ثفارس
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
عمران و توسعه فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1320348 | 6050766 | 5799380 | -78 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1320348 | 6050766 | 5799380 | -78 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2425922 | 2432512 | 2389425 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4166 | 5442 | 4372 | -23 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 507361 | 844398 | 661669 | -40 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 136420 | 143825 | 138205 | -5 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3073869 | 3426177 | 3193671 | -10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 42993 | 43193 | 813 | — |
| موجودی مواد و کالا | 6355684 | 5588996 | 6071499 | 14 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8253950 | 9118034 | 1264815 | -9 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 326015 | 210292 | 615326 | 55 |
| موجودی نقد | 1074883 | 159948 | 15441 | 572 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 16053525 | 15120463 | 7967894 | 6 |
| جمع داراییها | 19127394 | 18546640 | 11161565 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4050000 | 4050000 | 4050000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 1356446 | — |
| اندوخته قانونی | 405000 | 405000 | 217890 | — |
| سایر اندوختهها | 13 | 13 | 13 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 11184476 | 10447328 | 3563364 | 7 |
| سهام خزانه | — | — | -5969 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 15639489 | 14902341 | 9181744 | 5 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 46993 | 27897 | 24654 | 68 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 46993 | 27897 | 24654 | 68 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3056736 | 3315747 | 1458155 | -8 |
| مالیات پرداختنی | 38518 | 31862 | 35868 | 21 |
| سود سهام پرداختنی | 240948 | 163970 | 221128 | 47 |
| تسهیلات مالی | 104710 | 104823 | 240016 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3440912 | 3616402 | 1955167 | -5 |
| جمع بدهیها | 3487905 | 3644299 | 1979821 | -4 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 19127394 | 18546640 | 11161565 | 3 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 4050000 | — | — | 1356446 | 217890 | 13 | — | — | 3563364 | -5969 | 9181744 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 4050000 | — | — | 1356446 | 217890 | 13 | — | — | 3563364 | -5969 | 9181744 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5799380 | — | 5799380 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5799380 | — | 5799380 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5799380 | — | 5799380 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -81000 | — | -81000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3636 | -3636 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9605 | 9605 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -3752 | — | — | — | — | — | — | -3752 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | -1352694 | — | — | — | — | — | — | -1352694 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 187110 | — | — | — | 1352694 | — | 1539804 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | -187110 | — | -187110 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 4050000 | — | — | — | 405000 | 13 | — | — | 10447328 | — | 14902341 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1320348 | — | 1320348 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1320348 | — | 1320348 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -583200 | — | -583200 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 4050000 | — | — | — | 405000 | 13 | — | — | 11184476 | — | 15639489 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 240441 | 1110699 | 431338 | -78 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6730 | -6480 | -6480 | -4 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 233711 | 1104219 | 424858 | -79 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -7670 | -4968 | -76492 | -54 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -2522 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1500000 | 1283 | 2507 | 116813 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -180000 | -180000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1010972 | 2982 | 2982 | 33802 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1100000 | — | — | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 39058 | — | 47422 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1424 | 139 | 330 | 924 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 1443784 | -180564 | -205773 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1677495 | 923655 | 219085 | 82 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 9605 | 9605 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -7388 | -7388 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 108252 | 1097600 | 664600 | -90 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -534500 | -994632 | -575833 | 46 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -5214 | -31563 | -27404 | 83 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -331098 | -38927 | -138158 | -751 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -762560 | 34695 | -74578 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 914935 | 958350 | 144507 | -5 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 159948 | 15441 | 15441 | 936 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1074883 | 973791 | 159948 | 10 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 30 | 30 | 30 | 30 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 450860 | 12902595 | 13018016 | -97 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -153469 | -6496441 | -6433026 | 98 |
| سود (زیان) ناخالص | 297391 | 6406154 | 6584990 | -95 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -572884 | -484562 | -751160 | -18 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -275493 | 5921592 | 5833830 | — |
| هزینههاى مالى | -16114 | -82243 | -162280 | 80 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 1619445 | 215711 | 138738 | 651 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1327838 | 6055060 | 5810288 | -78 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -7490 | -4294 | -7422 | -74 |
| سالهای قبل | — | — | -3486 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1320348 | 6050766 | 5799380 | -78 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1320348 | 6050766 | 5799380 | -78 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -68 | 1442 | 1440 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 394 | 52 | -7 | 658 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 326 | 1494 | 1433 | -78 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 326 | 1494 | 1433 | -78 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 326 | 1494 | 1432 | -78 |
| سرمایه | 4050000 | 4050000 | 4050000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 450860 | 12902595 | 13018016 | -97 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -153469 | -6496441 | -6433026 | 98 |
| سود (زیان) ناخالص | 297391 | 6406154 | 6584990 | -95 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -572884 | -484562 | -751160 | -18 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -275493 | 5921592 | 5833830 | — |
| هزینههاى مالى | -16114 | -82243 | -162280 | 80 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 1619445 | 215711 | 138738 | 651 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1327838 | 6055060 | 5810288 | -78 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -7490 | -4294 | -7422 | -74 |
| سالهای قبل | — | — | -3486 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1320348 | 6050766 | 5799380 | -78 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1320348 | 6050766 | 5799380 | -78 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -68 | 1442 | 1440 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 394 | 52 | -7 | 658 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 326 | 1494 | 1433 | -78 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 326 | 1494 | 1433 | -78 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 326 | 1494 | 1432 | -78 |
| سرمایه | 4050000 | 4050000 | 4050000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید