فنفت
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
صنایع تجهیزات نفت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 14931402 | 10938451 | 37 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -9907767 | -6815908 | -45 |
| سود (زیان) ناخالص | 5023635 | 4122543 | 22 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3904595 | -2481419 | -57 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | -9431 | -118047 | 92 |
| سایر درآمدها | 7318440 | 3291962 | 122 |
| سایر هزینهها | -4470940 | -2550592 | -75 |
| سود (زیان) عملیاتى | 3957109 | 2264447 | 75 |
| هزینه هاى مالى | -332036 | -228456 | -45 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 243364 | 393545 | -38 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 3868437 | 2429536 | 59 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3868437 | 2429536 | 59 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1098613 | -866930 | -27 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2769824 | 1562606 | 77 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2769824 | 1562606 | 77 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 2769288 | 1560519 | 77 |
| منافع فاقد حق کنترل | 536 | 2087 | -74 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 817 | 672 | 22 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | 63 | -102 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 816 | 735 | 11 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 816 | 735 | 11 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 815 | 460 | 77 |
| سرمایه | 3400000 | 3400000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2769824 | 1562606 | 77 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2769824 | 1562606 | 77 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 2769288 | 1560519 | 77 |
| منافع فاقد حق کنترل | 536 | 2087 | -74 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 802174 | 718345 | 771052 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 15769 | 16868 | 17959 | -7 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3378 | 3378 | 3378 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 770 | 770 | 197455 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 822091 | 739361 | 989844 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 3470660 | 4961560 | 5076769 | -30 |
| موجودی مواد و کالا | 11102832 | 7699624 | 6975078 | 44 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16181387 | 9990714 | 6971264 | 62 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3773 | 49241 | 4626 | -92 |
| موجودی نقد | 4166158 | 1382151 | 852490 | 201 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 34924810 | 24083290 | 19880227 | 45 |
| جمع داراییها | 35746901 | 24822651 | 20870071 | 44 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3400000 | 3400000 | 1200000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 579515 | 450234 | 288555 | 29 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | 180 | 180 | -100 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 6023887 | 4131696 | 4082204 | 46 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -20051 | -57649 | -20000 | 65 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 9983351 | 7924461 | 5550939 | 26 |
| منافع فاقد کنترل | 5991 | 7029 | 12555 | -15 |
| جمع حقوق مالکانه | 9989342 | 7931490 | 5563494 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 7500 | 15300 | 25895 | -51 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 856719 | 518454 | 404350 | 65 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 864219 | 533754 | 430245 | 62 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10291013 | 4582313 | 5538721 | 125 |
| مالیات پرداختنی | 2013279 | 1385289 | 1094973 | 45 |
| سود سهام پرداختنی | 584572 | 346264 | 1214726 | 69 |
| تسهیلات مالی | 800336 | 1734827 | 706826 | -54 |
| ذخایر | 683659 | 819724 | 739297 | -17 |
| پیشدریافتها | 10520481 | 7488990 | 5581789 | 40 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 24893340 | 16357407 | 14876332 | 52 |
| جمع بدهیها | 25757559 | 16891161 | 15306577 | 52 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 35746901 | 24822651 | 20870071 | 44 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1200000 | — | — | — | — | — | 288555 | — | 180 | — | — | 4082204 | -20000 | 5550939 | 12555 | 5563494 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1200000 | — | — | — | — | — | 288555 | — | 180 | — | — | 4082204 | -20000 | 5550939 | 12555 | 5563494 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1560519 | — | 1560519 | 2087 | 1562606 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1560519 | — | 1560519 | 2087 | 1562606 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1560519 | — | 1560519 | 2087 | 1562606 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -660000 | — | -660000 | -1703 | -661703 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | 1500000 | -4 | 1499996 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37649 | -37649 | — | -37649 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | 10542 | — | 10652 | -5906 | 4746 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 161569 | — | — | — | — | -161569 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3400000 | — | — | — | — | — | 450234 | — | 180 | — | — | 4131696 | -57649 | 7924461 | 7029 | 7931490 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2769288 | — | 2769288 | 536 | 2769824 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2769288 | — | 2769288 | 536 | 2769824 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -748000 | — | -748000 | -1574 | -749574 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 37598 | 37602 | — | 37602 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | 180 | — | -180 | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 129101 | — | — | — | — | -129101 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3400000 | — | — | — | — | — | 579515 | — | — | — | — | 6023887 | -20051 | 9983351 | 5991 | 9989342 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4929751 | 297042 | 1560 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -470623 | -576614 | 18 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4459128 | -279572 | 1695 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -180284 | -66274 | -172 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -148 | -178 | 17 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 195899 | 793585 | -75 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -150431 | -838200 | 82 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 541 | 830 | -35 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 286504 | 34933 | 720 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 152081 | -75304 | 302 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4611209 | -354876 | 1399 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | 464058 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1614217 | 2240000 | -28 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2540529 | -1222594 | -108 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -348015 | -228456 | -52 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -511265 | -489477 | -4 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1785592 | 763531 | -334 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2825617 | 408655 | 591 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1382151 | 852490 | 62 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -41610 | 121006 | -134 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4166158 | 1382151 | 201 |
| معاملات غیرنقدی | — | 1035942 | -100 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2327509 | 1568334 | 48 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 154262 | 74097 | 108 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2481771 | 1642431 | 51 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -820827 | -614131 | -34 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -26267 | -39610 | 34 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -847094 | -653741 | -30 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1634677 | 988690 | 65 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 193212 | 77981 | 148 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1827889 | 1066671 | 71 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -28933 | -25043 | -16 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1798956 | 1041628 | 73 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1798956 | 1041628 | 73 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 482 | 466 | 3 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 48 | 24 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 530 | 490 | 8 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 530 | 490 | 8 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 529 | 306 | 73 |
| سرمایه | 3400000 | 3400000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1798956 | 1041628 | 73 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1798956 | 1041628 | 73 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 143872 | 148791 | 194361 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 10066 | 10066 | 10066 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2142124 | 2142124 | 1136395 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2296062 | 2300981 | 1340822 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 7723 | 9879 | 2318 | -22 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4852682 | 2995887 | 3501866 | 62 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 3053 | 484543 | 43747 | -99 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4863458 | 3490309 | 3547931 | 39 |
| جمع داراییها | 7159520 | 5791290 | 4888753 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3400000 | 3400000 | 1200000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 262029 | 172081 | 120000 | 52 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2438900 | 1477892 | 1848345 | 65 |
| سهام خزانه | -20051 | -57649 | -20000 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه | 6080878 | 4992324 | 3148345 | 22 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 76949 | 51906 | 49069 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 76949 | 51906 | 49069 | 48 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 352862 | 360419 | 407700 | -2 |
| مالیات پرداختنی | 44957 | 18947 | 47204 | 137 |
| سود سهام پرداختنی | 582967 | 346229 | 1214692 | 68 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | 20907 | 21465 | 21743 | -3 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1001693 | 747060 | 1691339 | 34 |
| جمع بدهیها | 1078642 | 798966 | 1740408 | 35 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7159520 | 5791290 | 4888753 | 24 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1200000 | — | — | — | 120000 | — | — | — | — | 1848345 | -20000 | 3148345 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1200000 | — | — | — | 120000 | — | — | — | — | 1848345 | -20000 | 3148345 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1041628 | — | 1041628 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1041628 | — | 1041628 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1041628 | — | 1041628 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -660000 | — | -660000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | 1500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -37649 | -37649 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 52081 | — | — | — | — | -52081 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3400000 | — | — | — | 172081 | — | — | — | — | 1477892 | -57649 | 4992324 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1798956 | — | 1798956 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1798956 | — | 1798956 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -748000 | — | -748000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37598 | 37598 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 89948 | — | — | — | — | -89948 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3400000 | — | — | — | 262029 | — | — | — | — | 2438900 | -20051 | 6080878 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4304 | 527902 | -99 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2923 | -53300 | 95 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1381 | 474602 | -100 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 33550 | 525 | 6290 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -5043 | -10495 | 52 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 28507 | -9970 | 386 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 29888 | 464632 | -94 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 464058 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -511262 | -492521 | -4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -511262 | -28463 | -1696 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -481374 | 436169 | -210 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 484543 | 43747 | 1008 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -116 | 4627 | -103 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 3053 | 484543 | -99 |
| معاملات غیرنقدی | — | 1035942 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2142124 | — | 5 | 2142124 | 5 | 2142124 | 100 | — | — | 5 | 2142124 | 100 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فن آوری تجهیزات سرچاهی | 900000 | 100000 | 8999820 | 439991 | — | — | 100 | 439991 | 48889 | — |
| طراحی مهندسی پارس پنگان | 900000 | 1000 | 899985552 | 599990 | — | — | 100 | 599990 | 667 | — |
| گسترش شیر سازی | 900000 | 1000 | 896013973 | 597343 | — | — | 99 | 597343 | 667 | — |
| توس پیوند | 800000 | 25000 | 31999998 | 500000 | — | — | 100 | 500000 | 15625 | — |
| مهندسی بازرگانی پیچ و مهره های صنعتی ایران | 20000 | 10000 | 480000 | 4800 | — | — | 24 | 4800 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 2142124 | — | — | — | 2142124 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | — | — | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2142124 | 2142124 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 2142124 | 2142124 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 39 | 40 | 40 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 472 | 468 | 468 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت | 525 | 33550 |
| سود حاصل از اجاره | 133560 | 154311 |
| سود ( زیان ) ناشی از تسعیر ارز | 4627 | -116 |
| سود حاصل از فروش داراییهی ثابت | — | — |
| سایر | -60731 | 5467 |
| جمع | 77981 | 193212 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| ......................................................... | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/05/11 14:20:49 |
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/05/11 14:37:00 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/05/11 14:42:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه داریا روش Seyed Ali Shirazi [Sign]8110371405/05/11 14:20:49 شریک موسسه داریا روش Mohammad Hajipour [Sign]8110011405/05/11 14:37:00 مدیر موسسه داریاروش Daryuosh Aminnejad [Sign]8000901405/05/11 14:42:10 | — | — | — |
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/05/11 14:20:49 |
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/05/11 14:37:00 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/05/11 14:42:10 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید