صدف
ن-۱۰
صدف سهام — ن-۱۰
صدف سهام
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 527677 | 293145 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | 14200 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 21348 | 39555 |
| حسابهای دریافتنی | 4268 | 2299 |
| جاری کارگزاران | 9098 | 7 |
| سایر داراییها | — | 152 |
| موجودی نقد | 16260 | 22503 |
| جمع داراییها | 578651 | 371861 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 2331 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 10136 | 10738 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3895 | 5958 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 16362 | 16696 |
| خالص داراییها | 562289 | 355165 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 45734 | 33808 | 37169 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 96689 | 34853 | 100076 |
| سود سهام | 7543 | 3094 | 16893 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 6157 | 164 | 6227 |
| سایر درآمدها | 343 | 25 | 47 |
| جمع درآمدها | 156466 | 71944 | 160412 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -10059 | -8094 | -14520 |
| سایر هزینهها | -6371 | -2973 | -8897 |
| جمع هزینه ها | -16430 | -11067 | -23417 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 140036 | 60877 | 136995 |
| هزینههای مالی | -131 | -126 | -185 |
| سود (زیان) خالص | 139905 | 60751 | 136810 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 14769683 | 355165 | 13139088 | 181773 | 13139088 | 181773 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3894000 | 38940 | 7236843 | 72369 | 9386233 | 93863 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1750000 | -17500 | -1617318 | -16173 | -7755638 | -77556 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 139905 | — | 60751 | — | 136810 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 45779 | — | 42682 | — | 20275 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 16913683 | 562289 | 18758613 | 341402 | 14769683 | 355165 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/10 11:04:51 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/10 11:09:33 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/10 11:14:49 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/05/10 11:04:51 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/05/10 11:09:33 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/05/10 11:14:49 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید