شستا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نماد بورسی
شستا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1579193
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1750346409 | 1241939057 | 2770114644 | 41 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1171543386 | -844561357 | -1934997632 | -39 |
| سود (زیان) ناخالص | 578803023 | 397377700 | 835117012 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -116115701 | -88031461 | -198624101 | -32 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | -3232322 | — | — | -Infinity |
| سایر درآمدها | 19447458 | 41030895 | 66044896 | -53 |
| سایر هزینهها | -19743295 | -12936818 | -30984809 | -53 |
| سود (زیان) عملیاتى | 459159163 | 337440316 | 671552998 | 36 |
| هزینه هاى مالى | -98376752 | -70077112 | -153287435 | -40 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 40730617 | 22824495 | 48057159 | 78 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 401513028 | 290187699 | 566322722 | 38 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 160315735 | 76895979 | 177818733 | 108 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 561828763 | 367083678 | 744141455 | 53 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -72221195 | -47104159 | -82106571 | -53 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 489607568 | 319979519 | 662034884 | 53 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 12600247 | 3157398 | 15098048 | 299 |
| سود (زیان) خالص | 502207815 | 323136917 | 677132932 | 55 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 248095191 | 162433346 | 335091624 | 53 |
| منافع فاقد حق کنترل | 254112624 | 160703571 | 342041308 | 58 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 165 | 112 | 231 | 47 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -15 | -13 | -29 | -15 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 150 | 99 | 202 | 52 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | 4 | 1 | 5 | 300 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 154 | 100 | 207 | 54 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 307 | 198 | 414 | 55 |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | 1636013456 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 502207815 | 323136917 | 677132932 | 55 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | 9199757 | 5258112 | 6452570 | 75 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | 9199757 | 5258112 | 6452570 | 75 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 9199757 | 5258112 | 6452570 | 75 |
| سود (زیان) جامع دوره | 511407572 | 328395029 | 683585502 | 56 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 257075496 | 166862808 | 338985348 | 54 |
| منافع فاقد حق کنترل | 254332076 | 161532221 | 344600154 | 57 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 624904920 | 542857484 | 388832284 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 14054748 | 14771545 | 13110268 | -5 |
| داراییهای نامشهود | 64709345 | 17913014 | 16827847 | 261 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 685094721 | 527230928 | 543727013 | 30 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 270789082 | 189450036 | 127085488 | 43 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 14283059 | 12329871 | 11574611 | 16 |
| دارایی مالیات انتقالی | 1359050 | 1108937 | — | 23 |
| سایر داراییها | 20691022 | 19909061 | 11353352 | 4 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1695885947 | 1325570876 | 1112510863 | 28 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 127462920 | 102913305 | 88869988 | 24 |
| موجودی مواد و کالا | 611340851 | 514171233 | 405281464 | 19 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1422604391 | 1096426268 | 864862432 | 30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 266262683 | 199123501 | 193231197 | 34 |
| موجودی نقد | 251695694 | 201079506 | 100927459 | 25 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 114029496 | 101776849 | 84725474 | 12 |
| جمع داراییهای جاری | 2793396035 | 2215490662 | 1737898014 | 26 |
| جمع داراییها | 4489281982 | 3541061538 | 2850408877 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 142000000 | 142000000 | 142000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1547543 | 1463154 | 3136542 | 6 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -5831655 | 1371666 | -1252326 | -525 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -23677699 | -21354543 | -77471628 | -11 |
| اندوخته قانونی | 106875007 | 106236395 | 86010942 | 1 |
| اندوخته سرمایه ای | 107498104 | 93676823 | 86934630 | 15 |
| سایر اندوختهها | 88427399 | 66230803 | 31673051 | 34 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 14218583 | 5238279 | 1344557 | 171 |
| سود (زیان) انباشته | 395915943 | 495319795 | 461652805 | -20 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -13305145 | -13465686 | -13615620 | 1 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 813668080 | 876716686 | 720412953 | -7 |
| منافع فاقد کنترل | 645865921 | 638261650 | 520846677 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه | 1459534001 | 1514978336 | 1241259630 | -4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 44074808 | 18704410 | 8319436 | 136 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 163204006 | 133360170 | 121056314 | 22 |
| بدهی مالیات انتقالی | 366017 | 201766 | — | 81 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 73603585 | 53738491 | 38858449 | 37 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 281248416 | 206004837 | 168234199 | 37 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1005299081 | 787758429 | 555649516 | 28 |
| مالیات پرداختنی | 145175913 | 102313359 | 87385198 | 42 |
| سود سهام پرداختنی | 805605297 | 188479688 | 221760554 | 327 |
| تسهیلات مالی | 639167379 | 641054262 | 505375333 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 151712156 | 98324180 | 67975917 | 54 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 1539739 | 2148447 | 2768530 | -28 |
| جمع بدهیهای جاری | 2748499565 | 1820078365 | 1440915048 | 51 |
| جمع بدهیها | 3029747981 | 2026083202 | 1609149247 | 50 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4489281982 | 3541061538 | 2850408877 | 27 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 142000000 | — | — | 3136542 | -1252326 | -77471628 | 86010942 | 86934630 | 31673051 | — | 1344557 | 461652805 | -13615620 | 720412953 | 520846677 | 1241259630 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 142000000 | — | — | 3136542 | -1252326 | -77471628 | 86010942 | 86934630 | 31673051 | — | 1344557 | 461652805 | -13615620 | 720412953 | 520846677 | 1241259630 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335091624 | — | 335091624 | 342041308 | 677132932 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335091624 | — | 335091624 | 342041308 | 677132932 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3893722 | — | — | 3893722 | 2558848 | 6452570 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3893722 | 335091624 | — | 338985346 | 344600156 | 683585502 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -245402019 | — | -245402019 | -227887959 | -473289978 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 73661058 | — | — | — | — | — | — | — | 73661058 | 7742159 | 81403217 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -12041189 | — | — | — | — | — | — | — | -12041189 | -2408111 | -14449300 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69348 | 71948 | — | 71948 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -46100 | -46100 | — | -46100 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 2623992 | — | — | — | — | — | — | — | 126686 | 2750678 | -4631272 | -1880594 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -1675988 | — | -5502784 | — | 5502783 | — | — | — | — | — | -1675989 | — | -1675989 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 20225453 | — | — | — | — | -20225453 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 1239410 | — | — | — | -1239410 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 34557752 | — | — | -34557752 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 142000000 | — | — | 1463154 | 1371666 | -21354543 | 106236395 | 93676823 | 66230803 | — | 5238279 | 495319795 | -13465686 | 876716686 | 638261650 | 1514978336 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 248095191 | — | 248095191 | 254112624 | 502207815 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8980304 | — | — | 8980304 | 219453 | 9199757 |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8980304 | 248095191 | — | 257075495 | 254332077 | 511407572 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -310842557 | — | -310842557 | -238199520 | -549042077 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 5846213 | — | — | — | — | — | 3 | — | 5846216 | 245410 | 6091626 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -8169369 | — | — | — | — | — | — | — | -8169369 | -10118812 | -18288181 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4276 | 4276 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -6629134 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6629134 | -1325392 | -7954526 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -574187 | — | — | — | — | — | — | — | 160541 | -413646 | 2666232 | 2252586 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 84389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84389 | — | 84389 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 8005924 | — | — | -8005924 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 638612 | — | — | — | — | -638612 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 13821281 | — | — | — | -13821281 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 14190672 | — | — | -14190672 | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 142000000 | — | — | 1547543 | -5831655 | -23677699 | 106875007 | 107498104 | 88427399 | — | 14218583 | 395915943 | -13305145 | 813668080 | 645865921 | 1459534001 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 426073348 | 351559415 | 694984186 | 21 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -29358641 | -25893239 | -69685581 | -13 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 396714707 | 325666176 | 625298605 | 22 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1464368 | 3388691 | 11840030 | -57 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -95993027 | -68249055 | -179341411 | -41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | 186000 | 188297 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | 14291 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -48487972 | -1485624 | -3577099 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 23741744 | 11932786 | 14196985 | 99 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -9426749 | -4952621 | -31880892 | -90 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 20485068 | 11324535 | 1921956 | 81 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -85311954 | -2574074 | -19342298 | -3214 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 1444897 | 1397217 | 2769507 | 3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 27685806 | 15302678 | 24803807 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -164397819 | -33729467 | -178406827 | -387 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 232316888 | 291936709 | 446891778 | -20 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | 106884 | — | -100 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -18288182 | -4346659 | -14449300 | -321 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 6091627 | 38771582 | 81403217 | -84 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 71948 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 2336974 | 10356 | 3556583 | 22466 |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -7954526 | -757838 | -46100 | -950 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 632236842 | 466453049 | 1149717389 | 36 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -616215303 | -484303317 | -1011698529 | -27 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -78760901 | -54541916 | -93382160 | -44 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | -30000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -4043716 | -6740274 | -13400000 | 40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -10009543 | -118803479 | -280099307 | 92 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -88376158 | -106974030 | -150118497 | 17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -182982886 | -271125642 | -358444756 | 33 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 49334002 | 20811067 | 88447022 | 137 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 201079506 | 100927459 | 100927459 | 99 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1282186 | 1930486 | 11705025 | -34 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 251695694 | 123669012 | 201079506 | 104 |
| معاملات غیرنقدی | 72851324 | 34197483 | 70735530 | 113 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 16331 | 16612 | 356669576 | -2 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | -358415 | -165392 | 100 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 16331 | -341803 | 356504184 | 105 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1186339 | -783849 | -2054333 | -51 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -33869 | -23988 | -42354 | -41 |
| هزینه اجاره | — | — | -3600 | — |
| سایر هزینهها | -293685 | -169192 | -825153 | -74 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1513893 | -977029 | -2925440 | -55 |
| سود (زیان) عملیاتى | -1497562 | -1318832 | 353578744 | -14 |
| هزینه هاى مالى | -20624821 | -12273790 | -28221754 | -68 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 451923 | 134116 | 43417 | 237 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -21670460 | -13458506 | 325400407 | -61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -22697 | -15404 | -13485 | -47 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -21693157 | -13473910 | 325386922 | -61 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -21693157 | -13473910 | 325386922 | -61 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1 | -1 | 218 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | -12 | -7 | -17 | -71 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -13 | -8 | 201 | -62 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -13 | -8 | 201 | -62 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -13 | -8 | 199 | -62 |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | 1636013456 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -21693157 | -13473910 | 325386922 | -61 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -21693157 | -13473910 | 325386922 | -61 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2530763 | 2486695 | 2418185 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 527 | 527 | 527 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1847575888 | 1853700887 | 1861468823 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 455355 | 466182 | 136012 | -2 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1850562533 | 1856654291 | 1864023547 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 720704 | 2138566 | 2098655 | -66 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 387132834 | 445337029 | 370561543 | -13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 748452 | 448453 | 448452 | 67 |
| موجودی نقد | 25760182 | 2477184 | 2132682 | 940 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 414362172 | 450401232 | 375241332 | -8 |
| جمع داراییها | 2264924705 | 2307055523 | 2239264879 | -2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | 1636013456 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1460554 | 1460554 | 1460554 | — |
| اندوخته قانونی | 70623950 | 70623950 | 54354604 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 98931822 | 98931822 | 98931822 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 18663797 | 351199513 | 287483954 | -95 |
| سهام خزانه | -11258532 | -11258532 | -11258532 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1814435047 | 2146970763 | 2066985858 | -15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 40000000 | 40000000 | 40000000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 665009 | 607857 | 348119 | 9 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 40665009 | 40607857 | 40348119 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1086678 | 1854941 | 58232242 | -41 |
| مالیات پرداختنی | 8486 | 12551 | 2905 | -32 |
| سود سهام پرداختنی | 302800590 | 3924842 | 3734060 | 7615 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 105928895 | 113684569 | 69961695 | -7 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 409824649 | 119476903 | 131930902 | 243 |
| جمع بدهیها | 450489658 | 160084760 | 172279021 | 181 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2264924705 | 2307055523 | 2239264879 | -2 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 54354604 | 98931822 | — | — | — | 287483954 | -11258532 | 2066985858 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 54354604 | 98931822 | — | — | — | 287483954 | -11258532 | 2066985858 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325386922 | — | 325386922 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325386922 | — | 325386922 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325386922 | — | 325386922 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -245402017 | — | -245402017 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 16269346 | — | — | — | — | -16269346 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 70623950 | 98931822 | — | — | — | 351199513 | -11258532 | 2146970763 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21693157 | — | -21693157 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21693157 | — | -21693157 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -310842559 | — | -310842559 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 70623950 | 98931822 | — | — | — | 18663797 | -11258532 | 1814435047 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 60123476 | 138280710 | 274435630 | -57 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -17294 | -17184 | -18787 | -1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 60106182 | 138263526 | 274416843 | -57 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -78120 | -25901 | -111046 | -202 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -78120 | -25901 | -111046 | -202 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 60028062 | 138237625 | 274305797 | -57 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 23720000 | 26600000 | 97600000 | -11 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -34385395 | -28748186 | -36186783 | -20 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -12073558 | -4831425 | -11898051 | -150 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | -30000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -4043716 | -6740274 | -13400000 | 40 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -10009543 | -118803479 | -280099307 | 92 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -36792212 | -132523364 | -273984141 | 72 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 23235850 | 5714261 | 321656 | 307 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2477184 | 2132682 | 2132682 | 16 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 47148 | 14814 | 22846 | 218 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 25760182 | 7861757 | 2477184 | 228 |
| معاملات غیرنقدی | 1957266 | — | 19788607 | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 81471200 | — | 1 | 81471200 | 1 | 81471200 | 4.4 | — | — | 1 | 81471200 | 4.41 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 123847391 | 245951682 | — | 47189667 | 1 | 123847391 | 293141349 | 1 | 6243058 | — | 1 | 6243058 | 2 | 130090449 | 7.02 | — | — | 2 | 130090449 | 7.04 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4773 | — | 1 | 4773 | 1 | 4773 | — | — | — | 1 | 4773 | — |
| انتشار، چاپ و تکثیر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 374053 | — | 1 | 374053 | 1 | 374053 | 0.02 | — | — | 1 | 374053 | 0.02 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24000 | — | 1 | 24000 | 1 | 24000 | — | — | — | 1 | 24000 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 6 | 12 | — | 2 | 1 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 130692265 | — | 1 | 130692265 | 1 | 130692265 | 7.05 | — | — | 1 | 130692265 | 7.07 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1416595 | — | 1 | 1416595 | 1 | 1416595 | 0.08 | — | — | 1 | 1416595 | 0.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 108172490 | — | 2 | 108172490 | 2 | 108172490 | 5.84 | — | — | 2 | 108172490 | 5.85 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11927840 | -6125000 | 1 | 5802840 | 1 | 11927840 | 0.64 | -6125000 | 100 | 1 | 5802840 | 0.31 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 346766366 | 390794722 | — | 18794733 | 1 | 346766366 | 409589455 | — | — | — | — | — | 1 | 346766366 | 18.71 | — | — | 1 | 346766366 | 18.77 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 104526822 | 394390221 | — | -21834077 | 2 | 104526822 | 372556144 | — | — | — | — | — | 2 | 104526822 | 5.64 | — | — | 2 | 104526822 | 5.66 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 823120995 | 1329856828 | — | 212748624 | 2 | 823120995 | 1542605452 | — | — | — | — | — | 2 | 823120995 | 44.4 | — | — | 2 | 823120995 | 44.55 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 74518425 | 117035733 | — | 31444168 | 1 | 74518425 | 148479901 | — | — | — | — | — | 1 | 74518425 | 4.02 | — | — | 1 | 74518425 | 4.03 |
| فلزات اساسی | 1 | 109763 | 190911 | — | 21121 | 1 | 109763 | 212032 | — | — | — | — | — | 1 | 109763 | 0.01 | — | — | 1 | 109763 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 40485798 | 247248774 | — | -31976747 | 1 | 40485798 | 215272027 | — | — | — | — | — | 1 | 40485798 | 2.18 | — | — | 1 | 40485798 | 2.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3555 | 1 | 74 | — | — | -7 | — | 1 | 67 | 281 | 18910 | 66 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 19670331544 | 104526821 | 394390147 | -108 | — | -21834070 | 89.41 | 104526821 | 372556077 | 5314 | 18940 | 268029256 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 54577329 | 109763 | 190911 | 1 | — | 21121 | — | 109763 | 212032 | 2011 | 3885 | 102269 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 999 | — | 42 | 1 | — | 4 | — | — | 46 | — | 46770 | 46 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 28550666780 | 40485798 | 247248774 | -45 | — | -31976747 | 24.61 | 40485798 | 215272027 | 1418 | 7540 | 174786229 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3867671312 | 74518425 | 117035733 | -1 | — | 31444168 | 35.16 | 74518425 | 148479901 | 19267 | 38390 | 73961476 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 97382188393 | 346766366 | 390794722 | -6922 | — | 18794733 | 84.68 | 346766366 | 409589455 | 3561 | 4206 | 62823089 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 21746391000 | 123847391 | 245951682 | -56 | — | 47189667 | 32.22 | 123847391 | 293141349 | 5695 | 13480 | 169293958 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 71153386120 | 823120995 | 1329856786 | -205 | — | 212748620 | 70.1 | 823120995 | 1542605406 | 11568 | 21680 | 719484411 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوازم خانگی پارس | 900000 | 1000 | 1493 | 6 | 12 | — | — | 2 | — | 6 | 14 | 4019 | 9620 | 8 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | 9899999700 | 108172480 | — | — | 90 | 108172480 | 10927 | — |
| خدمات ارتباطی رایتل | 46755230 | 10000 | 4675511051 | 130692265 | — | — | 100 | 130692265 | 27953 | — |
| مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان | 100000 | 10000 | 2400000 | 24000 | — | — | 24 | 24000 | 10000 | — |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000 | 1000 | 15000000000 | 81471200 | — | — | 100 | 81471200 | 5431 | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 1000000 | 2 | 11927840 | -1 | -6125000 | 100 | 5802840 | 5802840000000 | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 2509500000 | 1416595 | — | — | 30 | 1416595 | 564 | — |
| انتشارات علمی و فرهنگی | 250000 | 1000 | 122499850 | 374053 | — | — | 49 | 374053 | 3053 | — |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 5375306 | 10000 | 49691410 | 6243058 | — | — | 9 | 6243058 | 125637 | — |
| صنایع کاغذسازی قائمشهر | 6900 | 1000 | 61410 | 4773 | — | — | — | 4773 | 77723 | — |
| افق تامین انرژی سبز | 10 | 10000 | 998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 10020 | — |
| جمع | — | — | — | 340326274 | — | -6125000 | — | 334201274 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 56 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 205 | — | — | — | — | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 45 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 6922 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 108 | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 6125000000000 | 6125000 | 6125000000000 | 6125000 | — |
| جمع | — | — | 6125000 | — | 6125000 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/03/31 | 1404/09/30 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1513375566 | 1513375566 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4000 | 4000 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 340326274 | 334201274 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 443500 | 743500 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 1854149340 | 1848324340 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 139 | 140 | 142 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 47804 | 50556 | 50556 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 115025 | 404693 |
| سود تسعیر داراییها و بدهی های غیر عملیاتی | 22846 | 47148 |
| سود فروش داراییهای ثابت مشهود | 200 | — |
| درآمد اجاره ساختمان | 160 | 82 |
| سایر | -94814 | — |
| جمع | 43417 | 451923 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر گروه سازمان حسابرسی | Masoud Ahmadvand [Sign] | — | 1405/05/14 08:44:52 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ali Mozayan [Sign] | 932065 | 1405/05/14 08:46:58 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Mohammad Nemati [Sign] | 922004 | 1405/05/14 08:50:26 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر گروه سازمان حسابرسی | Masoud Ahmadvand [Sign] | — | 1405/05/14 08:44:52 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ali Mozayan [Sign] | 932065 | 1405/05/14 08:46:58 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Mohammad Nemati [Sign] | 922004 | 1405/05/14 08:50:26 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید