وسبحان
ن-۳۱
سرمایه گذاری سبحان — ن-۳۱
سرمایه گذاری سبحان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 165418 | 189912 | — | -31449 | 2 | 165418 | 158463 | — | — | — | — | — | 2 | 165418 | 1.36 | — | — | 2 | 165418 | 1.13 |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 50479 | 50771 | 2 | 50479 | 50771 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50479 | 2.04 | 2 | 50479 | 0.35 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 273878 | 584100 | — | -126540 | 1 | 273878 | 457560 | — | — | — | — | — | 1 | 273878 | 2.26 | — | — | 1 | 273878 | 1.87 |
| محصولات کاغذی | 1 | 77088 | 49984 | — | -8167 | 1 | 77088 | 41817 | — | — | — | — | — | 1 | 77088 | 0.64 | — | — | 1 | 77088 | 0.53 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 702273 | 1027845 | 157207 | 117371 | 3 | 859480 | 1145216 | — | — | — | — | — | 3 | 702273 | 5.79 | 157207 | 6.34 | 3 | 859480 | 5.88 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 198401 | — | 1 | 198401 | 1 | 198401 | 1.63 | — | — | 1 | 198401 | 1.36 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 2249 | 2126 | 1 | 2249 | 2126 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2249 | 0.09 | 1 | 2249 | 0.02 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1652504 | 3162260 | 58751 | -1093190 | 3 | 1711255 | 2069070 | — | — | — | — | — | 3 | 1652504 | 13.61 | 58751 | 2.37 | 3 | 1711255 | 11.71 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 534556 | 1218974 | — | 410828 | 1 | 534556 | 1629802 | — | — | — | — | — | 1 | 534556 | 4.4 | — | — | 1 | 534556 | 3.66 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 2663 | 2695 | 1 | 2663 | 2695 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2663 | 0.11 | 1 | 2663 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 524714 | 1652131 | 437784 | 299880 | 7 | 962498 | 1952011 | — | — | — | — | — | 6 | 524714 | 4.32 | 437784 | 17.65 | 7 | 962498 | 6.58 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 3 | 1625334 | 1828579 | 213740 | 737673 | 4 | 1839074 | 2566252 | — | — | — | — | — | 3 | 1625334 | 13.39 | 213740 | 8.62 | 4 | 1839074 | 12.58 |
| سرمایه گذاریها | 8 | 4660019 | 7820783 | 695721 | 1156998 | 8 | 5355740 | 8977781 | — | — | — | — | — | 8 | 4660019 | 38.39 | 695721 | 28.05 | 8 | 5355740 | 36.63 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 9897 | 9760 | 795726 | 842679 | 4 | 805623 | 852439 | — | — | — | — | — | 1 | 9897 | 0.08 | 795726 | 32.08 | 4 | 805623 | 5.51 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 180160 | 406809 | 99982 | 153760 | 3 | 280142 | 560569 | — | — | — | — | — | 2 | 180160 | 1.48 | 99982 | 4.03 | 3 | 280142 | 1.92 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 557718 | 721336 | 23302 | 401934 | 4 | 581020 | 1123270 | — | — | — | — | — | 4 | 557718 | 4.59 | 23302 | 0.94 | 4 | 581020 | 3.97 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 654176 | 1125237 | -313216 | -637735 | 1 | 340960 | 487502 | — | — | — | — | — | 3 | 654176 | 5.39 | -313216 | -12.63 | 1 | 340960 | 2.33 |
| فلزات اساسی | 2 | 286929 | 773779 | -1631 | -73961 | 2 | 285298 | 699818 | — | — | — | — | — | 2 | 286929 | 2.36 | -1631 | -0.07 | 2 | 285298 | 1.95 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 12664 | 13506 | 35202 | 30752 | 1 | 47866 | 44258 | — | — | — | — | — | 1 | 12664 | 0.1 | 35202 | 1.42 | 1 | 47866 | 0.33 |
| سایر صنایع | 2 | 20128 | 21838 | 222441 | 228688 | 2 | 242569 | 250526 | — | — | — | — | — | 2 | 20128 | 0.17 | 222441 | 8.97 | 2 | 242569 | 1.66 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3351 | — | 1 | 3351 | 1 | 3351 | 0.03 | — | — | 1 | 3351 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 421460010 | 463380 | 904453 | 321336817 | 704893 | 704444 | 0.05 | 1168273 | 1608897 | 1573 | 2166 | 440624 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1500539 | 27333 | 76377 | — | — | -60 | 0.05 | 27333 | 76317 | 18215 | 50860 | 48984 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 9000000 | 91519 | 129870 | — | — | -28440 | 0.53 | 91519 | 101430 | 10169 | 11270 | 9911 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 12582318 | 110028 | 337961 | — | — | 27303 | 0.25 | 110028 | 365264 | 8745 | 29030 | 255236 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | 731333334 | 1926977 | 3663980 | 14096360 | 69663 | 406066 | 1.1 | 1996640 | 4070046 | 2679 | 5460 | 2073406 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 35200000 | 77087 | 49984 | — | — | -8167 | 0.29 | 77087 | 41817 | 2190 | 1188 | -35270 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717255 | 1000 | 740229764 | 1107478 | 1208795 | 140087530 | 213405 | 746389 | 9.06 | 1320883 | 1955184 | 1500 | 2221 | 634301 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 150000000 | 1182613 | 2254500 | -146460000 | -1132574 | -2205224 | — | 50039 | 49276 | 14135 | 13920 | -763 |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 155354388 | 340960 | 500396 | — | — | -12894 | 0.5 | 340960 | 487502 | 2195 | 3138 | 146542 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 29249769 | 198193 | 645834 | 10452771 | -1631 | -66257 | — | 196562 | 579577 | 4951 | 14598 | 383015 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 376773002 | 334443 | 1371076 | 113493187 | 82408 | -41475 | 0.2 | 416851 | 1329601 | 850 | 2712 | 912750 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 380000000 | 1069706 | 1892400 | 120000000 | 619950 | 687600 | 0.43 | 1689656 | 2580000 | 3379 | 5160 | 890344 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2512 | -1 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 12278572 | 73899 | 60042 | — | — | -3009 | 0.08 | 73899 | 57033 | 6019 | 4645 | -16866 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 33493589 | 88736 | 127945 | — | — | -7704 | 0.27 | 88736 | 120241 | 2649 | 3590 | 31505 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1651320 | 1000 | 3098288 | 17474 | 24042 | — | — | -4028 | 0.19 | 17474 | 20014 | 5640 | 6460 | 2540 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 450000000 | 437358 | 536850 | — | — | -8100 | 0.92 | 437358 | 528750 | 972 | 1175 | 91392 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 18000000 | 273878 | 584100 | — | — | -126540 | 1.88 | 273878 | 457560 | 15215 | 25420 | 183682 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 75400000 | 158010 | 163693 | — | — | 9048 | 0.29 | 158010 | 172741 | 2096 | 2291 | 14731 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 32000000 | 72614 | 150432 | 68000000 | 344977 | 359968 | 0.08 | 417591 | 510400 | 4176 | 5104 | 92809 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 23207421 | 12664 | 13506 | 64957000 | 35202 | 30752 | — | 47866 | 44258 | 543 | 502 | -3608 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 81591678 | 97357 | 108516 | -7185024 | -7747 | -28753 | — | 89610 | 79763 | 1204 | 1072 | -9847 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 259207581 | 1109078 | 1459338 | — | — | -145156 | 1.69 | 1109078 | 1314182 | 4279 | 5070 | 205104 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 10000000 | 308932 | 619600 | -10000000 | -308932 | -619600 | — | — | — | — | 61960 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40000000 | 319416 | 462800 | — | — | -19600 | 0.01 | 319416 | 443200 | 7985 | 11080 | 123784 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 59530220 | 361234 | 542915 | — | — | 2381 | 0.01 | 361234 | 545296 | 6068 | 9160 | 184062 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 153866970 | 80498 | 82934 | 1 | 335 | -616 | 1.54 | 80833 | 82318 | 525 | 535 | 1485 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 140000001 | 368883 | 564900 | -1 | 6108 | 199500 | 1.17 | 374991 | 764400 | 2679 | 5460 | 389409 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 5328795 | 70132 | 68848 | -5328795 | -70132 | -68848 | — | — | — | — | 12920 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 3233960 | 1000 | 23301711 | 108125 | 122100 | — | 23302 | 28429 | 0.72 | 131427 | 150529 | 5640 | 6460 | 19102 |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 7000000 | 1000 | 148154 | 4284 | 5241 | -148154 | -4284 | -5241 | — | — | — | — | 35380 | — |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 703694 | 9897 | 9760 | -70369 | -990 | -856 | 0.01 | 8907 | 8904 | 14064 | 14060 | -3 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 405878 | 10991 | 10865 | -102330 | -2722 | -1091 | — | 8269 | 9774 | 27241 | 32200 | 1505 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 1129943 | 2659 | 3102 | -564971 | -1329 | -1753 | — | 1330 | 1349 | 2354 | 2388 | 19 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 471163 | 5433 | 5394 | — | — | 933 | 0.01 | 5433 | 6327 | 11531 | 13430 | 894 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 500000 | 21623 | 22130 | 3500000 | 157207 | 134590 | 0.01 | 178830 | 156720 | 44708 | 39180 | -22110 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 19200000 | 12020 | 12441 | 29031000 | 19194 | 12446 | — | 31214 | 24887 | 647 | 516 | -6327 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 728038 | 6511 | 3307 | 50000000 | 486432 | 407590 | 0.1 | 492943 | 410897 | 9717 | 8100 | -82046 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 9246000 | 5621 | 6564 | -1201000 | -730 | -1448 | — | 4891 | 5116 | 608 | 636 | 225 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 5261768 | 318566 | 319915 | 0.21 | 318566 | 319915 | 60544 | 60800 | 1349 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | — | — | — | 120 | 6 | 5 | — | 6 | 5 | 50000 | 48110 | -1 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 18000000 | 436046 | 474300 | 0.09 | 436046 | 474300 | 24225 | 26350 | 38254 |
| بانک کارآفرین | 94648643 | 1000 | — | — | — | 310983 | 1011 | 895 | — | 1011 | 895 | 3251 | 2878 | -116 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 3119220 | 50188 | 50468 | — | 50188 | 50468 | 16090 | 16180 | 280 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2663 | 2695 | — | 2663 | 2695 | 26630 | 26950 | 32 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 170108 | 195300 | 0.06 | 170108 | 195300 | 17011 | 19530 | 25192 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 2000 | 291 | 303 | — | 291 | 303 | 145500 | 151900 | 12 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | — | — | — | 316482 | 2249 | 2126 | — | 2249 | 2126 | 7106 | 6720 | -123 |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 42104 | 49320 | 0.06 | 42104 | 49320 | 42104 | 49320 | 7216 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 49100000 | 1000 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 193 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | — | — | — | 5654130 | 234300 | 240752 | 0.63 | 234300 | 240752 | 41439 | 42580 | 6452 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 10967045 | 18806991 | — | 2489537 | 1688658 | — | 13456582 | 20495649 | — | — | 7039067 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 16645 | 23 | 46 | — | — | — | — | 23 | 46 | 1382 | 2819 | 23 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 1280 | 9 | 49 | — | — | — | — | 9 | 49 | 7031 | 38300 | 40 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 70000000 | 426686 | 569800 | — | — | 376600 | 0.7 | 426686 | 946400 | 6096 | 13520 | 519714 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 500400001 | 534556 | 1218974 | — | — | 410828 | 10.01 | 534556 | 1629802 | 1068 | 3257 | 1095246 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 2415381 | 9137 | 10973 | -2415381 | -9137 | -10973 | — | — | — | — | 4543 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 970411 | 1799842 | — | -9137 | 776455 | — | 961274 | 2576297 | — | — | 1615023 |
| جمع | — | — | — | 11937456 | 20606833 | — | 2480400 | 2465113 | — | 14417856 | 23071946 | — | — | 8654090 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 361250000 | 198401 | — | — | 12 | 198401 | 549 | — |
| آتیه تامین سبحان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3206933 | 3351 | — | — | — | 3351 | 1045 | — |
| جمع | — | — | — | 201762 | — | — | — | 201762 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تبریز | 3500000 | 44916 | 157207 | — |
| بانک تجارت | 36219000 | 658 | 23843 | — |
| سیمان مازندران | 5261768 | 60543 | 318566 | — |
| پتروشیمی نوری | 120 | 50000 | 6 | — |
| ایران خودرو | 64957000 | 541 | 35202 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 18000000 | 24224 | 436046 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 120000000 | 5166 | 619950 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 342796827 | 2170 | 743913 | — |
| بانک خاورمیانه | 68000000 | 5073 | 344977 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 14096360 | 4941 | 69663 | — |
| سپید ماکیان | 153793 | 27673 | 4256 | — |
| سیمان فارس نو | 1000000 | 42104 | 42104 | — |
| بانک کارآفرین | 310983 | 3250 | 1011 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 316482 | 7106 | 2249 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 113493187 | 726 | 82408 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 13552771 | 4109 | 55689 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50000000 | 9728 | 486432 | — |
| پویا زرکان آق دره | 2000 | 145500 | 291 | — |
| هلدینگ غدیر | 3540000 | 14135 | 50040 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 3119220 | 16089 | 50188 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 100000 | 26630 | 2663 | — |
| پدیده شیمی قرن | 10000000 | 17010 | 170108 | — |
| بانک ملت | 9954000 | 1236 | 12311 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 23301711 | 5640 | 131427 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 1 | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 140000000 | 2678 | 374991 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 140087530 | 1523 | 213405 | — |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 1 | 335000000 | 335 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 5654130 | 41438 | 234300 | — |
| جمع | — | — | 4663581 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 17139024 | 1170 | 20058 | 1185 | 20326 | 268 |
| هلدینگ غدیر | 150000000 | 7884 | 1182614 | 14042 | 2106317 | 923703 |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 148154 | 28915 | 4284 | 40221 | 5959 | 1675 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 10000000 | 30893 | 308932 | 69043 | 690430 | 381498 |
| ملی صنایع مس ایران | 3100000 | 18490 | 57320 | 21172 | 65635 | 8315 |
| پتروشیمی پردیس | 5328795 | 13160 | 70132 | 12806 | 68242 | -1890 |
| بانک صادرات ایران | 1201000 | 607 | 730 | 723 | 869 | 139 |
| سیمان شاهرود | 70369 | 14068 | 990 | 14921 | 1050 | 60 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 21460010 | 1818 | 39020 | 2266 | 48647 | 9627 |
| سپید ماکیان | 256123 | 27244 | 6978 | 28744 | 7362 | 384 |
| بانک تجارت | 7188000 | 646 | 4649 | 643 | 4625 | -24 |
| بانک سینا | 564971 | 2352 | 1329 | 2681 | 1515 | 186 |
| کشت و صنعت جوین | 2415381 | 3782 | 9137 | 4196 | 10135 | 998 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 23301711 | 4640 | 108125 | 4640 | 108125 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 140000001 | 2634 | 368883 | 2634 | 368883 | — |
| جمع | — | — | 2183181 | — | 3508120 | 1324939 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1324939 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه فیروزه | 98000 | 100217 | 148372 | — | — | — | 98000 | 100217 | 148372 | 48155 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 50000 | 50000 | 76499 | — | — | — | 50000 | 50000 | 101820 | 51820 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 142694 | 11999 | 11995 | 1726231 | 148983 | 1827 | 1868925 | 160982 | 161797 | 815 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1847772 | 44454 | 95907 | — | — | — | 1847772 | 44454 | 100824 | 56370 |
| خوشه گندم نو ویرا | 15000000 | 150091 | 375795 | — | — | — | 15000000 | 150091 | 386685 | 236594 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 154612544 | 37829330 | 3289509 | -93306632 | -35874236 | -115669 | 61305912 | 1955094 | 1957836 | 2742 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 15747764 | 439987 | 732397 | 14109653 | 550611 | — | 29857417 | 990598 | 1164380 | 173782 |
| مشترک یلدا | 7000000 | 75713 | 148736 | — | — | — | 7000000 | 75713 | 153328 | 77615 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 582582 | 844998 | 861426 | — | — | — | 582582 | 844998 | 940658 | 95660 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 63519 | 76955 | 118140 | — | — | — | 63519 | 76955 | 127034 | 50079 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10568965 | 396531 | 564256 | 6765544 | 307556 | — | 17334509 | 704087 | 774489 | 70402 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 5000000 | 50046 | 75610 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 76890 | 26844 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 780093 | 25133 | 41779 | -25000 | -805 | 708 | 755093 | 24328 | 47798 | 23470 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 477171 | 6225 | 9258 | -477171 | -6225 | 4270 | — | — | — | — |
| سرو سودمند مدبران | 10507246 | 213046 | 335843 | — | — | — | 10507246 | 213046 | 345184 | 132138 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 23538765 | 590693 | 637547 | 10012039 | 296700 | 26930 | 33550804 | 887393 | 935765 | 48372 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 50046 | 76640 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 73575 | 23529 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 54231249 | 678449 | 774205 | -13215000 | -165322 | 51233 | 41016249 | 513127 | 688786 | 175659 |
| طلای عیار مفید | 76879 | 34184 | 34333 | — | — | — | 76879 | 34184 | 40076 | 5892 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 700000 | 107349 | 89330 | — | — | — | 700000 | 107349 | 104890 | -2459 |
| بخشی گستره فیروزه | 25000000 | 449108 | 619450 | 15000000 | 287255 | — | 40000000 | 736363 | 938275 | 201912 |
| شاخصی هم وزن تراز | 388201 | 6332 | 6923 | — | — | — | 388201 | 6332 | 6548 | 216 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | 2644675 | 34827 | — | 2644675 | 34827 | 35320 | 493 |
| کالایی تابان تمدن | — | — | — | 6000000 | 436941 | — | 6000000 | 436941 | 449118 | 12177 |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | — | — | 391 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | — | — | — | 31983164 | 930002 | — | 31983164 | 930002 | 934900 | 4898 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 331413444 | 42230886 | 9123950 | -18782497 | -33053713 | -30310 | 312630947 | 9177173 | 10694348 | 1517175 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 325467 | — | — | — | — | 2 | 325467 | — | — |
| ساختمان | 1 | 117730 | — | — | -2872 | — | 1 | 114858 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 179560 | 4341460 | — | 109760 | -51477 | -40754 | 289320 | 4289983 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 179563 | 4784657 | — | 109760 | -54349 | -40754 | 289323 | 4730308 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 112536310 | 138362 | — | -35478310 | -94477 | -22862 | 77058000 | 43885 | 43885 | — |
| جمع | — | 47153905 | — | — | -33202539 | -93926 | — | 13951366 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4516986 | — | 4516986 | 390276 | 4907262 | 3274125 |
| درآمد سود تضمین شده | 7099 | — | 7099 | — | 7099 | 11511 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 9510066 | — | 9510066 | 1231013 | 10741079 | 5029764 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 88098 | — | 88098 | 110 | 88208 | 35651 |
| جمع | 14122249 | — | 14122249 | 1621399 | 15743648 | 8351051 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14417856 | 8628598 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 9177173 | 8972145 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 201762 | 201762 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 4730308 | 446068 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 43885 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -3351 | -3351 |
| جمع | 28567633 | 18245222 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه البرز | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 155354388 | 31000000 | 1000 | 0.5 | 251 | 37 | 5748 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 70000000 | 10000000 | 1000 | 0.7 | 1705 | 750 | 52500 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 4000000 | 30000000 | 1000 | 0.01 | 7992 | 4795 | 19180 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 18000000 | 960000 | 1000 | 1.88 | 4251 | 4040 | 72720 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 12278572 | 15000000 | 1000 | 0.08 | 47 | 35 | 430 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 33493589 | 12500000 | 1000 | 0.27 | 761 | 400 | 13397 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 59530220 | 627234213 | 1000 | 0.01 | 1429 | 740 | 44052 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 400000001 | 298014577 | 1000 | 0.13 | 765 | 126 | 50400 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 450000000 | 49100000 | 1000 | 0.92 | 188 | 35 | 15750 | — |
| بانک خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 100000000 | 120000000 | 1000 | 0.08 | 1045 | 166 | 16600 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 9000000 | 1710000 | 1000 | 0.53 | 1562 | 930 | 8370 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 50000000 | 50250000 | 1000 | 0.1 | 2184 | 1600 | 80000 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 24730769 | 1440000000 | 1000 | — | 1434 | 450 | 11129 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 390276 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 390276 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4516986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4907262 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید