وارس
ن-۱۰
1405/06/07
سرمایه گذاری ارس صبا — ن-۱۰
سرمایه گذاری ارس صبا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارس صبا
نماد بورسی
وارس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1578443
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 475008 | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -223028 | — | — | -- |
| سود(زیان) ناخالص | 251980 | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -34771 | -29035 | -39789 | -20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 217209 | -29035 | -39789 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | -17 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 16817 | 6040 | 8183 | 178 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 234026 | -22995 | -31623 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 234026 | -22995 | -31623 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 234026 | -22995 | -31623 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 78 | -31 | -42 | -- |
| سرمایه | 3000000 | 750000 | 750000 | 300 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 234026 | -22995 | -31623 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 234026 | -22995 | -31623 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2814638 | 2694718 | 999963 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6060 | 6578 | 3408 | -8 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2820698 | 2701296 | 1003371 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 41926 | 5296 | 54415 | 692 |
| موجودی مواد و کالا | 2875611 | 36037 | — | 7880 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 785806 | 206024 | 1817 | 281 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 237020 | 57462 | 13776 | 312 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3940363 | 304819 | 70008 | 1193 |
| جمع داراییها | 6761061 | 3006115 | 1073379 | 125 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3000000 | 750000 | 750000 | 300 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 867 | 867 | 867 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 84023 | -150003 | -118380 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3084890 | 600864 | 632487 | 413 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 2176028 | — | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23589 | 9964 | 3902 | 137 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 23589 | 2185992 | 3902 | -99 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3452582 | 19259 | 436990 | 17827 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 200000 | 200000 | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3652582 | 219259 | 436990 | 1566 |
| جمع بدهیها | 3676171 | 2405251 | 440892 | 53 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 6761061 | 3006115 | 1073379 | 125 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 750000 | — | — | — | 867 | — | — | — | -118380 | — | 632487 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 750000 | — | — | — | 867 | — | — | — | -118380 | — | 632487 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -31623 | — | -31623 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -31623 | — | -31623 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -31623 | — | -31623 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 750000 | — | — | — | 867 | — | — | — | -150003 | — | 600864 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 234026 | — | 234026 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 234026 | — | 234026 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2250000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2250000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3000000 | — | — | — | 867 | — | — | — | 84023 | — | 3084890 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2987933 | 640717 | -210101 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2987933 | 640717 | -210101 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -372407 | -1138448 | -1359982 | 67 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -3170 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -14000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 3465900 | 660066 | 1413631 | 425 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 26 | 3115 | 3308 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 3093519 | -489267 | 53787 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 105586 | 151450 | -156314 | -30 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 73972 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 200000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 73972 | — | 200000 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 179558 | 151450 | 43686 | 19 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 57462 | 13776 | 13776 | 317 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 237020 | 165226 | 57462 | 43 |
| معاملات غیرنقدی | 2176028 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/07 12:38:54 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/07 12:41:20 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/07 12:38:54 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/07 12:41:20 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نادر ابوالقاسمی | نادر ابوالقاسمي | 0061229997 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | — |
| مجید علی نژاد | مجيد علي نژاد | 6409859171 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | نامشخص | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید