حرهشا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
رهشاد سپاهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
6 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 15251 | 10583 | 76822 | 44 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 15251 | 10583 | 76822 | 44 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 893 | 142 | 210 | 529 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 536 | 542 | 410 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 130074 | 130074 | 326 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 131503 | 130758 | 946 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 6876 | 5594 | 8094 | 23 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 162381 | 148682 | 67097 | 9 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 59370 | 22837 | 75 | 160 |
| موجودی نقد | 8775 | 41902 | 200638 | -79 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 237402 | 219015 | 275904 | 8 |
| جمع داراییها | 368905 | 349773 | 276850 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6458 | 6458 | 2617 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 111341 | 96090 | 23109 | 16 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 317799 | 302548 | 225726 | 5 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 38030 | 36680 | 42010 | 4 |
| مالیات پرداختنی | 11140 | 8609 | 7178 | 29 |
| سود سهام پرداختنی | 1936 | 1936 | 1936 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 51106 | 47225 | 51124 | 8 |
| جمع بدهیها | 51106 | 47225 | 51124 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 368905 | 349773 | 276850 | 5 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 200000 | — | — | — | 2617 | — | — | — | 23109 | — | 225726 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 200000 | — | — | — | 2617 | — | — | — | 23109 | — | 225726 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76822 | — | 76822 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76822 | — | 76822 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76822 | — | 76822 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3841 | — | — | — | -3841 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 200000 | — | — | — | 6458 | — | — | — | 96090 | — | 302548 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15251 | — | 15251 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15251 | — | 15251 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 200000 | — | — | — | 6458 | — | — | — | 111341 | — | 317799 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -3127 | -10980 | -24824 | 72 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -3912 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -3127 | -10980 | -28736 | 72 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -130000 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -30000 | — | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -30000 | — | -130000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -33127 | -10980 | -158736 | -202 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -33127 | -10980 | -158736 | -202 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 41902 | 200638 | 200638 | -79 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 8775 | 189658 | 41902 | -95 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 23139 | 58964 | 88557 | -61 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13883 | -39310 | -59038 | 65 |
| سود(زیان) ناخالص | 9256 | 19654 | 29519 | -53 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3632 | -6029 | -18557 | 40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 12158 | — | 40960 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 17782 | 13625 | 51922 | 31 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 30 | 30246 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17782 | 13655 | 82168 | 30 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2531 | -3072 | -5346 | 18 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15251 | 10583 | 76822 | 44 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 15251 | 10583 | 76822 | 44 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 76 | 53 | 233 | 43 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 151 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 76 | 53 | 384 | 43 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 76 | 53 | 384 | 43 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 76 | 53 | 384 | 43 |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 23139 | 58964 | 88557 | -61 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13883 | -39310 | -59038 | 65 |
| سود(زیان) ناخالص | 9256 | 19654 | 29519 | -53 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3632 | -6029 | -18557 | 40 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 12158 | — | 40960 | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 17782 | 13625 | 51922 | 31 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | 30 | 30246 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17782 | 13655 | 82168 | 30 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2531 | -3072 | -5346 | 18 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15251 | 10583 | 76822 | 44 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 15251 | 10583 | 76822 | 44 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 76 | 53 | 233 | 43 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 151 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 76 | 53 | 384 | 43 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 76 | 53 | 384 | 43 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 76 | 53 | 384 | 43 |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید