363 | 118022 | 118022 | 118022 | -93363 | -93363 | -93363 | -118022 | -118022 | -118022 | 1 | 1 | 1 | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | سرمايه گذاريها | 3 | 3 | 3 | 130363 | 130363 | 130363 | 220087 | 220087 | 220087 | -93704 | -93704 | -93704 | -161173 | -161173 | -161173 | 3 | 3 | 3 | 36659 |
| سیمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | 3 | 3 | 3 | 41511 | 41511 | 41511 | 58335 | 58335 | 58335 | -41511 | -41511 | -41511 | -58335 | -58335 | -58335 | — | — | — | — |
| قند و شکر | قند و شکر | قند و شکر | 2 | 2 | 2 | 318480 | 318480 | 318480 | 287292 | 287292 | 287292 | 7537 | 7537 | 7537 | -100848 | -100848 | -100848 | 2 | 2 | 2 | 326017 |
| محصولات شیمیایی | محصولات شيميايي | محصولات شيميايي | 5 | 5 | 5 | 265082 | 265082 | 265082 | 265585 | 265585 | 265585 | -262796 | -262796 | -262796 | -263399 | -263399 | -263399 | 1 | 1 | 1 | 2286 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | 4 | 4 | 4 | 43384 | 43384 | 43384 | 49330 | 49330 | 49330 | -43384 | -43384 | -43384 | -49330 | -49330 | -49330 | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | مواد و محصولات دارويي | مواد و محصولات دارويي | 6 | 6 | 6 | 159139 | 159139 | 159139 | 209730 | 209730 | 209730 | -59706 | -59706 | -59706 | -93531 | -93531 | -93531 | 3 | 3 | 3 | 99433 |
| کاشی و سرامیک | کاشي و سراميک | کاشي و سراميک | 1 | 1 | 1 | 2240 | 2240 | 2240 | 3132 | 3132 | 3132 | -2240 | -2240 | -2240 | -3132 | -3132 | -3132 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | فلزات اساسي | 8 | 8 | 8 | 342802 | 342802 | 342802 | 341646 | 341646 | 341646 | -51231 | -51231 | -51231 | -54286 | -54286 | -54286 | 5 | 5 | 5 | 291571 |
| خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | 2 | 2 | 2 | 271149 | 271149 | 271149 | 272003 | 272003 | 272003 | -271149 | -271149 | -271149 | -272003 | -272003 | -272003 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | خدمات فني و مهندسي | خدمات فني و مهندسي | 1 | 1 | 1 | 1784 | 1784 | 1784 | 1778 | 1778 | 1778 | -1784 | -1784 | -1784 | -1778 | -1778 | -1778 | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | ساير فعاليتها | ساير فعاليتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 7291761 | 34855 | 84365 | -7291761 | -34855 | -84365 | — | — | — | — | 11080 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 31773441 | 93393 | 289773 | -31773441 | -93393 | -289773 | — | — | — | — | 9900 | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 18618445 | 34668 | 30310 | -18618445 | -34668 | -30310 | — | — | — | — | 1294 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 29633780 | 53119 | 148465 | -25887401 | -46404 | -128010 | 0.01 | 6715 | 20455 | 1792 | 5460 | 13740 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 275917372 | 372514 | 592118 | — | — | 5519 | 0.02 | 372514 | 597637 | 1350 | 2166 | 225123 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 581857334 | 372991 | 942608 | — | — | 92516 | 1.51 | 372991 | 1035124 | 641 | 1779 | 662133 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 53749999 | 154017 | 180546 | — | — | — | — | 154017 | 180546 | 2865 | 3359 | 26529 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 9097811 | 24437 | 69052 | -9097811 | -24437 | -69052 | — | — | — | — | 8240 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 300000003 | 158023 | 399000 | 158000000 | 261874 | 113044 | 0.01 | 419897 | 512044 | 917 | 1118 | 92147 |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 22962792 | 63648 | 73963 | — | — | -1906 | 0.07 | 63648 | 72057 | 2772 | 3138 | 8409 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 1568099 | 45559 | 43154 | -1568099 | -45559 | -43154 | — | — | — | — | 34090 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 200001 | 486 | 1050 | -200000 | -486 | -1050 | — | — | — | — | 4750 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 26129151 | 64226 | 52571 | — | — | — | 0.01 | 64226 | 52571 | 2458 | 2012 | -11655 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 7567783 | 14940 | 16179 | -778364 | -1537 | -21 | 0.02 | 13403 | 16158 | 1974 | 2380 | 2755 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 19331362 | 49519 | 67176 | -19331362 | -49519 | -67176 | — | — | — | — | 4070 | — |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 19800000 | 1000 | 3693394 | 10877 | 3538 | -3693394 | -10877 | -3538 | — | — | — | — | 950 | — |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 25000000 | 1000 | 11352436 | 34502 | 34602 | -6152952 | -18699 | -17912 | 0.02 | 15803 | 16690 | 3039 | 3210 | 887 |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 2700000 | 1000 | 1356163 | 5906 | 4803 | — | — | 1259 | 0.05 | 5906 | 6062 | 4355 | 4470 | 156 |
| قند نیشابور | 4000000 | 1000 | 19735664 | 56560 | 47128 | -5372536 | -15397 | -15989 | 0.36 | 41163 | 31139 | 2866 | 2168 | -10024 |
| نوسازی و ساختمان تهران | 2630000 | 1000 | 251852041 | 161380 | 1790668 | — | — | -226667 | 9.58 | 161380 | 1564001 | 641 | 6210 | 1402621 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 225007739 | 176223 | 818803 | -30281606 | -38956 | -146998 | 0.08 | 137267 | 671805 | 705 | 3450 | 534538 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | 42620178 | 1000 | 1080932776 | 121463 | 1194430 | — | — | -150249 | 2.54 | 121463 | 1044181 | 112 | 966 | 922718 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 33811400 | 89788 | 48012 | -33811400 | -89788 | -48012 | — | — | — | — | 1188 | — |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 20000000 | 30111 | 30680 | — | — | 160 | 0.05 | 30111 | 30840 | 1506 | 1542 | 729 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 17400000 | 66079 | 45553 | — | — | — | 0.07 | 66079 | 45553 | 3798 | 2618 | -20526 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 4579515 | 8875 | 13720 | -452839 | -878 | -2137 | — | 7997 | 11583 | 1938 | 2807 | 3586 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 8654193 | 24369 | 28654 | -8654193 | -24369 | -28654 | — | — | — | — | 4070 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 4000000 | 1000 | 7105210 | 18879 | 19482 | -7105210 | -18879 | -19482 | — | — | — | — | 2805 | — |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 1679993 | 3034 | 8235 | — | — | 3844 | 0.03 | 3034 | 12079 | 1806 | 7190 | 9045 |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 12872212 | 22562 | 42285 | -4398403 | -7709 | -16356 | 0.03 | 14853 | 25929 | 1753 | 3060 | 11076 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 2534329 | 33809 | 48481 | -2534329 | -33809 | -48481 | — | — | — | — | 19630 | — |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 5661937 | 37535 | 64376 | -5661937 | -37535 | -64376 | — | — | — | — | 12340 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1418952 | 25860 | 36566 | -1418952 | -25860 | -36566 | — | — | — | — | 27250 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 2860406 | 17038 | 28975 | -2760406 | -16443 | -27703 | — | 595 | 1272 | 5950 | 12720 | 677 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 1764420 | 43153 | 78093 | -1764420 | -43153 | -78093 | — | — | — | — | 39180 | — |
| صنایع الکترونیک مادیران | 9000000 | 1000 | 1566574 | 4717 | 5210 | -1566574 | -4717 | -5210 | — | — | — | — | 3270 | — |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 54180 | 2286 | 2315 | — | — | -129 | — | 2286 | 2186 | 42193 | 40350 | -100 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 3749418 | 58767 | 56353 | -3749418 | -58767 | -56353 | — | — | — | — | 13920 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 5619569 | 8190 | 22674 | — | — | — | 0.03 | 8190 | 22674 | 1457 | 4035 | 14484 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717256 | 1000 | 19206665 | 24965 | 31364 | -19206655 | -24965 | -31364 | — | — | — | — | 2221 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1100000 | 15985 | 24288 | -1100000 | -15985 | -24288 | — | — | — | — | 20470 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1571119 | 46907 | 45483 | -1571119 | -46907 | -45483 | — | — | — | — | 23410 | — |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 800000 | 5821 | 7080 | -800000 | -5821 | -7080 | — | — | — | — | 7310 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 100000 | 1784 | 1778 | -100000 | -1784 | -1778 | — | — | — | — | 20810 | — |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 200000 | 2598 | 3266 | -200000 | -2598 | -3266 | — | — | — | — | 19700 | — |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 64000000 | 62874 | 78400 | -64000000 | -62874 | -78400 | — | — | — | — | 1557 | — |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 200000 | 2086 | 2956 | -200000 | -2086 | -2956 | — | — | — | — | 22370 | — |
| نوش پونه مشهد | 3151000 | 1000 | 1200000 | 6540 | 9276 | -1200000 | -6540 | -9276 | — | — | — | — | 8980 | — |
| داروسازی کاسپین تامین | 7940000 | 1000 | 200000 | 3642 | 4710 | -200000 | -3642 | -4710 | — | — | — | — | 31250 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | 400000 | 1343 | 1693 | — | — | 935 | 0.01 | 1343 | 2628 | 3358 | 6570 | 1285 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 11089769 | 144470 | 138067 | -11089769 | -144470 | -138067 | — | — | — | — | 10410 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | 100000 | 692 | 973 | -100000 | -692 | -973 | — | — | — | — | 15740 | — |
| شکر شاهرود | 60000000 | 1000 | 36666290 | 261920 | 240164 | 6000000 | 22934 | -84859 | 0.07 | 284854 | 155305 | 6676 | 3640 | -129549 |
| مهر کام پارس | 6627719 | 1000 | 8583746 | 20383 | 20609 | -8583746 | -20383 | -20609 | — | — | — | — | 2146 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005719 | 1000 | 1600000 | 2240 | 3132 | -1600000 | -2240 | -3132 | — | — | — | — | 1859 | — |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 200000 | 1881 | 2774 | -200000 | -1881 | -2774 | — | — | — | — | 15660 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 1000000 | 35190 | 34750 | — | — | 8120 | 0.04 | 35190 | 42870 | 35190 | 42870 | 7680 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 429000000 | 250766 | 251394 | -429000000 | -250766 | -251394 | — | — | — | — | 473 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | — | — | — | 26000000 | 54308 | 54340 | 0.01 | 54308 | 54340 | 2089 | 2090 | 32 |
| صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | — | — | — | 522191 | 1049 | 864 | 0.02 | 1049 | 864 | 2009 | 1656 | -185 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3013 | — |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | — | — | — | 4900000 | 94170 | 72079 | 0.01 | 94170 | 72079 | 19218 | 14710 | -22091 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3490445 | 8366123 | — | -935993 | -2065451 | — | 2554452 | 6300672 | — | — | 3746220 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تأمین مسکن جوانان | 10803015 | 1000 | 75174 | 62 | 132 | — | — | -8 | — | 62 | 124 | 825 | 1656 | 62 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری | 66000 | 1000 | 166076 | 12470 | 27581 | — | — | -8117 | 0.25 | 12470 | 19464 | 75086 | 117200 | 6994 |
| سرمایه گذاری کوه نور | 1200486 | 1000 | 2000000 | 7244 | 9368 | -47490 | -172 | 726 | 0.16 | 7072 | 10094 | 3622 | 5170 | 3022 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 10000000 | 1000 | 4399904 | 33554 | 35815 | -4399904 | -33554 | -35815 | — | — | — | — | 13520 | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 2000000 | 1000 | 19009096 | 69054 | 48948 | -13020717 | -47300 | -33163 | 0.3 | 21754 | 15785 | 3633 | 2636 | -5969 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 4481619 | 36751 | 43606 | — | — | 6364 | 0.02 | 36751 | 49970 | 8200 | 11150 | 13219 |
| ایران ارقام | 500000 | 1000 | 300000 | 7714 | 2994 | -300000 | -7714 | -2994 | — | — | — | — | 9300 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 4136297 | 34529 | 44506 | -4136297 | -34529 | -44506 | — | — | — | — | 11810 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 201378 | 212950 | — | -123269 | -117513 | — | 78109 | 95437 | — | — | 17328 |
| جمع | — | — | — | 3691823 | 8579073 | — | -1059262 | -2182964 | — | 2632561 | 6396109 | — | — | 3763548 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین مسکن نوین | 150000 | 1000 | 3750000 | 3770 | — | — | 2 | 3770 | 1005 | — |
| تامین مسکن نوید ایرانیان | 180000 | 1000 | 5400000 | 5400 | — | — | 3 | 5400 | 1000 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 55000 | 3995 | — | — | — | 3995 | 72636 | — |
| قند پارس | 1347085 | 1000 | 235857 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 20001 | 86 | — | — | — | 86 | 4300 | — |
| جمع | — | — | — | 13252 | — | — | — | 13252 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 40363331 | 405 | 16372 | — |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 4900000 | 19218 | 94170 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 26000000 | 2088 | 54308 | — |
| بانک ملت | 346000000 | 1124 | 388986 | — |
| شکر شاهرود | 6000000 | 3822 | 22934 | — |
| صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) | 522191 | 2008 | 1049 | — |
| بانک گردشگری | 176000000 | 1333 | 234782 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 89000000 | 2595 | 230974 | — |
| جمع | — | — | 1043575 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 9097811 | 2686 | 24437 | 7933 | 72180 | 47743 |
| ایران ارقام | 300000 | 25713 | 7714 | 9630 | 2889 | -4825 |
| ایران ترانسفو | 452839 | 1938 | 878 | 2906 | 1316 | 438 |
| داروسازی فارابی | 5661937 | 6629 | 37535 | 10938 | 61935 | 24400 |
| اتومبیل سایپا | 429000000 | 584 | 250766 | 564 | 242154 | -8612 |
| هلدینگ غدیر | 3749418 | 15673 | 58767 | 14459 | 54216 | -4551 |
| سیمان شاهرود | 200000 | 9405 | 1881 | 13925 | 2785 | 904 |
| سیمان غرب | 800000 | 7276 | 5821 | 7592 | 6074 | 253 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 1600000 | 1400 | 2240 | 1968 | 3150 | 910 |
| ملی صنایع مس ایران | 1100000 | 14531 | 15985 | 21768 | 23945 | 7960 |
| مهر کام پارس | 8583746 | 2374 | 20383 | 2442 | 20966 | 583 |
| پالایش نفت اصفهان | 31773441 | 2939 | 93393 | 9230 | 293279 | 199886 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 100000 | 17840 | 1784 | 22950 | 2295 | 511 |
| بانک ملت | 188000000 | 676 | 127112 | 1222 | 229871 | 102759 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19206655 | 1299 | 24965 | 2025 | 38903 | 13938 |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 13020717 | 3632 | 47300 | 2476 | 32247 | -15053 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1571119 | 29855 | 46907 | 29345 | 46105 | -802 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 200000 | 2430 | 486 | 5095 | 1019 | 533 |
| پالایش نفت بندرعباس | 7291761 | 4780 | 34855 | 11600 | 84587 | 49732 |
| پالایش نفت تبریز | 1764420 | 24457 | 43153 | 45213 | 79776 | 36623 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 11089769 | 13027 | 144470 | 12642 | 140199 | -4271 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 25887401 | 1792 | 46404 | 5073 | 131348 | 84944 |
| شیشه همدان | 19331362 | 2561 | 49519 | 3372 | 65186 | 15667 |
| قند نیشابور | 5372536 | 2865 | 15397 | 2290 | 12304 | -3093 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1418952 | 18224 | 25860 | 26050 | 36964 | 11104 |
| پخش البرز | 2760406 | 5956 | 16443 | 12617 | 34830 | 18387 |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 6152952 | 3039 | 18699 | 2971 | 18284 | -415 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 4136297 | 8347 | 34529 | 10460 | 43268 | 8739 |
| بیمه کوثر | 18618445 | 1862 | 34668 | 1569 | 29214 | -5454 |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1568099 | 29053 | 45559 | 27965 | 43852 | -1707 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 33811400 | 2655 | 89788 | 1338 | 45264 | -44524 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 778364 | 1974 | 1537 | 2069 | 1611 | 74 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 8654193 | 2815 | 24369 | 3186 | 27575 | 3206 |
| سیمرغ | 4398403 | 1752 | 7709 | 3347 | 14723 | 7014 |
| صنعت غذایی کورش | 200000 | 12990 | 2598 | 16950 | 3390 | 792 |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 3693394 | 2944 | 10877 | 922 | 3406 | -7471 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 4399904 | 7626 | 33554 | 11581 | 50958 | 17404 |
| فرآورده های نسوز آذر | 7105210 | 2657 | 18879 | 2790 | 19830 | 951 |
| سرمایه گذاری کوه نور | 47490 | 3621 | 172 | 4548 | 216 | 44 |
| صنایع الکترونیک مادیران | 1566574 | 3011 | 4717 | 3743 | 5865 | 1148 |
| بانک گردشگری | 240000000 | 1240 | 297656 | 1500 | 360106 | 62450 |
| داروسازی اکسیر | 200000 | 10430 | 2086 | 16585 | 3317 | 1231 |
| نوش پونه مشهد | 1200000 | 5450 | 6540 | 7445 | 8934 | 2394 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 100000 | 6920 | 692 | 12500 | 1250 | 558 |
| داروسازی کاسپین تامین | 200000 | 18210 | 3642 | 23855 | 4771 | 1129 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 89000000 | 2595 | 230974 | 2980 | 265252 | 34278 |
| بانک اقتصاد نوین | 70644937 | 783 | 55328 | 4057 | 286663 | 231335 |
| سیمان شرق | 2534329 | 13340 | 33809 | 18410 | 46659 | 12850 |
| جمع | — | — | 2102837 | — | 3004931 | 902094 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 902094 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بازده بورس | 2455 | 5000 | 7658 | — | — | — | 2455 | 5000 | 8116 | 3116 |
| ثبات ویستا | 18584072 | 635439 | 642451 | 1422601 | 57180 | 19010 | 20006673 | 692619 | 712358 | 19739 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین | 99726 | 99999 | 101074 | — | — | — | 99726 | 99999 | 101066 | 1067 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 345245 | 18776 | 22306 | 4095934 | 271409 | 1097 | 4441179 | 290185 | 295462 | 5277 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 2142489 | 21450 | 32840 | 17061198 | 192708 | — | 19203687 | 214158 | 224313 | 10155 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 5000000 | 50000 | 41990 | — | — | — | 5000000 | 50000 | 41990 | -8010 |
| قابل معامله بخشی کیان | 6000000 | 101002 | 132684 | — | — | — | 6000000 | 101002 | 159264 | 58262 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 200000 | 11366 | 8484 | -200000 | -11366 | -1195 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4635000 | 383499 | 389636 | 3664845 | 320025 | 12576 | 8299845 | 703524 | 718534 | 15010 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 4730341 | 94635 | 91783 | — | — | — | 4730341 | 94635 | 108973 | 14338 |
| طلای عیار مفید | 660302 | 306870 | 294882 | 590098 | 299651 | — | 1250400 | 606521 | 651815 | 45294 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1069841 | 151902 | 136528 | 1465183 | 218000 | — | 2535024 | 369902 | 379855 | 9953 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1019828 | 163711 | 155312 | 936952 | 159966 | — | 1956780 | 323677 | 351437 | 27760 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 7126859 | 205639 | 202146 | 1829484 | 60149 | — | 8956343 | 265788 | 296858 | 31070 |
| بازده نقره نوا | 3069833 | 34696 | 33133 | 9991447 | 114201 | — | 13061280 | 148897 | 153352 | 4455 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 724387 | 86738 | 84661 | — | — | — | 724387 | 86738 | 99084 | 12346 |
| طلوع تدبیر پایا | — | — | — | 19280267 | 458539 | — | 19280267 | 458539 | 492765 | 34226 |
| امید ثروت ایرانیان | — | — | — | 76216 | 59986 | — | 76216 | 59986 | 60202 | 216 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | 84545 | 109965 | — | 84545 | 109965 | 112046 | 2081 |
| مبتنی بر کالای کیان | — | — | — | 172304 | 150146 | — | 172304 | 150146 | 153496 | 3350 |
| کامیاب آشنا | 8500000 | 85086 | 85000 | — | — | — | 8500000 | 85086 | 93755 | 8669 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 63910378 | 2455808 | 2462568 | 60471074 | 2460559 | 31488 | 124381452 | 4916367 | 5214741 | 298374 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 64942 | 5073 | 4083 | — | — | — | 64942 | 5073 | 4089 | -984 |
| جمع | — | 2460881 | — | — | 2460559 | 31488 | — | 4921440 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 1001379603 | 443106 | 1371890 | — | — | — | 1001379603 | 443106 | 1443989 | 1000883 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 436154 | — | 436154 | 82011 | 518165 | 439447 |
| درآمد سود تضمین شده | 8 | — | 8 | 1 | 9 | 6 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1377217 | — | 1377217 | 933582 | 2310799 | 1012912 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 1813379 | — | 1813379 | 1015594 | 2828973 | 1452365 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2632561 | 3596159 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4916367 | 491760 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13252 | 13252 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 5073 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7567253 | 4101171 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه نوین | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 1679993 | 5000000 | 1000 | 0.03 | 306 | 31 | 52 | — |
| ایران ترانسفو | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 4126676 | 90000000 | 1000 | — | 690 | 210 | 867 | — |
| هلدینگ البرز | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 22962792 | 31000000 | 1000 | 0.07 | 251 | 37 | 850 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 458000000 | 3382000000 | 1000 | 0.01 | 454 | 46 | 21068 | — |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 5199484 | 25000000 | 1000 | 0.02 | 1002 | 300 | 1560 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 36666290 | 60000000 | 1000 | 0.06 | 818 | 850 | 31166 | — |
| سیمرغ | 1404/09/30 | 1405/04/11 | 8473809 | 29194691 | 1000 | 0.03 | 279 | 42 | 356 | — |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 4399904 | 10000000 | 1000 | 0.04 | 1705 | 750 | 3300 | — |
| داروسازی اکسیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 200000 | 9217000 | 1000 | — | 1681 | 940 | 188 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 158873802 | 298014577 | 1000 | 0.05 | 765 | 126 | 20018 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 79425 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین | 1404/06/31 | 1405/04/31 | 99726 | — | — | — | — | 25936 | 2586 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2586 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 82011 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 436154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 518165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید