فخاس
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان)
مجتمع فولاد خراسان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1667497 | -500577 | -233 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -1667497 | -500577 | -233 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 51009 | 42025 | 21 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -1616488 | -458552 | -253 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -1616488 | -458552 | -253 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -1616488 | -458552 | -253 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -108 | -31 | -248 |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -1616488 | -458553 | -253 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -1616488 | -458553 | -253 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 84327776 | 61118491 | 20982404 | 38 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 10748 | 9709 | 419 | 11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 152895 | 152895 | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 84491419 | 61281095 | 20982823 | 38 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3266336 | 2610731 | 624002 | 25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 9229502 | 784847 | 1704156 | 1076 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 12495838 | 3395578 | 2328158 | 268 |
| جمع داراییها | 96987257 | 64676673 | 23310981 | 50 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 7500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 36387478 | 14517186 | 7500000 | 151 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 12923 | 12923 | 12923 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -2042200 | -425712 | 32842 | -380 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 49358201 | 29104397 | 15045765 | 70 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 45538 | 23101 | 9700 | 97 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 45538 | 23101 | 9700 | 97 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 47582870 | 33745722 | 8252066 | 41 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 648 | 3450 | 3450 | -81 |
| تسهیلات مالی | — | 1800003 | — | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 47583518 | 35549175 | 8255516 | 34 |
| جمع بدهیها | 47629056 | 35572276 | 8265216 | 34 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 96987257 | 64676673 | 23310981 | 50 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7500000 | 7500000 | — | — | 12923 | — | — | — | 32841 | — | 15045764 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7500000 | 7500000 | — | — | 12923 | — | — | — | 32841 | — | 15045764 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -458553 | — | -458553 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -458553 | — | -458553 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -458553 | — | -458553 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 7500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 7017186 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7017186 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 15000000 | 14517186 | — | — | 12923 | — | — | — | -425712 | — | 29104397 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1616488 | — | -1616488 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1616488 | — | -1616488 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 21870292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21870292 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 15000000 | 36387478 | — | — | 12923 | — | — | — | -2042200 | — | 49358201 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -7230977 | -1254807 | -476 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -7230977 | -1254807 | -476 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -19526121 | -31779022 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1659 | -9428 | 82 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4585 | 17645 | -74 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -19523195 | -31770805 | 39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -26754172 | -33025612 | 19 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 20237491 | 14517186 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 16714915 | 17588838 | -5 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1800003 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 35152403 | 32106024 | 9 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 8398231 | -919588 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 784847 | 1704156 | -54 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 46424 | 279 | 16539 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9229502 | 784847 | 1076 |
| معاملات غیرنقدی | 2971185 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/05/12 10:39:51 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mehdi Shalileh [Sign] | 800436 | 1405/05/12 15:38:04 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/05/12 15:47:11 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Ghasem Abbasi [Sign] | 972475 | 1405/05/12 10:39:51 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mehdi Shalileh [Sign] | 800436 | 1405/05/12 15:38:04 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/05/12 15:47:11 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع فولاد خراسان | مجتمع فولاد خراسان | 10861926358 | علي گلشن | علي گلشن | 1285913671 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | تجلي توسعه معادن و فلزات | 10320826260 | غلامرضا شيرازي رستمي | غلامرضا شيرازي رستمي | 2181460515 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | متالورژي | — |
| سیدمحمد رضوی مهرآبادی | سيدمحمد رضوي مهرآبادي | 2280166291 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
| مهندسی پیشگامان رایا سیستم شرق | مهندسي پيشگامان رايا سيستم شرق | 14009531976 | پرهام ذکاوت منش | پرهام ذکاوت منش | 0061625541 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| کشت و صنعت مروارید دشت سلامی | کشت و صنعت مرواريد دشت سلامي | 10380641586 | سيدمحسن موسوي | سيدمحسن موسوي | 0941163970 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري مالي | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 10101634157 | علي اکبر لبافي فريز | علي اکبر لبافي فريز | 0652185339 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم سياسي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید