درپاد
ن-۱۰
گروه صنعتی در پاد تبریز — ن-۱۰
گروه صنعتی در پاد تبریز
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 101104 | 95222 | 210097 | 6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 101104 | 95222 | 210097 | 6 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7720884 | 7717281 | 5933177 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 72262 | 72262 | 72262 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 26660227 | 26665428 | 26180428 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 34453373 | 34454971 | 32185867 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 189517 | 280831 | 248540 | -33 |
| موجودی مواد و کالا | 16725375 | 16230179 | 3672526 | 3 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8554589 | 11669705 | 10998670 | -27 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 70000 | 70000 | — | — |
| موجودی نقد | 4404772 | 4552090 | 334263 | -3 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 29944253 | 32802805 | 15253999 | -9 |
| جمع داراییها | 64397626 | 67257776 | 47439866 | -4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 191999 | 191999 | 191999 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2392670 | 2291566 | 2306469 | 4 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4084669 | 3983565 | 3998468 | 3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 23783202 | 23783202 | 25083645 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 1196520 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1048996 | 655166 | 463301 | 60 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 24832198 | 24438368 | 26743466 | 2 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 23868453 | 23081760 | 8829536 | 3 |
| مالیات پرداختنی | 172442 | 172441 | 321655 | — |
| سود سهام پرداختنی | 1 | 1 | — | — |
| تسهیلات مالی | 11330442 | 15516744 | 7523699 | -27 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 109421 | 64897 | 23042 | 69 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 35480759 | 38835843 | 16697932 | -9 |
| جمع بدهیها | 60312957 | 63274211 | 43441398 | -5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 64397626 | 67257776 | 47439866 | -4 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 1500000 | — | — | — | 191999 | — | — | — | 2306469 | — | 3998468 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 1500000 | — | — | — | 191999 | — | — | — | 2306469 | — | 3998468 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210097 | — | 210097 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210097 | — | 210097 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210097 | — | 210097 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -225000 | — | -225000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 1500000 | — | — | — | 191999 | — | — | — | 2291566 | — | 3983565 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 101104 | — | 101104 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 101104 | — | 101104 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1500000 | — | — | — | 191999 | — | — | — | 2392670 | — | 4084669 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4471316 | 106055 | -5052455 | 4116 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -304573 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4471316 | 106055 | -5357028 | 4116 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -905 | -566500 | -1816985 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -42000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -440201 | -1396625 | — | 68 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 173429 | 240000 | — | -28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 892 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 578 | 30 | 215 | 1827 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -267099 | -1765095 | -1815878 | 85 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4204217 | -1659040 | -7172906 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 899021 | 5179860 | 27651879 | -83 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -4871576 | -2833167 | -14920235 | -72 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -378980 | -327439 | -1115911 | -16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -225000 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4351535 | 2019254 | 11390733 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -147318 | 360214 | 4217827 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4552090 | 334263 | 334263 | 1262 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4404772 | 694477 | 4552090 | 534 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 7126743 | 13375764 | 19569121 | 41677596 | 27040426 | 2552875 | 38884274 |
| مبلغ بهای تمام شده | -7052970 | -12607383 | -18111487 | -37882354 | -25524058 | -1748848 | -36040575 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شمش فولادی | تن | 5861 | 340066542 | 1993130 | 98043 | 596754852 | 58507636 | 98043 | 596754852 | 58507636 | 5861 | 340066542 | 1993130 |
| ورق آهنی | تن | 295 | 587016949 | 173170 | 50 | 823660000 | 41183 | 50 | 823660000 | 41183 | 295 | 587016949 | 173170 |
| مواد اولیه کمکی | تن | — | — | — | 396 | 1330914141 | 527042 | 396 | 1330914141 | 527042 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 2166300 | — | — | 59075861 | — | — | 59075861 | — | — | 2166300 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 2166300 | — | — | 59075861 | — | — | 59075861 | — | — | 2166300 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 302567 | 79424 | 277353 |
| هزینه استهلاک | 20687 | 5171 | 22408 | 4095 | 341 | 3413 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 393419 | 57412 | 384131 | 6418 | 1685 | 5055 |
| هزینه مواد مصرفی | 236084 | 39347 | 185916 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 16465 | — | 17288 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 17771 | 5924 | 19252 | 3061 | 510 | 3316 |
| سایر هزینه ها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2019810 | 374305 | 1452023 | 497763 | 237317 | 778086 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام | 1034 | — | — |
| سود ناشی از فروش ضایعات | 1211735 | — | 1157935 |
| جمع | 1212769 | — | 1157935 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2552875 | 7744327 | 27040426 | -67 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1748848 | -6555325 | -25524058 | 73 |
| سود(زیان) ناخالص | 804027 | 1189002 | 1516368 | -32 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -237317 | -165836 | -497763 | -43 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 1212769 | — |
| سایر هزینهها | -312098 | -183391 | -567788 | -70 |
| سود(زیان) عملیاتى | 254612 | 839775 | 1663586 | -70 |
| هزینه هاى مالى | -154086 | -744583 | -1413802 | 79 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 578 | 30 | 6854 | 1827 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 101104 | 95222 | 256638 | 6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -46541 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 101104 | 95222 | 210097 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 101104 | 95222 | 210097 | 6 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 170 | 560 | 1078 | -70 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -103 | -497 | -938 | 79 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 67 | 63 | 140 | 6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 67 | 63 | 140 | 6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 67 | 63 | 140 | 6 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2552875 | 7744327 | 27040426 | -67 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1748848 | -6555325 | -25524058 | 73 |
| سود(زیان) ناخالص | 804027 | 1189002 | 1516368 | -32 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -237317 | -165836 | -497763 | -43 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 1212769 | — |
| سایر هزینهها | -312098 | -183391 | -567788 | -70 |
| سود(زیان) عملیاتى | 254612 | 839775 | 1663586 | -70 |
| هزینه هاى مالى | -154086 | -744583 | -1413802 | 79 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 578 | 30 | 6854 | 1827 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 101104 | 95222 | 256638 | 6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -46541 | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 101104 | 95222 | 210097 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 101104 | 95222 | 210097 | 6 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 170 | 560 | 1078 | -70 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -103 | -497 | -938 | 79 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 67 | 63 | 140 | 6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 67 | 63 | 140 | 6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 67 | 63 | 140 | 6 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید